第11期 金蝶云·旗舰版-财务管理 | 产品应用典型/热门问答精选原创
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云中蝶_卢伟其
42人赞赏了该文章 2909次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年1月31日 21:30:05

在KIS旗舰版财务管理应用中,你需要了解的典型/热门问答都在这里!

本帖不定期持续更新,欢迎小伙伴们收藏本帖,以便随时查看、扩充知识哟


【第十一期

1、11月份买了一批电脑已入固定资产 12月份补差价怎么入账

   问题描述:11月份买了一批电脑已入固定资产 12月份补电脑差价怎么入账

   解决方法:在12月固定资产上变动,原值增加,生成对应的凭证。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/391628700800131840?productLineId=11


2、现金流量表的几个字段不相等的问题

   问题描述: 现金流量表的几个字段不相等(该报表是引入的现金流量表,不是简易的,是t型账户批量指定后得出的报表)

   解决方法:检查报表公式中的增项和减项,凭证指定正确的主表和附表内容。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/394869649013133312?productLineId=11


3、为什么凭证处理,凭证生成不显示收款单据

   问题描述:为什么凭证处理,凭证生成不显示收款单据

   解决方法:首先收款单据要审核,单据在应收管理的本期,点凭证--生成,选择收款事务类型

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/397757681156322560?productLineId=11


4、应收账款期末美元调整为0,本位币还有余额,汇兑损益应该怎么单独调这个科目

   问题描述:应收账款期末美元调整为0,本位币还有余额,汇兑损益应该怎么单独调这个科目

   解决方法:原币为0,汇况损益结转时,会直接调出本位币。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/397757681156322560?productLineId=11


5、旗舰版怎么 导出PDF文件格式的凭证

   问题描述:旗舰版怎么 导出PDF文件格式的凭证

   解决方法:装个pdf虚拟打印机,凭证打印的时候选择pdf虚拟打印机。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/400332256402961152?productLineId=11



6、kis旗舰版引出标准格式凭证提示:无法建立数据连接。错误代码16389(4005H)

   问题描述:kis旗舰版引出标准格式凭证提示:无法建立数据连接。错误代码16389(4005H)

   解决方法:安装一个组件,下方原文地址中下载附件安装

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/400616663969694208?productLineId=11


7、应收-发票下推权限在哪设置

   问题描述:应收-发票下推权限在哪设置?

   解决方法:应收系统中的发票可以下推收款,退款和销售增值税发票,权限设置需要设置应收业务处理中,此三个单据的增加和查看权限,如下图:

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   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/406848281596166656?productLineId=11


8、有没有旗舰版整体逻辑流程图

   问题描述:需要旗舰版整体模块流程图就是看有哪些功能和模块之间的关联关系

   解决方法:原文中,江威已回复,附件中的图片如下,供参考

  image.png

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/400616663969694208?productLineId=11




【第十期

1、期末调汇, 只有第一行有摘要,如何设置每一行都有摘要?

   问题描述:期末调汇, 只有第一行有摘要,如何设置每一行都有摘要?老版本K3 WISE10.3是有这个功能的

   解决方法:系统设置--系统设置--总账--参数设置--总账,按下图勾选

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   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/391557552553102336?productLineId=11


2、凭证双敲审核为什么出来的凭证是空白的

   问题描述:凭证双敲审核为啥显示出来的凭证是空白的,只能从查询凭证里审核才是正确的

   解决方法:凭证双敲审核流程:A用户做凭证,B用户负责审核。如果用的是双敲审核,那么A用户先在系统里面做一张凭证,当B用户要对A用户这张凭证审核时,也要在系统里面录入一次这一张凭证。当系统检测到A用户和B用户录入的凭证是一致的时候。那么这张凭证就审核通过了。审核标志就会打上Y。

所以点双敲后,是空白的,要输入一次才可以,和审核前的比较。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/391628700800131840?productLineId=11


3、修改期初数据 汇总表没有更新

   问题描述:修改了期初的预付款数据 应付账款汇总表没有更新数据

   解决方法:需要总账和应付管理模块同时反初始化,总账修改后,再同步到应付管理初始化的业务单据就好了

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/390901579933060096?productLineId=11


4、反过账工具怎么用?需要在服务器上用?客户端会带到嘛

   问题描述:反过账工具怎么用?需要在服务器上用?客户端会带到嘛,运行报429错误

   解决方法:如果是插件登陆的,需要在服务器上运行反过账工具,电脑上有客户端安装的版本,可以在客户端上运行反过账工具,选择反过账功能。也可以选择反过账文件更新,就不需要使用工具,在凭证查询中就可以反过账了。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/390788357867473920?productLineId=11


5、应收应付金额到期提醒,这种是通过系统自带的什么功能和报表实现,怎么做?

   问题描述:应收应付金额到期提醒,这种是通过系统自带的什么功能和报表实现,怎么做?

   解决方法:业务预警里就启用“到期债权”服务。

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   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/385383699115709952?productLineId=11


6、旗舰版5.0有无形资产自动计提功能吗?

   问题描述:旗舰版5.0有无形资产自动计提功能吗?

