【第11期】 金蝶KIS云·专业版-供应链 | 产品应用典型/热门问答精选原创
金蝶云社区-Joshua_Jiang
Joshua_Jiang
55人赞赏了该文章 3336次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年2月1日 11:09:09


Hello,各位小伙伴,大家好,我是Joshua_Jiang,很高兴跟大伙交流学习。


在金蝶KIS云·专业版供应链产品应用中,你需要了解的典型/热门问答都在这里!


本帖不定期持续更新,欢迎小伙伴们收藏本帖,以便随时查看,扩充知识

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【第11期】

1、生产入库核算已经完成,有一款产品算不出材料金额,(领料单上面是有金额的)。

问题描述:

生产入库核算已经完成,有一款产品算不出材料金额,(领料单上面是有金额的)。

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解决方案(提供者:@mailchen2005):

查一下产品入库和对应的领料单是不是都在9月份,还有产品入库关联的生产任务单,领料单是不是也是关联这张生产任务单的,我怀疑不是同一个月的.



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/399150854563132160?productLineId=11





2、有库存,保存提示没库存,咋办,校队不管用,物料没有辅助计量,没有保质期管理

问题描述:

有库存,保存提示没库存,咋办,校队不管用,物料没有辅助计量,没有保质期管理

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解决方案(提供者:@ALL):


检查一下物料收发明细表,看一下这个物料是不是有出库,没有审核的单据



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/400630150150087680?productLineId=11




3、选择物料显示这样的信息,没有添加规格型号就能正常使用,物料加上规格型号就不能使用

问题描述:

选择物料显示这样的信息,没有添加规格型号就能正常使用,物料加上规格型号就不能使用

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


https://vip.kingdee.com/article/401124446812890368?productLineId=11


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/400984758705841152?productLineId=11




4、其他入库单怎么使用采购入库单的套打模板

问题描述:

其他入库单怎么使用采购入库单的套打模板


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

套打模板左上角菜单栏【编辑】找到【重新指定单据类型】重新指定一下单据类型,再根据实际情况调整一下字段

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问题来源https://vip.kingdee.com/questions/401011685533541632?productLineId=11





5、销售发票生成凭证时提示存在销售出库单未生成出库凭证

问题描述:

我想问一下为什么销售出库单没生成凭证的时候销售发票就不能生成凭证,是系统逻辑就是这样还是受哪方面影响,小白一枚这个逻辑有些不明白,没有生成成本凭证的话就生成不了收入凭证吗


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


分期收款销售的发票生成凭证有这个要求分期收款销售发票生成凭证要取对应的销售出库单的成本金额,所以要求先把出库单生成凭证


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/403137877703580416?productLineId=11



6、 设置了不允许负库存出库,当时时间2023-01-14,软件业务期间2022年8期,做销售单时把单据日期改为2022-08

问题描述:

设置了不允许负库存出库,当时时间2023-01-14,软件业务期间2022年8期,做销售单时把单据日期改为2022-08-31,截至2022-08-31时库存剩余17个,销售出库数量是26个,这时不允许负库存没有控制到2022-08-31这个日期的库存,而是按照及时库存的数量去校验控制,这个问题有什么参数可以设置吗?

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

什么版本号的?16.0打了综合补丁加了参数,其他版本都是即时库存控制的


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/402115701491698688?productLineId=11




7、销售发票发票不能反审核

问题描述:

销售发票不能反审核 查了,已经没有收款单了,但是还是不能反审核,这个问题已经出过三回了,都是在数据库后台处理的,怎么才能避免类似的情况再发生?已经打了最新的第13个综合补丁

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

这种偶发性的问题没法杜绝,去数据库更新吧


补充说明:采购发票和销售发票做了收付款以后又反审核删除偶发性会出现发票数据没更新过来,参考我的文章:https://vip.kingdee.com/article/296048008112769792?productLineId=11


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/401424326530134784?productLineId=11



8、客户应收账款如何抹零,调整?

问题描述:

如果客户年底余额时8元(收款时不确定是否能收回),一年后肯定收不到这8元了,按无应收款处理。如何处理?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

收款单折扣掉

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/400605083983075328?productLineId=11




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【第10期】

1、上个月已开票已下推收款单已结账,这个月需要变更发票抬头,如何处理呢

问题描述:

上个月已开票已下推收款单已结账,这个月需要变更发票抬头,如何处理呢?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

关联原来的蓝字销售出库单做红字销售出库单,然后下推红字发票,重新做个蓝字销售出库单(变更抬头公司名),然后下推蓝字发票



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/386104320841783040?productLineId=11




2、金蝶存货核算中的业务生成凭证中的生产领料,可以设置成自动生成为生产成本-直接材料-产品吗?

问题描述:

金蝶存货核算中的业务生成凭证中的生产领料,可以设置成自动生成凭证为生产成本-直接材料-产品吗?为什么我设置对应的物料,只会显示材料物料,不会显示产品物料?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


你的会计科目怎么设置的?生产领料单的凭证模板怎么设置的?

生产成本-直接材料-产品这是三级科目?每个产品增加一个明细科目?

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领料单科目来源并没有产成品字段,没法直接关联到产成品信息里的科目


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/386137581488091136?productLineId=11



3、销售价格方案设置不了

问题描述:

1、专业版16.0


2、补丁打的是   PT167046(KIS云专业版V16.0第十二个综合补丁)

3、已操作过不同电脑,同一版本同一补丁,同时修复,同卸载重装

4、销售价格无法填写内容

5、已附上正常界面


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正常.jpg





解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


去这个帖子后面下PT660693

https://vip.kingdee.com/article/358279269048339200?productLineId=11


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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/388277532820692224?productLineId=11



4、金蝶kis专业版16.0,自制入库核算表头消失了

问题描述:

金蝶kis专业版16.0,点击自制入库核算,表体的第一行标题没有了,已安装补丁PT167046

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


问题来源https://vip.kingdee.com/questions/388287922614907136?productLineId=11




5、无论采用何种计价方法,软件算出的“成品(自制)” 成本都是加权平均法。

问题描述:

生产 甲产品需要A、B两种材料  (物料全部采用:批次管理、分批认定法)

1日   A、B两种材料各入库100个  单价1元    批次001

2日  生产甲100   全部领用A、B     甲入库批次0001

13日   A、B两种材料各入库100个  单价3元    批次002

14日   生产甲100   全部领用A、B      甲入库批次0002

专业版16.0生产核算后,

甲  入库批次0001    (正常逻辑应为2元)    1+1

甲  入库批次0002   (正常逻辑应为6元)     3+3  

现在用金蝶软件核算后成本价都是加权平均为4元。

后又使用移动平均法、先进先出法测试结果同上

也就是说计价方法成摆设了。那用生产管理的意义何在?

是软件功能有缺陷,还是我那设置有问题?   


