第10期 金蝶云·星空-财务云 | 产品应用典型/热门问答精选

在金蝶云-星空-财务产品应用中，你需要了解的典型/热门问答都在这里！

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【第10期】

1、费用管理模块是需要结合人人报销才能使用吗？

问题描述：

费用管理模块是需要结合人人报销才能使用吗？如果是人人报销模块是否需要单独购买？人人报销未授权，费用管理中没找到能填写费用单的地方只有核销相关的功能

解决方案：  @imY  老师的解答

是的，人人报销是开放给员工填报销单的，费用管理一般是财务人员用的，用来生成凭证，查看报销数据的报表等等

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/389879168756454656/answers/389916293563987712?productLineId=1 

2、存货核算与产品成本核算的顺序

问题描述：

A组织生产半成品，B组织生产产成品，两家组织之间存在跨组织调拨，取的是组织间结算价目表的价格，请问存货核算、产品成本核算以及组织间结算的先后顺序应该是什么样的

解决方案：  @端端  老师的解答

既然组织间结算取的是结算价目表的价格，其实没有太严谨的先后顺序，先进行组织间结算然后再进行A组织以及B组织的产品成本核算（产品成本核算包含存货核算），也可先进行组织间结算，然后再进行A组织和B组织的存货核算以及产品成本核算。

如果说组织间结算取成本价，那么就有比较严格的先后顺序，需得调出组织先核算出成本再进行组织间结算再核算B组织的成本。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/395515559715919104/answers/395580025212162048?productLineId=1 

3、星空8.0版本，生产工单存在部分入库情况，采用什么成本核算方法比较好？

问题描述：

客户生产订单产品A生产100件，1月完工入库20件，2月完工入库30件，3月完工入库50件。客户投料方式为陆续投料，约当产量法和标准成本已经试用过，表示无法满足，成本是在完工与在产品直接分配，材料分配上在产品按完工产品分配，有没有其他方法？

解决方案：  @端端  老师的解答

根据描述，陆续投料陆续入库的业务，建议设置在产品分配标准时材料设置按用料清单或者月末在制数：

按用料清单的时候结合参数：

实际计算公式可参考月末在制计算规则的前四个：

如果觉得这四种公式依然无法满足需求，可考虑设置在产品分配标准为月末在制数，然后选择上图的任一计算规则。

以上为材料类的成本项目的建议。

费用类的成本项目根据实际情况，可选择约当、不计算在产品、或者完工数量，均可。一般可结合费用分配标准来看，比如费用分配标准是按完工入库数量分，那就考虑对应的费用的在产品分配标准是不计算在产品。一般如果费用分配标准按工时，这部分工时包含在产部分的工时和完工的工时，那就考虑按约当。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/390828538309424896/answers/390863030705541888?productLineId=1 

4、物料收发明细表里的物料没有单据编号怎么查出是哪个单据产生的库存呢？

问题描述：

物料收发明细表里的物料没有单据编号怎么查出是哪个单据产生的库存呢？

解决方案：  @端端  老师的解答

期初结存类的行是没有单据编号的，如果是收入/发出有数量的行肯定得有单据编号，如果真的没有，双击有什么提示？如果确实有这类的行，双击也无法查询单据，可考虑做下即时库存校对。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/388429372714961920/answers/388433660585495552?productLineId=1 

5、成本计算为什么会删除手工归集的费用

问题描述：

如题

解决方案：  @端端  老师的解答

如果费用归集中存在手工修改或者手工录入的费用，那么建议在成本计算的时候不要勾选【费用引入】。如果勾选了费用引入系统在成本计算的时候会按费用引入方案覆盖引入的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/388975464905526784/answers/389090190528573952?productLineId=1 

6、采购运费计入成本，问一下分录如何设置比较简单合理点，官方的感觉有点复杂了。

问题描述：

解决方案：  @端端  老师的解答

暂估应付：借存货科目；贷应付暂估

暂估应付冲回：借存货科目红字；贷应付暂估红字

财务应付：借存货科目；贷应付账款

费用应付：借存货科目（计入成本行）；借费用科目（不计入成本）；贷应付账款。如果存在多个存货科目，比如原材料/库存商品，根据存货类别或者物料分组等区分不同存货科目，那么计入成本部分的费用应付单就不在费用应付单生成凭证，可通过【采购费用明细】生成借存货贷应付账款的凭证。

费用应付单一般是发生了才录入，所以是业务应付或者财务应付居多。费用应付单行中计入成本打钩，选择入库单号就会将成本计算到入库单上，也就需要计入存货科目。费用应付单行中计入成本不打钩，那么这一行的金额就不会计算到材料成本上，借方科目必然是费用类等其他科目。当然如果考虑到费用应付单计入成本行有可能不一定当期就能将费用分配到入库单，可以选择计入成本这部分的费用应付单的金额通过采购费用明细生成到存货科目也是可以的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/386157165515161088/answers/386195012197312512?productLineId=1 

7、怎样在费用应付单选单界面中添加采购订单号字段？

问题描述：

选单界面是从采购入库子弹打开的

解决方案：   @CQ周玉立 老师的解答

费用应付单录入的入库单号字段，是一个视图基础资料。

①在BOS-应付管理下面找到这个基础资料，然后扩展。

②找到绑定的后台视图名，通过SQL修改这个视图，关联出采购订单号 ，

③然后在这个采购入库单基础资料界面拖入文本字段，将字段标识设置成与视图一致即可。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/388701865657180416/answers/389481298521855232?productLineId=1 

8、【应付单】上的付款计划的意义是什么，到期日是用来干什么的

问题描述：

【应付单】上的付款计划的意义是什么，到期日是用来干什么的

解决方案：   @imY 老师的解答

应付单下推付款单，金额数据是从付款计划页签来的，不是通过明细页签来的。到期日可以用来做账龄分析等，在应付账龄分析表里面可以取这个到期日来分析账龄的

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/388649820803371264/answers/388672526098326784?productLineId=1 

9、银行转账单生成凭证的相关问题 汇兑损益收入的部分怎么做到营业外收入

问题描述：

我们公司是外贸企业，每个月结汇的时候 财务是吧结汇的收入部分做到了“营业外收入”，结汇的亏损部分是做到了“财务费用_汇兑损益”，这种情况下凭证模板要怎么做？

解决方案：   @戴同学 老师的解答

1、BOS打开银行转账单，设置明细.转入金额和明细.转出金额的“过滤比较符号集”，增加编号为200的那一套过率比较符号集，才能实现字段与字段的比较。

2、凭证模板里面，业务类型为“购汇”中，删除预置的那一行“汇兑损益”，因为那一行是无法做条件判断的，然后自己新增两行，都要设置分录行生成条件，其中：

第一行条件为：转入金额本位币＞转出金额本位币，设定此时对应的科目为营业外收入，金额取值为“转入金额本位币-转出金额本位币”，第二行条件为：转入金额本位币＜转出金额本位币，设定此时对应的科目为汇兑损益，金额取值为“转出金额本位币-转入金额本位币”。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/390541156947518464/answers/390610308706001920?productLineId=1 

10、部分采购结算后，剩余部分货物由于供应商备料导致支付了违约金，如何将违约金计入产品成本？

问题描述：

目前有个业务：去年有个采购订单（数量为100件的货），但是当时只结算了50件，另外50件由于供应商已经备料了，现在终止合同，另外50件的货物不要了，导致本月付了一部分违约金，目前想要把这个部分违约金摊到原来那50件的货物上，系统应该如何处理？

解决方案：   @戴同学 老师的解答

1、原来的采购订单已经入库了50件，当时的应付单已经到票了吗？或者说，从系统层面来说，已经从业务应付单下推采购发票/已经从暂估应付单下推财务应付单了吗？如果还没有，那么此时可以加上违约金后，下推财务应付单/采购发票，系统会自动根据差额生成成本调整单。如果已经结算了的话，只能手工录入成本调整单。

2、原来买的这50件货物还在库存吗？如果没有任何库存了的话，那么无论是自动生成成本调整单，还是手工录入成本调整单，都会导致库存余额出现异常（无数量有金额），还需要再进行出单调整异常余额。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/391644197309961728/answers/391762701497456128?productLineId=1 

11、资产负债表中，预付账款的表达式预付款项=应付账款所属明细科目借方余额+预付账款所属明细科目借方余额这种怎么写表达式啊

问题描述：

解决方案：   @吴亦锟 老师的解答

应收账款=Acct("","应收科目","JY","","","","")+Acct("","预收科目","JY","","","","")

预收收账款=Acct("","应收科目","DY","","","","")+Acct("","预收科目","DY","","","","")

应付账款=Acct("","应付科目","JY","","","","")+Acct("","预付科目","JY","","","","")

预付账款=Acct("","应付科目","DY","","","","")+Acct("","预付科目","DY","","","","")

或者参考这个设置净值重分类：净值重分类 (kingdee.com)

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/387656445233541376/answers/387657765986279936?productLineId=1 

12、凭证模板里面为什么不都取付款单明细-表体-应付金额本位币呢， 现金折扣那个0-又是什么意思，这个填写有什么规则没有，还是

问题描述：

解决方案：   @言鱼 老师的解答

你好，因为是现金折扣，是取现金折扣的单据字段金额；

至于是否“0-该金额”

取决于您的分录是在借方还是在贷方：

现金折扣冲减了财务费用，那么根据费用发生在借方记录的会计原理；

如果你设置该分录是“借方”，那么冲减已发生的费用：即取“0-付款单明细.现金折扣本位币金额”；

如果你设置该分录是“贷方”，那么就是记录费用的减少：即直接取“付款单明细.现金折扣本位币金额”；

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/389019644029096704/answers/389066058331793408?productLineId=1 

【第9期】

1、星空8.0,制造中心下设机加车间和组装车间，要怎么设成本中心，使机加车间和组装车间的成本最终能全部归集给制造中心？

问题描述：

星空8.0,制造中心下设机加车间和组装车间，要怎么设成本中心，使机加车间和组装车间的成本最终能全部归集给制造中心？
机加车间和组装车间各设一个成本中心，各自归集成本；
机加车间和组装车间是制造中心的下级；
最终还要看制造中心发生的总成本，这个要怎么做？
注：制造中心本身也要作为基本生产车间，也会产生其他费用。

解决方案：  @端端  老师的解答

1、本身部门有上下级关系，但是成本中心实际上无上下级关系；

2、制造中心下设机加车间和组装车间，业务单据本身发生在机加车间及组装车间，这两个部门是基本生产部门，成本中心也是基本生产，那么这两个部门的业务料工费可以正常归集分配到本部门；

3、制造中心需确认有生产订单等业务发生，如本身并无生产业务，生产业务均在下级部门发生，且该部门产生的费用需分配到下级部门，那么制造中心的部门属性应该是非生产部门，如此才能将制造中心的费用分配到下属的基本生产部门的业务中。如制造中心设置为基本生产部门，又未发生业务但是有费用，会导致这部分费用无法分配出去，因为在星空产品中，基本生产部门发生的费用无法分配给其他基本生产部门，只有辅助生产部门、非生产属性的部门的费用才可以分配到其他的基本生产部门。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/375958915944926208/answers/375960613899995904?productLineId=1 

2、采购入库勾选了赠品，入库核算和出库核算的成本为零。存货核算期末结账提示物料单价为零不允许结账

问题描述：

采购入库勾选了赠品，入库核算和出库核算的成本为零。存货核算期末结账提示物料单价为零不允许结账，如何处理呢

解决方案：  @端端  老师的解答

入库勾选了赠品的话，0成本可以用赠品、废品、不良允许0成本结账，出库单据如未勾选赠品，需勾选期末存在0成本单据允许结账的参数：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/382940904320710912/answers/382941780377362176?productLineId=1 

3、提示没有启用外币核算 科目里是所有币别 应收单的会计核算体系 账簿 全是空

问题描述：

解决方案：   @Leslie 老师的解答

041第三行的第三行的科目是销项税额，您看看对应的科目是否有启用了外币核算。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/375247454494373120/answers/375249307622616832?productLineId=1 

4、期末调汇执行并生成凭证后，怎么取消执行的操作，想让其他人来操作

问题描述：

执行了期末调汇，我想取消这个执行的操作，让别人来执行。怎么取消呢

解决方案：  @吴亦锟  老师的解答

删除上次期末调汇的凭证再重新执行一次就可以了

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/376011351925353216/answers/376017715188206336?productLineId=1 

5、采购入库日期和暂估应付日期不在同一期间有什么影响吗？

问题描述：

采购入库日期和暂估应付日期不在同一期间有什么影响吗？比如采购日期是10月的然后审核是11月的生成的暂估应付也是11月的。

解决方案：  @言鱼 老师的解答

你好，根据您描述的业务场景分析

正常来说应该11月审核入库单，那么做采购入库单应该也在11月才对，如果做在10月没有审核，那么也就是没有入库，也不需要立暂估应付，从业务本身没有影响的；

但是系统库存管理关账时，会校验当月库存单据是否已经审核，却在成本核算时也会有合法性校验提示当月有未审核的库存单据，对于业务财务系统结账来说比较不方便的；

建议还是调整下哈，入库当月做单当月审核入库；

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/376320066541224192/answers/376356980794879488?productLineId=1 

6、存货核算按批号核算怎么设置呢？

问题描述：

存货核算按批号核算怎么设置呢？

解决方案：   @三三两两 老师的解答

物料库存页签勾选启用批次；

物料维度页签勾选影响出库成本。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/385003752886932992/answers/385010131383430656?productLineId=1 

7、应收下推收款没有自动核销

问题描述：

应收单是业务应收，下推了销售收款单，没有自动核销掉，收款单的收款用途是计入往来的，应收单表头核销状态也是空，但是就是核不了，怎么处理呢

解决方案：  @吴亦锟 老师的解答

应收收款核销记录里面看下有没有记录，没有的话把收款单反审核删除重新下推审核再看下

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/383659018356824832/answers/383705005175145216?productLineId=1 

8、勾选“结算组织与收付组织相同需要录入内部账户” 但做收款单时，内部账户没有数据可供选择？

问题描述：

勾选“结算组织与收付组织相同需要录入内部账户” 但做收款单时选不到内部账户？内部账户点开是空的，没有数据

解决方案：   @云社区用户Xg747090 老师的解答

内部账户的对应组织要和收款单的结算组织相同才可以选到内部账户； 即若要使用“ 结算组织与收付组织相同需要录入内部账户” 这个功能，需要先维护一个内部账户，该账户的对应组织要等于单据上的结算组织。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/380756343679659776/answers/385052673453490432?productLineId=1 

【第8期】

1、做成本计算时，提示核算组织内调拨单成本不一致，但系统内并没有分布式调入和调出的单据

问题描述：

解决方案：  @端端  老师的解答

根据提示的单号查看成本是否一致，如果显示一致但是提示不一致可尝试重新核算，如果确实是不一致但是希望一致，可以先看下成本来源信息是否正常，有凭证删除凭证然后重新核算。如果确实不一致也想不一致的话，可保持成本管理系统参数【允许核算组织内调拨单成本不一致】参数勾选的状态即可正常结账。