   解决方法:无形资产摊销可以手工计提,也可以设置自动转账,每个月点击自动生成凭证。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/389021323109651200?productLineId=11


7、 应收应付反结账不删单据?

   问题描述:因公司业务,需要经常性反结账到上期间修改凭证和单据,旗舰版应收应付系统反结账需要删除当期凭证,有啥办法不需要删除当期期间单据,还可以修改上期间的单据。

   解决方法:

应收款管理模块反结账时,必须满足以下条件:

1、取消当期已核销单据的核销;

2、取消当期的坏账处理;

3、删除当期单据已生成的凭证;

4、取消当期的票据处理,包括票据背书、贴现、退票、收款处理。

应付款管理反结账需要同时满足以下条件:

1、需要反核销当期已核销的记录;

2、取消当期的坏账处理;

3、删除当期单据已生成的凭证;

4、取消当期的票据处理,包括票据背书、贴现、退票、收款处理。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/383978218329674752?productLineId=11


8、KIS旗舰版公有云应收款汇总表分级汇总查询明细点击提示“分级汇总不能查看明细”

   问题描述:KIS旗舰版分级汇总查询明细提示“分级汇总不能查看明细”,要查明细只能单独查询明细表。这个功能在KIS专业版、原KIS商贸版早就可以实现,反而在KIS旗舰版不能实现。而这种分级汇总表联查明细表的功能,是最常用和最适用的,希望总部给予改善,或出个相应补丁!

   解决方法:经测试,公有云和私有云的版本都不支持以上功能,对应的需求可以在创新广场中提出,如果总部采纳后续在7.0的版本中会发版本对应的更新补丁。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/388768137841325056?productLineId=11








【第九期

1、旗舰版怎么把凭证导出来打印

   问题描述:本台电脑打印坏了,要到另外一台电脑上打印,但是又不想装客户端

   解决方法:1、本台电脑增加共享打印机,共享其他电脑上的打印机;2、安装虚拟打印机保存pdf格式然后拷过去打印

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/383978218329674752?productLineId=11


2、凭证摊销,新增好了摊销方案,但是无法生成凭证,可能是什么原因

   问题描述: 凭证摊销,新增好了摊销方案,但是无法生成凭证,可能是什么原因

   解决方法: 本期凭证要先过账,其他检查一下方案是否启用,待摊销的科目有无余额等

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/379983122411941888?productLineId=11


3、进度条卡60% 已连接到服务器 正在验证用户名跟密码

   问题描述:进度条卡60% 已连接到服务器 正在验证用户名跟密码  已经按照论坛里面的方案替换两个文件了  服务器也重启几次了    第二天还是出现这个问题,能不能出个完整的解决方案,已经好几个客户这样了,客户都抱怨好几次了,这样对金蝶也是个损失 能有大神看看怎么解决吗?

   解决方法:

终端连接用户数限制问题(建议先关闭服务器的系统更新):

0、 先覆盖安装下最新私有云服务端
(http://downloads.cmcloud.cn/kis/kiscloud/stable/private/KISCloudServer.exe );
1、复制最新的终端服务替换文件,解压后的mulsesrv.ini文件()
2、在私有云服务器端,操作系统盘的Windows目录下,system32文件夹里直接粘贴替换原来的mulsesrv.ini文件,另外查看该目录下termsrv.dll文件的属性-详细信息,显示的文件版本和修改日期是多少(检查版本和修改日期,目的是为了确认是否是云桌面支持的系统版本),新版的私有云服务,请同时复制mulsesrv.ini文件到C:\Program Files\Kingdee\SmartDepServer\Server\CloudServer目录下,替换原来的老的文件
3、重启服务remote desktop services
4、重新启动私有云服务器
5、客户端重新登录!
解决终端服务安装失败或系统更新了新的系统补丁导致的问题,另外建议关闭私有云服务器系统的自动更新功能
注:
1、下载最新日期的:
私有云终端服务替换文件mulsesrv.rar(20221103)
关闭系统更新工具Windows Update Blocker v1.6

2、私有云应用模式下,KIS云服务端及客户端下载更新链接

私有云KIS云服务端下载更新链接:

http://downloads.cmcloud.cn/kis/kiscloud/stable/private/KISCloudServer.exe

私有云KIS云客户端下载更新链接:

http://downloads.cmcloud.cn/kis/kiscloud/stable/private/KISCloudClient.exe

私有云终端服务支持列表及终端服务替换文件:

https://kisdoc.kingdee.com/web/#/20/573

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/378133005237081088?productLineId=11


4、旗舰版云客户端凭证联查报错 text属性为只读 错误代码383(17FH) Source GLSubLdg

   问题描述:客户使用的为旗舰版公有云  服务器部署在云端  本地安装的都是云桌面,客户在录入凭证的时候需要查看核算项目的明细账,点击明细账以后就弹出报错   text属性为只读  错误代码383(17FH) Source GLSubLdg   在服务器上面是没有问题的 能够顺利转到明细账,请大神帮忙看看这是什么问题

   解决方法:检查一下系统的补丁,同时KIS旗舰V7.0.1更新最新补丁PT166818,私有云控制台版本更新到7.0.8

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/377766620988471552?productLineId=11