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

专业版的生产管理这块成本核算逻辑一直都是汇总同期同一产品多张任务单的领料总成本计算产成品的入库成本,产品单位成本=领料总成本/本期完工数量。



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/392989808198465280?productLineId=11



6、 采购入库单下推采购发票金额不一致

问题描述:

采购订单生成采购入库单价一致,采购入库单下推生成采购发票(专用)单价变动,由原来的945变成1105.65,是哪里设置问题吗?


解决方案(提供者:@李晓学):

您好,是税率。

你专票设置了17%的税率

采购入库单是不含税价格 945  专票你设置了17%税率。

他就变成了不含税945  含税1105.65


您可以根据实际情况——

税率不对就修改税率。


普票呢。就下推普票,不要下推专票


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/387658439289549056?productLineId=11




7、打印预览是正常的,打印出来不对。

问题描述:

打印预览是正常的,打印出来不对。

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解决方案(提供者:@一点寒芒先到):

检查一下打印时选择的打印机驱动是否是电脑上面默认的,之后再清理电脑缓存文件,还是不行就出现安装打印驱动


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/391190850678163456?productLineId=11



8、半成品领料销售

问题描述:

季节性的鱼肉做成半成品,开的生产领料单。生产领料单开了150万 销售才60多万,会导致单价变化


解决方案(提供者:@李晓学):

您好,

  1. 材料领用——根据实际情况

  2. 产成品入库。也就是那个半成品鱼肉——这个根据实际情况入库。

    这个时候要注意。这个成本是要算出来的。(有生产模块。可以通过生产模块+存货核算去计算出来)没有生产模块,就人工维护这个成本。这个成本 才是 你销售时候的成本,。和您二次领用的成本。

  3. 做半成品的销售单。——这个时候要注意,你得经过2的 核算。他的成本才准。

  4. 你半成品销售时候,会和你产成品入库的 数量不相等的。涉及有库存商品。和半成品继续生产的部分。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/388714390251766528?productLineId=11






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【第9期】

1、GetPrinterDevSizeOut of memory和“类型不匹配”


问题描述:

点击界面提示如下图

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

https://vip.kingdee.com/article/260852860957934592?productLineId=11&isKnowledge=2

操作系统中打印服务Printer Spool是否已开启

后面的“类型不匹配”错误提示如果打的是综合补丁PT166046的话,去下面链接下载一下附件

https://vip.kingdee.com/article/327222811452110080?productLineId=11

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/375234201114663936?productLineId=11




2、专业版采购费用可以在应收应付模块体现吗?

问题描述:

采购发票中采购费用可不可以单独生成发票,或者通过采购发票实现单独付款。


解决方案(提供者:@一点寒芒先到):

专业版没有费用单,但是可以新增费用物料,在发票中新增选择对应的费用物料,在生成付款单即可


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/376648530808429824?productLineId=11


3、产品入库选源单(生产任务单)时,自定义的字段不能代入产品入库单!

问题描述:

环境是:win10+专业版16.0已打最新补丁包PT167046。生产任务单上自定义一个字段,产品入库也设置一个一样的字段,选单来源定义也设置好了。就是做产品入库单选生产任务单源单时带不出自定义字段。

注:单据自定义中设置好选单来源定义后保存,也提示保存成功了。但再次打开单据自定义时,来源字段那里又是空。

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

生产任务单的质量编号是子项物料的字段属性,产品入库单关联的是生产任务单表头信息


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/378222649626840576?productLineId=11



4、专业版销售出库单自动生成的销售发票没有关联其他 却不能删除怎么回事

问题描述:

销售出库单自动生成的销售发票没有关联其他  却不能删除怎么回事

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

是否勾选了“只允许修改、删除本人录入的单据”,你截图的单据是用“微订货用户”做的


问题来源https://vip.kingdee.com/questions/378939162713255936?productLineId=11



5、专业版存货核算提示死锁

问题描述:

客户物料比较多,几万个物料,存货出库核算经常性提示死锁,试了很多办法都没用,请问各位高手有没有好的办法!谢谢!

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

修改最大并行度为1,修改快照隔离级别,限制最大工作线程



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/381452906408777984?productLineId=11


6、 KIS专业版16.0,向供应商采购需先支付保证金业务怎么在应收应付系统中处理?

问题描述:


向供应商采购时,需先支付保证金,后续保证金可退回或抵扣货款?该业务在应收应付模块中怎么处理,不影响对应科目的对账业务!(保证金发生时,一般挂其他应收款--保证金--XXX供应商)


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

为什么不用预付款来处理呢?


补充说明:正常支付保证金时直接做预付款单,后期交货开票后可以用预付冲应付进行核销,如果需要退回直接做预付款单(金额填负数即可)。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/382635790229877248?productLineId=11



7、专业版V16.0销售出库单审核后自动下推销售普票失败

问题描述:

专业版V16.0销售出库单审核后自动下推销售普票失败,提示从字符串转换日期和/或时间时,转换失败

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演示账套测试了可以,客户使用账套不行


解决方案(提供者:@天上九头鸟):

1、检查发现客户的表头和表体都有自定义字段,尤其是表头的自定义字段是系统的制单日期(开始默认的取系统日期),调整为手工录入后,销售出库单审核后自动下推销售普票成功。

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/384338191232308736?productLineId=11




8、系统自动生成的外购入库红冲单和蓝冲单无法取消勾稽状态,也无法反审删除

问题描述:

采购发票勾稽后,进行了存货核算,点了外购入库核算,现在把采购发票反钩了,但系统自动生成的外购入库红冲蓝冲单的勾稽状态还在,无法进行反审核,不知这种系统自动生成的入库单是不是删不掉的?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

select FHookStatus,FHookInterID,FStatus  from icstockbill 

我之前是把有问题的出入库单这几个字段更新成0,然后去前台反审核删除的



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/384305920391316224?productLineId=11





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【第8期】

1、金蝶专业版15.1在使用过程中部份物料基本计量单位丢失,计量单位组及基本计量单位完整

问题描述:

金蝶专业版15.0在使用过程中部份物料基本计量单位丢失,计量单位组及基计计量单位完整,应该如何处理呢?