凭证来说，一般成本一致的情况下无需生成凭证，除非科目需转换或者核算维度内容需要转换。如成本不一致一般考虑要生成凭证，方可保证存货对账数据的平衡。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/367955055561402112/answers/367969985840801536?productLineId=1 

2、单据的勾稽和核销是不是一个意思的？采购发票的核销是怎么操作的？

问题描述：

单据的勾稽和核销是不是一个意思的？采购发票的核销是怎么操作的,是和谁核销的？

解决方案：   @胡哲光 老师的解答

不是一个意思，

钩稽指的是应付单和入库单之间建立关联关系，只能自动钩稽，不能手工。

核销指的是，应付单和发票建立关联，应付单和付款单建立关联，应收同理。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/365797694478102016/answers/365800960481963520?productLineId=1 

3、内部银行转账，转出在当月末，转入在次月

问题描述：

针对内部银行转账业务，人民币账户，当月末从A账户转入一笔金额到B账户，B账户实际到账日期是在下个月，请问以上业务如何做账，是做银行转账单还是收付款单。

解决方案： 

提问：银行转账单上只有一个业务日期，日记账取的是该业务日期，实际上存在转出银行银行流水是在第一天转出，转入银行是第二天才收到款项，如何能实现转出账号第一天登账，转入账号第二天登账？

回答：先在银行转账单上添加一个转入登帐日期字段，原来的业务日期相当于转出登帐日期。然后修改报表配置，把银行转账单的存款取数配置里面的业务日期字段改成新加的转入登帐日期字段。

如何修改报表配置可参考 https://vip.kingdee.com/article/13050

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/368339925617425664/answers/368360129395244288?productLineId=1 

4、 发现个奇怪的问题，应收单列表有张单被拆开显示了

问题描述：

选项勾选了查询并合并同一张单据的单据头项目(列表按客户升序排列)，有张单据被拆开显示。单独显示正常

解决方案：   @言鱼 老师的解答

你好，列表为数据行排序，因此以单据头的“客户”进行升序排列，就会造成这么显示，并不是按单的，而是数据行排列；如果您需要按单的话，建议在排序时，以“单据编号+客户”进行升序排序，这样就不会有问题了；使用过滤哈

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/372385371218661376/answers/372391321358450688?productLineId=1 

5、星空固定资产计提折旧，管理费用必须挂核算维度吗，不能挂二级科目 管理费用—折旧费

问题描述：

星空固定资产计提折旧，管理费用必须挂核算维度吗，不能挂二级科目 管理费用—折旧费。但是客户非要挂二级科目

没看到像k3挂科目的折旧地方

解决方案：   @宋炳奇 老师的解答

管理费用可以设置不挂核算维度，但是一般建议是要做核算维度设置，这样子会更加的方便，一是节省新增二级科目的工作量，二是通过挂核算维度，固定资产卡片录入时通过按费用项目或使用部门进行匹配折旧费用，凭证模板也是默认按挂维度设置，这样就不用自己去新增凭证模板，后续相关的报表数据查询也比较方便，清晰

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/370120898315609344/answers/370141325699866112?productLineId=1 

6、上期财务费用做错科目方向，结转损益后利润表与科目余额不一致

问题描述：

场景：客户在8月份的时候做一笔财务费用的科目14.50，但是做在了贷方，9月份做结转损益后发现利润表的本期财务费用跟科目余额表的财务费用不一致，客户不能反结账回去修改凭证金额方向再重新结转，本期能怎么调整？

解决方案：   @orange822 老师的解答

利润表取数是通过结转损益功能生成的数据取值，并不是取的科目余额表的数据，当损益类科目发生额方向与科目余额设置默认余额方向不一致就会出现报表数据与科目余额表本期/累计数不一致的问题。这块建议将科目上的控制发生额方向功能启用，就能避免类似问题的发生。针对这个问题，本期想调整就把上期错误的数据按错误凭证相同同方向冲掉再按正确的方向重新做下就可以了，这样就可以把累计数调整过来，同时也不影响本期损益。

举例：8月错误凭证   借：银行存款  14.5   贷：财务费用  14.5，9月修正的凭证 借：财务费用 -14.5 贷：财务费用 -14.5 （分录拆开就是将8月错误凭证冲销  借：银行存款 -14.5 贷：财务费用 -14.5   重做正确 借：银行存款 14.5  借：财务费用  -14.5  。考虑到启用出纳模块对日记账的影响，这里直接合并做成一张凭证），这样在结转损益时，财务费用没有这14.5了，但从科目余额的角度看累计数的借贷方向就调整过来了。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/369876314138404096/answers/369904135459411712?productLineId=1 

7、付款单中下游退款单审核后是否可以自动扣减表头实付金额呢？不然每次看到实付金额都无法确认是否有退款

问题描述：

付款单中下游退款单审核后是否可以自动扣减表头实付金额呢？不然每次看到实付金额都无法确认是否有退款。也方便汇总的时候根据实付金额跟银行存款日记账匹配

解决方案：  @CQ周玉立  老师的解答

一般来说，下游单据是不会去修改上游单据的原始数据的，这才能完整的查看业务过程。所以反写字段是用单独的字段来记录的。

如果需要显示：实付-已退款金额，可以单独加一个字段：净实付金额。

净实付金额默认=实付金额 ，然后增加反写规则 ，退款单反写累减这个净实付金额，就可以了。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/371260199576772864/answers/371261081185919232?productLineId=1 

8、启用了预算管理，那单据保存时会占用预算吗

问题描述：

想要设置费用申请单保存时不占用预算，提交后才占用

解决方案：  @荷芳姑娘  老师的解答

可在【预算控制规则】中设置保存时和提交时的控制强度。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/366872446726327296/answers/366883992068504832?productLineId=1 

9、报表取数，怎么取上一年同期数据

问题描述：

如题

解决方案： @吴亦锟   老师的解答

以负债表货币资金为例：=Acct("""",""1001:1012"",""Y"","""",-1,0,0)"

后三个数字分别表示取数的年份，开始期间和结束期间，-1就是上年，0默认本期

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/373122830507854080/answers/373124890062074112?productLineId=1 

【第7期】

1、暂估模式下，一定要补期初采购入库单，再下推期初暂估应付单吗？

问题描述：

暂估模式下，一定要补期初采购入库单，再下推期初暂估应付单吗？直接做暂估应付单有什么影响？ 期初暂估应付多了或者少了，正常启用系统后有什么办法调整吗？

解决方案：  @胡哲光 老师的解答

1启用暂估模式，一定要补期初采购入库单，再下推期初暂估应付单。

2直接做暂估应付单，系统会有提示（初始化时，如果启用了供应链库存管理，对应付进行初始化时，建议新增期初库存单据（期初采购入库单/期初采购退料单），从期初库存单据下推生成期初应付单，不建议手工新增期初应付单。原因是因为：手工新增的期初应付单不会关联到库存维度，后续期初应付单下推发票时存货核算无法产生成本调整单，从而会导致：（1）存货核算成本不准确 ；（2）会计平台存货对账不平。），成本有问题。

3手工做成本调整单

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/363381228671611392/answers/363383670898030080?productLineId=1 

2、销售普通发票的原发票代码/号码怎么带出？

问题描述：

应收下推红字普票，没有原发票号码，请问各位老师，这种是需要操作什么可以带出？

解决方案：  @CQ周玉立 老师的解答

由于发票号码是金税发票开具之后，同步回来的，无法使用系统标准的配置规则实现携带。

只能开发单据转换插件，去获取原发票单据中的字段信息。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/361117726045684992/answers/361131308460109568?productLineId=1 

3、如何在收款单上添加客户分组字段，需要根据客户分组字段设置凭证模板

问题描述：

如何在收款单上添加客户分组字段，需要根据客户分组字段设置凭证模板

解决方案：  @m喵喵ion 老师的解答

单据头添加一个基础资料，类型选择客户分组，然后添加对应的赋值（比如往来单位类型选择了客户）：

添加分组引用：

设置赋值：

历史数据要修改的话需要刷库

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/357558351121128448/answers/357563004549791232?productLineId=1 

4、当月生产只有领料，没有生产入库，但有生产退库，导致退库核算金额为负数，请问如何调整

问题描述：

解决方案：  @imY 老师的解答

本期的生产退库单的成本是要根据本期的生产退料单，或者是本期工单有人工和制费投入，才能核算出成本的，这个比较特殊。所以如果本期没有生产入库的话，就不要做生产退库，直接下返工单处理比较好一些。

返工单也是领自己到车间去返工，类似于生产退库了！

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/354619189186846976/answers/354916761566894592?productLineId=1 

5、产品成本核算逻辑

问题描述：

请教一个成本核算问题一个成本中心下可以有多种工时取数方式吗？比如普通工单取标准工时（标准工时维护在物料表里面），返工工单取报工工时（企业单独统计）

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

目前同一个费用项目应该仅能设置一种分配标准。当然，也可考虑自定义一个分配标准，在Excel里就可以填标准工时或报工工时或其他了，然后再用导入的方式导入该自定义分配标准。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/355694042837448448/answers/355705490619561216?productLineId=1 

6、利润表上期金额取数逻辑是咋样的

问题描述：

利润表上期金额取数逻辑是咋样，我看不太懂云星空自带的取数公式，比如营业成本=AcctItem("","","","6001.01","月

报","","","3",0,-1,-1)，税金及附加=AcctItem("","","","6001.01.01","月报","","","3",0,-1,-1)，请问城市维护建设税该

如何取数

解决方案：  @宫涤尘 老师的解答

系统自带的是按照项目公式取数，新增行的话要看你前面本期数的单元格是否有项目公式（报表右上角的项目公式），如果有，可以把里面的报表项目填到上期的公式里面报表项目里面（就是问题里面的6001.01这块）。
如果没有项目公式，则不能通过acctitem公式取数，可以考虑用acct函数取数，也就是前面本期单元格的公式，然后修改最后两个参数为-1，-1.

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/358301659401203200/answers/358578506902805504?productLineId=1 

7、销售订单下推应收款的时候提示应收收款0.00小于本次应收，请检查预收收款和应收收款情况

问题描述：

我查询之后确定没有收完，但是就是保存不了收款单

解决方案：  @Leslie 老师的解答

销售订单全流程跟踪一下，看是不是有些通过应收单下推了收款单。既然有这个提示，说明是完成的了。还要看看是不是销售订单下推的出库单生成的应收单跟其他的收款单进行核销了，这个也要留意一下。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/359725771134407424/answers/359734166688373760?productLineId=1 

8、应收账款在科目余额表中是负数，在资产负债表中取不到数

问题描述：

应收账款在科目余额表中是负数，在资产负债表应收账款项目中取不到数，在预收账款中可以取到，怎样调整公式让资产负债能取到数？

解决方案：  @小杨小杨 老师的解答

根据应收账款的公式可以看出，取得是应收账款的借方余额+预收账款的借方余额-坏账准备的余额。你看看科目余额表是不是应收账款的余额在贷方。

建议可以把往来科目的公式都改成无重分类的，应收账款公式：应收账款余额-坏账准备余额，预收账款公式：预收账款余额。应付预付的同理

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/359988487254006016/answers/359990953974520064?productLineId=1 

9、创建了部门属性为基本生产部门的部门，是不是要同步增加对应的成本中心，费用分配标准设置，还有其他地方需要设置吗？

问题描述：

如题

解决方案： @瓜兮兮  老师的解答

1 基本生产部门是需要增加对应的成本中心

2 其他地方的设置指的是产品成本核算还需要设置什么吗？ 如果是  还需要设置在产品分配标准 和 费用引入方案。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/359989317491233280/answers/359992448690247936?productLineId=1 

10、核算维度余额表出现异常出现ZZZZZZ未录入，请问是什么原因导致的

问题描述：

核算维度余额表出现异常，对应总账凭证如下，请问大家如何处理

解决方案：@小杨小杨   老师的解答

1.未录入的意思就是，这个科目挂了核算维度但是有凭证没有录入核算维度。一般造成这种问题的就是该科目是使用过程中添加的核算维度或者改核算维度为可选项不是必录项。

2.凭证中显示的核算维度是员工，但是核算维度余额你查询的是供应商所以显示未录入

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/360038655508943616/answers/360059511802696192?productLineId=1 

11、结束存货核算初始化得时候提示检查项不通过 ：核算与库存数量不一致 求如何处理？

问题描述：

解决方案：  @林荫大道cc 老师的解答

仓库核对初始核算数据中物料数量与初始库存中物料数量不一致，请使用初始核算数据维护功能进行处理

【报错内容】

          物料数量与初始库存中物料数量不一致

【操作步骤】

          1.用户身份登录金蝶云星空，打开主界面；

          2.选择【所有功能】下的【成本管理】，依次单击【存货核算】→【存货核算初始化】（前提已经在库存管理中录入了初始库存并且结束了库存管理初始化，启用了存货核算。）【所有功能】下的【库存管理】→【初始化】

          3.在存货核算【初始化】中，点击【初始化数据录入】→【新增】→【业务操作】获取库存起初数据，但是需要手工维护期初单价和金额。

          4.重新结束存货核算初始化即可通过。

【注意】

          1.供应链的初始库存不会自动反馈在存货核算中需要手工获取。

          2.若数量还是不一致，需检查是否有区分库存维度，如单据头维护了仓库内容。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/358641814871474944/answers/358646470599117056?productLineId=1 

12、存货核算按费用项目明细核算，要在业务应收单时结转成本，但是凭证模板的主营业务成本的核算维度取不到核算表费用项目

问题描述：

产品成本核算的结果都能根据费用项目明细显示，但是在生成应收凭证时，选择主营成本的费用项目取值时没有相对应的字段，生成的凭证也只有一个总数，没法按费用项目明细显示，只有在销售出库单时结转成本才能正常取到核算表费用项目，请问下有没有办法在应收单结转成本时也能按费用项目明细显示呢？

解决方案：  @戴同学 老师的解答

这个核算表是针对库存单据的，应收单不属于库存单据，没有办法获取到这个数据，如果一定要按费用项目明细结转成本，建议改为用出入库单获取成本。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/358658490383733248/answers/358705086819730176?productLineId=1 

13、分仓核算，加权平均法，仓库当期只有委外退料单和直接调拨单调出，成本获取不了怎么办？

问题描述：

分仓核算，加权平均法，仓库当期只有委外退料单和直接调拨单调出，做存货核算时都当做出库序列，导致直接调拨单不能自动核算出成本，需要怎么处理？

解决方案：  @端端  老师的解答

看截图，退料单已经核算到成本，可能是取源单成本之类的，调拨单要核算到成本的话，建议勾选成本管理系统参数种的【出库序列退货方向单据参与加权计算】的选项然后再核算一遍。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/357527536609326336/answers/357550938124889600?productLineId=1 

14、请问云星空能满足以下要求进行的成本核算吗，目前工单打算从原生产erp系统webapi接口外接过来

问题描述：

对云星空产品中成本核算的期望：

1、综合结转分步法，能在报表分析中按产品或工单对每月完工产品的成本项目进行还原
2、对成本核算中要用到的基础资料（成本中心成本项目成本对象等）进行准确定义
3、加上产量归集、费用归集的业务处理等，形成一个产品成本核算流程图
4、在基础资料维护和数据维护完整的情况下，实现一键核算或分步自动核算