5、打开报表提示登录失败:用户名或密码错误,请重新输入或联系管理员重设密码后登录

   问题描述:打开报表提示登录失败:用户名或密码错误,请重新输入或联系管理员重设密码后登录

   解决方法:1、在工具下面权限控制,设置权限。2、如果权限控制灰色不能选择,就把报表引出另存为。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/377491109188478720?productLineId=11


6、凭证显示填充,或者引出EXCLE填充

   问题描述:凭证序时簿需要每一行显示凭证的日期,凭证号,会计期间等

   解决方法:凭证序时簿过滤条件中选择“按分录过滤”。

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   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/377397610753566464?productLineId=11


7、旗舰版应收退款单红字凭证和出入库成本调整单的凭证模板如何设置

   问题描述:旗舰版应收退款单红字凭证和出入库成本调整单的凭证模板如何设置

   解决方法:出库调整凭证分录如下:借: 生产成本(或主营业务成本、其他业务支出)贷: 物料对应的存货科目),入库成本调整单凭证分录与上述分录相反。应收退款单红字凭证,参考系统中的模板。

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   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/375413402669134080?productLineId=11


8、bos二开的单据 生凭证 科目核算项目无法取到?

   问题描述:环境,旗舰版7.0,SQL2012,开发单据,生凭证,一个科目带核算项目,无法生成凭证,车牌号是自己新建的核算项目,生成凭证时需要手工填写,有没有办法解决?

   解决方法:1、首先科目设置对应的核算项目。2、在单据上面设置对应字段显示相关核算项目。3、通过凭证模板设置核算项目取数来源,选择对应单据上的核算项目。

   问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/375280297757531904?productLineId=11





【第八期

1、收款和付款单新增打开频繁跳出“解密异常”

   问题描述:收款单和付款单打开时频繁跳出,点击确定后也可以进行后面操作,做一张单据,要跳出四五次

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    解决方1、用企业平台绑定的管理员账号登入http://kisyun.kingdee.com/  找到密钥管理,下载密钥到服务器

                     2、登入对应账套--客户端工具包---数据交换平台---个人信息加密保护---导入密钥

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/373436346796936960?productLineId=11



2、 凭证新增打字科目不支持模糊查询?

    问题描述:凭证新增打字科目不支持模糊查询?

    解决方法:1、凭证的查看菜单中,点选项,勾选“自动显示代码窗口”

                     2、如果是新增凭证中,点科目那里新增的新科目,重新打开凭证录入,就可以输入名称显示新的科目了。

    问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/373514488659423488?productLineId=11




3、 为什么总账与固定资对账不平

    问题描述:KIS旗舰7.0做完初始化后,总账与固定资产怎么对账不平。

1、累计折旧期初期末有余额;2、未提折旧情况下借贷方有发生额。哪位高手能给解决一下,谢谢!资产模块是正确的,总账我也查了多次,没有做错。也不知道借贷方有发生额是哪里冒出来的?看下图

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    解决方法:检查【固定资产对账】方案中,累计折旧科目是否选了其他科目,选择正确的科目保存,同时检查卡片上的                         累计折旧科目是否正确

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/373437180892181248?productLineId=11


4、 月份报表能取数为什么季度报表取不到?

    问题描 月份报表能取数为什么季度报表取不到?

    解决方法:账期在2022年10月,所以月报表取数是正常的,而第4季度设置的取数期间是10-12月,12月是没有余额数 据的,所以4季度是取不到数据的,需要结账到12月才可以显示4季度的数据。

    问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/371250842923520768?productLineId=11





5、旗舰版收款单显示完全核销, 但是查明细及数据库后台,却显示有未核销金额,导致账龄分析异常

    问题描述:旗舰版收款单显示完全核销, 但是查明细及数据库后台,却显示有未核销金额,导致账龄分析异常

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    解决方法:看图是由于红字的发票计算引起的,1  先反销收款单,删除收款单2、31行和32行的发票先核销一下(到款结算中),如下图所示

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3、选中31张发票下推收款单,就可以正常核销了。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/372043660415878656/answers/372112743035324672?productLineId=11




6、客户端引出时选不到S盘

    问题描述:云桌面引出找不到S盘,好几台客户端,只有一台引出找不到S盘,打开我的电脑可以看到S盘


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    解决方法:Win10以上的个别封装的安装盘构建的操作系统限制,创建不了虚拟盘符,所以没有显示S盘。在操作引出时,可以选择网络--TSCLIENT --\\tsclient\s

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/370504213459804160?productLineId=11



7、期末汇率高了,某客户的应收账款余额还少了?

    问题描述:期末汇率高了,某客户的应收账款余额还少了?

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    解决方法:每一条分录都有对应的汇率,期初是预收余额,汇率6.7467,销售发票的汇率是7.0897,应收凭证计算后,余额是应收方向,汇率折算是7.72154807,原币9186.9美元,明显高于调汇的汇率6.8821,期末调汇计算是 9186.9*(7.72154807-6.8821)=7711.93(贷方),所以应收是减少了。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/368034662159611392?productLineId=11



8、购买固定资产,录入了卡片,如果是当月只付了一半,凭证,以及后续对账怎么处理

    问题描述:购买固定资产,录入了卡片,如果是当月只付了一半,凭证,以及后续对账怎么处理?

