【熊说星空认证】实施认证初级:出纳管理原创
金蝶云社区-福分小熊
福分小熊
21人赞赏了该文章 1413次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年03月16日 19:48:16

个人汇总笔记链接:暂无(需要结合整套课程提供的案例搭测试环境做闭环业务测试使用)【整门课需要达到的效果】【类似和丁老师学星空的课程逻辑类似】[整体笔记需要规划完整跑系统的笔记实战示例]【结合每个模块的课程】【整个汇总笔记的目的要明确清楚】

整体课程的目标要明确:通过初级认证+搭建整体的系统模型!

课程链接:出纳管理—星空初级实施

主讲老师:金蝶中国快速交付平台部-王荣(老师社区账号云社区用户015z7220

课程时间:2021.07

参考笔记:星空实施认证(初级)-出纳管理-【虚心若愚-学习笔记】-20210911(站在巨人的肩膀上看课程)

相关帖子:【熊说星空】出纳管理:25个常见问题剖析2018.08(直播复盘笔记) 

课程回顾:主要简略展示产品操作。具体需要结合实操案例来熟悉核心流程及操作。

课后思考题:

参数-重点了解下每个参数都有什么用?关联哪个模块使用等等。




1.基本概述



1.1出纳定义


任何一个企业中不可或缺的岗位。

通俗点说,出纳的工作,就是按照公司有关规定和制度,进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等工作,即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。



1.2产品框架

学习思路:基础设置(基础资料&系统参数)→初始化→日常业务处理→管理报表


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1.3系统整体流程

通过单据(做单)处理日常业务,最终来出具报表

业务单据生成凭证,自动登账(现金日记账和银行日记账)


日常业务:现金存取、 银行转账、收款/收款 退款、付款/付款退款、应收票据结算 、应付票据结算、现金盘点、银行存款 对账、日清月结

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2.产品介绍+案例场景



2.1基础设置

①职能及业务关系(多组织间委托关系)、②银行、③银行账号/现金账号、④内部账户、⑤收付款用途、⑥结算方式


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共享型的银行账号和分配型的银行账号的区别

此处展示的是由集团统一创建账户,然后分配给底下各家公司使用。

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*此处是通讯公司本部创建好后分配给对应的手机事业部和平板事业部


内部账户定义、目的、使用场景

内部账户是一个虚拟账户,账户内记录的资金流水和资金余额也是虚拟的

用途1

统收统支    

集团内有A、 B两家公司,集团要求A公司负责收付款,B公司负责应收应付结算,此时需要用到内部账户。

使用类型:在收付组织开设

创建组织为A、对应组织为B,A公司收到一笔款,内部账户余额增加,A公司付出一笔宽,内部账户金额减少。

用途2

收支两条线

集团要求B公司负责结算并收付款,但收到款时需要上划到A公司,需要付款时再向A公司申请,待A公司下拨款项到B公司后,再由B公司付出,B公司不能直接用自己收到的款对外进行付款。

使用类型:在资金组织开设

创建组织为A、对应组织为B,B公司上划到A公司,内部账户金额增加,A公司下拨到B公司,内部账户金额减少。

资金组织开设可支持上述两个场景,收付组织开设只支持第1个场景。


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场景1:统收统支(只购买出纳管理模块,未购买资金管理模块)

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场景2:收支两条线(涉及到资金管理模块,比统收统支场景适用范围大)

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2.2期初初始化

根据案例里面给的财务的初始余额现金,进行相应的维护。

蓝海实业、通讯、销售、电子公司:现金期初、银行期初、内部账号期初



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2.3日常业务处理-收付款业务



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特殊的一类收款(对应单据类型):保证金收款

主要是针对的保证金,有单独规划的流程-销售订单-保证金比例-下推收款保证金-后续可能有收款退款-保证金转付款。

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下推生成收款单(单据类型为保证金收款)

  • 场景01:销售订单根据保证金比例下推收款单(单据类型为保证金收款)

  • 场景02:收款单后续退款,下推收款退款单

  • 场景03:收款单(单据类型:保证金收款)下推收款单(结算方式保证金传货款、单据类型:销售收款单)

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明细付款场景有哪些:

  • 费用报销付款单:开启费用报销模块后,可设置费用报销类付款单只允许通过下推生成不允许新增生成

  • 工资发放付款单:支付类型-代发工资,涉及多收款人单据体

  • 保证金付款单:采购订单-保证金付款单,保证金付款单有可能传付款退款单、也可以传货款(保证金付款单推采购付款单)

  • 资金上划单、资金调拨单(启用资金管理模块):单单出纳模块用不到


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同一法人下统收统支:

资金代付代收,可以根据一张业务单据生成多张凭证(隶属于不同账簿,法人帐、管理账)



2.4日常业务处理-票据业务


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维护票面信息,审核后自动弹出付款单带出结算方式,也可以删掉手工新增付款单再选择结算方式票据。


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涉及到对应的智能会计平台的凭证模板。

  • 收到应收票据:期初,可选银行/商业承兑,维护票面信息,谁给的票据,做了票据后系统会自动生成收款单,也可以删除收款单后新增收款单来选择结算方式选择票据。

  • 应收票据贴现:应收票据列表-菜单贴现,贴现银行贴现率费用,会有应收票据结算单,可以生成凭证。




2.5日常业务处理-现金业务


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2.6日常业务处理-银行转账业务


银行转账:企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账,或者购汇。

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购汇业务:涉及到期末调汇业务


2.7日常业务处理-查账对账业务


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银行存款对账:企业需要定期与银行对账,已确认余额、双方未达项以保证资金安全。需要查看是否未勾兑。


涉及到手工日记账的内容

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关于日记账可以手工录入或通过凭证引入的功能分享

默认的是单据登账。

可以通过凭证复核登账生成日记账。


2.8日常业务处理-支票管理业务

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2.9日常业务处理-内部账户


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涉及内部账户的调整



2.10日常业务处理-资金调拨业务

资金调拨单(三种类型):普通银行账户、收付内部账户、资金内部账户


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2.11期末业务-日记账、管理报表、结账

资金调拨单(三种类型):普通银行账户、收付内部账户、资金内部账户



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银行存款日报表,可以通过过滤条件的设置,来展示不同数据


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出纳管理模块参数:出纳管理_主要参数介绍 (kingdee.com)


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