解决方案： @湘凌  老师的解答

1、综合结转分步法还原的需求：如果半成品也有入库，每月其实已经按照料工费在成本模块进行成本核算后再入库了，根据物料清单领用半成品最终形成成品又有一次的料工费，可能是当月，也可能是跨月，这样，报表分析里成本项目还原，可能需要取不同月份的值；

2、成本中心成本项目成本对象这些可以根据企业的实际情况设置；

3、产品成本核算流程图系统应该没有，PPT应该有的。

4、可以实现一键核算，前提像如委外加工、销售退货等这些单据都按照规则来。不然成本核算的时候，就会提示很多问题，需要一一解决。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/357902108089468928/answers/358530187816082432?productLineId=1 

【第6期】

1、应付款核销疑问

问题描述：

原本提前支付了一笔预付款10万，行业属于化工药物，按实际的重量付款的，所以本来应该支付一笔3800的尾款，但因为供应商的货物没有达到预期重量，申请付款金额为3000，应付金额是3800，付款与应付款不一致，我可以将剩余的800不付款的这部分应付作为手工特殊核销还是需要将应付修改金额为3000比较好一些。另外加个场景，如果考虑到应付在6月份，目前付款在7月份这种情况是不是就不能修改应付单只能选择走手工特殊核销这个解决方案了

解决方案： @湘凌 老师的解答

按应付单下推生成发票会生成成本调整单，自动调整这部分的差异。或者，入库的时候按实际重量入库，应付单的金额也自然是3000，剩余的采购订单人工关闭。特殊核销有金额限制。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/347112735928608000?productLineId=1 

2、如何批量获取物料清单，单位材料成本？

问题描述：

金蝶云有可以批量获取配方的也就是BOM(物料清单)的材料成本的功能吗？

解决方案： @湘凌 老师的解答

销售管理里有一个模拟报价单，会按BOM表根据最新的采购单按标准单耗算出来的材料成本，可以批量得出，可以试试。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/349830447050281472/answers/349836601352121344?productLineId=1 

3、凭证套打模板如何设置只要凭证有外币的分录就使用外币的模板？

问题描述：

在高级里面设置了这样子的条件，当凭证分录里面全是外币的时候会使用外币套打模板，但是当凭证分录里面只有一两行外币的时候是使用的人民币模板，如何设置才能实现只要分录里存在外币就使用外币模板？

解决方案：  @戴同学 老师的解答

当凭证中包含外币的时候，该凭证的业务类型就是外币凭证，否则就是本位币凭证，因此，可以设置两个条件，分别使用不同的模板，具体参考下图：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/348755227824516608/answers/348761498023488512?productLineId=1 

4、星空客户是根据收费项目的科目（基础资料加了个科目字段）生成凭证，但是一个收费项目的客户要贷方红字，好设置吗

问题描述：

星空客户是根据收费项目的科目（基础资料加了个科目字段）生成凭证，但是一个收费项目的客户要贷方红字，好设置吗

解决方案：  @戴同学 老师的解答

凭证模板里面，这个科目对应的分录复制一行，设置分录行生成条件即可，假设这种费用项目是X，则：

原有行的分录生成条件：收费项目≠X，科目方向为借方，取值为字段金额

复制行的分录生成条件：收费项目=X，科目方向为贷方，取值为0-字段金额

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/349655826313042432/answers/349663153728050176?productLineId=1 

5、请教下，针对暂估应付，在制作凭证的时候，记录的是不含税金额，但是我们应付款明细中默认查询的是含税金额，这个正常吗

问题描述：

请教下，针对暂估应付，在制作凭证的时候，记录的是不含税金额，但是我们应付款明细中默认查询的是含税金额，这个正常吗，因为这样的话就和科目上的金额对不上了

解决方案：  @戴同学 老师的解答

应付款明细表中，勾选“包含暂估应付”，同时勾选“仅包含计入成本金额”，这种情况下，对于暂估应付单，系统将只显示不含税金额，对于财务应付单，则显示价税合计：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/347413933613404672/answers/347521181731312128?productLineId=1 

6、手工日记账可记录不同账簿下的科目吗？

问题描述：

新增手工日记账在过滤框选择账簿处，只有主账簿可选，对于副账簿进哪个科目可选吗？
比如主账簿只有1002，副账簿下有1002下多个下级，看到主账簿选1002科目，副账簿进1002.xx

解决方案：  @戴同学 老师的解答

默认不允许选择除了主账簿外的其他账簿，如果一定要的话，可以在BOS里面，去掉“账簿”这个字段的过滤条件：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/344205351870685440/answers/344271063427540736?productLineId=1 

7、产品从7.6升级到8.0，销售出库的产品类型为子项物料下推到应收单，应收单自动清空

问题描述：

解决方案：  @戴同学 老师的解答

这应该是套件销售业务，销售出库单必须选中包含套件父项的内容下推应收单，因为子项明细是不会带到应收单的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/344957438342121472/answers/345017716564201984?productLineId=1 

8、其他应付单，类型为客户或者供应商时，能否将简称显示出来

问题描述：

类型为客户或者供应商时，能否将简称显示出来，具体如何配置呢？

解决方案：  @戴同学 老师的解答

往来单位属于比较特别的字段，不能用常规的基础资料属性字段，具体操作如下（仅考虑手工新增场景，如下推还需要配置单据转换的表单服务策略）：

1、增加一个文本字段，叫做“往来单位简称”：

2、设置“往来单位类型”字段的“可选基础资料”中的BD_Supplier和BD_Customer的“引用属性”，分别增加供应商简称、客户简称：

3、顺便把原有的标题补上，BD_Supplier对应标题输入“供应商”，BD_Customer对应标题输入“客户”：

4、配置“往来单位”字段的值更新，选择“携带多类别基础资料引用属性到指定列”，然后选择供应商字段，目标字段“往来单位简称”，源字段“供应商.简称”，点击添加，然后在选择客户，同样添加一次：

5、客户和供应商都添加后的效果：

6、经过上述配置，即可进行前台测试：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/343760205370483456/answers/343888470592452864?productLineId=1 

9、为什么科目余额表和财务报表的金额有差异？

问题描述：

解决方案：  @戴同学 老师的解答

报表的取值是SY函数，取的是损益绝对发生额，无论损益科目做在借方还是贷方，但科目余额表是直接取总发生额，推测财务费用有一笔0.1元的做了贷方，例如：

发生时：

第一笔：借 21.9元

第二笔：贷 0.1元

损益结转时：

第一笔：借 0.1元

第二笔：贷21.9元

因此，从科目余额表来看，总发生额是借21.9+0.1=22，贷：0.1+21.9=22，为了进一步验证，科目余额表可以点过滤-显示隐藏列，用红框这几列来核对报表：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/349673775182926336/answers/349695337109810688?productLineId=1 

10、请教下，假如这边成本的计算方式【先进先出】，物料启用了批号后的出库成本计算

问题描述：

请教下，假如这边成本的计算方式【先进先出】，物料启用了批号。然后销售出库的时候指定了批号的话，是不是出库的成本就是我这个批号的入库成本，无论这个批号的入库顺序

解决方案：  @戴同学 老师的解答

是的，无论物料维度页签是否勾选了批号影响出库成本，先进先出法下实测会强制取同批次的入库成本，但如果同批次有多次入库，还是会取最早业务日期最早的单据对应的入库成本。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/348863542469907456/answers/349045228076552704?productLineId=1 

11、对部门和员工进行预算控制

问题描述：

在编制预算模板时，纬度值填充部门和员工时，部门带出的是所有的员工，怎么能设置每个部门只能带出自己部门的员工

解决方案：   @小羊咩咩 老师的解答

维度值填充那里，你在对应部门后选择对应员工就好了

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/348801102185779712/answers/349837149799731712?productLineId=1 

12、费用类不想分摊到半成品

问题描述：

例如发生的制造费用，不想分摊到半成品上。在费用分配标准接收方做了选择，但当本月没有对应的产成品时，系统就会分配不下去？这怎么处理呢

解决方案：   @胡哲光 老师的解答

2个需求，第一个需求，费用不想分配到半成品，你手工选择接收方，这个方法可以。

第二个需求，当接收方没有对应产成品，无法进行费用分配，这个应该正常的，你只能调整到有产成品的产品，或者该产成品只是没有入库，但是有在产品，把费用分配到在产品即可。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/348036757256198656/answers/348039560578224640?productLineId=1 

13、卡片拆分后账面价值不为零？

问题描述：

解决方案：   @云社区用户8P3Q1074 老师的解答

拆分的价值是按照拆分数量自动计算的，拆分后的资产如果没有价值，对其做资产处置即可

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/349557863528061440/answers/349563702250623488?productLineId=1 

14、核算范围的计价方法选错，还能补救吗？

问题描述：

星空8.0，7月启用，核算范围计价方法为【移动加权平均】，划分依据为【货主+仓库】
结束初始化后，7.20新增加一个仓库，业务人员新建核算范围时，计价方法选择为【加权平均法】
现在新增仓库已经录入了出入库单据，并且进行了出库核算，现在反审核核算范围提示“核算范围 [HSFW000085] 已被使用，不能操作！ ”

现在除了新建一个仓库，将单据改到新仓库，重新建立核算范围之外，还有其他补救办法吗？

解决方案：   @苍穹之巅 老师的解答

除了可以在核算范围设置默认的计价方法外，系统还允许设置物料的计价方法，可按单个物料、物料属性、存货类别设置，系统一般优先取物料计价方法，取不到才取核算范围里的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/346307335927001856/answers/346321944285248512?productLineId=1 

15、入库成本调整和出库成本调整单

问题描述：

我做完成本核算，发现跟自己计算的不太一样，让后做了大量的入库成本调整，做了之后，发现物料收发汇总（存货核算的）总金额没有变。是不能核算后再做？

出库核算的期末成本调整。做了后是可以马上变金额，但是生成凭证只能生成一半的业务凭证，拿张凭证手工修改后，也不能做成总账凭证，是不是有那里参数设置的问题。

解决方案：   @云社区用户8P3Q1074 老师的解答

入库成本调整单或者出库成本调整单做完以后，一般都会要求单据在本月和其他的单据一起进行加权平均的

只有出库成本调整单且业务类型是期末余额调整的单据，调整以后不需要再核算了，这个调整会影响下个月的期初

比如系统自带的期末异常余额出单，就是这个出库业务类型

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/345131483637267968/answers/345138686347966720?productLineId=1 

16、星空7.6版本，工会收入支出表的报表模板设置，请大神指导

问题描述：

工会收入支出表的报表模板设置，请大神指导

主要是年初资金结转结余和年末资金结转结余部分的公式取数设置

解决方案：   @晴空_Vicky 老师的解答

你好，

首先要分清楚资金结转和资金结余的定义：

1、资金结余是指结算后当年剩余的资金，是在当年预算工作目标已完成，或者因故终止，而造成的当年的剩余资金，一般指收入与支出相抵后的余额，即财政收入大于支出的部分；

2、资金结转是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，在当期未使用完、下年需按原用途继续使用的财政拨款资金，也就是指在结算的时间段里，由于工作目标尚未达到而暂时没有使用完的资金，也可以说是结余中有专项用途、需继续安排使用的资金。

因此设置两个二级明细科目分别核算资金结余和资金结转，年底的时候需要把不同项目的资金结转和结余转到对应的科目，方便报表取数。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/348851652642230784/answers/348894403454622208?productLineId=1 

17、想分析预付账款的账龄，但是账龄分析中，可选的科目只有其他应付款-供应商往来。如何新增预付账款科目进行账龄分析呢？

问题描述：如题

解决方案：   @新雅 老师的解答

科目编辑界面，勾选【往来科目】即可进行账龄分析。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/350316547892072960/answers/350322844817074176?productLineId=1 

18、应收单业务单据跟总账对账有一行会显示核算维度未录入是什么原因？

问题描述：

应收单业务单据跟总账对账有一行会显示核算维度未录入是什么原因？

其他应收单都是正常的，差异两千多数不知道怎么取出来的，点击明细对账又是空的什么都没有

解决方案：   @戴同学 老师的解答

这个问题就是参与对账的单据上面没有录入“客户”这个核算维度，从你提供的单据来看，可能有一笔金额为2903.26的“其他应付单”也参与了对账，但这笔其他应付单的往来单位类型不是客户。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/350937097114735616/answers/350950233305441280?productLineId=1 

19、存货核算在出库核算单价小于0

问题描述：

目前原因是查看到1月份时存货收发存明细表在发出时单价比收入和结存时要高，导致发出后，结存为负金额，数量为零了，后面进了一批货，但是金额小于之前的负金额，所以结存时，数量是后面这批货的数量，金额是负金额加上这批货的金额，还是负金额，就是在当期，然后当期的存货核算显示了出库核算单价小于0了，目前这种情况是使用异常余额调节进行出单处理么，请问需要生成凭证么，能否将解决的方法大概用文字表述一下，谢谢！

解决方案：   @湘凌 老师的解答

成本计算出错，做一张成本调整单调整。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/347118902964564992?productLineId=1 

20、红冲暂估应收单如何携带自定义字段？

问题描述：

星空8.0暂估应付手工核销参数配置，可以直接配置自定义字段携带到红冲的暂估应付单中。
怎么进行系统级设置，我设置完成后，只有自己用户生效，其他用户没有作用

解决方案：   @戴同学 老师的解答

需要勾选“共享”，才可以实现共享给所有用户，更多内容可查阅如下文章：红冲暂估应付单/暂估冲回单如何携带自定义字段 (kingdee.com)

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/348128832311841280/answers/348133590682692608?productLineId=1 

【第5期】

1、发出商品核算明细和存货中暂存库明细不一致

问题描述：

财务系统中发出商品核算明细余额和存货收发中暂存库明细余额不一致，是什么原因？为什么对账的时候还是平的？请大神帮忙解答一下

解决方案： @湘凌 老师的解答

对账的时候并没有核对到发出商品这个科目。存货对账核对的成品、原材料等与总账的成品、原材料金额是否一致，如果一致就能对账通过。

发出商品借方核算的商品发出，所有权未确认，贷方核算的是商品确认销售收入，所有权已然转移，余额一般为借方余额，代表已发出商品但所有权未确认转移（就是客户未签单、或经常有企业以发票来对此确认所有权的转移），余额一般表示发出商品但仍属于公司所有权的存货。通常核算的产成品。

存货收发明细表、汇总表暂存库里又有核算原材料又有核算库存商品。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/331452933718358016/answers/331713212191905280?productLineId=1 

2、应付单生成暂估，下推的发票与应付单金额有差异的时候会生成一张应付调整单

问题描述：

我想问一下应付调整单需要生成凭证吗 具体借贷科目是什么呢

解决方案： @湘凌 老师的解答

应付调整单就是成本调整单，需要生成凭证;