    解决方法: 不考虑应付系统,只要录入固定资产卡片,生成凭证时,修改凭证的内容,例如,借:固定资产  1000 借:应交税费---应交增值税----进项税 130    贷:银行---XXX银行     565    贷:应付账款--供应商B 565

    问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/367323109508642304?productLineId=11



【第七期

1、旗舰版这个财务模块里的应收款字体可以调大吗?

    问题描述:旗舰版这个财务模块里的应收款字体可以调大吗,除了调电脑分辨率

    解决方法:1、win7、win8和win10都可以修改这个“更改文本、应用等项目的大小”来调整,选125%或150%,2、BOS单修改字体,比较繁烦些,选字段或表格修改字体。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/353177560077030400?productLineId=11



2、打印凭证时部分名称太长了,跟后面的字重叠

    问题描述:打印凭证下面的名称太长了,跟后面的字重叠了

    解决方法:点凭证预览,点左上角“页面选项“,选择”页眉页脚“,点击最下面的”页脚“,在编辑可以按空格往后排,点”应用“,确定,预览正常就可以了。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/355034894541707776?productLineId=11



3、没有可修复废品,不能进行废品费用分配!

    问题描述:没有可修复废品,不能进行废品费用分配!

    解决方法:废品类型选定可修复废品,可修复废品发生的修复成本=成本对象为A的领料类型为“修复废品领料”且是否返工为“是”的蓝字领料单分录金额。不可修复废品残料价值=成本对象为A的领料类型为“废品残值退料”的红字领料单分录金额。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/355403259106326272?productLineId=11



4、专业版迁应旗版问题,应付账款汇总表与明细表缺少委外加工发票数据

    问题描述:专业版迁应旗版问题,应付账款汇总表与明细表期末余额不一致,经后台数据查询,应付账款汇总表含了委外的发票,应付账款明细表没有委外加工的发票数据

    解决方法:升级后,FAmountincludetax变成空值,SQL执行“update ICPurchaseEntry set FAmountincludetax=FAmount”。(提问者已自行解决)

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/355647385047063040?productLineId=11



5、把一个旧账套里的固定资产卡片,迁移到新账套里,需要注意什么?

    问题描述:旧账套目前是八月份,已经计提折旧,新账套是九月份,我直接导出再导入,没问题吧,还是说,旧账套需要先结账到九月份,再把固定资产导出,再导入到新账套里,需要注意哪些细节。

    解决方法:基础资料先要检查一致,部门、资产类别等,通过标准卡片引出和引入,实现卡片迁移。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/357820549445013504?productLineId=11



6、科目余额与资产负债表对不上

    问题描述:科目余额与资产负债表对不上

    解决方法:会计报表设置了重分类,如果对和科目余额表对上,修改对应的公式,=ACCT("2202","Y","",0,0,0,"")

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/359716535176336128?productLineId=11



7、 旗舰版,突然提示“没有权限”,管理员登录也是如此

    问描述:旗舰版,突然提示“没有权限”,管理员登录也是如此,哪里都点击不了

    解决方法:登陆账套应该选“命名用户身份登陆 ”,如果选“域用户身份登陆”,都会提示没有权限。

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  问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/360357345336887552/answers/363798774185078272?fromAction=POST_ANSWER&productLineId=11



8、已经做了很多期账了,想要回去改期初,应该怎么做,操作步骤是什么?

    问题描述:已经做了很多期账了,想要回去改期初,应该怎么做,操作步骤是什么?

    解决方法:反过账当月凭证,反结账,反过账.....反结账到第一期,反过账,反初始化,就可以修改期初了。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/361468396032249344?productLineId=11





【第六期

1、 KIS标准版如何升级到KIS旗舰版?大体流程是如何操作的?

    问题描述:KIS标准版如何升级到KIS旗舰版?大体流程是如何操作的?

    解决方法:下载标准版本升级专业版的工具https://vip.kingdee.com/article/149966?channel_level=kdclub,升级到专业版本后,下载KIS专业14.1升级旗舰4.2工具https://vip.kingdee.com/article/157912?channel_level=kdclub,升级合检查数据正确性。如果KIS旗舰版本高于4.2,还要再升级到对应版本。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/352096661344343040?productLineId=11



2、旗舰版上机日志提示太多,怎么清除上机日志?


    问题描述:旗舰版7.0.1版本 怎么清楚上机日志

    解决方法:使用清除日志的工具进行日志清除。

                     工具下载地址https://vip.kingdee.com/article/43092002096087141?productLineId=11

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/43094261278244996?productLineId=11



3、后台如何取消固定资产系统与总账相连

    问题描述:原旧版(旗舰版5.0)账套启用了固定资产系统,恢复并升级到到没有购买固定资产系统v7.0下使用(财务数据已经调整过,固定资产系统也不需要了),现总账结账提升固定资产系统没有结账(没法进入设置取消与总账相连参数),请问后台如何取消?有执行语句吗?

