【案例】华源茶业：以数字化转型探索新发展路径

一、华源茶业

福建省农业产业化省级重点龙头企业

“华源”品牌始创于2002年，华源茶业由“国家级非物质文化遗产代表性项目乌龙茶制作技艺（铁观音制作技艺）市级代表性传承人”郑华山先生于2008年创办，公司总部位于福建安溪，运营中心设在厦门，是一家集种植、研发、生产、销售一体化的综合型茶企，是福建省级重点龙头企业，中国农产品百强标志性品牌。

华源茶业立足源头产区，在福建安溪、武夷山、福鼎拥有3家总占地面积5万多平方的标准化厂房，年产精制茶达2000 多吨，拥有高标准的茶叶产品研发、茶叶加工生产、立体仓储和配送中心等产业中心，工厂严格按照标准化生产流程管理，通过了SC认证，IS09001国际质量管理体系认证，IS028001职业健康安全管理体系认证，ISO24001环境管理体系认证，并建立产品可追溯档案管理，实现了企业把控茶叶品质的新标准。

二、企业洞察

精细化管理，需要提升信息化系统

1、精细化管理，需要提升信息化系统

2、食品类制造企业，需标准化生产流程

作为食品相关企业，华源需要通过SC认证，IS09001国际质量管理体系认证，IS028001职业健康安全管理体系认证，ISO24001环境管理体系认证，在茶叶原材料的采购、储存、销售、运输等环节要配套采取有效的质量控制措施，并建立产品追溯系统，实现茶叶可追溯。但原有的ERP软件无法满足这方面的需求，只能结合线下纸质材料，电子文档去进行协助管理，进一步增加了各部门人员的工作量。

3、生产工序多，成本核算难

众所周知，在茶叶的生产制作过程中经过的工序少则五六种，多则十几种。本着匠心的精神，经过一道道的工序的演变，最终展现出精致小巧的茶叶成品。但这么多工序之前涉及的成本在没上系统之前，往往计算起来是艰难的。原先在没有业财一体化之前，往往需要人为计算，耗费的工作量大且不够精准，难以追溯。这使得公司高层无法及时获知成本导致部分定价不合理，无法高效的做出企业管理决策。

4、多个电商平台，数据无法集成

三、解决方案

高效协同，降本增效

针对原有信息化应用不足，华源决定启动信息化升级选型工作，并与多家国内知名ERP供应商进行了交流，开展了多轮方案对比、考察及验证，最终，华源选择了金蝶云·星空标准版作为华源信息化平台，通过功能权限配置建设、财务基础信息的规划配置，全面满足华源信息化需求与部门业务数据拆分管控需求。在金蝶白金级伙伴“福建开思云聚信息科技有限公司”的用心实施开发服务下，经过为期半年的信息化平台建设，目前系统已顺利完成上线验收，华源所有业务均切换到金蝶云·星空进行应用。

1、高效协同：统一管控

通过金蝶云·星空信息平台，华源为所有子公司建立起了专属的商品档案、价格体系、客户档案、科目体系，并借助金蝶云·星空灵活的权限控制功能，实现了不同部门只能看到该部门的物料档案、客户、业务单据、财务报表，全面实现了公司及子公司在同个信息系统上完成业务操作。

2、生产标准化

通过生产模块的实施，帮助华源的生产车间实现无纸化管理，生产的管理不再像以往那样无序嘈杂且难以追溯。通过系统的管理，能够精确看到每一笔生产订单中茶叶的规格状态、返工状态。在每一笔生产订单中可以清晰的看到其生产用料清单，通过BOM表的配置，也能让生产开单的时候更加便捷，不用再重复做繁琐的工作。

3、成本核算：降本增效

成本模块的上线，大大解决了成本会计每个月计算成本的难题。同时，成本模块还能根据不同部门去设置不同的成本车间，做到不同部门的成本能够精准计算。通过成本计算后，在报表单据中能轻松过滤出需要查找的生产订单，并对每一个工序产生的成本都能够清晰展现，帮助企业管理做出决策，真正实现企业的降本增效。

4、打通电商平台和ERP的对接

华源根据产品的不同，在安溪、福鼎以及武夷山这些茶叶原产地分别设立了工厂以及门店，同时在淘宝、拼多多、抖音等主流电商平台均有店铺。华源早期应用聚水潭电商系统去和各大电商平台进行数据链接，随着业务的发展及ERP系统的应用，深刻认识到将ERP和聚水潭数据互通的重要性。在正式打通数据对接后，已经能够将销售订单、销售出库单、应收单、收款单均与聚水潭系统实现数据传输互联，节省业务部门和电商部门的人力成本，大幅提升电商业务的效率。