存货成本增加，就借:存货 贷：应付账款；

如果是减少，则分录相反

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/336811741714065152/answers/336879528662317056?productLineId=1 

3、采购入库单生成凭证是不是一定要先存货核算呢？

问题描述：

采购入库单生成凭证是不是一定要先存货核算呢？

解决方案： @湘凌 老师的解答

一般存货核算、成本核算的全部步骤完成，再统一生这些生产、供应环节的凭证。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/337632828764447744?productLineId=1 

4、导入银行对账单提示150行余额不等上一行余额+贷方-借方。但是核对了余额没问题，也没小数位数不对

问题描述：如题

解决方案： @湘凌 老师的解答

一、导入提示余额不等于上一行的余额+贷方金额-借方金额

1、  提示的行号是从第一笔开始算的，不是Excel行号，所以先检查余额是否计算正确。

2、  导入文件提示行余额显示是正确的，但是双击单元格发现是循环小数，比如显示的是123.63，但是双击单元格显示的是123.62999999。

3、  字段对应关系导入文件支出和收入金额设是否设置正确，支出列对借方金额、收入列对应贷方金额。。

二、导入提示导入方案和选择文件不匹配

主要是导入方案文件列名输入不对，文件列表必须和导入文件的列表一致。比如导入文件列名是“对方账号”，导入方案文件列名写成“对方帐号”。

三、导入提示改字符串未被识别为有效的datetime，有以下几种情况

1、  导入文件日期不规范，请检查导入文件是有日期是否超出的日期范围。比如24-12-2016

2、  导入文件日期显示的是日/月/年 ，把导入方案勾选特殊日期格式。

3、导入方案是自动计算余额，导入文件第一行必须是列名，不能有多余的行。

四、出现以下报错

导致的原因导入文件金额列有空值，比如导入文件某一行借方和贷方金额都为空，或者余额为空

五、出现以下报错

导致原因导入文件借贷发生额或余额列金额有空格

六、提示生成的单据体借贷金额不正确

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/332489725418540800/answers/332796762429494528?productLineId=1 

5、核算维度怎么和对应的维度关联起来的？

问题描述：

比如说一个科目的核算维度是供应商，在做凭证的时候供应商时选择出来了，现在要做个sql直接报表，我在数据库怎么

能查出来核算维度和供应商的关系呢？前台凭证是选择供应商了，但是数据库的凭证明细表里没有出现关于供应商的任

何字段，请问各位老师，这个在数据库是不是有个关联表的啊

解决方案： @苍穹之巅 老师的解答

跟核算维度横表做关联（T_BD_FLEXITEMDETAILV），核算维度横表再关联到具体基础资料或者辅助资料；

有兴趣学习总账的后台数据结构的话，可以看看以下链接的课程：

https://vip.kingdee.com/school/liveCourse/211

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/339357846410259200/answers/339364917335967232?productLineId=1 

6、凭证号不连续凭证过账终止这么处理呢

问题描述：

凭证号不连续凭证过账终止这么处理呢

解决方案： @苍穹之巅 老师的解答

此时应针对过账期间的凭证进行凭证整理，使凭证号连续才可以继续过账

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/339365899977456128/answers/339366408662406144?productLineId=1 

7、请问想将凭证查询列表左边的分组隐藏该怎么操作？每次打开想将其自动折叠隐藏

问题描述：

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

参考如下设置看看

https://vip.kingdee.com/questions/138846/answers/164330?productLineId=1&isKnowledge=2

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/339710551742230528/answers/339712248136694272?productLineId=1 

8、凭证录入界面上的【还原】按钮有什么作用？

问题描述：

【产品版本】云星空企业版8.0
凭证录入界面上的【还原】按钮有什么作用？

解决方案： @苍穹之巅  老师的解答

还原回打开前的数据，比如凭证修改后未保存前，想恢复回凭证修改前的数据，就可以用此功能了

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/334705046816069376/answers/334707660136163840?productLineId=1 

9、如何新增自定义基础资料分组的核算维度

问题描述：

新建一个自定义的基础资料，基础资料有分组字段，新增该自定义基础资料的分组核算维度是找不到的

解决方案：  @CQ周玉立 老师的解答

需要自定义一个基础资料，表名直接绑定你这个自定义分组字段的 【分组信息存储表】。

然后核算维度 就可以添加这个基础资料了。

基础资料中的字段要与这个表中的字段名对应。

参考一下标准产品，物料分组(SAL_MATERIALGROUP)的做法：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/331842348705991168/answers/332098805078149376?productLineId=1 

10、付款单云短信配置不生效

问题描述：

付款单想发送短信提醒（已购买短信包），按照帖子配置点击后无反应。添加新按钮【发送短信】未配置点击事件，同时单据参数配置已经设置启用云短信，点击按钮时无短信发出。如果发送短信配置点击事件，弹框内容为空需手动输入

解决方案：  @CQ周玉立 老师的解答

您将发送短信的两个功能混淆了！

①在单据参数配置那启用短信  那么在这个操作做了后就会触发发送短信，弹框并且携带短信内容。 

②.【发送短信操作】这个本身就是一个基本的操作，添加这个操作后弹出的就是空白的一个发送短信界面，自己输入接收人和短信内容 ，然后单据参数配置中，选择勾选发送短信这个操作的启用云短信是无法弹出有配置内容的发送短信框的，因为发送短信本身就是一个需要弹框的操作。

解决方案：

①.在单据的操作列表中，新增一个空操作，例如，操作名称为：空操作-发送短信。

②在单据参数配置，勾选【空操作-发送短信】，启用云短信，配置短信接收人和内容，勾选自动发送则不会弹框。

③单据上【发送短信】按钮的点击事件中，调用操作【空操作-发送短信】。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/337527279120854016/answers/337550506572637184?productLineId=1 

11、应收核销单，添加引入功能，报错：标识为ImportData的操作未绑定或不存在

问题描述：

在BOS应收核销单--批量编辑字段属性--列表菜单添加了引入功能，如图

引入模板设置没问题，但是点引入会提示：标识为ImportData的操作未绑定或不存在 错误ID：9A77DD8A33B9DC3DF088DD876A5A4EBE [{"operation":"AR_Match_List.MBIClick.tbInput"}]

解决方案：  @CQ周玉立 老师的解答

这个报错是指：单据的操作列表中没有标识为"ImportData"的操作。

打开操作列表看下，是不是没添加引入操作，没有的话，按照下图的方法添加一个。

或者是把引入操作的操作代码改了。

望采纳，谢谢！

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/337224617859835648/answers/337237504288313600?productLineId=1 

12、物料已经录入并审核，但是初始核算数据录入时没有物料数据

问题描述：

物料已经录入并审核，但是初始核算数据录入时没有物料数据

解决方案：   @尹泽坤y 老师的解答

初始核算数据录入这里是没有新增行的，基本上可以通过这几种模式进行引入，

1、外部引入需要根据系统导入模板进行录入才可以导入进去，

2、如果不按照外部引入，前提是需要先将库存初始数据录入进去，这样才能反写到初始核算数据录入这里

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/340803760706774784/answers/340807698101266176?productLineId=1 

13、初始核算数据的录入，能够获取库存期初数据的前提是什么

问题描述：

初始核算数据的录入，能够获取库存期初数据的前提是什么

解决方案：   @尹泽坤y 老师的解答

前提是库存模块启用，并且已经录入且审核了初始库存，这样在存货核算初始核算数据那里才可以获取到期初库存数据

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/340789440094310912/answers/340791818684358912?productLineId=1 

14、公司采购货物，员工垫付，后续员工报销，这样的业务场景在云星空中流程该如何走？

问题描述：

【产品版本：云星空企业版8.0】【问题描述】公司采购货物，员工先垫付，后续员工报销，这样的业务场景在云星空中单据流程该如何走？

解决方案：   @尹泽坤y 老师的解答

1、采购货物入库员工垫付后续员工报销场景：建议采购订单（供应商字段）-采购入库单（供应商字段）-应付单（往来单位）字段为实际供应商，等实际下推付款单时往来单位为供应商，付款单位类型选择员工，付款单位直接选择员工本人即可，然后进行付款，如果材料要入库的话就走不了员工报销流程了，因为员工做了费用报销单然后下推付款的话，采购应付流程就会挂帐显示未付款（除非特殊核销）但是总体体现不出来最终付给谁了

2、采购货物不入库员工垫付后员工报销场景：这种类似于直接走费用，所以直接走费用报销流程，做费用报销单直接报销进行付款即可

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/340515572091835392/answers/340519550305090048?productLineId=1 

15、客户是中介，收款1000，但是刷卡后会有手续费，手续费填哪里，1000元，手续费2.5，怎么填写

问题描述：

解决方案：   @星星星河 老师的解答

收款单有手续费字段可以录入

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/340095287899604480/answers/340105127836957184?productLineId=1 

16、采购入库单可以不生应付单，应付模块能结账吗

问题描述：

采购入库的金额为0，可以不生成应付单，然后应付模块能结账吗

解决方案：   @星星星河 老师的解答

7.6版本中已有相应的应付参数可设置

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/335104507699350272/answers/335361331391665920?productLineId=1 

17、假如客户需要补录凭证，然后结转损益凭证是通过总账直接录入的，这个会影响利润表取值吗

问题描述：

假如客户需要补录凭证，然后结转损益凭证是通过总账直接录入的，这个会影响利润表取值吗，另外就行云星空上系统功能生成的损益结转凭证和手动录入的凭证有什么区分判断吗

解决方案：    @李晓学 老师的解答

您好

需要系统结转。。手工录入不会在利润表内。需要修改利润表公式。麻烦

手工录入，显示的就是手工录入

系统结转的会显示结转损益，这个有区别的哈

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/337277784035256064/answers/337351697368884992?productLineId=1 

18、科目余额中的贷方为负数，余额也为负数，预付款的，但是为什么会是负数呢，不明白中间的逻辑

问题描述：

科目余额中的贷方为负数，余额也为负数，预付款的，但是为什么会是负数呢，不明白中间的逻辑，如果期初应付数据根据科目余额去补录，那么应该这些负数的金额补录的应付单要怎么处理；

解决方案：    @李晓学 老师的解答

您好，付多了

你科目是应付 余额在贷方。

你对应负数那两笔。是多收的。是借方

你勾选了这个参数。所以他是 贷方 负数了。

你不勾选他就是 显示你说的那两笔是借方。其他笔还是贷方。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/338335593778035200/answers/338364366586276608?productLineId=1 

19、会计科目层级

问题描述：

星空里会计科目一共可以设置多少级？系统有限制吗？

解决方案：    @李晓学 老师的解答

您好。支持多个层级的。一般用到就3-5级别。

结合辅助核算使用。层级就更少了

没限制。有上级就能加下级。用.区分

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/330763557191691520/answers/330989914114895104?productLineId=1 

20、个月的应付单会有十几张，开票会开4张（也就是十几张应付单的汇总金额和数量）这个可以汇总核销吗？

问题描述：如题

解决方案：     @蘑菇点点 老师的解答

可以的，不用一张张发票对应的，4张发票总金额跟十几张应付单总金额一致就可以了

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/339822683238066944/answers/340045985366295808?productLineId=1 

21、发出商品的金额从哪里取数？

问题描述：如题

解决方案：     @明恽 老师的解答

发出商品的金额一般从销售出库单取数。取销售出库单上成本字段信息。

如何显示单据上的成本信息字段可以参考：单据显示成本字段 (kingdee.com)

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/338679472247634432/answers/338718591530986240?productLineId=1 

22、请问：资产管理模块里面的"人人资产管理" 与 员工服务里面的"人人资产"有什么区别和联系？二者是同一功能吗？

问题描述：

解决方案：     @明恽 老师的解答

二者的功能是一样的，只是使用者的受众不同。人人资产管理，偏向于给资产管理员使用；人人资产，偏向于给最终的用户使用。类似于人人报销和费用管理。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/339811540297700352/answers/340048414858167552?productLineId=1 

23、应收单，预收收款单，核销单之间生成凭证的关系以及科目的冲销关系是怎样的呀，我一直都弄不明白

问题描述：

应收单，预收收款单，核销单之间是怎么生成凭证的呀，以及科目的冲销关系是怎样的呀，我一直都弄不明白

解决方案：    @一直有项目做的霍普   老师的解答

预收收款单：借：银行存款，贷：预收账款

应收单：借：应收账款，贷：主营业务收入

要想两单核销，需要有一个过渡科目：借：预收账款，贷：应收账款；因此核销单的凭证为：借：预收账款，贷：应收账款。

最终得到，借：银行存款；贷：主营业务收入

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/336926248460659712/answers/336984504558412800?productLineId=1 

24、资产卡片新增时提示“卡片不存在默认会计核算体系下默认会计政策中国准则会计政策的财务数据，不允许保存。

问题描述：

解决方案：      @我想我是真的饿了  老师的解答

资产卡片webapi 生成提示卡片不存在默认会计核算体系下默认会计政策中国准则会计政策的财务数据，不允许保存 (kingdee.com)

1、该货主组织在法人体系中共有两个或两个以上的适用会计政策，该货主组织必须以默认会计政策状态启用固定资产，在此前提下，其他非默认会计政策下的固定资产才能进行保存；

2、该货主组织为某个法人组织的下级组织，法人组织在法人核算体系下的默认会计政策与该货主组织在非法人核算体系下的默认会计政策不一致。

【解决方法】

需要到财务会计→总账→基础资料→会计核算体系下，在默认会计体系中增加固定资产所使用到的组织

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/335009813954204928/answers/335015394039548160?productLineId=1 

25、半成品料号B-003-0003期末单价为负数 ，需要怎么处理

问题描述：

半成品料号B-003-0003期末单价为负数 ，需要怎么处理 ，需要从哪些方面排查原因 请大佬指教

解决方案：    @GOICE    老师的解答

1、检查前期成本是否有误；

2、如果是前期造成的，成本调整单调整掉；

3、如果是本期造成，重新核算，也可以用成本调整单调整掉；

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/334648850658662144/answers/334685392559994112?productLineId=1 

26、企业版7.7，有什么办法把期末在产品调整到本期完工入库的成本上

问题描述：

有种情况是委外订单100个，当期实际完工入库97个，还有3个不进行入库，退料退3个的量，但是期末还是会提示有在产品3个，我有好多问题

1、在系统成本的分摊原理是什么？
2、有什么办法把期末在产品调整到本期完工入库的成本上？
3、不知道在产品分配标准设置是否有错

解决方案：      @执干戚而舞53  老师的解答

工单本期结案即可。另外成本核算的参数有个可以自动清理异常在制的

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/332935928547512064/answers/332936757945551104?productLineId=1 

27、同一张应收单，选择应收单中某几条明细记录下推生成收款单，希望生成的收款单金额是所选明细金额，这个能否实现？

问题描述：

【产品版本云星空8.0】
【问题】同一张应收单，选择应收单中某几条明细记录下推生成收款单，希望生成的收款单金额是所选明细金额，这个能否实现？
【目前测试结果】应收单中【收款方式】已经选择【按物料明细收款】，但是选择同一张应收单中某几条明细记录下推生成收款单，收款单金额还是应收单整单金额