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

备份一下账套,执行以下语句更新一下物料里的基本计量单位:

Update a set a.funitid=b.fdefaultunitid

from t_ICItemBase a inner join t_unitgroup b on

a.funitgroupid=b.funitgroupid

where a.funitid<>b.fdefaultunitid


补充说明:

引入物料时基本计量单位不是对应单位组的默认单位时也能引入成功,但是引入的物料双击打开“基本计量单位”字段显示为空白,且不能修改。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/366947710458763008?productLineId=11



2、专业版16.0生产任务单实际领料不准确

问题描述:

看最早提出这个问题的从13.0版本就有人提出了,时好时坏的,到16.0版本,有人一两年前就提出了,到最新的补丁,这个问题依旧存在,这么大的一个软件公司,这么小的一个问题居然得不到解决。


实在难以想象,

把同一生产任务单号的领料数量合计起来反写到生产任务单上,这个技术门槛就这么高吗?有这么难实现吗?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

数据反写跟网络有问题,要是下游单据操作的时候刚好网络故障了,数据库的数据就没反写到对应的单据上的关联数据信息了,这个不是软件的功能问题。


本地客户端可以做一下hosts解析,客户端连服务器能稳定不少。

hosts设置映射的方法:

1、Hosts文件在system32\drivers\etc目录下,可以用记事本打开,参照示例进行编辑,输入服务器IP、服务器名称,中间按两下Tab键隔开,换行保存;

2、在TCP/IP的属性中,对WINS服务进行解析,输入服务器IP。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/370167106073149440?productLineId=11


3、仓存与总账对账问题

问题描述:

业务模块 仓存本期收入和发出 是根据发票金额确认的的 还是根据出入库单据金额进行确认的 业务收入生成的凭证高于仓存收入是什么问题 感谢


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

仓库的收入和发出是以出入库单据为准。

仓存与总账对账不平的原因如下

(一)仓存数据比总账多,可能存在的原因为:

1、有仓存单据未生成凭证;

2、账务处理中的凭证未过账;

3、凭证模板设置不正确,凭证模板中的科目与物料中设置的存货科目不一致。

(二)仓存数据比总账少,可能存在的原因为:

1、总账中直接录入了存货科目凭证;

2、凭证模板设置错误;

3、红字单据未生成凭证;

4、仓存单据生成凭证以后又到物料中修改了存货科目。


来源:https://vip.kingdee.com/questions/370653688756198656?productLineId=11


4、销售序时簿进入后无法显示内容,但是双击其中一行的话,就会弹出来销售订单,(金蝶专业版16.0)

问题描述:

金蝶专业版16.0,销售序时簿进入后无法显示内容(空白),但是双击其中一行的话,就会弹出来销售订单,但是销售序时簿却无法显示,只是其中一个账套是这样的情况,其他的账套是正常能显示的,重新修复了软件还是不行,求助,该怎么处理?

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

序时簿过滤里取消勾选显示“单据来源”“物料属性”字段看看


问题来源https://vip.kingdee.com/questions/371026250359349504?productLineId=11



5、单据审核中提示物料存在负数,库存不足

问题描述:

单据审核中提示物料存在负数,数据库存有数据。点 校对也没用

 

解决方案(提供者:@瓜兮兮):

1 实实在在的负库存    如果是很好解决,库存不够通过采购入库或者其他入库去补足库存即可。

2 虚负库存(由于入库单据的日期晚于出库单据,并且先审核的入库后审核出库造成的),这种一般是调整单据日期处理

3 物料有过库存,后又删除了改库存单据,导致在后台库存的数据表还有残留导致的错误,这种一般做 库存管理里面的 清除零库存记录  就可以解决。

4 其他情况就要再细研究了


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/371221720125776640?productLineId=11


6、跨月销售作废

问题描述:

上个月开具的销售发票,本月要作废重开,系统要怎样处理, 已经结转的本营业务成本,要冲回重新结转吗

 

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

关联蓝字销售出库单做红字销售出库单,然后下推红字销售发票,再重新生成蓝字销售出库单,下推正确的蓝字销售发票


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/372710396659908608?productLineId=11


7、领料单显示投入产量大于下达累加生产数量,是否继续?

问题描述:

金蝶kis云专业版,为什么做了生产任务单后,先领油后领包装会出现这个现象,把油删除后,重新现领包材在领油,就没有问题,是什么原因造成的呢

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

领料单上“投入产量”这个字段都没显示出来,建议你把这个字段设置成显示,看提示的话是领料单表头的投入产量超过任务单数量了


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/373108021913805312?productLineId=11



8、查不到任何BOM单数据

问题描述:

除了manager管理员账号,其他账号都能查到BOM数据。管理员账号查不到,且视图菜单中两个选项也勾上了。


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

https://vip.kingdee.com/article/43092003232743533?productLineId=11

参考刘玉的帖子清除一下manager的用户配置表试试


补充说明:

单个的用户出现类似问题一般都是用户配置表出问题了,可以清除异常用户处理


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/373865978364520192?productLineId=11





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【第7期】

1、已经结账了不想反结账了然后是第七期有差额怎么调整这个差额,怎么在第八期让这个账平?

问题描述:

已经结账了不想反结账了然后是第七期有差额怎么调整这个差额,怎么在第八期让这个账平?

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解决方案(提供者:@丁霖DL):

要检查下仓库和总账的数据哪个是正确的,如果是仓库多了产品可以做其他出库,不生成凭证,如果本期核算的价格和上期有差异,还要做成本调整单;只是金额错误就直接做成本调整单。如果是总账少了,手工去做一张凭证加上余额


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/354634974366194176?productLineId=11


2、做调拨单录入物料,不想弹出批号,可以通过设置做到吗?????

问题描述:

做调拨单录入物料,不想弹出批号,可以通过设置做到吗?????

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

物料启用了业务批次管理那就必须录入批次信息,这个没法改


补充说明:物料启用了业务批次管理、辅助属性或者保质期管理,出入库单据就必须有相关的信息,不允许为空。需要注意的是如果物料启用了保质期管理,建议同时启用业务批次管理。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/355017523529572608?productLineId=11



3、KIS专业版16.0销售出库单上查销售订单界面显示空白,双击可以打开!

问题描述:

KIS专业版16.0销售出库单上查销售订单界面显示空白,双击可以打开!销售订单序时簿打开也是空白,但是把“单据来源”勾去掉可以看到销售订单,但是销售出库上查依然是空白?

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解决方案(提供者:@一点寒芒先到):

备份一下账套恢复新的账套出来看看,或者专业版16.0还没有更新最新补丁,可以更新综合补丁,更新之前记得备份账套然后升级账套客户端也是需要更新https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/341901700862361344?category=341904864660054528&id=330358489463556096&productLineId=11

image.png


来源:https://vip.kingdee.com/questions/355501306867906304?productLineId=11




4、其他模块都可以使用,就点击委外模块的时候提示这个,更新过服务也不行

问题描述:

其他模块都可以使用,就点击委外模块的时候提示这个,更新过服务也不行

打的补丁是这两个

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解决方案(提供者:@一点寒芒先到):

image.png假如其他模块可以正常打开,只有这一个提示那就点击这下面是不是没有购买,没有就不能使用


问题来源https://vip.kingdee.com/questions/355740426738658048?productLineId=11


5、专业版 生产模块 在产品产量录入的一些疑问?

问题描述:

客户一直在用生产模块,之前也没怎么去关注这个在产品产量录入的单据,用了一段时间发现成本好像是有点问题,

客户的在产品产量录入场景就是一般成批领料,可能存在跨越生产的情况。一直没没搞懂 在产品产量录入应该怎么录比较好,一般有几种情况会影响成本 ,通常应该怎么操作比较好?