    解决方法:如果不能点固定资产的参数,则需要数据库中处理,在数据查询中,执行DELETE FROM t_SUBSYS WHERE FNUMBER='FA',删除固定资产的结账控制。


4、旗舰版凭证打印怎么设置不显示核算项目类别名称


    问题描述旗舰版打印模板怎么设置不显示核算项目类别名称

    解决方法:系统设置--系统设置--总账--参数设置--点总账--点左下角的【凭证】参数,设置套打不显示核算项目类别

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5、成本对象组材料费用分配时出错

    问题描述: 分配部门:粉剂分装车间[0013]成本对象组[1508]的材料费用时出错, 分配标准值为零

    解决方法:按照〖共耗材料费用分配标准设置〗中定义的分配标准将费用分摊给各成本对象。而指定具体成本对象的材料费用将直接分配给指定的成本对象。image.png


6、标准凭证引入提示下标越界

    题描述:客户端标准凭证引入提示下标越界,安装的是wps,卸载重装了之后提示没有注册类

    解决方法:安装个完整版office 2007,再执行引入凭证

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/349877078248411648?productLineId=11




7、旗舰版标准凭证引入凭证号重复会提示吗?

    题描述:旗舰版标准凭证引入凭证号重复会提示吗?

    解决方法:在使用标准凭证引入时,不勾选【凭证号重新编号】,如果系统中存在相同凭证号的凭证,就不会重复引入。系统会提示“该凭证号的凭证已存在,该凭证未被引入”。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/46415558812958722/answers/46415581655138310?productLineId=11&isKnowledge=2

【官方知识】



8、凭证排序问题

    问题描述:凭证排序怎么按号排不按日期排

    解决方法:凭证过滤窗口中,点排序,增加凭证号,点向右的按钮,显示到右边的排序字段,点确定就可以。

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/266605367667084032?productLineId=11





【第五期

1、 应付应付和总账模块独立结账

    问题描述:现在7月份了还可以做5月份的退款单,旗舰版怎么查询总账模块有没有结账呢?

    解决方法:查看应收系统或应付系统,总账的对应期间。方法一,点模块对应的明细功能,看右下角的期间显示。方法二、点系统设置---系统设置---对应的模块---点系统参数---点会计期间。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/340143319710183424/answers/341696828338862336?productLineId=11



2、打完补丁PT165130新增收款单报错

    问题描述:打完补丁PT165130,新增、查看收款单,报错ebsbase.baseinfo.desendata

3、其它应付单跟应收退款单核销

    问题描述:其它应付单跟应收退款单怎么核销

    解决方法:这二种单据没什么关联,要核销也只能增加其他应收单和其他应付单,退款核销,其他应付也核销。


4、旗舰版现金模块已启用如何新增账户 

    问题描述:旗舰版现金模块已启用有新增账户如何新增并启用

    解决方法:一、会计科目中维护好现金或者银行科目,二、基础资料--维护账号信息 ,三、出纳初始数据界面引入,然后选新账号信息,四、菜单栏的“操作”里有“结束新科目初始化”的选项


5、旗舰版发票管理开票的日志查询

   问题描述:旗舰版发票管理开票的日志怎么查询?

    解决方法:发票云组件日志: 在发票云组件安装路径的log文件夹下,

例如C:\Program Files (x86)\Invoice\log日志下的thttp开头的文件(如:thttp20211013.txt)。 

本地部署KIS云·旗舰版的日志:

 纸质发票日志:在旗舰版客户端的安装路径的K3Express文件夹下,例如c:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3Express\PaperInvoiceLog 

电子发票日志:在旗舰版服务器安装路径\K3Express\KDSYSTEM\KDCOM\Reference\TplServiceLog\(数据库实体)文件夹下,例如:c:\Program Files (x86)\Kingdee\K3ERP\K3Express\KDSYSTEM\KDCOM\Reference\TplServiceLog\AIS20210726095902

Esperanza的回答】


6、固定资产变更处理方法

    题描述:固定资产变更出现的问题还请各位老师不吝赐教

    解决方法:在6月变动的话,调整原值,调整累计折旧910.77*4 (要计算4个月的),折旧方法变动为动态平均法,预计净残值更新一下,计算折旧会发现,下月的折旧变化增加。保存后生成对应的凭证:借:固定资产  借:应交税费---增值税--进项  贷:银行或应付  借:制造费用--折旧  贷:累计折旧

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/334366424028738816?productLineId=11



7、应收应付如何期初录入退款单据

    题描述:旗舰版应收应付模块初始化如何体现退款业务?