解决方案：    @贾669    老师的解答

收款方式改为物料明细里看下、收单单上有源单明细、可查看编辑

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/337977767487170304/answers/337983095209414912?productLineId=1 

28、抵消分录的取数问题

问题描述：

做了抵消分录后，其中一个分录工作底稿取不了数

解决方案：  @颖_123      老师的解答

检查抵消分录的数据类型是否和工作底稿的样式方案中的报表项目数据类型一致。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/340461596214655488/answers/340462941814801664?productLineId=1 

29、添加了其他应收单到销售收款单的单据转换，但是这个往来单位输入后选单出来很多其他客户，怎么配置？

问题描述：

解决方案：     @wh_cn   老师的解答

单据转换字段映射关系里，把往来单位后面的过滤勾上。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/337636591373957120/answers/337638367611104256?productLineId=1 

30、应收单列表在点击收款核销会提示：实体类型tempObject中不存在名为FSETTLEORGID的属性，该如何解决？

问题描述：

实体类型tempObject中不存在名为FSETTLEORGID的属性，环境已部署最新补丁包

解决方案：     @exoplanet_   老师的解答

之前我也碰到一样的问题。检查一下应收单、收款单上，结算组织 可见性全部设置为可见。全部勾选。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/334763524491135744/answers/334985813123306752?productLineId=1 

31、报表模块 关于现金流量表和所有者权益变动损益表

问题描述：

报表模块 关于现金流量表和所有者权益变动损益表怎么做，步骤，指引，急！！！！！！！！！

解决方案：    @湖北老付    老师的解答

1、财务会计-报表-报表管理-报表模板--新增报表模板（输入报表名称，选择周期、组织、勾选主表）--确定

2、双出新增加的报表模板，进入报表系统 ，在弹出的“插入表页”窗口中选择“固定样式”，勾选对应的报表样式点确定，然后在当前的表格中点击新插入的“现金流量表”表页就能看到空白报表了，所有者权益变动损益表同理重复操作一次即可，记得模板保存后要提交、审核。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/331925780877710592/answers/332115618935646720?productLineId=1 

32、金蝶星空云可以直接跟招行的云直联saas云直连，并且不接口的开发和测试，是这样吗？

问题描述：如题，在线等回复，先谢谢了！

解决方案：   @福分小熊     老师的解答

支持云直联无前置机模式，是对接银企平台。

使用最新版本的银企平台的话可以对接招商银行的云直联无前置机版本。

招商银行主要有三种直联方式

传统银企直联有前置机模式（金蝶支持）、云直联有前置机模式（金蝶不支持）、云直联无前置机模式（金蝶支持）

配置如下：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/331737072665077504/answers/331828543421978112?productLineId=1 

33、输入报表公式时，数字字母加粗，怎么都输入不正确怎么办

问题描述：

解决方案：    @三三两两    老师的解答

需要把输入法切换为英文状态下的全角输入才可以

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/331759816832038912/answers/331795812751283712?productLineId=1 

34、已经开票的期初财务应收单，需要录入期初销售出库单吗？

问题描述：

启用暂估应收冲回，部分销售业务已开票，未全部收款
可以把未全部收款的这部分差额，新增期初财务应收单录入吗？
还是要新增期初销售出库单，再下推期初财务应收单

解决方案：     @RC   老师的解答

我觉得应收可以不用补销售出库单，但是应付相对要补采购入库会好些，如开票金额和暂估金额不等时，需要调整成本就需要采购入库单。销售出库单不涉及成本调整，所以直接补入期初应收单也没有什么影响

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/333182029603337472/answers/333238849655076096?productLineId=1 

35、资产卡片是否可以变更资产类别

问题描述：如题

解决方案：      @蜡笔小黑  老师的解答

看下这篇文档：

https://vip.kingdee.com/questions/167284658864945668/answers/167284669635918340?productLineId=1&isKnowledge=2

【概述】7.5.1.202005版本的变更资产类别的操作步骤说明可参考附件。

基于7.5.1.202005版本的变更资产类别的操作步骤说明（批量变更单）.pdf

7.5.1.202005之前不支持通过变更单变更资产类别，历史版本建议把资产卡片做处置单处置掉，重新新增一张新的资产卡片。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/333549213218752768/answers/333550731339298048?productLineId=1 

【第4期】

1、星空企业7.6，入库单金额500，应付单金额是100，什么时候形成补差单呢？

问题描述：

星空企业7.6，入库单金额500，应付单金额是100，什么时候形成补差单呢？

解决方案： @湘凌 老师的解答

暂估应付：采购入库单生成应付单后差额自动生成成本调整单;

财务应付：应付单下推生成采购发票后差额自动生成成本调整单

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/325271975583123712/answers/325279635372551424?productLineId=1 

2、返修工单自制半成品BOM多次领料成本需要如何计算

问题描述：

公司BOM有5-6个阶层，如果其中有一个阶层需要返修，则把半成品领出来，影响到成本，半成品领出来这个成本就重新核算了，实际上返修并没有影响到半成品的成本，可能只是增加了一点材料或工时，想要的结果是，返修领出来只核算增加的一点材料或工时（如果领出来几次的话， 半成品就有几次的成本，比如半成品的成本为40元，领出来3次，那么下一个阶层的成本就是120元

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

怎样算出120呢？返工领出来的半成品一般也是上月的入库成本（或者手工估计一个成本）。返工入库后，成本核算时按费用分配标准最多也仅多分得制造费用。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/326010055176783360?productLineId=1 

3、总账急需答疑

问题描述：

1、每月做完成本计算和成本结转后，库存商品金额没有进入主营业务成本，怎么回事，如何操作库存商品本期金额到

主营业务成本，就是想要结转当期的销售成本

2、系统后台有的应交税费比实际多，如何调整

解决方案：  @荷芳姑娘  老师的解答

建议您第一个问题先排查凭证模板设置的科目及对应金额的取值是否正确；第二个问题先排查原单据的金额，一般取的都是单据上的税额，如果实际情况确实需要调整，建议可以手工做凭证调整账面余额。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/323904693699357184/answers/323934267048613632?productLineId=1 

4、自定义字段想要进行变更，但是资产变更单目前不支持，怎么办

问题描述：

资产处置再进行新增资产这个做法不想采取，因为涉及的资产较多，做错比较麻烦，这种自定义字段需要进行资产变更在标准功能能实现么，还是说需要二开，二开的话怎么操作，有对应帖子么

解决方案：   @安之若素 老师的解答

升级到2022年5月补丁，固定资产中有个【字段自动携带设置】。

https://vip.kingdee.com/article/315062704841070592?productLineId=1

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/323616290806472192/answers/323811183990334464?productLineId=1 

5、报表应收账款科目取数异常

问题描述：

应收账款科目，同一客户既有应付，又有预付，报表公式取科目的核算维度 借方余额，取出数据与总账科目借方余额不一致

解决方案：  @orange822 老师的解答

报表取数没有预收吧。报表的应收账款项目的取数公式应该是应收账款借方余额+预收账款借方余额-坏账准备余额

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/322776921119281664/answers/322785028994506752?productLineId=1 

6、合并报表模块新增的某一月份个别报表在报表模块中打开看不到数据

问题描述：

问题：A用户在《合并报表》模块下，新增了一家组织的个别报表，且在合并报表模块提交、审核、上报、接收了。另外的B用户（全功能角色权限）在《报表》模块中，打开上述的个别报表后，不显示数据及报表表头信息，且该报表已审核无法重算。请问是哪里设置的问题吗

解决方案：  @GOICE 老师的解答

1、检查全功能角色的权限；

2、检查是否有其他权限冲突；

3、检查是否有对应的业务组织权限；

4、检查合并报表的权限；

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/322410436509573120/answers/322491281551020544?productLineId=1 

7、业务应收模式下，是由销售出库单和销售发票生成凭证吗；那暂估应收，是不是由暂估应收单，财务应收单，红字暂估应收单生成凭证呀

问题描述：

业务应收模式下，是由销售出库单和销售发票生成凭证吗；那暂估应收，是不是由暂估应收单，财务应收单，红字暂估应收单生成凭证呀

解决方案： @orange822  老师的解答

通常是这样的。有发票模块没有启用暂估时通过应收单和发票生凭证。没有发票模块或启用暂估时，通过暂估单据和财务单据及红冲单据生凭证

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/322371731807926016/answers/322399901289959936?productLineId=1 

8、月末在制转移，成本计算单，还是存在在产品？

问题描述：

之前提问，在产品，在制，凭证如何处理，https://vip.kingdee.com/link/s/MUrem 

如果使用月末在制转移，期末没有在产品了，但是现在成本计算单，还是存在在产品，这种是正常的吗？

还是只是成本计算单存在在产品是正常的，退料单生成凭证，生产成本科目没有在产品余额？

合法性检查报告，没有错误，为什么成本计算单还存在在产品？

解决方案：  @胡哲光 老师的解答

做了月末在制转移，就不会用在制材料，期末在产品的直接材料是没有的。 期末在产品只要当月没有全部完工就会有。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/323170197551020032/answers/323173291856852992?productLineId=1 

9、应付单下推生成付款申请单，分录能否进行合并

问题描述：

根据应付单下推生成了付款单

下推能否将下边的几行合并到一起

解决方案：  @_我命由我不由天_ 老师的解答

应付单下推付款申请单是关联的付款计划，这个最好不要合并，不然你会后悔的。合并之后，到了付款单的时候，会反写报错，无法审核付款单，之前我就是搞了合并，结果总是到了付款单无法审核，然后又删单改，后来也咨询了金蝶售后，说这个不能合并

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/322373323328190208/answers/322384040127111168?productLineId=1 

10、工作底稿没取到个别数中资产负债表的数据

问题描述：

工作底稿没取到个别数中资产负债表的数据，一整张表都没取到，但现金流量和利润表都可以取到。个别报表中资产负债表的数据在项目数查询中也没有，项目公式没有重复，到底是什么原因呢！急！

解决方案：  @orange822 老师的解答

应该还是项目公式的问题，检查个别报表和工作底稿在同一个项目上的项目公式设置是否一致，包括项目、期间、取数类型。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/322365992506453760/answers/322379496453984768?productLineId=1 

11、手工新建凭证，币别和汇率类型是灰色的无法修改

问题描述：

BOS上的锁定性和单据状态的都看过了没有勾选，但是凭证上这两列一直是灰色的，无法选择其他的

解决方案：  @orange822 老师的解答

科目有启用外币吗？

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/321611073637599488?productLineId=1 

12、请问应付转其他应付，业务单据应该如何处理

问题描述：

凭证借：应付账款
        贷：其他应付款
这种转账凭证系统如何处理！

解决方案：  @_我命由我不由天_ 老师的解答

两种情况：

1、其他应收款不需要业务模块和总账对账：做一张红冲应付单或者负的应付单，生成凭证手改一下：借：其他应付（负数），贷：应付账款（负数）

1、其他应收款需要业务模块和总账对账：做一张红冲应付单或者负的应付单，另外再做一个其他应付单，正常生成凭证就可以了

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/319794149228432896/answers/319805397345333760?productLineId=1 

13、应收单不获取成本对后面会有什么影响？会对业务对账、结账出具系统报表有影响吗？

问题描述：如题

解决方案：  @orange822 老师的解答

没有任何影响，获取成本只是对毛利有个提前的预估，对结账、对账及系统报表无实质性影响

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/319857730531641600/answers/319862802670607616?productLineId=1 

14、现金流量项目意义及批量预设的意义

问题描述：

现金流量项目意义及批量预设的意义有大佬帮忙解惑吗，应用于什么财务应用场景呀

解决方案：  @CQ周玉立 老师的解答

现金流量项目对于科目来说，大多数情况下是固定的，所以可以批量预设，在做凭证的时候，系统就会自动指定现金流量 ，减少凭证处理的工作量。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/324478624424491008/answers/324487232243261440?productLineId=1 

15、凭证模板-业务分类-分类条件有什么作用，在凭证上体现出来吗，依据什么判断是否生成总账凭证，求教各位大佬

问题描述：

解决方案：   @端端 老师的解答

一般设置不同分类是因为凭证差异较大，比如采购入库单，标准采购和委外采购，分录内容科目金额取值差异较大，所以就会设置不同的业务分类。如果同一个单据某一类不想生成凭证，业务分类中把这一类排除掉就在凭证生成的时候看不到这类的单据。比如业务类型有ABC三种值，目前凭证模板业务分类设置了A以及B两类单据的不同凭证模板，没设置C类的凭证模板，那么凭证生成的时候选择单据选择不到C类的单据，同时总账结账是肯定不会提示C类单据没生成凭证的情况。A类单据和B类单据是否在总账结账的时候检查就得看右侧的必须生成总账凭证的选项是否勾选。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/324872428147144448/answers/324873555995292928?productLineId=1 

16、有没有可以批量进行银行承兑汇票的接收，目前接收生成的应收票据显示保存失败，需要一张张点进去填写销售员和销售部门

问题描述：

有没有可以批量进行银行承兑汇票的接收，目前接收生成的应收票据显示保存失败，需要一张张点进去填写销售员和销售部门，然后保存，特别麻烦

解决方案：   @湘凌 老师的解答

1. 把销售员和销售部门先改为非必填项，待接收完毕后，再引出模板，批量填充销售员和销售部门，再引入系统；

2. 从银行导出银承的相关数据，再引出系统的标准模板，批量处理后，引入系统。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/321796002631933440/answers/321928101917511168?productLineId=1 

17、期初应收未开票确认收入的，在本期要进行开票了，如何去操作？

问题描述：

期初前有部分的应收单提前确认收入，并且已经跟税局缴税，现在要进行开票了该如何在系统里面体现开票这一步

解决方案：   @湘凌 老师的解答

税务局已经缴税，说明销项已经录入凭证。那只能手工在总账凭证里红冲这个销项，期初的应收单没有单据可下推销售发票，就手动录入发票，并生成销项税的凭证。

就跟增值税申报一样，提前在未开票收入里确认了销项，后来开票了，就在未开票收入里减去

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/322302934317015040/answers/322653685774356480?productLineId=1 

18、应付单上的业务日期的作用是什么？这个字段如果进行修改会影响哪些单据？比如说 默认取值是取的创建日期，如果取消默认值，会

问题描述：

应付单上的业务日期的作用是什么？这个字段如果进行修改会影响哪些单据？比如说 默认取值是取的创建日期，如果取消默认值，会造成什么影响？

解决方案：   @湘凌 老师的解答

业务日期是业务发生的日期，如果有设置账期，会自动计算应付账款到期日。

通常创建日期就是业务发生的日期

可以取消，选择上游单据入库单中的一个日期作为映射日期。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/324462836426366976/answers/324465181981827072?productLineId=1 

19、销售出库单下推其他应付款单上的往来单位类型如何获取？

问题描述：

在销售出库单界面新增一个承包了装货的供应商，保存销售出库单的同时，生成一个其他应付单，付给这个供应商

解决方案：    @CQ周玉立 老师的解答

在单据转换的字段映射中：

往来单位类型，设置自定义公式：'BD_Supplier'