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

生产成本核算的计算逻辑:

A产品入库单位成本= [(期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本)/(本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数)]+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量

一般来说我都是建议客户直接把约当系数填成1,在产品当成品来分摊材料成本


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/356024408886594304?productLineId=11


6、为什么生产领料汇总表没有带出价格

问题描述:

出库的单据没有被带出

 

解决方案(提供者:@豆豆雪):

因为KIS版本系统仓存单据不会自动进行核算,也就是在制单完成后出来的报表取不到金额。如果需要进行金额获取。需要进行存货核算,核算完成后就有金额与价格了。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/359321972821590528?productLineId=11




7、怎么BOM单 出来的参考成本不对?

问题描述:

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7月结存成本是3000多,当月我假如做了采购单, 还是没得BOM单 空壳子为6月以前的0.01   


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

1、检查本期是否有录入采购入库单并审核; 2、期初是否有结存。 (参考单价取数来源:本期有采购,则取最近采购价;本期无采购,取上期结存价。)


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/362964155974340352?productLineId=11


8、专业版15.0存货明细账没有引出所有

问题描述:

存货明细账是一个物料一页显示,15.0只有引出,没有引出所有,找了补丁也没找到,要怎么才能引出所有

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

16.0才有这个功能,是PT150444后来增加的功能


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/362547928679919360?productLineId=11




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【第6期】

1、如果有三个销售部,三个销售部各开各的销售单,各个销售部不能看到其他销售部开的单子,能设置吗?

问题描述:

专业版,如果有三个销售部,三个销售部各开各的销售单,各个销售部不能看到其他销售部开的单子,能设置吗?要怎么设置?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

按三个销售部增加三个用户组,用户的“权限管理”-“高级”里设置一下“单据授权范围”选择为“本组用户”即可

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/350393000456672256



2、KIS专业版16.0操作问题

问题描述:

专业版16.0选择计价方法是先进先出,且启批号管理,做销售出库单时,不选源单只选择物料后带出的是否就是最早入库的那个物料


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

专业版没有自动指定批号的功能,出库单的批次需要自己手工指定,先进先出法结转的是成本,也就是不管你选的是哪个批次,在存货出库核算的时候按入库单的先后顺序来确认成本


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/347762186590147072


3、仓存与总帐对账单的期末有差额

问题描述:

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解决方案(提供者:@李晓学):

您好

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检查下凭证。

有手敲的凭证


多了3457金额


查询下明细账——原材料科目

看下不是生成的就是错误的地方


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/345521222828069376?productLineId=11



4、专业版16.0生产出来的成品 需要退产品 退料,材料成本出问题

问题描述:

问题1:4月份生产完的成品,5月份退了部分产品,部分料如图1显示,出现期末在产品无数量有负金额怎么去调整,都是关联红字的。

问题2:6月份一张生产任务单生产完后7月份全部退产品 ,退料了,当月做了一张新的生产任务单和6月的生产任务是一样的,到最后核算材料成本的时候材料成本成了这次退料和这次领料的差额。如图2图3

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 image.png

image.png


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

已经完成的任务单不建议做红字生产领料单和红字产品入库单来这么处理。在产品产量录入和产品成本综合表的取数逻辑不一样,已经完成的生产任务单通过这种方式处理有问题。


问题来源https://vip.kingdee.com/questions/345192704755628288/


5、专业版16.0入库单是4月份的,现发现没有记账,没有生凭证,5月份做了发票,要怎么处理呢

问题描述:

入库单是4月份的,现发现没有记账,没有生凭证,5月份做了发票,要怎么处理呢


解决方案(提供者:@一点寒芒先到):

那就在5期发票和入库单勾稽之后,在生成凭证就行,在第5期用发票生成凭证,如果发票和入库单金额一样就直接生成凭证,如果不一样就是暂估业务,看看您选择的暂估业务方式是怎样的反正全部生成凭证就行


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/343690141451339776/



6、装了两台软件,16.0专业版,登陆账套后,提示类型不匹配,

问题描述:

电脑系统SERVER2012,数据库SQL2008R2。安装专业版,打了补丁166046,现在打开账套登陆进去

就提示类型不匹配,其他操作正常,每次都报错。

装了两台服务器都这个报错

image.png

 

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

去这篇文章后面下载附件处理

https://vip.kingdee.com/article/327222811452110080?productLineId=11

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/343445431209999872/



7、存货出库核算后存货数量为正数,金额为负数?

问题描述:

7月份点击存货核算之后,月底结存数量为1,金额为-32.9(6月份入库的时候把单价录错了,应该是7.77,单据员录成了68.77,7月供应商开来发票之后才发现单价不合适,就做了红字入库单把68.77红冲了,又做了7.77的入库单,根据7.77做了发票,但是进行存货出库核算时提示有错误发生)

错误提示、成本计算表和出库成本异常处理如下图所示:


错误提示.png

成本计算表.png

出库成本异常处理.png

这种情况下,直接在出库成本异常处理界面点出单进行成本调整吗?还是需要手动新增成本调整单进行调整,那单据类型选出库成本调整呢还是入库成本调整?由于数量不为零,调整金额应怎么取数?



解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

手动做入库成本调整单,你这种情况没法直接点“出单”生成对应的成本调整单


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/342340256282350080/




8、导出的采购入库单和出库单,单据编号,日期,领料部门,这些都只有第一条,我们汇总数据还需要另外整理,很不方便,可以帮忙改下

问题描述:

导出的采购入库单和出库单,单据编号,日期,领料部门,这些都只有第一条,我们汇总数据还需要另外整理,很不方便,可以帮忙改下格式吗?,我们想要每一条记录都有,具体如下图


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

序时簿过滤条件勾选“单据头完整显示”

image.png

  


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/342332553057007872/



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【第5期】

1、专业版16.0采购发票关联的应付单据,已删除,反审核提示还是关联怎么回事啊?

问题描述:

专业版16.0采购发票关联的应付单据,已删除,反审核提示还是关联怎么回事啊?


