星空实施认证（初级）出纳管理-学习笔记-2021-7-31

1、基本概述

出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。

出纳管理-产品框架介绍、整体流程。

都是通过单据（做单）进行记录，对应有一些报表。

基础设置：

职能及业务关系

组织要有收付职能，如果存在多组织与应用，需要维护组织业务关系。

银行

银行账号是分配使用的。

内部账户

用于登记内部账户之间的收支统计，是同一法人下事业部统支统收。

收付款用途

用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。计入往来则应收应收应付账款的余额并参与核销。

结算方式

已预设常用的结算方式，支持自定义添加。可通过不同的结算方式分别生成对应的凭证。如果使用了网银，需要进行勾选。

2、产品介绍+案例场景

初始化流程。

 实操介绍：银行账号、内部账户、首付款用途、多个现金账号-应对多个出纳分别使用。

设置收付内部账户时，结算组织与收款组织的设置，与实际代收代付业务有关。

案例场景 

收款：支持多种业务场景，销售收款、其他业务收款、保证金收款、

主要通过多种单据类型，预置了多种标准业务场景流程。

收款退款，企业收款后退还给往来单位。

付款：与收款相对的。类型包括采购付款、罚款支出、费用报销、缴纳税费、工资发放-多收款人、保证金付款单-退回转货款、内部利息资金上划-与资金模块相关、

业务场景：

• 普通收款

• 资金代付

• 普通付款

• 资金代收

• 其他业务收款
  

• 其他业务付款