往来单位，直接选择销售出库单中的供应商就可以了。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/328150181696911360/answers/328182899599803904?productLineId=1 

20、哪个报表可以体现出来当月的收入发出基本单位和辅助单位的数量及成本？

问题描述：如题

解决方案：    @CQ周玉立 老师的解答

可以看物料收发存明细表，成本单价作为参考，总成本金额是对的，而且各个单位的数量都有。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/329623960046045696/answers/329631376599137024?productLineId=1 

21、凭证模板-业务分类-分类条件有什么作用，在凭证上体现出来吗，依据什么判断是否生成总账凭证，求教各位大佬

问题描述：

解决方案：    @CQ周玉立 老师的解答

同一个单据需要根据不同情况生成不同的凭证，而凭证分录差异较大时，就可以用业务分类来做区别。

相当于实现了"一个单据可以有不同的凭证模板，根据单据的某些字段条件不同，自动识别采用哪个凭证模板"。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/324872428147144448/answers/324890942475622656?productLineId=1 

21、应收单上的明细信息中的成本金额是否可以手工维护，手工维护后有什么影响？如果能维护成本明细页签是否可以不用维护？

问题描述：应收单上的明细信息中的成本金额是否可以手工维护，手工维护后有什么影响？如果能维护成本明细页签是否可以不用维护？

解决方案：    @orange822  老师的解答

这个字段本身对往来没有影响，在应收单上成本金额这个字段个人感觉就是对利润分析的取数更方便些，从单据上能直观地看到一个毛利数据。成本金额字段的值来源是上游的出库单，只有在出库单进行存货核算后才能通过“获取成本信息”将成本金额带到应收单上，最终的成本结转还是以存货核算后的核算单据上的成本金额为准，应收单有无金额，或金额多少不会对成本构成影响

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/327189478831921408/answers/327215025666496000?productLineId=1 

22、把制造费用结转成生产成本，还需要把生产成本结转成主营业务成本吗

问题描述：

结转损益不结转生产成本吗？
利润表报表里面营业成本只占营业收入的一半，差距太大，是哪里的问题？
怎么计算成本才算准确，复合实际情况？是哪里少了操作步骤了吗？

解决方案：    @orange822  老师的解答

结转损益是结转的损益类科目，生产成本是成本类科目，不在损益中结转。制造费用结转生产成本，是成本归集核算过程的一个财务处理步骤，生产成本的结转首先是完工入库转入库存商品，在库存商品销售出库后才结转主营业务成本，此时月末才会涉及到损益结转。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/322763067433802496/answers/322767015465079296?productLineId=1 

23、转销应收单如何收取发票

问题描述：

如题

解决方案：    @orange822  老师的解答

转销应收单不生发票才对吧，转销业务是债权债务的转移，和发票无关。如果连发票也是转移到新的单位开具，那就应该视同是新业务产生，而原有业务撤销。这是完全不同的两种业务了。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/326398266181125888/answers/326440682758152448?productLineId=1 

24、采用暂估应收，都会生成哪些凭证呀，标准销售，寄售，直运销售

问题描述：

采用暂估应收，都会生成哪些凭证呀，标准销售，寄售，直运销售有大佬知道嘛，怎么能够捋一下，各类业务流程需要生成哪些凭证，持续懵逼中

解决方案：    @orange822  老师的解答

暂估应收和暂估应付类似，暂估应收单生成的凭证是暂估应收款，当发票开具确定收入金额后通过暂估应收推财务应收，系统自动生成暂估应收冲回单据，红冲单据生凭证红字暂估应收款，财务应收单生成应收账款。

标准销售就是企业的普通销售业务，销售订单--发货通知单--销售出库单--应收单--收款单。

涉及凭证：销售出库单--结转存货，应收单--确认收入挂往来，收款单--收款冲往来。

寄售业务，销售订单--发货通知单--直接调拨单--寄售结算单--销售出库单--应收单--收款单。

涉及凭证：销售出库单--结转存货，应收单--确认收入挂往来，收款单--收款冲往来。

直运销售，销售订单--应收单--收款单；销售订单--采购订单--应付单--付款单。

涉及凭证：应收单--确认收入挂往来，收款单--收款冲往来，应付单--确认成本挂往来，付款单--付款冲往来。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/326654244890013696/answers/326669852314404608?productLineId=1 

25、需要提供进销存表，但该表要和科目余额体现一致。系统哪个报表符合？测试物料收发明细表更合适、但过滤条件不知道如何设置

问题描述：

进销存表：物料入库金额、物料出库金额、物料结存金额。这些都要和科目余额表体现的金额一致

解决方案：     @端端 老师的解答

可以查看存货收发收发存汇总表，体现物料的期初本期入库本期出库以及期末结存数量和金额，存货收发报表的数据一般就可以和科目余额表核对得上

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/323098534495136256/answers/323133820083922688?productLineId=1 

26、启用计算已实现汇兑损益这个参数的用法？

问题描述：

解决方案：     @Prinyc  老师的解答

就是应收单与收款单核销时，如果有汇率差异，会有一个本位币差异金额，这个会进到核销当期的调汇单中。例如：1月应收单100USD（700RMB），3月收款100USD（600RMB），中间就产生100RMB的应收账款差异，这部分差异就体现在调汇单中。

不启用的话，就总账调整

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/319875314748775936/answers/320122715854346752?productLineId=1 

27、委外入库核算，有些单据不能维护，被锁定了，谁知道怎么解锁

问题描述：

解决方案：      @imY  老师的解答

这个是因为下推了应付单，所以成本只能从应付单上面取。如果需要手工维护，只能修改应付单的不含税金额，或者是把应付单删除掉，就可以手工维护了。（建议前者）

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/325219789197675520/answers/325244136847182848?productLineId=1 

28、两套凭证模板，打印凭证号乱序

问题描述：

两套凭证打印模板，目前是先打印符合第一套模板的凭证，然后打印符合第二套模板的凭证，导致凭证号乱序，如何按

照凭证号顺序打印？

凭证号为第一优先级然后匹配符合条件的凭证模板，有这样的设置吗？

或者有其他的处理方式吗？即按照凭证号顺序打印又能使用正确的凭证模板。

解决方案：      @老牛插画HL 老师的解答

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/323786080695018496/answers/324119629432427776?productLineId=1 

【第3期】

1、核算维度明细账报表直接打印不用套打，为什么只能打印当前页，下一页的内容就打不了，只能自己手动点下一页，再点打印

问题描述：

核算维度明细账报表直接打印不用套打，为什么只能打印当前页，下一页的内容就打不了，只能自己手动点下一页，再点打印

解决方案： @梦云天翔 老师的解答

打印全部分页账表

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/310806115493920000/answers/310813648564208384?productLineId=1 

2、委外做的采购退料单取不到相应的材料成本，一些取的是负数，一些是0，一些是正常材料金额

问题描述：

解决方案： @端端 老师的解答

看截图应该是启用了产品成本核算，可以查看成本计算单中该采购退料单对应的委外订单号的投入产出情况，如订单无期初在产+本期投入的材料金额，也就是没有待分配金额，可勾选成本管理系统参数的【启用退库业务手动维护模式】参数，然后手动维护材料费。如有待分配金额，看下是否金额与本期完工方向相反导致的，可通过期初在产品成本调整单调整。

退库业务手动维护模式参数知识参考：https://vip.kingdee.com/article/184026?productLineId=1

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/310740460610567424/answers/310810386855737344?productLineId=1 

3、云星空7.7 应付模块一直只做应付单没做付款单，后续想启用付款

问题描述：没发票模块

之前启用了应付管理，过程中一直是采购入库自动生成应付单，但是没有做付款单，付款直接做到总账记账凭证里面

现在想在应付管理做付款，应付余额与实际余额有差异，这差异是否可以直接使用负数应付单或者其它应付单进行调整然后做特殊核销处理？

解决方案： @湘凌 老师的解答

特殊核销有金额限制吧，做红字其他它应付单冲销。如果没通过应付单下推付款单，那出纳管理里的银行余额也是不对的吧？如果有这个模块，可以统一下推生成付款单，在凭证模板上选非必须生成凭证，这样，应付、银行余额都能核上。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/310023543293782784/answers/310339459092999168?productLineId=1 

4、应收票据-业务操作-批量贴现报错（月初和上月还可以的）报错

问题描述：

应收票据-业务操作-批量贴现报错（月初和上月还可以的）提示：请至少选择一条有效的数据：请检查所选单据是否已审核且结算状态为空或者为背书退回，并且不是质押或者托管状态以及没有网络冲突；持拆分的票据，暂时不支持批量到期收款以及批量贴现；支持拆分，且拆分金额大于0，不允许质押和托管。

解决方案： @湘凌  老师的解答

这些票据是否选择了支持拆分？上面写着支持拆分的票据暂不支持批量到期收款及贴现。试试看单条记录能处理吗

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/308887162123086848/answers/309245129427075584?productLineId=1 

5、应收单调汇

问题描述：

一个客户存在2个余额，人民币结束了，想把2个账号合并怎么调整？

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

如果是应收系统的话，可以考虑先冲销人民币金额（要调为零的币别），在增加美元金额，可以考虑通过其他应收单来实现调整。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/309991646786595072?productLineId=1 

6、如何设置只有查看财务报表的权限

问题描述：

解决方案： @林荫大道cc  老师的解答

可能还需要一些关联的权限，不能只给报表的权限；

再添加一下基础资料的权限：会计政策、币别、会计要素、报表模板的权限；

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/311615292885650432/answers/311632150364010496?productLineId=1 

7、导入银行对账单，提示字段借方/付款金额输入数值超出限定范围【0---7922816251426433759354395】

问题描述：

解决方案： @拿了你的糖 老师的解答

看一下Excel里这个字段的值，是不是数值型的，在不在这个范围内

问题来源： https://vip.kingdee.com/questions/310738310157257728/answers/310740461818591488?productLineId=1 

8、附件可以自动携带到下游单据吗？

问题描述：

星空7.7标准版、采购订单上传了附件，订单关联生成应付单、需要附件自动携带到下游单据怎么实现？

解决方案： @朗雅小李 老师的解答

问题来源： https://vip.kingdee.com/questions/309694418440070912/answers/309696574345881344?productLineId=1 

9、多部门分摊固定资产如何设置

问题描述：

请问一下像土地、楼这些需要多个部门分摊折旧费用的固定资产，大家都是怎么设置的，直接在资产卡片内的使用分摊按比例设置吗？

解决方案： @李晓学 老师的解答

在这里设置即可

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/312247833406057984/answers/312249351425015040?productLineId=1 

10、指定特定单据类型的简单生产领料单参与费用分配

问题描述：

假设简单生产领料单的单据类型有两个，分别是类型A和类型B，同时成本管理系统参数里面不勾选“共耗材料不参与分配”，那么我能设置类型A的简单生产领料单参与成本计算里面的共耗材料分配，类型B的简单生产领料单不参与成本计算的共耗材料分配呢？

解决方案： @林荫大道cc 老师的解答

1、全部的简单生产，都参与费用分配

【存货核算】→【成本管理系统参数】，双击打开；点击产品成本核算页签，勾选参数【共耗材料不参与分配】。

2、然后先生成凭证，执行费用引入，再走费用分配

https://vip.kingdee.com/article/147445?productLineId=1

-------------------------

或者类型A录入生产对象，参与分配；

类别B不录入生产许，不参与分配；

https://vip.kingdee.com/article/147722?productLineId=1

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/312182711366402816/answers/312189143986031104?productLineId=1 

11、请老师帮忙解答下红字开票问题！

问题描述：

1、红字销售增值税发票申请红字发票信息表有什么作用？
2、红字信息表不是客户传到金税里面然后在星空里面下载信息表嘛？为什么还要在发票上面去申请？还有匹配红字信息表的话是怎么使用？
3、红字信息表的提交申请是什么作用？提交到金税开票？

解决方案： @湘凌 老师的解答

1、开红字发票用；

2、红字信息表 合同双方都能申请，要在金税盘上申请，这样税务局才能获取数据。

3、提交申请是云星空的吗？那就是一个业务流程的设置，提交申请红字信息表后可以生成红字发票，与此前的发票对冲。如果有开通云星空和金税盘链接，应该是可以把申请提交到金税盘去。在金税盘先走完申请，再开票。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/311893470099229696/answers/312869305207339008?productLineId=1 

12、采购费用分配可以跨月分配吗？

问题描述：

业务场景。上月入库，本月新增费用应付单，可以将本月的费用分配到上月的入库单吗？

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

可以参考如下信息：

解决方案：

【概述】

 1、比如入库单在10期，费用应付单在11期，跨期进行费用分配会产生成本调整单。 

2、比如入库单在11期，费用应付单在10期，跨期进行费用分配不会产生成本调整单。 

3、比如入库单在11期并生成凭证，费用应付单在10期，跨期进行费用分配会产生成本调整单。

原文链接：https://vip.kingdee.com/questions/9272/answers/12775?productLineId=1

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/314149263846849792/answers/314321818821463552?productLineId=1 

13、智能会计平台-凭证模板-凭证字无法增加如何解决

问题描述：

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

在同一个科目表里是不是已经存在了这个凭证字

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/315105548884594944/answers/315123627240804608?productLineId=1 

14、星空7.7企业版 凭证状态是审核中，想修改凭证怎么操作

问题描述：

星空7.7企业版 凭证状态是审核中，想修改凭证怎么操作？

解决方案： @Net明 老师的解答

1> 在提交位置，有一个撤销操作，操作后，就是重新审核状态，再修改就可以了

2> 如果一定要是在审核状态下直接修改一些指定的字段，可以在ＢＯＳ平台中的单据业务状态中进行设置一些字段在指定的单据状态不锁定。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/314000219354873088/answers/314001205334511104?productLineId=1 

15、按照库龄计提存货跌价准备时，为什么要先结账，再做存货跌价准备呢

问题描述：

解决方案： @orange822  老师的解答

存货结账后意味着成本都已经正确完成核算，此时才能有金额依据。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/314115950721275904/answers/314149810901100032?productLineId=1 

16、制造费用分配单价不同

问题描述：

同一个型号的产品完工入库成本中分配出来的制造费用单价不同，是什么原因

解决方案： @端端 老师的解答

费用分配先是取决于费用分配标准是什么，比如费用分配标准设置是工时，每一个订单维护的工时存在差异，那么最后分配到的费用就会不同。因为是完工入库的费用差异，那么也要看在产品分配标准设置的是什么。比如费用的成本项目设置的在产品分配标准是按完工数量的话，那么就有可能导致分配到完工部分的费用是有差异的

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/314403173035588864/answers/314414597597673472?productLineId=1 

17、星空企业版销售返利如何做

问题描述：

用户没有购买返利模块，客户是属于传统的贸易行业，行业的比较常见的政策是客户销售一定的产品后，会给与客户一定的返利抵扣客户的应收，其中给客户的返利，部分的客户会开票，也有部分的客户是没有开票。
现在客户应该怎么在星空操作整个的流程？
如果是做其他应付单，类型选择返利，但是科目是记其他应收款科目，这样有没有问题？做完以后后续应该怎么处理？客户这边的税务要求规范，请各位老师指点