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image.png

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

https://vip.kingdee.com/article/296048008112769792?productLineId=11

参考我这篇文章,后台没更新过来


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/335727695223276032/answers/335730335990268160?productLineId=11


2、KIS专业版16.0生产任务单序时簿无法按部门排序,排序列表里没有部门字段

问题描述:

KIS专业版16.0生产任务单序时簿无法按部门排序,排序列表里没有部门字段。

具体操作步骤:

1、点击生产任务单序时簿,出现过滤窗口。

2、点击过滤窗口的“排序”页签,从中找不到部门字段。


演示账套里同样是这个情况;新建一个账套也是。

请问如何实现生产任务单序时簿按部门排序?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

UPDATE ICChatBillTitle SET FVisForOrder=1 WHERE FTypeID=90 AND FColCaption='部门$'

数据库改一下这个字段


补充说明:

SELECT * FROM dbo.ICListTemplate        ----序时簿模板  

SELECT * FROM dbo.ICChatBillTitle         ----序时簿的显示字段表


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/335026118555899648/answers/335052217713333504?productLineId=11



3、核算项目一旦结束初始化是不是就不能挂了,如果说没有挂辅助核算是不是将来做采购销售出凭证会出错

问题描述:

核算项目一旦结束初始化是不是就不能挂了,如果说没有挂辅助核算是不是将来做采购销售出凭证会出错


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

科目使用过后不能改变其科目级别,不能增删核算项目类别,不能再去启用数量金额辅助核算,如果要修改,需要新增一个科目,将旧科目的余额转到新科目上去,然后禁用旧科目。


补充说明:

会计科目保存以后不允许修改科目级别或者改变上级科目,科目使用过后不能增删核算项目类别,不能再去启用“数量金额辅助核算”。专业版会计科目最多挂4个核算项目类别,往来科目应收预收挂客户,应付预付挂供应商,需要注意的是业务财务结合使用时存货科目无需使用“数量金额辅助核算”。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/334992460592164352/answers/334994925886150400?productLineId=11


4、反审核销售出库单 提示单据已被关联,但是没有查到下游单据,这个怎么处理呢,有sql语句处理吗

问题描述:

反审核销售出库单 提示单据已被关联,但是没有查到下游单据,这个怎么处理呢,有sql语句处理吗image.pngimage.png


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

后台数据库相应字段没更新过来,参考以下语句:

Update icstockbillentry Set fqtyinvoice=0,fauxqtyinvoice=0,FChildren=0 where finterid =(select finterid from icstockbill where fbillno =’销售出库单号’)


问题来源https://vip.kingdee.com/questions/332538402748745984/answers/332546724298836736?productLineId=11


5、在生产管理打开BOM,所有的BOM单都看不到。(排除权限、过滤条件的问题),换manager登录可以看到的。

问题描述:

在生产管理打开BOM,所有的BOM单都看不到。(排除权限、过滤条件的问题),换manager登录可以看到的。

解决方案(提供者:@一点寒芒先到):

这不就是生产管理没有查BOM的权限,既然manager可以,是新增一个用户设置管理员,再去查看如果可以那就是权限问题,还需要把这里勾选image.png


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/332185499932464384/answers/332188057635957248?productLineId=11



6、为什么采购订单模块审核后无法保存,一直是正在保存单据,请等待。。。?

问题描述:

为什么采购订单模块审核后无法保存,一直是正在保存单据,请等待。。。?

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解决方案(提供者:@李晓学):

您好,建议 修复安装下。打下最新补丁

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注意 一定要把 360给退出了。再弄。

帮忙 点 采纳呀。  

有疑问继续咨询。

谢谢您啦~。



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/331739143627843328/answers/331753214628570880?productLineId=11


7、销售出库单下推生成发票显示该单已被关联

问题描述:

服务器系统:windows10专业版

补丁:PT159154、PT164647

软件:金蝶KIS专业版16.0端产品

问题:销售出库单下推生成发票后,删除发票,反审核销售出库单修改单据,重新下推提示该单已被关联。

但是销售出库单能反审核,并且点击下查也查询不到销售发票。(下图显示单据下推发票数量全部都下推了)


解决方法:复制该单,即可下推生成发票。

需求:为什么会出现这种情况,应该如何避免?

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

避免不了,后台数据库相应字段没更新过来,参考以下语句:

Update icstockbillentry Set fqtyinvoice=0,fauxqtyinvoice=0 where finterid =(select finterid from icstockbill where fbillno =’销售出库单号’)


补充说明:

关联生成下游单据以后删除下游单据偶发性会因为网络不稳定等原因会没更新关联字段,这个时候需要去数据库执行语句更新一下。处理思路大致相同,可以找一张能正常下推发票的出库单跟异常单据在数据库做一下对比。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/330028428642257408?productLineId=11



8、科目是一样的但是数据分成了两行

问题描述:

科目是一样的但是数据分成了两行

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解决方案(提供者:@李晓学):

您好,

删除这个凭证。


生成凭证规则那。合并相同项。借方合并。贷方合并

1658402115765.png

重新生成就可以了

帮忙 点 采纳呀。  



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/338012865808918272/answers/338097864452723712?productLineId=11


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【第4期】

1、出库异常成本处理,里面有负数怎么修改呢?

问题描述:

存货核算模块右上角出库异常余额中里面有负数怎么修改?

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

做成本调整单。

出库异常余额调整界面如果是库存为0,金额不为0,直接点菜单栏出单,自动生成审核状态的成本调整单。如果库存不为0,金额为0或者为负数,需要手工做成本调整单。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/318849702982848768?productLineId=11


2、一个科目只能设置一个计量计量单位,但实际上里面的核算的物料很多 ,一个单位很显然不恰当

问题描述:

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

参考附件处理。如果有进销存模块,一般不建议财务科目还启用数量金额辅助核算,毕竟进销存这块单据和报表都是现成的,在财务模块还启用数量金额辅助核算有点多此一举了

问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/317311412882288640/


3、专业版16.0采用双计量单位

问题描述:比如采购订单单位用的是(吨),采购入库单位我想用(根),这样可以吗?数据会不会出现错误,这个该走哪些流程呢?

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

支持,而且专业版V16.0还支持浮动换算,参考以下帖子:

https://vip.kingdee.com/article/72832507238121000?productLineId=11

问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/322425213781086208/


4、为什么核算单据查询里,填了单价,组装拆卸核算还是提示错误

问题描述:

为什么核算单据查询里,填了单价,组装拆卸核算还是提示错误

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image.pngimage.pngimage.png解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

其他出库单填了单价以后生成凭证,然后再做组装核算。金额太小,通过存货出库核算得出的成本金额四舍五入为0了,你填写以后没生成凭证,其他出库单上的成本又自动更新成0了

问题来源https://vip.kingdee.com/questions/324576103656552192/


5、专业版单倒冲回模式下,采购发票反钩稽后,红蓝入库单显示钩稽状态,且无法删除

问题描述:专业版16.0 单倒冲回模式下,采购发票反钩稽后,红蓝入库单显示钩稽状态,且无法删除,钩稽日志中为空

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

发票重新钩稽再反钩稽试试,之前碰到过这个问题是去数据库更改单据状态删除的

之前执行的以下语句处理好的:

update ICStockBill set FHookStatus=0,FHookInterID=0,FStatus=0 where FTranType=1 and FDate>'2019-06-30' and FDate<'2019-08-01' and FHookStatus=2

问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/324948602076027136?productLineId=11


6、有个问题请教下,我做这个BOM的时候这个物料是外购的,没有相应的辅料,保存的时候说最少需要一条分录,这个怎么办?

问题描述:

有个问题请教下,我做这个BOM的时候这个物料是外购的,没有相应的辅料,保存的时候说最少需要一条分录,这个怎么办?

