第10期 金蝶云·星空-财务云 | 产品应用典型/热门问答精选

在金蝶云-星空-财务产品应用中，你需要了解的典型/热门问答都在这里！

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1、凭证模板怎么从一个账套引出到另外一个账套。星空标准版7.7

问题描述：

凭证模板怎么从一个账套引出到另外一个账套。星空标准版7.7

解决方案：@球球啊 老师的解答

https://vip.kingdee.com/article/279263262313529088?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

参考

问题来源：凭证模板怎么从一个账套引出到另外一个账套。星空标准版7.7 (kingdee.com)

2、底层合并后，与上层的抵消数如何上传？

问题描述：

A公司先和A分公司合并;B公司，B分公司合并; 现在A公司需要与B公司抵消，当A公司上报到B公司的时候，抵消数如何体现出来？在B做内部事项核对的时候看不到A抵消的数

解决方案：@傻猫 老师的解答

你的往来抵销报表里面有数上级抵消时自动就会出来的

问题来源：底层合并后，与上层的抵消数如何上传？ (kingdee.com)

3、基础资料‘资产卡片’暂不能作为核算维度！

问题描述：

希望给包含固定资产、在建工程等客户挂上对应的资产维度，在设置核算维度时提示基础资料‘资产卡片’暂不能作为核算维度！如何处理客户为资产租赁型企业，主要业务就是资产租赁，因此需要对每个资产进行明确的区分

解决方案：@戴同学 老师的解答

问题原因：资产卡片实际上是一种单据而非基础资料，至于你在新建维度那边选择到的基础资料-资产卡片，只是卡片的一种视图，这种视图在新增资产卡片、变更卡片、处置卡片等操作都会新增一条数据进去，会存在重复编码的情况，所以系统控制了不允许将预置的基础资料-资产卡片作为核算维度。

解决办法：参考这篇文章，改造预制基础资料，修改为视图基础资料（绑定资产卡片），然后选择这个基础资料作为核算维度：单据作为基础资料来选择 (kingdee.com)

问题来源：基础资料‘资产卡片’暂不能作为核算维度！ (kingdee.com)

4、物料中途有修改存货类别导致存货对账不平

问题描述：

物料中途有修改存货类别导致存货对账不平，比如原材料改成了产成品，业务系统和总账系统形成差异，是以业务还是总账为准

解决方案：@戴同学 老师的解答

1、如果修改后的存货类别才是对的，那就要以业务为准，总账需要做凭证调整

2、建议用Administrator登录系统，进入参数设置，按照下图开启这个参数，未来修改物料存货类别就会提示了：

问题来源：物料中途有修改存货类别导致存货对账不平 (kingdee.com)

5、应收票据余额表的期初余额怎么按照应收票据日取数

问题描述：

如题，应收票据没有勾选期初标识，但是应收票据日是设置的出纳启用日期之前，之前对账没问题，升级到8.2之后对账期初不平了

解决方案：@TSL_D 老师的解答

可以考虑用业务单据对账方案 ，这边可以选择取哪个日期

问题来源：应收票据余额表的期初余额怎么按照应收票据日取数 (kingdee.com)

6、没有产品计算模块，那么能否根据BOM查看当前核算的材料成本吗？

问题描述：如题

解决方案：@虚无傲 老师的解答

物料清单成本查询可以参考，和系统计算会有差异， 物料清单成本查询只有材料成本

问题来源：没有产品计算模块，那么能否根据BOM查看当前核算的材料成本吗？ (kingdee.com)

7、应收与发票核销

问题描述：

老师们帮忙看下为啥报错呀

解决方案：@搭档 老师的解答

看一下应收开票核销的核销单据配置，对应你两张单的核销关系，这里是否允许核销

问题来源：应收与发票核销 (kingdee.com)

8、为什么科目余额表期初K3科目有的在借方负数，升级到云星空就变成了贷方整数了。

问题描述：

解决方案：@林荫大道cc 老师的解答

借方负数，就是贷方

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勾选 系统参数，再重新打开报表

问题来源：为什么科目余额表期初K3科目有的在借方负数，升级到云星空就变成了贷方整数了。 (kingdee.com)

9、银行流水可以批量导入到系统然后出凭证？

问题描述：如题

解决方案：@梧桐有语 老师的解答

下载银行对账单/手工导入银行对账单/手工批量导入银行对账单功能介绍:https://vip.kingdee.com/link/s/ljbr2

问题来源：银行流水可以批量导入到系统然后出凭证？ (kingdee.com)

10、请问一下，个别报表模板预设的模板，2019年下的已执行的是什么准则下的报表模板呀

问题描述：

请问一下这个2019年已执行的是属于2019年适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业的报表吗

解决方案：@王侯将相 老师的解答

可以参考 在云星空财务报表系统插入表页，出现已执行准则和未执行准则:https://vip.kingdee.com/link/s/lj5aS

问题来源：请问一下，个别报表模板预设的模板，2019年下的已执行的是什么准则下的报表模板呀 (kingdee.com)

11、供应商有多种分组需要进不同的科目如何设置

问题描述：

设置供应商时按照不同的类别进行了分组：供应商、承运商、其他，当付款单审核后需要根据不同的分组进到不同的科目里，供应商——应付货品、承运商——应付运费、其他——应付其他，这个如何处理？或者说有没有其他的平替方法

解决方案：@蓬蒿人 老师的解答

付款单是多类型基础资料，默认没有供应商分组字段，可以自定义字段，在单据转换、往来单位字段上都加上服务值更新，把往来单位的值携带到自定义字段，凭证模板的科目影响因素才能选到分组，其他方式只要跟供应商相关也都要这样做

付款单如何新增供应商分组字段/收款单如何新增客户分组字段 (kingdee.com)

问题来源：供应商有多种分组需要进不同的科目如何设置 (kingdee.com)

12、如何设置直接调拨单的凭证模版，调出调入库仓库有差异仓的时候，科目取值从1405.01调整到1404

问题描述：如题

解决方案：@方木 老师的解答

分录行生成条件里，可以设置 仓库 条件

在bos里设置 调出仓库字段的 过滤比较符号，有对比字段的

问题来源：如何设置直接调拨单的凭证模版，调出调入库仓库有差异仓的时候，科目取值从1405.01调整到1404 (kingdee.com)

13、凭证录入银行存款科目时银行账号维度能否自动携带默认银行账号

问题描述：

银行存款科目挂了银行账号维度，每家公司都只有一家银行，在录入凭证时选择银行账号有些繁琐，能否做一个设置，让银行存款科目录入时自动识别默认银行账号并自动携带

解决方案：@方木 老师的解答

问题来源：凭证录入银行存款科目时银行账号维度能否自动携带默认银行账号 (kingdee.com)

14、其他应付单下推付款单需要带出费用项目和费用承担部门的字段

问题描述：

其他应付单费用项目和费用承担部门目前是关联在付款单源单明细上，但是现在想要让明细行也可以带出来，应该怎么操作，两个同时能带出来费用项目和费用承担部门。

解决方案：@CQ周玉立 老师的解答

这个需要通过单据转换插件处理。

参考：Python单据转换插件示例-自定义单据下推付款单

问题来源：其他应付单下推付款单需要带出费用项目和费用承担部门的字段 (kingdee.com)

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