解决方案： @湘凌 老师的解答

返利应该是属于费用，做入其他应付单、费用应付；

客户没开票的话，会把返利金额在发票上直接抵扣吗？如果直接抵扣就应收账款里做一个折扣；

如果不管客户有没有开票，应收账款按实际销售收入入账，返利另外计算，那要做费用单。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/307556932485725952/answers/313954370259789312?productLineId=1 

18、 智能会计平台_业务报表对账方案能够引入引出吗

问题描述：如题

解决方案：  @独立鱼 老师的解答

可以引出，不支持引入

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/310015938030551552/answers/310059626034997760?productLineId=1 

19、组装拆卸单的成品总成本不等于材料总成本+费用

问题描述：

正常情况下，成品总成本应该等于组装材料总成本+费用，下面系统截图是成本计算后的数据，明显不对，请大神帮忙分析！

解决方案： @湘凌 @端端  老师的解答

之前做组装拆卸单的时候，都是在存货核算里自动核算上材料的单价，手动填上费用单价，就这样平了

建议在其他存货核算界面先【清除权重】，然后重新获取权重→保存权重→保存金额。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/312005852616244480?productLineId=1 

20、云星空企业版7.7 启用多组织， A组织代B组织加工，应收B组织的加工费，但是收款由B组织收取

问题描述：

云星空企业版7.7 启用多组织， A组织代B组织加工，应收B组织的加工费，但是收款由B组织收取

这种受托加工业务目前在系统里面不走供应链，只在A组织内走应收单处理，但是收款由B组织进行收款

像这种情况是否涉及到跨组织结算？应该怎么处理类似业务，应收单应该如何录入？B组织在A组织内，是否要设置为内

部客户？还是只需要设置成普通客户？

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

标准系统的组织业务关系本身是支持委托收付，如果需要产生内部结算，可以考虑建立委托收付关系

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/318851278531326464/answers/319006958042765056?productLineId=1 

21、已经入库，但是入库成本核算没有这个入库，搜不到

问题描述：

解决方案：  @苍穹之巅  老师的解答

本月其他委外类型的采购入库单是否能查询到

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/318432213035478528/answers/318635649295281664?productLineId=1 

22、采购运费或者是装卸费用，如何在入库时候分摊到物料成本当中？

问题描述：

系统预置的标准功能应该是可以实现的吧？但是在录入采购入库单的时候，物料的明细信息中是录入的净价，并不包含物流成本，请问是需要在哪里设置和如何实现物流费用的成本分摊呢？

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

做费用应付单时选择对应的采购入库单，不过前提应需要采购入库单先下推应付单。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/316902867455820288/answers/316908947183515136?productLineId=1 

23、为什么税收分类编码里面有些资料设置的没有税率，是有什么原因吗，新增物料时选不到这些税收分类编码

问题描述：

如题，为什么税收分类编码里面有些资料设置的没有税率，是有什么原因吗，新增物料时选不到这些税收分类编码。如果新增物料一定要选这些税收分类编码，到系统预设的税收分类编码里面去修改税率有没有影响？比如对发票云开税票有影响？因为不了解税收分类编码的知识点，想确认和学习一下。

解决方案：  @orange822 老师的解答

原因是非明细分类，能选择的只能是明细分类，非明细分类是不可选择的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/316613281634932480/answers/316615817628336640?productLineId=1 

24、食品成本卡批量引入时，*(物料明细)行标识该怎么填写？如何获取到？

问题描述：

解决方案： @湘凌 老师的解答

这个标识如果是单个录入的，应该是随机自动生成的。鉴于这么长的标识，批量引入时也不可能一一手动录入，如果这个标识对你日后的索引没有作用的话，就按系统给的行标识直接下拉完成，再批量上传即可。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/317693811151296768/answers/317940245654235648?productLineId=1 

25、关于现金流量表中支付的各项税费的指定问题

问题描述：

系统中收到采购发票对应的是应付单（财务应付）.
生成凭证：
J：应付账款-暂估应付
J：应交税费_应交增值税_进项税额
D：应付账款-明细应付
上述凭证在现金流指定时，只指定附表项目

根据发票支付货款，对应的是付款单
生成凭证:
J:应付账款-明细应付
D:银行存款
上述凭证在现金流指定时，也未体现主表“支付的各项税费”，
客户认为这样出具的现金流量表是不正确的，主表没有体现业务发生时“支付的各项税费”，请总部老师给予解答！

解决方案： @湘凌 老师的解答

应付账款含税现金流量应为支付供应商的采购商品款，支付各项税费是指每月实际支付的增值税、附加税、印花税、工会经费以及季度的企业所得税、房产税、土地使用税等，所以不论是支付采购含税带票还是销售含税开票，此2项我认为都不应该体现在支付的各项税费中。

而财务应付的附表项目应与应付账款相关的

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/319061527917760768/answers/319122538833762304?productLineId=1 

26、求助：主账簿没有凭证，副账簿的凭证可以做凭证整理吗？凭证断号的情况有办法结账吗？

问题描述：

如题：主账簿没有凭证，副账簿的凭证可以做凭证整理吗？凭证断号的情况有办法结账吗？希望得到帮助，谢谢！

解决方案： @执干戚而舞53  老师的解答

主账簿是否有凭证，不会影响副账簿。

大胆做凭证整理（断号肯定不能结账的）

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/317350918880814592/answers/317590798440972800?productLineId=1 

27、 设置了现金流量的"项目批量预设"也勾选了总账参数的“凭证保存后自动指定现金流量”为什么做凭证的时候还是报错？

问题描述：

解决方案： @湘凌 老师的解答

现金流量的“项目批量预设”出错了，销项税额应设为销售商品产生的现金流

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/319080091000990720/answers/319121093946773760?productLineId=1 

28、“采购入库，费用项目为材料成本”是系统默认的还是需要配置；

问题描述：

材料采购入库，费用项目为材料成本上述内容是系统默认的，还是需要配置的。

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

一般是默认材料成本，如果分项结转，才会分出采购运费等费用项目

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/319062052256092416/answers/319067164273807616?productLineId=1 

29、没有期初在产品的数量，期初在产品成本如何录入？

问题描述：

现在用的是excel计算成本的方式，期初的在产品没有数量只有金额，现在要上星空，如何做初始化数据录入呢？

解决方案：  @端端 老师的解答

有期初在产金额，那肯定是有在产数量。此业务一般是投料了未入库的情况，应该考虑实际情况计算出期初在产数量，比如按投料套数计算在产数量，然后维护在产数量及金额。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/317960048154366976/answers/317963900102732288?productLineId=1 

30、这种做账是暂估的财务应付吗，为啥没有红冲

问题描述：

这种做账是暂估的财务应付吗，为啥没有红冲

解决方案：  @张卓_aj 老师的解答

应付参数中，勾选了暂估冲回，应付单的立账类型就会有暂估应付、财务应付两种；

暂估应付下推财务应付会自动生成暂估应付的负数（可理解为红字）；

红字的暂估应付需要显示可在应付单列表选项中勾选参数-显示暂估冲回单据。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/315803622569001472/answers/315805206623872512?productLineId=1 

【第2期】

1、期末在产品费用分配

问题描述：

1. 在产品计算成本，费用分配标准是约当产量。

2. 当月生产订单已领料，期末没有产品入库，成本计算后费用没有分配到在产品上，期末在产品只体现直接材料。

3. 这部分在产品不参与费用分配吗？

4. 若有部分产品入库，则能计算出在产品部分的费用分摊。

5. 分配到在产品上的费用前提是需要有部分产品入库？

   
   

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

1、要先弄清楚一个问题点：

“在产品分配标准设置”，是指在同一张工单里完工与在制的的费用分配标准设置

2、如果想费用分配到工单里，就需要进行“费用分配标准设置”

如果是想通过完工入库和约当产量来进行费用分配，那应该需要先定义费用分配标准

3、费用分配标准的自定义举例如下：

假设约当产量的公式为=约当系数*期末在产品数量+完工入库数量，以下供擦参考

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/297396062367792128/answers/297482721872448256?productLineId=1

2、应收单忘记获取成本，还要在哪里可以结转成本，已经跨年了

问题描述：如题

解决方案： @端端 老师的解答

已经跨期的情况下，可以获取成本之后本期根据该金额手工录入凭证

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/297763713380269056/answers/297779161152678144?productLineId=1 

3、请问 暂估应付推财务应付1000行的限制在哪里设置解除

问题描述：

解决方案：@CQ周玉立  老师的解答

这个是标准产品的插件校验的，如果要解除的话，可以继承这个标准插件，重写这个方法。

但是标准产品做这个限制肯定是有道理的，建议不要去解除！

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/297684148976821504/answers/297690194512533760?productLineId=1 

4、生产退料单没成本价

问题描述：

生产退料单是根据生产订单或生产用料清单下推生成的，是不是这样做就会没有成本单价，是要根据生产领料单下推下来才有吗，或者是别的原因造成的，给些方向，我排查下。谢谢

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

只有根据生产领料单生成退料单，该退料单才能取到成本价的

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/297432585645385984/answers/297494486207001088?productLineId=1

5、期初库存有几个商品的单价没有填，有什么办法可以补录这个余额进去呢

问题描述：

期初库存有几个商品的单价没有填，有什么办法可以补录这个余额进去呢

解决方案：@端端 老师的解答

要么反初始化补录，要么本期录入成本调整单进行调整

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/298135572453859584/answers/298140188654726400?productLineId=1 

6、手工新增了两笔销售收款单，除金额和往来单位其他信息都一样，但一个能下推收款退款单，另一个下推却报错

问题描述：

手工新增了两笔销售收款单，除金额和往来单位其他信息都一样，但一个能下推收款退款单，另一个下推却报错，且单据未核销，报错如图

解决方案：@CQ周玉立 老师的解答

不满足下推条件，提示信息中已经给出了不满足的条件。

看下单据转换规则中的选单条件策略

这个应该是附加条件：(FRECTOTALAMOUNTFOR - FReFundAmount- FTOPAYMENTAMOUNTFOR  > 0) And ( FSOURCESYSTEM ='0' Or  FSOURCESYSTEM = '7')   

翻译过来就是：

    来源系统=手工新增或者集中对外收付   且    表体应收金额-退款关联金额-FTOPAYMENTAMOUNTFOR>0

请检查一下以上字段的情况，是否通过复制的方式新增单据，导致某个金额字段数据不对。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/298106047658029312/answers/298122496644575488?productLineId=1 

7、采购费用分配，选不到资产入库单

问题描述：

采购资产流程，产生了费用，做了对应的费用采购订单和费用应付单，在应付单商勾选了计入成本，但是选择入库单据的时候，选不到对应的资产入库单。

解决方案：@端端 老师的解答

费用应付单选择采购入库单的目的是将该费用计算入采购的材料的成本中，如录入的是资产入库单，本身不参与成本计算，也就无需考虑费用是否计算如成本，所以就无法选择到资产入库单，也无需选择。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301774581776549376?productLineId=1 

8、应收模块启用状态是：启用，有业务发生，现在发现启用日期不对如何反启用？求教

问题描述：

解决方案： @胡哲光 老师的解答

业务如果发生的日期，填写的是正确的，可以通过后台sql update更改启用日期。

但是如果业务发生的日期是填写错误的，填写成了2021年12月1号-2022年4月1号之前发生的，建议删除应收单，反启用，再启用，再录入应收单。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301766748947013120/answers/301768092114018816?productLineId=1 

9、成本计算涉及各业务模块的单据，如何在成本计算前去检查这些业务单据是否合规呢?有具体的检查步骤吗？请教

问题描述：

如题

解决方案：@湘凌 老师的解答

（1）仓库关账：涉及各类物料收发存单据是否已经审核；

（2）存货核算关账；

（3）委外入库核算:鉴于之前在操作中这个模块经常性取不到单据，所以需要先检查下，看是否有必要维护；

（4）异常单据成本维护：A.先对无单价的材料成本进行维护，维护过程中要特别注意异常的单价，在吃了几次回头操作，我会把采购单价，跟本期的核算单价稍微比对下，省得由于业务操作过程中的异样导致某些物料有单价，但很离谱；

（5）在成本核算后，也是事后再检查：异常单据成本维护：成品的无单价成本进行维护。通常会在此项完成后在应收账款里获取更新成本，检查各个成品的毛利率是否存在异常，如果有特别异常的，再来看可能存在单价特别异常的成品，需要人工调整的。（当然业务流程特别正规就没有这项操作了）

（6）特别烦人的一点是：如果存货期末结账了，然后发现成本核算得重新再核算一次，此时就在存货核算系统里做了出库核算，然后成本核算，再想结账就会提示关账日期大于结账日期什么的，所以还得反关账一次。很麻烦的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301657059190537472/answers/301772344249583360?productLineId=1 

10、应收单在bos里面设置了字段合计，然后在应收单列表里面没有计算出来？

问题描述：

应收单在bos里面设置了“税额”“不含税金额”这两个合计，然后在应收单列表里面没有计算出来？

这是明细页签字段合计

这是表头财务字段合计

解决方案： @_我命由我不由天_ 老师的解答

你是不是设置的是单据体的合计，不是列表的合计

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/300199525447469056/answers/300200404137442560?productLineId=1 

11、付款单审核失败，系统补丁8.0

问题描述：

正常审核，提示审核失败，这是什么原因呢？

解决方案： @_我命由我不由天_ 老师的解答

看着像是银行账号的问题，检查下银行账号看看

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301366153354708480/answers/301367351985907200?productLineId=1 

12、采购入库核算提示正在进行存货核算期末结账或反结账，请稍后再试！

问题描述：

一直提示这个，有大佬知道怎么解决吗？没有在结账或关账，重启IIS也不行

解决方案： @拿了你的糖 老师的解答

是不是上次结账的时候有报错，

参考一下这个，后台修复一下

https://vip.kingdee.com/article/30933?productLineId=1

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/302799147281519872/answers/302800307258470144?productLineId=1 

13、如果库存启用日期是2022年1月，而存货核算启用时间是2022年4月会有什么影响？1-3月会没有成本吗？

问题描述：如题

解决方案： @执干戚而舞53 老师的解答

是的，会没有成本。别的没影响。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/302766412097990400/answers/302768259789636096?productLineId=1 

14、星空V7.3，智能会计平台里是否可以设置必须生成凭证的单据类型？

问题描述：

对于有些单据，比如：银行转账单，客户不希望通过凭证模板来强制生成凭证，是否可以实现？

解决方案：   @李晓学 老师的解答

可以。有参数、您取消 必须生成凭证即可。但是你要注意对账能对的上哈。注意对账的问题

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/302131882052390656/answers/302429501676949248?productLineId=1 

15、销售出库单自动生成的应收单上的客户要如何修改？

问题描述：

金蝶云星空企业版V7,7，由销售出库单自动生成的应收单，因为客户资料当时未生效，生成的应收单未保存成功为暂存状态，客户字段为空，现需要补入应收单中客户，但客户字段被锁定，BOS里面看了没有锁。请问这个是需要要哪里放开设置？谢谢~