解决方案(提供者:@李晓学):


您好

bom的父级 要求必须是自制的。

字迹可以是外购,,

您要做bom 就至少需要两个东西啊。一个父级。一个子集。

你现在只输入一个。肯定不行

要在底下的明细里面 加上子集的


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/326677202714527232/


7、请问:打印采购入库单,系统里面只能打印不含税单价和不含税金额,能否打印含税单价和含税金额

问题描述:

打印采购入库单,系统里面只能打印不含税单价和不含税金额,能否打印含税单价和含税金额

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

先去系统工具-辅助工具-单据自定义里找到“采购入库单”增加分录列“含税单价”、“含税金额”,从采购订单中取含税单价过来,含税金额设置成含税单价*数量,采购入库单上有这两个字段,套打模板也就可以取数打印了

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/325295330357341184?productLineId=11



8、专业版销售出库单怎么打印条码

问题描述:

套打模板怎么设置之类的,我设置了没有带出来

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

在表体里设置,不是在表头

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可以参考一下我的文章:

https://vip.kingdee.com/article/255823526026769664?productLineId=11



问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/328197865749194496/


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【第3期】

1、客户端登录时提示“该账套版本高于当前kis版本,请确认您连接的账套正确!”

问题描述:专业版16.0,新装16.0客户端打开提示:该账套版本高于当前kis版本,请确认您连接的账套正确!

解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


16.0有两个版本的安装包,一个是16.0,一个是16.0.1,更换最新的安装包安装吧,链接地址:

https://vip.kingdee.com/article/266203257746115328?productLineId=11


问题解析:


16.0发版以后母盘有更新,截止到目前为止账套的版本号已经有3.0.03.10、3.0.03.11和3.0.03.12三个,新装客户端必须保证与服务器端的安装包及补丁环境相一致。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/307207467170162944/


2、一种物料,系统里面可以只允许放在一个仓库中么?

问题描述:


咨询一下,一种物料,系统里面可以只允许放在一个仓库中么?例如,图上的方便面同时在三个仓库中都存在,这样的话,我们不好分仓库管理库存


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

这个软件没做限制,物料属性可以维护好默认仓库,并要求相关人员在做单的时候不允许修改这个字段。

物料属性中把默认仓存设置成必录项,在入库类单据中把收料仓库字段的可见性取消勾选“录入状态下可见”


问题解析:

KIS专业版本身没有限制同一个物料只能在某一个仓库做出入库,但是可以通过变通的方式处理,在“基础设置”-“核算项目”界面选择“物料”右键选择“修改核算项目”,然后找到“默认仓库”勾选“必录”,再去单据自定义中把入库类单据的“收料仓库”的属性取消勾选“录入状态下可见”

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/310705613678397952



3、估价入库打开后不显示物料名称和规格型号

问题描述:

估价入库打开后不显示物料名称和规格型号

1652492843(1).png


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


单据自定义去设置一下对应字段的可见性

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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/313251153888760064?productLineId=11


4、采购入库单,直接生成凭证,不下推生成发票,会对本期存货成本核算 有影响吗?

问题描述:

采购入库单,直接生成凭证,不下推生成发票,会对本期存货成本核算有影响吗?

因为我在存货核算中没找到采购入库核算,只有采购发票核算。谢谢。


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


采购入库单没有关联生成发票或者生成发票没有审核钩稽,那么这个采购入库单在暂估入库里体现,采购入库单下推生成采购发票,对应的发票审核并与采购入库单进行钩稽才会在外购入库核算里体现。

采购入库单上只要有正确的价格,不下推发票不影响本期的存货成本核算


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/314877572255488000?productLineId=11


5、返工嵌套,用A生产A时,非标化企业(每月成本有波动,且振幅较大),如何实现加权平均?

问题描述:

①假设第一期产成品为正常生产的产品1台,当期正常销售出库,入库成本10000,出库成本10000;②第二期销售退回,退回成本10000,生产领出返工,领出成本取上期加权平均价10000,当期领用其他材料2000,工资制费共2000,产品入库成本即14000;③同时,第二期当期有正常品入库,单台入库成本假设11000(这里讲一下为什么会和上期差1000,公司不设人工制费的约当,当期的人工制费在当期全部结转,产品完工多,则分摊少,反之亦然),正常生产的产品入库2台;④第二期销售出库2台⑤系统存货核算明细报告显示如下:期初0,入库14000,入库11000,入库11000,加权平均36000/3=12000,销售退库-10000,生产领料10000,销售出库12000,销售出库12000,期末结存12000


⑥关键来了,现在把上面的数据扩大,第一期生产100台,销售90台,结存10台,第二期退货40台,返工20台,入库15台;正常入库90台,销售出库100台:公式10*10000+15*14000+90*11000=1300000,单台11304.35,1300000-(-10000)*40-20*10000-11304.35*100=369565.22(结存35台),单台10559


⑦上市过程中,审计会测算出入库,测算成本,这里会测算出按加权平均价为11304.35*35=395652.25,与上一条差26087。⑧以此类推,扩大金额,改动出入库和扩大返工数量,金额差异会变大,审计将会对这里提出疑问并希望改进,那么,该怎么解决这个问题呢?


解决方案(提供者:@joshua.jiang):
专业版没有返工的功能,再说返工以后成本发生增加也很正常,加权平均法下成本肯定会增加上来啊


问题解析:

专业版没法处理返工业务,类似的返工业务如果想成本核算准确的话,对应的物料需要勾选“启用业务批次管理”,计价方法选择“分批认定法”。当有返工业务发生时,领料通过“其他出库单”处理,在“备注”注明清楚返工产品信息,返工完成以后可以做“其他入库单”,手工维护好批次及成本信息。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/316641232174724608?productLineId=11


6、专业版16.0 销售发票的收款单完全核销后,后续再做收款还能选到已经做过的发票

问题描述:


专业版16.0 销售发票的收款单完全核销后,后续再做收款还能选到已经做过的发票


新增收款单;

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以前年度做的收款单;image.png


补丁环境:综合补丁全部打了:

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


看单据未核销金额的话是数据异常了,你可以参考我这篇文章:

https://vip.kingdee.com/article/296048008112769792?productLineId=11


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/316979128475932416/



7、V16.0 补丁PT160807 生产任务单的生产领料未审核。但是生产入库可以审核。

问题描述:

参数勾选了,领料单未审核,居然可以入库

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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

生产领料单保存以后就会更新生产任务单的领料数量,跟审核与否无关


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/315170953485225472?productLineId=11


8、商品启用了批次管理 , 采用移动平均计价方法,出库后,批次商品数量为0,金额还在, 怎么处理?

问题描述:

商品启用了批次管理 , 采用移动平均计价方法,出库后,批次商品数量为0,金额还在, 怎么处理?

