【金蝶云星空·标准版培训笔记】【9月21日】应收、应付、出纳

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1-应付款管理

1-1-主流程介绍：

业务应付VS财务应付：

1-2-系统参数：

自动核销的参数是默认锁定不可修改的。

自动生成应付单验证权限参数：验证审核人的权限，根据需求来自行设置。

其他参数自行了解。

付款条件：

三种付款条件：到期日，订单，物料明细。预付只能按比例。

应付款核销方案：

应付开票核销方案：

应付初始化：初始数据录入，录入期初单据，期初单据业务日期必须小于启用日期。可以不录入物料数量单价，可以只录入金额但不可以下推发票。

应付单：与采购相关的，采购过程中发生的费用且需要计入原材料成本的需要通过费用应付单。

付款退款单：付款用途，支持预付款和采购付款。按供应商和采购订单进行预付。

应付核销：关联关系核销：下推单据。  匹配条件核销：按预置方案或手工指定。   特殊核销：金额不同，

应付转销：

对供应商A的应付需要转给供应商B，后期对账付款都针对B进行。    

会产生对转入供应商的正向转销应付单、转出供应商的反向转销应付单。    应付转销界面提供反转销功能（可撤销）。

应付款汇总表：统计维度为往来单位，支持联查明细表，核销。

应付款账龄分析表：截止到某一时点的往来款项余额的时间分布。来源于应付付款核销没有完毕的应付单。

到期债务表：已到期未核销的应付款及过期天数，未到期的应付款及未过期天数

往来对账明细表：适用于对账

应付单跟踪表：查询与应付业务有关的各种信息的报表，如订单、入库、发票、付款等等。

应付未开票明细：本期供应商的本期期初暂估、本期新增暂估、重回暂估等信息。同时支持月初月末冲回功能。

应付单开票核销明细表：偏向于已核销的信息部分，基于某一张应付单的核销情况。

应付款结账：完全业务上的结账，不分期间，可任意日期结账。结账后不允许对已结单据进行修改。有参数控制存在未审核单据禁止结账。

1-3-系统实操展示：

参数控制自动生成应付单。

其他应付单：费用报销单审核后自动生成其他应付单。略略略

直接新增费用应付单，费用项目编码必填，计入成本（这笔费用会进入成本，通过成本模块自动分配这个成本）

如果预估需要在订单的付款计划设置 预付，否则订单不允许下推应付单，为预付时订单才允许下推应付单

应付付款核销：在应付付款核销记录看一下，目前存在的是自动核销-存在关联关系，暂估应付-财务应付，财务应付-付款单。 

匹配核销：根据设置的核销方案，设置核销的单据日期范围，可查看核销记录。

应付付款手工核销：先过滤应付单与付款单，再执行手工核销。 

此界面可进行手工特殊核销，如不同往来单位之间的核销，需要修改应付付款核销方案-反审核修改-应付单与预付付款单核销。

在报表查询数据，进行数据分析：

应付款汇总表：供应商的应付款情况，支持预付及暂估应付款的查询，可双击联查明细表，从单据的维度进行的展示，每一个单据对咱们应付款的影响，是增加还是减少，可再次点开单个单据。

支持按业务日期和到期日进行查询-账龄计算标准。  

应付款账龄分析表：支持自定义不同的账龄分组，也是供应商维度。   （存在负数应付款-是不是供应商退货？即为供应商也为客户。）

往来对账明细表：大宇科技

应付未开票明细： 月末暂估-月初重回，案例采用的是单到冲回的模式。 ？三种模式可否自由切换？？

？：如何设置为即为供应商也为客户？

1-4-常见问题分析：

先票后货模式：采购订单下推应付-选采购订单到应付单-立账类型选财务应付-应付单列表选财务应付单与暂估应付单进行核销---即此种业务模式下需要手工指定暂估与财务应付单进行核销。

应付单与预付的付款单没有核销：应付付款核销方案进行设置勾选。

不显示暂估冲回应付单：勾选选项-显示暂估冲回单据。  手册要及时补充相关内容

调差记账模式：成本调整单生成采购入库相同凭证，采购入库与财务应付单生成凭证，但是暂估应付单不需要生成凭证。

https://vip.kingdee.com/article/162323

单到冲回模式： https://vip.kingdee.com/article/12494

月末暂估和月初冲回： https://vip.kingdee.com/article/162322

三种模式的主要区别是凭证模板的设置和由哪些单据生成凭证，可由对应的三个帖子进行对应的查看实操进行了解以加深印象。越来越多的企业开始使用暂估冲回模式。三种模式计划做列表进行区分，资料搬运。

2-应收款管理

2-1-主流程介绍

在销售出库单-发票之间的业务处理的差异。

2-2-系统参数

自动核销相关的参数设置，自动生成单据相关，

启用暂估应收冲回模式（此案例未启用）

收款条件：类似付款条件，到期日标准支持按比例，按金额，设置收款条件的收款方式（到期日订单物料明细三种）

应收收款核销方案：应收单与预售收款单默认未勾选 ，特别注意应收单VS应付单：既是供应商也是客户的场景使用

应收开票核销方案：系统预设，不能新增，

应收初始化：期初单据的录入，第一期未结账前都可以反初始化，期初单据日期小于启用日期，

应收初始化四种场景：

应收单：标准应收单-与销售有关的都用标准应收单。     其他应收单--对除销售外的其他收款单据，例如应收赔偿款等-员工损坏电脑的赔偿。

收款/退款单：销售收款和预收款，支持按订单预收和按客户收

应收核销：将应收单与收款单一一对应，会直接影响到账龄分析表、到期债权表等分析数据的准确性，核销支持自动核销匹配核销手工核销手工特殊核销四种方式，应收收款核销记录中支持反核销操作-如果核销有问题可进行反核销。