5、财务功能远程上线：疫情期间财务功能上线

项目启动后，开思科技顾问团队多次到现场进行调研发现，项目实际情况远比想象的要复杂的多，除了原有项目目标外，还需要解决华源多家公司在同一组织中的数据隔离、权限分拆、内部交易、报表归集等问题。

更为困难的是，项目实施后不久，项目组因为疫情原因只能居家办公、远程实施，为项目实施又增添了难度。经过双方不断的协调配合努力后，项目还是在疫情期间顺利完成上线，这也算是一次特殊的上线经历。

此外，在项目上线的过程中，由于华源系统使用人数相比之前显著增长，原有旧服务器性能已无法满足，需要切换到新的硬件中，且网络环境也需要迁移，为了确保不影响系统使用，实现无缝迁移衔接。开思科技专门申请了临时许可，并进行模拟迁移及试运行，确保无任何问题后，协调总部进行加急许可转移，并在周末晚上顺利完成了服务器迁移，整个过程无任何异常，用户无感知。

6、业财一体化

当然，上线仅仅意味着系统开始投入使用，考虑到华源原有业务系统与总账系统是分别独立应用的，需要将数据核对无误后才可引入新系统作为期初。由于原有业务系统主数据架构的规划与华源公司最新核算维度存在差异，导致历史数据核对存在非常大的难度。但无论如何，只有将业务系统和总账所有数据严格核对、调整到一致后，项目才可以结案，哪怕只有一分钱的差异也是不能接受的。

为了达成这个目标，项目组成员与华源进行了多次会议讨论，对历史业务数据进行了梳理后，决定从数据库进行调整，补充核算所需要的各类维度，然后再与总账数据进行核对及调整，但金蝶云·星空表结构较为复杂，一张业务单据就存在多张关联表，且调整数据的时候需要考虑完整业务链条关系，这也为调整带来了更大的难度。但只要用心，困难再多也总有办法，开思科技项目经理专门建立了测试账套，对每一张历史单据数据进行耐心的调整与测试验证，最终将所有历史数据按最新核算维度要求调整完毕，且与总账数据核对无误，才终于将所有期初导入系统中。

此外，针对华源公司最新管理要求，需要对产品成本核算逻辑进行微调，主要是针对部分车间共耗费用及材料的分摊方式。为了确保华源公司历史数据的延续性，开思科技决定从2022年1月份开始，对所有成本数据按照最新方式进行重新计算，最终结果也得到了华源公司的验证与认可。

经过为期三个多月的努力，2022年6月底，项目终于完成了验收，真正实现了业务财务一体化应用。无论是成本核算、凭证生成还是报表编制均可一键自动化完成。尤其是凭证处理方面，所有业务单据均通过智能会计平台一键自动生成，凭证自动化率高达93%，凭证准确率高达100%。极大提升了财务人员的核算工作效率、精细化程度及准确率，每月结账时间从原有的中下旬提前到了每月5日之前，得到了客户的高度认可。

四、应用价值

业财一体化及数据智能分析

通过金蝶云·星空业务+财务模块一体化落地，华源顺利实现了数字化转型升级，彻底解决了原有信息化应用中存在的不足。多子公司多部门的业务能在系统上统一操作，使其效率得到了巨大的提升，沟通不再有延迟，业务流程处理效率全面提升。针对公司门店多，因费用及收付款比较多，门店和门店之间存在的往来交易、门店与公司的往来交易也比较频繁，会存在对账不清及对账工作量大的情况，且之前的人工对账方式容易出现错误，手工处理需要比较久的时间。通过使用ERP系统之后，大大减少人工对账的工作量，账务能够及时处理，目前的凭证自动化率达到93%以上，缩短查账结账及出报表的时间，每月可以提前5天的时间。 借助金蝶云·星空各类智能化服务，真正实现了业财一体化及数据智能分析，为华源高速的成长扩张提供了坚实的基础。

五、数字化转型价值

为集团的持续发展提供高效支撑

华源通过金蝶云·星空平台，实现企业信息化的转型，强化了数据集成化、业务融合一体化、链接财务报表，同时也实现了自我赋能，支撑了战略落地与业务发展。

数据集成化： 3个地点，4家公司，通过金蝶云·星空平台统一管控，集中资源实现业务管控的精细化。

业财融合一体化：以业财一体化为基础，贯穿公司生产经营体系，业务自动生成财务凭证的比率93%，减少了繁杂的手工录入凭证的工作，财务人员的中心从财务核算向财务管理方向逐步转变，提升了企业综合核算能力。

链接财务报表：通过对财务模块基础资料的管控设置，实现了不同子公司的财务报表能够在同一个系统中展现。