因为用的移动平均,有批次单价高, 出库后数量为0,但是根据平均单价出库, 金额就留在库存里了怎么处理这样的问题


解决方案(提供者:@李晓学):

您好,软件里面有个功能就是 处理这个的


1652928507(1).png


  1. 可以直接在本期。你都做完后。算出实际的。。然后做成本调整单。。或者出库异常成本处理

  2. 也可以到 下一期间。期初时候 有个期初异常余额处理。。处理下。他就更新成 数量0 金额0 了。




一般用2 就行。


你点开他。他自动给你显示。

image.png



明细里面是异常德

你直接点出单。。就给形成单据调整了。


问题解析:

当物料启用了业务批次管理时,一般不建议选择“分批认定法”以外的计价方法,选择其他计价方法的时候很容易出现库存为0,金额不为0的情况,无形中会增加客户财务的工作量,从而降低客户的满意度。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/315069371737526528/



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【第2期】


1、物料里录入采购价2元,为什么入库单带出1.77元?


问题描述:

物料里录入采购单价2元,为什么入库单带出1.77元?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):

税率13%,2/(1+0.13)=1.77


问题解析:


专业版采购入库单单据上虽然没有税率,但是会自动根据供应商和物料属性中的税率字段反算未税单价信息,如果你的采购价格资料上的价格为未税单价,可以手工把供应商和物料属性中的税率手工修改为0,这两个地方都支持批量修改。


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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/292365743084066304


2、采购发生销售折让,在金蝶中怎么处理?


问题描述:


本公司采购原材料,与供应商约定好,达到一定量会给我们销售折让,但是前期是按照采购多少入多少的库存,发票也是按照没有折扣的价入账,现在有了折让,收到了红字发票,若只是红冲采购发票,会导致总账和仓存不平,要怎么处理才能让总账和仓存保持一致?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


专业版中并没有促销政策的功能,为了保证供应链与总账数据的一致性,可以考虑正常做采购入库单和采购发票,付款的时候进行折扣。


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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/299496227824365312?productLineId=11


3、入库单怎么生成凭证?


问题描述:实际业务处理中入库单怎么生成凭证?


解决方案(提供者:@李晓学):


您好,区分好几种哈。

  1. 外购入库的单据——你做了发票就勾稽下。没发票不用管。

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    点完外购入库核算——这是有发票的。

    没发票的点估价入库核算。

然后去业务生成凭证——

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点重设,会显示单据。点生成凭证即可


他会按你选的凭证模版生成的


2.同样道理。。产成品入库单——

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有了对应的入库成本后

生成凭证。也是点重设哈


注意事项——

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凭证模版在这里设置。根据具体的业务不同走的科目不同。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/302060705502039808?productLineId=11



4、已经作废的单子如何删除掉?


问题描述:采购入库单作废了 想删除但无法删除?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


反作废以后才能删除,如果作废以后又重新做了关联对应采购订单的采购入库单,还需要修改参数才能反作废,否则会提示关联数量超过订单数量。


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补充说明:

在KIS云·专业版中,提供单据的作废和反作废功能,单据在编制完成后,未审核的状态下,单据可以执行作废操作,单据作废后不参与报表的统计汇总。具体操作是新增并保存了一张单据后,打开单据序时簿,(1)单击工具条上的【操作】—【作废】系统会作废该张单据,并给予相应提示信息;对已作废的单据选择【操作】→【反作废】,系统会自动反作废该单据,并给予相应提示。需要说明的是,作废单据可以让此单据在当月期间报表汇总时不包括作废单据,同时结账时不检查作废单据是否审核。如果对已结账期间的作废单据进行反作废操作,需要首先更改单据日期,然后才可以审核和加以使用。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/306372535426653184?productLineId=11



5、专业版16.0销售单自动生成的发票翻倍了,不止一次有这种事发生


问题描述:专业版16.0销售单自动生成的发票翻倍了,不止一次有这种事发生


解决方案(提供者:@李晓学)



您好image.png


这时候销售发票数量也翻倍了

打PT164647补丁即可。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/183175229265509376?productLineId=11


6、专业版出库核算分别提示几种报错


问题描述:


  1. 当前不够发出,物料用的是先进先出计价方法,账套设置不允许负库存,做组装单,审核自动生成其它出库单,但是物料
    没有库存,还是可以正常负库存出库,这个是先出库后入库了,有什么解决方法

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2.外购入库暂估单价不准,导致本期生成的暂估补差单金额过大,结存金额大而数量又出现负结存;
原因2:负库存单据的暂估金额过小,结存金额未被冲减为负而数量又出现负结存

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想问下专业版核算流程是怎样的,遇到特殊情况怎么去填单价,调整单价,有没有文档教程提供下


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):



计价方法为先进先出法针对的是成本,当库存金额为0时做出库单当然带不出来成本了。


负金额这种情况没法避免,主要原因有两个:

1、暂估的原因:当发票上不含税金额低于采购入库单的暂估金额时,冲回以后也就很容易出现负金额;

2、物料单价过低,在进行存货核算处理以后金额出现四舍五入,从而造成结存金额为0或者负数。


处理方法:

1.如果需要理清成本的来龙去脉,需要分析业务进行成本调整

    (1)如果本期此物料未发生业务,可以在下期“期初异常余额调整”(或“期初成本调整”)

    (2)期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整

    (3)如果本期出库时出现负单价,通过出库异常成本处理,系统会自动生成成本调整单,调整依据是单价非负,调整结果一般是0

2.系统自动调整成本

    (1)期初成本调整:人为调整期初成本

    (2)期初异常余额处理

        ①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息

        ②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据

    (3)出库异常成本处理

        ①本期出库核算(材料出库核算、产品出库核算)后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息

        ②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据

3、手工做成本调整单调整成本

        有2种方式的异常余额不能采用自动调整成本方式进行调整:

        ①.如果物料使用了辅助属性,则系统不支持“出单”操作;

        ②.出现数量为正、金额为负的情况,因为由于考虑到数量存在,所以不能直接将金额调整为0。


补充说明:

不同的计价方法在存货核算过程中的处理逻辑不同,先进先出法和移动平均法相对来说特殊,一般不建议使用,当然确实需要用这两种计价方法的话,软件操作中要求会高一点,必须规范操作,先入库再出库。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/304655628860015104?productLineId=11


7、金蝶专业版如何做销售退货 包括 采购费用分摊及销售费用分摊



问题描述:金蝶专业版如何做销售退货 包括 采购费用分摊及销售费用分摊


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):



销售退货做红字销售出库单,需要注意的是红字销售出库单必须关联蓝字销售出库单,否则存货核算的时候没法带出来成本数据。


专业版中没有专门的费用发票来处理采购费用和销售费用,买了应收应付模块的话可以通过其他应收和其他应付处理。


如果采购费用发票和采购发票同时收到的话可以在采购发票中处理,如图所示:


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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/301760931749725952?productLineId=11



8、发出的单价比结存的单价高很多


问题描述:发出的单价比结存的单价高很多


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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):



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采购入库单没有凭证字号信息,是不是生成凭证以后删了然后改了单据信息?建议把销售出库单的凭证删了,重新进行存货出库核算。