    解决方法:应收应付系统不能直接录入初始化的退款单。但由于退款单意味着应收账款(或应付账款)增加,所以只能通过变通录入蓝字的销售(或采购)发票或蓝字的其他应收单(或其他应付单)的方式来反映这个退款单信息。【官方知识】

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/46415558808764430/answers/46415581617389590?productLineId=11&isKnowledge=2


8、现金流量异常数据的处理

    描述:总账模块现金流量里面现金流量表支付的各项税费数据不对

    解决方法:T型账户中取消凭证的现金流量后,可以在凭证查询中,选中对应的凭证,点流量按钮,会弹出流量指定,进行流量指定就可以了。如果打开凭证再点流量,是无法修改流量的,流量是灰色的。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/334997249949996800?productLineId=11




【第四期

1、 汇票到期收款,如何与出纳模块收款关联

     问题描述:汇票到期收款,如何下出纳模块收款关联

     解决方法:1、票据到期,点收款,生成对应的收款凭证 2、日记账登记收款,同时填写对应的凭证号

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     问题来源: https://vip.kingdee.com/questions/317091775267792384?productLineId=11




2、 旗舰版现金管理,将现金存银行,现金管理模块的总账模块分别如何操

     问题描述:汇票到期收款,如何下出纳模块收款关联

     解决方法:勾选参数“自动生成对方科目日记账”,现金存银行日记账时,现金日记账填写对方科目银行,会生成银行日记账。

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/320625354853587456?productLineId=11



3、 电脑登录用户是标准用户(非管理员),UAC打开的情况下,软件要如何进行配置。

     问题描述:汇票到期收款,如何下出纳模块收款关联

     解决方法:参考https://vip.kingdee.com/article/259000925300481280?productLineId=11&isKnowledge=2

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/329656372503799552?productLineId=11



4、现金管理如何与其他模块结合使用?

     问题描述:旗舰版5.0现金管理模块    怎么和固定资产、供应链结合使用  比如现金购买固定资产,借:固定资产  贷:库存现金是在现金管理生成凭证?还是再固定资产生成凭证?

     解决方法:如果使用了出纳及固定资产模块,固定资产凭证为:借:固定资产 贷:应付账款。出纳模块录入流水账生成凭证为:借:应付账款 贷:现金或银行存款。如果固定资产是银行支付的,固定资产凭证是借:固定资产 贷:银行存款。银行日记账输入时,直接输入固定资产的凭证号和凭证字就可以了。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/article/43092845448986719?productLineId=11



5、旗舰版发票上的往来科目能否根据客户带出不同科目?

     问题描述:销售发票录入过程中,往来科目不能自动带出

     解决方法:【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】,双击【客户】,打开基础平台-[客户]界面;2、双击具体客户,打开【客户-修改】窗口;3、在【应收应付资料】页签的【应收账款科目代码】处选择往来科目需要带出的科目,单击【保存】后,新增发票时选择核算项目后往来科目即可带出此处设置的科目。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/article/43092846455619680?productLineId=11





6、选择多张发票时,一张收款单的折扣分配问题

     问题描述:比如收款单 10万,选择了多张同个客户的发票105000,怎么一笔做折扣把5000抹零,实收10万?

     解决方法:因为收款单上没有自动分配折扣的功能,所以根据折扣的比率约5%,输入每行的折扣金额,最后一行倒算一下,最终收款是10万元就可以.

     问题来源:https://vip.kingdee.com/article/43092846455619680?productLineId=11



7、科目已设置数量金额辅助核算,某个用户录入凭证时不显示数量

     问题描述:科目已设置数量金额辅助核算,某个用户录入凭证时不显示数量录入,只显示了单位

     解决方法:正常情况下,点外币就会显示单位,单价和数量一,如果还不能显示,可以点凭证菜单中的【查看】中的【页面设置】,设置一下宽度。image.png

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/318051568085986048?productLineId=11



8、旗舰版复制凭证后无法修改现金流量

     问题描述:我复制了一个上个月的凭证,因为我这个月要做一个跟上个月那个凭证一样的,只是需要改金额,可是复制过来后,显示已指定现金流,因为上个月已经指定 了现金流,我刚点了流量,发现取消不了。那本月新增的这个凭证,怎么取消上个月已经指定的现金流

     解决方法:因为复制的凭证带有金额和现金流量的数据,所以复制后修改不方便。可以打开凭证后,点文件菜单下的的保存模式凭证,选择模式凭证时,金额不要勾,下次可以带出摘要和科目,自己输入金额后,再指定现金流量。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/306093118964014080?productLineId=11







【第三期

1、实际成本中的在产品盘点问题

     问题描述:期末在产品盘点数的疑问

     解决方法:期未在产品盘点数默认就是0,如果没有在产品库存,直接保存就可以了。下图看出,实际在产品的库存是0,如果填写1,在产品就是盘盈1,所以填写0就正确了。

     问题来源: https://vip.kingdee.com/questions/317091775267792384?productLineId=11


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2、应收应付模块和总账关联时科目的设置问题

     问题描述:现金模块的收款单录入,收款单位银行账号跟科目的关联关系在哪里设置,还有银行存款设置了有何影响?

