【第31期】2024年9月发布金蝶KIS云·旗舰版-财务

【第31期】2024年9月发布金蝶KIS云·旗舰版-财务 | 产品应用典型/热门问答精选原创

宜兴_卢伟其

4人赞赏了该文章 227次浏览未经作者许可，禁止转载编辑于2024年10月11日 18:11:18

摘要由AI智能服务提供

版主卢伟其分享了金蝶KIS云·旗舰版及其他版本的财务和供应链产品应用的典型/热门问答，涵盖投资款录入、单据转换、成本核算、代码还原、模块对账等多个问题，并提供了详细解答。同时，他提醒用户收藏帖子以便随时查看更新，并提供了往期精选链接。

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各位社区的小伙伴们，大家好，我是版主 MVP 宜兴_卢伟其 @宜兴_卢伟其

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【问1】怎么录入投资款？

问题描述： 怎么录入投资款

解决方案：1--投资款会计分录：借：银行存款贷：实收资本 --（参考）

2--现金管理模块--银行日记账--新增 ---录入借方--保存 --（对方科目可以填写或者不填）

3--按单生成凭证--补全对方科目

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/618810397461353216?productLineId=11&lang=zh-CN

【问2】单据转换，收款单的其他应收单流程停用了，为啥做收款单源单类型下拉选择其他应收单？

问题描述：兄弟们，遇到一个问题，我做单据转换，吧收款单的其他应收单流程停用了，为啥做收款单还可以下拉选择其他应收单，kisbos

解决方案：经过测试，收款单下拉选单据类型，是系统预设的，收款转换流程停止其他应收单流程，

下拉还是有其他应收单的，不会变化，已系统固化。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/620181836001414144?productLineId=11&lang=zh-CN

【问3】任务单结案之后，有在制品数量，核算成本的时候这个结案的任务单里面的在产品是否承担材料费用？

问题描述：场景：在产品不承担制造费用，但是需要承担材料费用有部分任务单会提前结案，那我提前结案部分，还有部分材料在在制品中，这个时候在产品会承担材料费用吗，如果我不想这些在产品承担这些多领的材料费用需要怎么做。是每次都要做报废吗？

解决方案：多余的物料需要做退库处理，不然在产品会一直有材料结余。当任务单提前结案时，在产品的材料可能会没有载体，或者转入到别的同一物料的头上。如果是物料有品质问题或者丢失造成生产任务单无法清尾可以做报废单，记得选择冲减在制品

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/620282682806891008?productLineId=11&lang=zh-CN

【问4】后台删除全部卡片重新导入怎么写代码可执行还原？

问题描述：后台删除全部卡片重新导入怎么写代码可执行还原，我看备份恢复的数据库里面确没有了这些数据，备份的换账套居然卡片没了

解决方案：删除固定资产卡片余额表

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delete from t_FADept

delete from t_FAOrgFor

delete from t_FAVoucher

delete from t_FAExpense

delete from t_FAClear

delete from t_faalter

delete from t_FABalCardItem

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/620988134490253568?productLineId=11&lang=zh-CN

【问5】总账和资产模块不在一个期间

问题描述：固定资产24年第一期开始用，总账已经结账到24年第8期了怎么处理呢？

解决方案：设置拆折旧不生成凭证，再进行折旧到8月，和总账进行对账，一致再修改生成凭证，再进行折旧生成凭证

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/621349571020381184?productLineId=11&lang=zh-CN

【问6】应付款汇总表，为什么开始期间调整到本期之前，结果2024年6月的期末余额就不一样了？

问题描述：本期是2022年第10期。这是张是从第10期开始筛选的结果：

这张是2022年第9期开始筛选的结果：

解决方案：往来数据表出现问题，打开应付汇总表，输入法英文，按shift+r数据重算下

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/622711842254813952?productLineId=11&lang=zh-CN

【问7】生产部门9月14号才发现8月20号有张单漏发材料了，但是又做出来的产品入库了，那这张发料单要怎么弄呢？

问题描述：我是让他们改在9月1号吗，因为财务报表已经出了，不方便再去改8月的成本，还是说这种情况一定要做在8月？对于金蝶系统来说可以怎么操作呢？这张漏发料的单让生产做了其他出库当时补的日期是8月30，财务审核日期是9月14。

解决方案：如果入库在8月，领料单还是要补到8月，如果入库在9月，补在9月就可以。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/624191026776669440?productLineId=11&lang=zh-CN

【问8】为什么购货发票（专用）的金额，单价和外购入库单对的上，但是含税金额和含税单价不对呢，没有四舍五入

问题描述：为什么购货发票（专用）的金额，单价和外购入库单对的上，但是含税金额和含税单价不对呢，没有四舍五入

解决方案：外购入库单标准字段没用含税单价和含税金额，重点检查一下单据自定义的时候，公式是否有误。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/627166497743317504?productLineId=11&lang=zh-CN

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