补充说明:


参与存货核算的单据必须为已审核、未记账状态,当入库单的单价进行修改以后,对应的出库单需要重新进行存货核算操作,已记账的话需要删除对应的凭证才能参与存货出库核算。

问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/299917997689696000?productLineId=11



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【第1期】


1、采购发票不能钩稽,提示不能钩稽以后期间发票


问题描述:采购发票不能钩稽,提示不能钩稽以后期间的发票,报错截图如下:


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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


原因:出现该问题是由于参与钩稽的采购发票为以后期间的单据,系统不允许钩稽以后期间的单据。


方法:将发票日期修改为当前期间日期,或者等结账到3月份以后进行钩稽。


特别说明:在当前期间,可以制作以后期间的业务单据,但不能在当前期间进行钩稽操作;钩稽操作是针对采购发票的一项

业务处理方式,是发票与入库单确认的标志,是核算入库成本的依据。在当前期间,只能针对本期的采购发票和本期(或以

前期间)的采购入库单进行钩稽操作。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/290528916182404864?productLineId=11



2、采购发票钩稽设置


问题描述:采购发票与入库单勾稽界面是否可以设置成:只调出和采购发票相同的物料,这样可以快速查到需要勾稽的物料。



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解决方案(提供者:@李晓学):


您好,可以支持以下方式


1.采购入库单下推对应的采购发票。


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在采购发票界面,直接点 勾稽,就自动钩稽了


2.设置自动钩稽,采购入库单下推采购发票,并且采购发票审核,审核后自动钩稽。


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这两种方法比较好用,


您现在的方法比较费劲——


您是采购入库单单独做的。采购发票单独做的。


所以就会遇到你现在的情况,做了发票后钩稽时需要选择对应的物料和数量。


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人工选对应的钩稽。。


这样效率比较低哈。。


建议采用我前面说的两个办法哈。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/290976392870103296?productLineId=11




3、金蝶KIS专业版即时库存只看得到数量,看不到金额,是咋回事呀,我是系统管理员也看不到,是什么原因?采购发票不能钩稽,提示不能钩稽以后期间发票


问题描述:金蝶KIS专业版即时库存界面只看到数量,看不到金额,如图:


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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


即时库存的过滤条件中勾上“显示参考单价”


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参考单价的取数原理:

1)、如库存数量不为零且本期无发生额,则参考单价=期初单价=期初金额/期初数量; 

2)、如有入库业务发生,则参考单价=最近入库单价; 

3)、最近入库单价来源为正常状态下(指非作废状态)的已审核的采购订单、采购发票、外购入库单、其它入库单、委外入库单上的不含税单价。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/294062896559093248?productLineId=11


4、金蝶KIS专业版即时库存的权限在哪设置?


问题描述:仓库里面 及时库存查询表 的 权限设置 在哪里 权限里没找到


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


部分功能放在了【购销存公用设置】里了,如图示路径:


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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/290094519700561408?productLineId=11


5、无生产模块如何核算产品成本?


问题描述:未购买生产模块,通过销售订单下推产品入库,可以核算自制入库成本,在销售出库核算中不能核算产品出库核算


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


没有生产模块只能手工统计以后在存货核算-自制入库核算中维护(可以手工维护也可以通过excel导入),点核算以后反填回产品入库单。


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变通处理办法:


在做生产领料单的时候把领料用途填好对应的产成品,月底进行核算的时候可以通过存货核算模块的“生产领料成本汇总表”把材料成本进行汇总统计出来


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问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/292674997523371520?productLineId=11



6、存货核算- 移动加权平均法,是否可以补录过去的采购入库单并记账?


问题描述:


存货核算-移动加权平均法,是否可以补录过去的采购入库单并记账?


如当期第1笔是采购入库,第2笔是出库,之后在第2笔出库记账日期前补录入一张采购入库(记账日期小于出库单记账日期),这种情况如何重新计算出库的成本?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


可以补,移动加权平均法是按照出入库日期先后进行计算的


专业版的成本核算是需要人工去操作的。实测发现同一天的出入库单据按单据录入的先后顺序来确定顺序的,如下图所示(其中WIN000040 单据日期:2017-06-05,XOUT000038 单据日期:2017-06-15,WIN000040 单据日期:2017-06-05,XOUT000039 单据日期:2017-06-15):


图一:一开始我做的两张单据:WIN000040 单据日期:2017-06-05,XOUT000038 单据日期:2017-06-15,存货核算结果如图所示


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图二:在WIN000040和XOUT000038 两张单据的基础上我又做了WIN000041 单据日期:2017-06-15,存货出库核算结果如图所示


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图三:在WIN000040、XOUT000038和WIN000041的基础上做了XOUT000039 单据日期:2017-06-15,存货出库核算结果如图


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综上所述,计价方法为移动加权法时,补录单据会根据单据日期先后顺序来核算成本,当单据日期为同一天时,系统会按照录单的先后顺序来核算成本。

问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/286532081641896448?productLineId=11


7、原材料和成品都是用分批认定法的计价方法前提下,购买两个批次的原材料之后去做生产,核算之后得出成本取平均价。


问题描述:原材料和成品都是分批认定法的计价方法前提下,购买了两个批次的原材料之后去做生产,核算之后得出的成本取平均价。


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解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


同期多张生产任务单生产同一产品,汇总多张任务单的领料总成本计算产成品的入库成本:


产品单位成本=领料总成本/本期完工数量。



成本核算原理:


A产品入库单位成本= [(期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本)/(本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数)]+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量


期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额


直接领料成本分配的原理:


完工产品直接材料成本=直接材料成本*完工产品/(完工产品+在产品*约当系数)


在产品直接材料成本=直接材料成本-完工产品成本


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/272802969824316416?productLineId=11



8、金蝶KIS专业版应收应付问题分享


问题描述:


问题1. 

付款单序时簿 里面的,已核销金额,未核销金额,本次核销,取得是哪里数据?为什么一直没有数据?

我做了预付的单   做了采购发票。预付冲应付,都做了。

 

问题2:我预付了1000.由于其他原因供应商退我了。我直接做预付款1000(红字)。我还需要预付冲应付吗?去做个预付和预付退款的,对应关系核销码?

 

问题3: 

预付冲应付,如果不做这个动作。除了,如果不核销,选择源单,会出来。还有其他什么影响吗?


解决方案(提供者:@Joshua_Jiang):


问题1:预付款单据中这三个字段不会更新,因为这三个字段是关联采购发票或者其他应付进行付款的时候直接取相关字段使用的,预付款中不会用到这三个字段;


问题2:预付款退款直接做预付款单付款-1000,不需要进行核销处理;


问题3:不做预付冲应付,也就是应付款会一直挂着,建议及时做核销。


问题来源:https://vip.kingdee.com/questions/282164340370111488?productLineId=11



以上就是本期的问题精选,下期我们继续分享!



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