     解决方法:银行科目不能使用辅助核算,要设置银行科目的明细科目,再设置明细科目和银行账号关联(初始化--现金管理--初始化录入)image.png

 问题来源: https://vip.kingdee.com/questions/319453165634547200?productLineId=11


3、存货核算时物料期初单价的问题

     问题描述:金蝶KIS云,旗舰版,核算成本的时候发现某原材料的单价不对,我怎么调整

     解决方法:建议2个解决方案1、反结账回去出错的期间改成正确的金额数据。2、“存货核算”-“期初调整”-“期初余额调整”修改错误的物料的金额信息,左边选择对应的仓库,点菜单栏的“出单”,系统自动生成成本调整单。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/317695576668286976?productLineId=11



4、科目余额表与明细账不一致

      问题描述:总帐-财务报表-科技余额表中的余额和明细帐的余额不一致。

      解决方法:反过账,反结账到9月,再结账到10月,再过账,检查数据有没有问题

      问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/316319288321652224/answers/316348121057867264?productLineId=11



5、现金流量表期未不平

   问题描述:现金流量表六期末现金及现金等价物余额与补充资料3.现金的期末余额不相等

   解决方法:现金的期初余额是平的,说明科目设置上没什么问题。 附表下面的数据是取科目余额的,没什么问题,具体查一下凭证指定的现金流量数据。在过滤条件中,可以通过日期设置,缩小范围,查出具体哪几天凭证流量指定不对,再检查凭证上的流量指定情况。

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  问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/312259350410775552?productLineId=11


6、应付应付的初始化发票问题

    问题描述:旗舰版在录入初始化销售发票的时候,为什么不选择“本年”,发生额可以大于本年收款额和应收款余额?往年的发票为啥可以大于呢?

     解决方法:1 、选了本年,发生额代表本年累计开票金额,收款金额代表本年累计收款金额,相减后为启用期间的期初余额。2、不勾选本年,发生额不统计到累计应收,本年收款金额为累计收款,余额为启用期间的期初余额,看下图。

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/312277814844015360?productLineId=11



7、 采购发票保存时出错

      问题描述:采购发票保存时报错:单据未能正确保存,数据传递到应收应付系统有误,而且应收应付已经结束初始化,之前保存发票都是可以的。

      解决方法:更新了综合补丁PT162278会导致此问题的发生,解决方法是下载最新补丁PT164072,更新就可以。

      问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/304624393223509248?productLineId=11



8、科目初始余额录入问题

     问题描述:科目初始余额录入不平

      解决方法:期初余额:是指在进行初始化当期的期初科目余额。累计借方:指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方:指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。试算借贷平衡需要累计借方总和等于累计贷方总和,同时期初余额的借方总和等于期初余额的贷方总和,看下图所示,应该是期初的贷方没有填写完整,例如应付,实收资本等。


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      问题来源:https://vip.kingdee.com/article/write?id=300411772581084416&productLineId=11




【第二期

1、凭证套打打印 设置不显示 核算项目类别名称

     问题描述:凭证套打打印 设置不显示 核算项目类别名称

     解决方法:参照下面文章,讲的比较详细,二个版本中,设置套打内容。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/296334836514336000?productLineId=11@李晓学 文章


2、旗舰版 7.0 多账簿报表

     问题描述:旗舰版 7.0 多账簿报表如何设置?为什么只有5个

     解决方法:首先V7.0.1安装补丁后,默认的账套是支持30个合并的。

                      主账套就是登陆使用的账套,在这个账套设置多账簿,汇总账套1就是第一个要汇总取数的账套。

                     做好多账簿汇总方案后,还要做科目对应关系设置,点按科目名称自动匹配,速度比较快。

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/306905304678162688?productLineId=11




3、外购费用发票后期到达怎么处理?

     问题描述:成本调整单外购费用发票补充勾稽自动生成

     解决方法:费用发票在次月以后(采购发票上月已勾稽),补充勾稽,外购入库核算后会生成成本调整单,生成凭证时,要自己加一条税金分录,对应的凭证分录为image.png

     问题来源:https://vip.kingdee.com/article/43092414433919068?productLineId=11



4、T型账户现金流量如何指定?

     问题描述:qing请问T账户可以按年指定现金流吗?因为我现在报年报,需要用到2021年累计的现金流量

     解决方法: 首先设置参数,对2021年的有关现金的凭证进行批量指定,看下图的设置,可以包括未过账凭证

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     第二步,就是展开非现金科目的一级科目。

     第三步,点一级科目右键选择现金流量项目,全部选完为止。

     第四步,点“现金流量表”,设置期间年度:2021年1-12月,查看现金流量报表数据。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/article/43092414433919068?productLineId=11



5、已经给了报表查看权限,但是报表里面看不到报表

     问题描述:某用户为非系统管理员,具有报表的查询权和管理权,但无法查看到报表,如何操作?

     解决方法:1、以系统管理员组成员的身份或者是建表人的身份登录金蝶KIS旗舰版系统,打开【KIS旗舰版主界面】;
                      2、依次单击【财务会计】→【报表】,找到该张报表并双击打开;
                      3、依次单击菜单【工具】→【报表权限控制…】进入【授权】界面;
                      4、左键单击【待授权用户】中的某个用户,例如用户A,并且在左下角的【访问类型】中选择【查看权限】,然后单击【添加】按钮将用户A添加到【已授权用户】中,单击【确定】按钮即可。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/article/77070216378583040?productLineId=11




6、部分内容在报表打印时控制不显示

    问题描述:计算不正确,或者不能被0除,打印时怎么才能不让它显示出来?

     解决方法:1、选中不需显示字段后,单击菜单栏【格式】→【单元属性】→【前景色】;
                      2、在前景色的页签里面选择白色,这样在打印的时可以不显示出来。

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     问题来源:服务过程中客户的需求反馈



7、跨报表取数如何设置?