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

系统为了保持一致性，一般是不允许修改客户等重要栏位的，可考虑删除该应收单，然后重新生成。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/302385347433233664/answers/302385864674452992?productLineId=1 

16、有没有针对收款单的统计表

问题描述：

有没有单独的一个按月份查询对应客户收款的汇总表

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

应该是没有，可考虑通过收款单列表的单据头收款金额统计看，或者二开报表。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/302409512362081536/answers/302437280902358528?productLineId=1 

17、采购费用分配选不到未下推应付单的入库单

问题描述：

以第六种模式去做暂估的，这时候没有来票的就没有下推应付单，此时费用分配选不到这些未下推应付单的入库单，有什么办法可以处理吗？

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

没有下推应付单的采购入库单是无法被费用选择的

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/302512853704058368/answers/302541754891314688?productLineId=1 

18、返还件成本逻辑

问题描述：

各位老师，生产用料清单上产生返还件，刚生产时看到返会挂有已领料数量，负的在制量材料数量，已领料数量=负的在制材料数量，做生产退料时会冲减负的在制材料数量，如果最终生产订单手工结案时没做返还件的生产退料单，会对产品成本造成怎样的影响，或者只做一半生产退料后实在没实物退了会变成挂一半的负在制材料在那，会对产品造成怎样的影响呢？

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

返还件不会影响产品的成本。

如果存在生产退料单的返还件，则系统会使用暂估成本，成本计算勾选“零成本单据自动取价”，若暂估不到，请进行零成本批量维护操作。

原文链接：https://vip.kingdee.com/questions/14210/answers/19568?productLineId=1

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/302517958624861696/answers/302557278798798336?productLineId=1 

19、根据结算条件设置，自动算出应付金额

问题描述：

之前用SAP的时候，可以设置供应商的结算条件，比如货到30天付款。根据设置的账期多少，到期自动形成应付款金额，生成付款申请单。不知道金蝶是否可以这样做，是否可以形成资金预测！

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

目前标准系统有付款条件，但也仅是计算出本张应付单的付款计划，还有后续账龄分析和到期预警等；无法实现到期自动生成付款申请单。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301674043738873344/answers/301723238663879936?productLineId=1 

20、应收单做销售折让，填写的是负数金额，凭证模板可以怎么设置条件，使得这笔前归结到销售费用

问题描述：

应收单做销售折让，填写的是负数金额（应收单上面填写负数数量使得金额是负数），凭证模板可以怎么设置条件，使得这笔前归结到销售费用

解决方案： @Net明 老师的解答

是做标准应收单还是费用应收单。

要找一个能分类和区分的地方把这个业务分出来，在凭证模板处设置这一类生成到销售费用科目

例如:

如使用费用应收单，可以设置一个费用项目，然后这个费用项目在凭证模板处设置生成到销售费用。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/300318751675571712/answers/300543258173214464?productLineId=1 

21、存货收发汇总表期末结存金额与核算期末结存金额不一致

问题描述：

请问期末结存金额与核算期末结存金额的区别是什么？

解决方案： @端端 老师的解答

出现这个情况，建议考虑先重新核算，成功的核算之后一般就么有该异常数据情况了

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/299485949850185472/answers/299490790295105280?productLineId=1 

22、存货收发存期末结存单价 存储在哪个表？

问题描述：

存货收发存期末结存单价 存储在哪个表？

解决方案：  @Net明 老师的解答

--T_HS_Balance（存货期初余额表） /存储最后一期期初\期末结存数量和金额  ***          FEndInitKey  期初期末标识   0 为期初 1 为 期末

--取T_STK_InvBal(库存余额表)   用于存储结账后, 仓库库存 期末数量 /前提是一定要关账后才有数据

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301399115953637120/answers/301659447560953344?productLineId=1 

23、报表改造问题

问题描述：

我要对系统标准报表新增一些字段，但为了防止后续更新将自定义的字段冲掉，就只能复制该报表了吧（过滤框也是一样），那formid一变，我还能再继承原插件进行二开吗，因为遇到了一些报错，就想问问各位

解决方案： @拿了你的糖  老师的解答

在系统报表的基础上扩展开发，然后插件继承原来的插件，先执行base，再执行你的逻辑，就不会被后续的更新冲掉。

类似这样：

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/297758401780574464/answers/298007665341440512?productLineId=1 

24、V7.1版本 资产批量变更后，进行反审删除操作。折旧清单中当期减值准备调增了。未计提折旧额也变成了负数

问题描述：

如下图。 未计提折旧额也变成了负数

解决方案：@湘凌 老师的解答

你好，因为出现了减值准备调增，将固定资产的余值都调了，所以残值变成了负数出现在未计提折旧额栏目里，把减值准备调增调整了，负数也就没有了。如果减值准备调增是批量变更且反审后的出错，那么你需要再重新检查资产变更单。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/299902487237390080/answers/301315097769467392?productLineId=1 

25、简单生产入库到仓有成本，直接调拨和销售出库无成本

问题描述：

简单生产入库到A仓有成本，从A调拨到B仓，B做销售出库，调拨单和销售出库均无成本用的是总仓核算，请问这是什么原因，很多单据

解决方案： @Dave 老师的解答

仓库调拨是不产生成本的，直接调拨到销售如果是寄售形式，寄售结算单生成后会产生成本

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/297496000099313920/answers/297538449593207552?productLineId=1 

26、暂估应收生成凭证提示为没有金额为0

问题描述：

在应收单列表里面获取成本后，暂估应收生成凭证提示金额为0无法生成凭证，但是财务应收不影响，这个是什么原因导致的

解决方案： @端端 老师的解答

查看凭证模板取的什么金额，一般是含税金额、成本之类的，对应单据上的字段是否有值

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/299920966853774336/answers/299921759728225280?productLineId=1 

27、固定资产能不能使用二维码管理

问题描述：

将每一个固定资产都生成一个二维码 然后通过扫描二维码就可以得知固定资产的信息

解决方案： @李晓学 老师的解答

支持。条码管理的功能。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/270839788373591296/answers/297876232430317312?productLineId=1 

28、采购入库单下推应付单时，含税单价金额发生了变化？

问题描述：

采购入库单下推应付单，应付单的含税单价发生了变化，这是什么情况啊？比较急？

解决方案：@苍穹之巅 老师的解答

系统一般默认按含税单价录入，看楼主的截图，应是手工改成了按单价计算出含税单价，而且我按照此场景去Excel里测试，系统算出来的确实是带有小数位的，9位小数点有点多了。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/298773762819322112/answers/298782936667442176?productLineId=1 

29、云星空7.6，如何设置应付单的凭证模板冲掉预付账款？

问题描述：

假如：客户买入原材料10000元，进项1300元，需要预付50%的货款。
当客户支付预付款，则预付款单生成凭证
借：预付账款    5650
   贷：银行存款 5650
当材料入库时，采购入库单生成凭证
借：原材料                  10000
  贷：应付账款—暂估   10000
当收到发票时，财务应付单生成凭证
借：应付账款—暂估     10000
借：应交税费-增（进） 1300
   贷：预付账款              5650
   贷：应付账款—明细    5650
当支付剩余款项时，付款单生成凭证
借：应付账款—明细    5650
   贷：银行存款            5650
则财务应付单上的预付账款生成条件如何设置呢？
考虑过已结算金额，但需要在付剩余款项前，应付单先生成凭证。
一旦全部付款了，应付账款—明细就会全部转为预付账款。

解决方案： @瓜兮兮 老师的解答

冲预付不是在应付单做的    预付和应付是关联产生的会自动产生核销单，不是关联的手工核销也会生成核销单，通过对应付核销单  生成冲预付的凭证   借 ：明细应付款    贷：预付账款

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/299200807407480064/answers/299216188003918080?productLineId=1 

30、科目添加核算维度时，提示请先在使用组织增加相关维度

问题描述：

科目是分配型的，在给其中一个组织的科目添加核算维度时提示图片中的信息，需要在每个组织中的这个科目都添加这个核算维度吗，7.5版本

解决方案： @CQ周玉立 老师的解答

对，科目是分配的，那么所有组织的核算维度应该保持一致才行

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/298120652794982656/answers/298124240602079488?productLineId=1 

31、请问星空是否有越南语以及泰国语的语言包

问题描述：

请问星空是否有越南语以及泰国语的语言包

解决方案：  @拿了你的糖 老师的解答

有越南语，我司用过。

多语言设置可以参考这个

https://vip.kingdee.com/article/17555?productLineId=1

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/303822327358238464/answers/303824228183256832?productLineId=1 

32、系统中已经结账3期了，已经生成了3期报表，启用期间为今年1月，现进行上年度审计调整，需要如何修改，有哪些需要改的地方

问题描述：

系统中已经结账3期了，已经生成了3期报表，启用期间为今年1月，现进行上年度审计调整，需要如何修改，有哪些需要改的地方

解决方案：  @orange822 老师的解答

当年1月启用的账套，调整以前年度业务，因为上年度在系统中并无实际数据存在，只能是调整报表的年初数了。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301829447282624000/answers/301833526226487040?productLineId=1 

33、科目余额表下方想加一行类似下面图片的过滤条件，能否实现？求助~

问题描述：

解决方案：  @orange822 老师的解答

BOS扩展科目余额表，在单据体钩选“显示过滤行”即可

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/301749401188599552/answers/301823454293296640?productLineId=1 

34、利润中心核算体系，需要包含法人组织吗？

问题描述：

启用存货核算

利润中心核算体系，需要包含法人组织吗？

还是只把利润中心放进去就可以

解决方案：  @orange822 老师的解答

只添加利润中心就可以，法人在法人核算体系（默认核算体系）下

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/297317300183411968/answers/297646531405167616?productLineId=1 

35、凭证的单据查询API，如果科目挂员工核算维度，无法查询到核算维度代码，id和名称可以查到！

问题描述：

下面是查询名称，ID 都是正常的，

查询其它几个核算维度（客户、部门、供应商之类的）fnumber,fname也都是正常的，就查询员工的fnumber不行，哪位知道这是怎么回事

解决方案：  @CQ周玉立  老师的解答

员工的编码不是FNumber，是FStaffNumber

就员工、员工任岗比较特殊。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/306396343268882944/answers/306428568173282560?productLineId=1 

36、请问副账簿怎么生成报表

问题描述：

我新增报表和报表模板都是通过核算体系和所属组织创建的，但是我需要副账簿也生成报表怎么办呢？

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

系统本身是支持通过“公式趋势参数”的账簿选择到副账簿

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/304248710421168640/answers/304252493599490816?productLineId=1 

37、一个核算体系 两个会计政策 如何只修改其中一个会计政策的存货数据

问题描述：

一个核算体系 两个会计政策 如何只修改其中一个会计政策的存货数据

解决方案：@端端  老师的解答

可以的啊，如果是初始核算数据，在初始数据录入界面是可以单独选择该核算体系会计政策的。如果是日常期间修改，一般通过录入成本调整单，在调整单表头也是有这部分信息的，根据需要选择对应的会计政策。本身不同会计政策是分别初始化分别核算的

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/304548413239083776/answers/304550443718427648?productLineId=1 

38、采购费用分配中入库单据金额不显示问题

问题描述：

采购费用分配的时候，有些单据不显示金额，什么原因，采购入库单中有金额

解决方案：  @端端 老师的解答

存货核算中核算了成本之后就有金额，可以先进行一下入库核算，然后再来分配就显示金额了

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/304268168669769472/answers/304271172965560320?productLineId=1 

39、报表取数日期，如果要取到报表重算日期，要怎么取数（就是我每一次重算都会把日期改成我本次重算日期）

问题描述：

报表取数日期，如果要取到报表重算日期，要怎么取数（就是我每一次重算都会把日期改成我本次重算日期）

解决方案：  @苍穹之巅 老师的解答

楼主是想在重算时获取当前的电脑日期吗？可以试一下 =NOW()

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/305819150901639424/answers/305955706736645120?productLineId=1 

40、固定资产计提折旧会计政策和组织

问题描述：

在固定资产中，关于计提折旧的操作下面哪项说法正确（）。
一次只能计提一个会计政策；（支持多会计政策管理）
一次只能计提一个组织；
不同期间的会计政策和组织不允许同时计提；
以上说法均不对；

可以大概的说一下为什么吗 这一块没有太理解 
谢谢大家！

解决方案：  @湘凌 老师的解答

字面理解下哈：

1.一次只能计提一个会计政策是不对的，因为固定折旧方法有4种，不同的固定资产中可以选择不同的会计政策来计提折旧（虽然税法可能不允许），但是云星空并未禁止；

2.一次只能计提一个组织是不对的，就是说可以多组织一起计提固定资产折旧；

3.不同期间的会计政策和组织不允许同时计提是不对的，就是说允许不同会计政策和不同组织，但是不允许不同期间，比如，你想3月和4月一起提折旧不可能的，因为固定资产提折旧没结账是不可能再提的。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/304554592170296576/answers/304667509477446912?productLineId=1 

41、启用暂估应付后，为什么采购入库单和采购退料单不需要生成凭证，而是使用暂估应付单生成，如果委外退料单呢

问题描述：如题

解决方案：  @湘凌 老师的解答

这个有几种设计方式：

一种是采购入库单和采购退料单有生成凭证，发票来了之后下推生成应付单，这样采购入库单、退料单、应付单都有生成凭证（这是我第二家用云星空的做法）；

另一种是采购入库单和采购退料单不生成凭证，采购入库单和采购退料单审核后自动生成应付单，此时由应付单生成采购凭证，等发票来了之后，再从应付单下推生成采购发票、采购发票与应付单有差异的部分自动生成成本调整单、同时采购发票也会生成一份凭证（这是我第一家云星空的做法）。

这个是关乎设计无其他。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/304643862713221632/answers/304664163446501120?productLineId=1 

42、联产品作为部品时，在不做定额成本情况下，怎么避免主产品分摊原材料的成本过大？

问题描述：

如A产品作为套盒，有许多个B联产品作为部品，目前只有A产品设置了定额成本，B联产品是没有的，主要是因为客户怕联产品数量如果过多时，设置了定额成本的话，分摊的成本会比主产品大；但是不设置的话，只有主产品分摊加工费用，就会比较大，请问各位老师，这种情况有什么方法可以优化成本的分摊比例？

解决方案： @湘凌 老师的解答

联产品不是副产品，联产品中的所有产品没有主次之分，应是强强联合，如果是副产品，则才有主次之分。对联产品中的所有产品能单独归属于其自身都是其自身的一个成本（专属成本），如果不组合的话，它们作为一个单独的产品生产所需的成本就是产品成本。

因此物料清单可以这样设置，如果是直接领用已经生产完工包装过后的产品做产品组合，子项物料名称就可以是原来的完工产品；如果是直接领用原料到完工入库，最后多加了产品组合的外在包装那就子项物料名称设置到原材料。

问题来源：https://vip.kingdee.com/questions/305403337670238976/answers/305623174681891840?productLineId=1