应收转销：对客户A的应收转至客户B，后期只对B对账催款

支持应收单，预收单，其他应收单，费用应收单的转销，转销会生成转入客户的正向转销应收单和转出客户的反向转销应收单。

2-3-相关报表讲解

应收款汇总表：与往来客户的应收款的一些情况-应收款期初、本期应收、本期实收、期末余额等信息，支持联查明细，支持已出库未应收的查询，暂估应收的查询，可核销

应收款明细表：以单据为维度来统计应收的一个情况。

应收款账龄分析表：反映的是往来的款项余额的时间分布情况，来源于应收收款核销未完毕的应收单，账龄区间支持自定义。

到期债权表：已到期的未核销应收款，

往来对账明细表：

应收单跟踪表：与应收业务有关的各种信息，

客户对账单：可以将对账单以短信电邮的形式发送给对方，对方在此基础上进行核对数据是否准确。   

？？客户对账单与往来对账明细有何区别？

应收未开票明细表：

应收单开票核销明细表：

应收款结账：支持任意日期结账，完全业务上的结账，支持反结账， 参数-存在未审核单据不允许结账。

2-4-应收款系统实操

整体流程，参照19应收款管理，录入期初应收单，标准、寄售的应收，

业务应收模式下的实操，

维护收款计划为预收，预收100%，收款单进行关联订单号。

手工新增收款单，进行匹配核销-向导式的，依次进行设置

自动核销-单据下推的关联关系。

手工核销+手工特殊核销，   转销场景-设置转出转入单位，及汇总/明细转销，转入及转出的到期日，

查看应收报表-注意过滤条件。暂估应收，预收款，联查明细功能，按业务日期or到期日，对账单的过滤条件-业务日期or到期日，切换往来单位，按物料明细/按单据显示，

2-5-常见问题

到期日的设置：

https://vip.kingdee.com/article/13938

转销应收单的凭证模板如何设置：

https://vip.kingdee.com/questions/9097/answers/12600

3-出纳管理

3-1-产品应用介绍

基础设置：付款控制强度-禁止付款不予控制预警提示，控制点是审核日记账业务单据是否登账，现金日记账和银行存款日记账

银行：编码和名称，如启用网银，则需要维护相关信息

银行账号：账户收支属性，账号类型-微信支付宝与银行账号区分-默认账号，各收付单据在进行银行存款业务录入时需要引用。

现金账号：存在多个出纳时需要建立现金账号，同银行账号一样。

首付款用途：采购、销售、工资发放、其他业务，系统已预置好， 关键参数计入往来，影响收付款余额及参与应收付系统的核销。

     用于凭证模板区分设置对应科目。

结算方式：预置现金支票汇兑汇票。影响。。

出纳初始化：先启用出纳模块，录入现金期初和银行存款期初，

现金期初：多账号时录入多个现金账号期初，及本年累计数据，

银行期初：支持按照不同币别录入期初数，企业未达金额，影响后续银行余额调节表平衡。

应收应付票据：分为银行存兑汇票和商业承担汇票。应收票据的贴现背书等等。。涉及专业会计知识。

银行对账单：录入对账单数据以备对账。

银行对账：企业定期与银行对账，以确认余额、双方未达项已确认资金安全。自动勾对手工勾对两种方式，等等

出纳期末对账：快速比对出纳日记账与总账资金

现金/银行存款日记账：与会计总账进行核对

出纳报表分析：流水账   日报表 及票据的报表

出纳结账：任意日期结账功能，以满足出纳日结 周结  月结

系统实操

期初数据录入，销售收款，应收单合并下推收款单进行收款，

应收票据贴现，全额的贴现   ？贴现是什么意思？   贴现后生成应收票据结算单，5%票面利率，没有贴现息，   

现金存取，将现金从银行存款取出来-现金取款单-案例取款-银行账号

银行存款购汇，银行转账单进行处理购汇-单据类型购汇-维护转入银行-转出银行-转入币别-金额   总账里面需要维护汇率。

银行存款对账，录入银行对账单-取得的纸质对账单录入，设置对账的银行及账号，单账号的对账-多账号批量对账，对账起止日期，  自动勾对后可进入余额调节表进行查询，

   (清楚冲突操作-基础领域操作)

出纳期末对账，第一次使用的话，如果全为0，需要维护科目对应表-银行账号

出纳、总账、银行对账单的数据对比。

现金日记账，及每一笔业务的情况及现金余额。

银行存款日记账，与银行存款流水账都是反映银行存款的一个使用情况， 每个银行下的每个账户下的流水情况

应收票据余额表，应收票据的情况

应收票据收发存明细表：以票据号跟踪每一个，，，的情况

出纳的日结周结月结

出纳常见问题

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不积跬步，无以至千里。