【第28期】2024年6月发布金蝶KIS云·旗舰版-财务

【第28期】2024年6月发布金蝶KIS云·旗舰版-财务 | 产品应用典型/热门问答精选原创

宜兴_卢伟其

5人赞赏了该文章 38次浏览未经作者许可，禁止转载编辑于2024年07月03日 10:45:03

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【问1】计提折旧生成凭证不成功

问题描述： 主账簿无法生成凭证，因为费用分配表所引用的 '*' 是非明细的核算项目

解决方案： 检查下所有卡片，折旧费用分配那个页签里面，对应的折旧费用科目和核算项目是不是最明细的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/588688780618511616?productLineId=11&lang=zh-CN

【问2】报表重分类详细具体的公式麻烦发一下

问题描述： 报表重分类详细具体的公式麻烦发一下

解决方案：

“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;

“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;

“其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数计提的相应的坏账准备计算填列;

“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/589386931411382784?productLineId=11&lang=zh-CN

【问3】客户没有买生产任务单，只买了实际成本，可以做返修生产领料吗？

问题描述： 客户没有买生产任务单，只买了实际成本，可以做返修生产领料吗，会有哪些问题？

解决方案： 返修领料的时候，指定成本对象为返修的产品为成本对象，这样材料成本归集到对应的返修产品上。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/589473983318341888?productLineId=11&lang=zh-CN

【问4】跨月的外购入库单，入库当月发票类型推错了（专票推成普票），本月账务要怎么处理才能跟供应链对上？

问题描述： 跨月的外购入库单，入库当月发票类型推错了（专票推成普票），本月账务要怎么处理才能跟供应链对上？

解决方案： 先做红字的外购入库单，生成红字的普通发票，冲回错误的成本再新增蓝字的外购入库单，生成专用发票，核算正确的成本。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/590489520886095872?productLineId=11&lang=zh-CN

【问5】为什么在产品没分配上直接人工和制造费用呢？

问题描述： 为什么在产品没分配上直接人工和制造费用呢？

解决方案： 在产品的费用分配设置，如下：

如果选按完工产品计算，就不分配在产品的费用。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/591571751662658560?productLineId=11&lang=zh-CN

【问6】录入凭证时凭证分录上移怎么？

问题描述： 凭证分录上移怎么？

解决方案： 目前版本不能上移，只能插入或者删除分录

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/593456399552903424?productLineId=11&lang=zh-CN

【问7】其他应付单下推了付款申请单后还能反审核

问题描述： 旗舰版，其他应付单审核后，下推了付款申请单，但是源单其他应付单还能反审核，这种情况应该怎么处理，如果是转销生成的，反核销记录连其他应付单单据也能删除，这种情况改怎么处理以？

解决方案： 更新最新补丁PT175299环境下，测试发现其他应付单审核后，下推了付款申请单，但是源单其他应付单还能反审核。需要向总部提单，待下一个补丁解决。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/593746290584590080?productLineId=11&lang=zh-CN

【问8】委外管理做账生成凭证问题

问题描述： 旗舰版，当期委外订单100，委外加工入库80个，委外加工入库不推发票，下个月和委外加工入库20个的，2笔推一张采购发票100个，做账有没有什么问题？

解决方案： 二张委外加工入库合并下推就是100个加工的发票，发票审核勾稽，二个入库单进行核算和材料核销，有差异会生成对应的金额调整，委外成本自动核算对应的材料和加工成本。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/593005665451538688?productLineId=11&lang=zh-CN

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