     问题描述:跨报表取数,A报表的表页1、表页2能否对应取B报表的表页1、表页2的数?

     解决方法:在资产负债表里录入以下公式取利润表某个表页中某个单元格的数据,这里要注意,表之间的表页要对应,类似A1对B1、A2对B2。 设置公式   =REF_F(“利润表”,”B3”,PAGENO(“”),””)

     问题来源:https://vip.kingdee.com/article/43091509353447484?productLineId=11



8、固定资产清理和反清理怎么处理?

     问题描述:KIS旗舰版中,固定资产清理和反清理怎么处理?

     解决方法:1、清理----在业务处理-【卡片查询】中,选中这条固定资产(如果有变动,选最新的记录),点清理,生成一张清理的卡片,填写变动方式及清理的收入费用等。

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                     2、反清理---在业务处理--【卡片查询】中选中清理生成的固定资产卡片,点清理,然后点删除,删除清理生成的变动记录即可。

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/43094260934311983?productLineId=11




【第一期 】

1、报表的重分类方法

     问题描述: 报表的重分类问题

     解决方法:首选考虑哪些科目要参与重分类,例如,应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款和其他应                        付款,其次报表预制的公式一般是科目的JY和DY来进行重分类,例如应收款的期末余额:

                      应收账款 =ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")-ACCT("1231","Y","",0,0,0,"")

                      如果要更精准,要考虑到核算项目的明细借贷方向,例如应收期未取数。

                      应收期末公式:=ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203|客户|","JY","",0,0,0,"")-

                                              ACCT("1231","Y","",0,0,0,"")

      问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/296334836514336000?productLineId=11


2、固定资产卡片的导入

     问题描述:通过数据交互工具导入固定资产模块内容时报错

     解决方法:首先数据“交互工具导入”固定资产卡片需要多个XML文件在同一个目录,不太方便编辑。好下图文件名显示。

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     推荐使用固定资产系统里的标准引入引出的功能。引入前在系统录入一张卡片,然后通过标准卡片引出(如果有初始父的卡片,引出时,开始期间填写0),引出时第三步要点检查卡片再点引出卡片,根据格式录入卡片数据,再引入即可。

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/287606292405592576?productLineId=11




3、客户端报错问题的解决思路

     问题描述:光标到科目位置,就提示未设置对象变量或with block变量

     解决方法:A测试其他账套,发现问题依旧,基本判断为是程序上面问题或环境方面,B其他客户端使用正常,可以判断为服务器是正常的,个别客户端异常。C个别客户端的解决,先修复,如果没有效果,卸载客户端软件和补丁,删除安装的目录(C:\Program Files (x86)\Kingdee,C:\Program Files (x86)\Common Files\Kingdee)和注册表信息。卸载干净再安装金蝶软件客户端,再安装补丁。关闭防火,退出杀毒软件,再测试一下是否正常。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/286806013196147200?productLineId=11


4、KIS旗舰客户端报错“类型不匹配

     问题描述:经常会发现KIS旗舰版客户端打开会报此错误

     解决方法:论坛上有很多的解决方法,但数据保护不一定能解决,有可能是杀毒软件影响的,实际应用中,如果是端产品,可以卸载客户端,删除金蝶的目录,删除注册表信息,再安装就可以解决,特殊情况有可能要重新安装系统。如果是云插件登陆,可以在服务器上删除对应的ISMART账号,就可以解决了。

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/43094260921729113?productLineId=11





5、实际成本核算问题

     问题描述:核算成本时出错

     解决方法:实际成本应用中,先要进行费用标准的分配设置,然后再进行产量录入,费用录入收集,费用分配和成本计算,在启用成本核算的时候,就要设置好分配标准。

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     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/244127898452504576?productLineId=11



6、实际成本计算中的问题

    问题描述:本期产品入库,有个物料领料成本显示在在产品成本里

     解决方法:通过有关图片显示,物料1.02.39.0022的BOM为二层结构,子件3.1.03.148为自制件,成本材料计算单中显示3.1.03.148没有完工数据,应该要检查此物料有没有当期的产品入库单,如果有,需要审核后,在产量录入中引入此产品入库单才可以。成本核算前,重点检查【产品投入产出表】的有关数据。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/230714157224370432?productLineId=11




7、科目无法删除问题

     问题描述: KIS旗舰版科目表在数据库中是哪一张表?

     解决方法:通过贴子内容,是需要删除带核算项目的科目,提示已有业务发生。按照经验,先要排除科目有没有发生,如果无法查到凭证的内容,有可能是科目余额表“t_BALANCE”中有0的数据,可以通过反过账,反结账到初始状态,就可以清空0的数据,再试一下科目的删除。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/172648321331568640?productLineId=11




8、多个账套的套打

     问题描述: 凭证打印设置如何通用?

     解决方法:目前KIS旗舰版本中,没有快速可以设置多套账多用户的套打设置功能。如果要省时省力,可以考虑建账时,先设置好一个账套,增加三个用户,设置好有关打印格式,再备份恢复成多个账套。另有一个办法就是编写打印手册,叫客户按手册上的操作方法进行操作。

     问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/164679785845649664?productLineId=1

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