星空实施认证(初级)组织间结算-学习笔记-2021-7-10原创
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虚心若愚
4人赞赏了该文章 2,877次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2021年07月10日 19:09:22
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本文介绍了企业组织间结算管理的基本概念、产品流程案例及常见问题。基本概念包括组织间业务往来需产生的内部营收和应付,管理流程涵盖价目表定义、结算关系确立及清单生成。产品部分详述了基础设置、业务类型、价目表、结算关系及跨组织业务(销售、采购、调拨)的具体流程。最后,提到了常见问题的文档链接。

整体链接:2021星空实施在线认证初级班

目录

1、基本概念

2、产品介绍+案例场景

3、常见问题


1、基本概念

       企业(集团)内部各组织(公司、工厂、部门)需独立核算或单独考核时,各组之间发生的业务上的往来(包括物资转移、资产调拨、费用分配等),需要产生组织之间的内部营收和应付。

      组织间结算管理主要流程包括:定义结算价目表、定义组织间结算关系、根据原始业务单据生成组织间结算清单(应收应付清单)。

2、产品介绍+案例场景

整体业务流程

  • 基础设置,参数设置,内部组织客户,内部供应商,跨组织业务类型,结算取价类型

  • 结算控制,

  • 业务处理,

  • 报表分析,

       会计核算体系,必须在同一个会计核算体系中,交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同,因此需要组织间结算。

多套核算体系,可以设置多套内部结算价格。

组织间结算价目表

  • 也就是某个组织为内部其他单位提供物料或服务的价格,是组织间结算清单生成时的价格来源。

  • 组织间价目表,以货物或服务的提供方角度出发来报价。

组织间结算关系

组之间交易是否需要结算,哪个组织生成应收,哪个组织生成应付等等。

内部组织客户/供应商

  • 客户名称,对应上对应组织。客户类别选择内部结算客户。

  • 内部供应商,同样对应上对应组织。

跨组织销售流程

  • 库存组织=货主,销售订单一张单据就能体现跨组织业务,在A组织下创建销售订单,销售组织、结算组织都是A组织,设置库存组织、货主都是B组织。

  • 出入库单据都显示在发货组织内。

  • 出入库单据列表有参数限制-选项-业务参数页签-显示内部交易单据,就可以显示内部交易的出入库单据,及A组织有采购B入库单,B组织有销售A出库单。

跨组织采购流程:

推测,应该是:

  • 采购订单,A组织创建,结算、采购组织都是A,库存、货主组织是B。

  • 出入库单据在B组织。

  • 产生A组织销售B出库单,B组织采购A入库单。

跨组织调拨,也属于跨组织结算业务。

流程

  • 组织间结算价目表,由供货方所在核算组织进行创建。

  • 维护组织间结算关系,选会计核算体系-同一核算体系下才行,供货方-接收方

  • 创建结算清单,向导式操作,参数-结算所有下级业务组织,结算目标选择,起止时间段,结算业务对方组织自动生成清单,取价来源-支持多种取价来源,下一步,自动生成应收应付结算清单。

3、常见问题

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