【学习笔记·出纳&资金Day1】网上银行概述、相关功能及新增功能介绍

目录

1.网上银行概述

1.1 产品理念

1.2 系统流程

1.3 系统特性

2. 相关功能

2.1 提交银行付款

2.2 接收网银收入流水

2.3 下载银行对账单

2.4 查询功能

2.5 安全服务

3. 新增功能

3.1 电子回单集成

3.2 接收银行交易明细生成业务单据

3.3 增加组织级参数“付款单据审核自动提交银行”

3.4 增加“修改银行处理状态”功能，支持交易未确认修改为交易失败或交易成功

1.网上银行概述

1.1 产品理念

1.2 系统流程

1.3 系统特性

2. 相关功能

2.1 提交银行付款

【emoji】十种涉及付款的单据都支持提交银行付款

【emoji】付款单和收款退款单增加支付类型（普通支付、工资代付‘银行代理支付），按支付类型不同走不同接口

2.2 接收网银收入流水

• 有自动与手工接收

【emoji】手工：可在收款单列表【业务操作】——【网银流水生成收款单】

【emoji】自动：设置【自动接收银行收款记录设置】

2.3 下载银行对账单

• 【银行对账单】——【业务操作】——【下载银行对账单】

• 下载银行对账单后，系统会自动生成一张【电子对账单】与银行对账单一致

2.4 查询功能

支持【账户余额】和【交易明细】查询

2.5 安全服务

3. 新增功能

3.1 电子回单集成

【emoji】电子回单支持自动匹配交易明细和业务单据

3.2 接收银行交易明细生成业务单据

【emoji】自动匹配往来单位，剩余信息手工确认

【emoji】确认完后点击生成单据，自动生成对应收付款单

3.3 增加组织级参数“付款单据审核自动提交银行”

网上银行参数设置【付款单据审核自动提交银行】，单据审核后便会自动提交银行处理

3.4 增加“修改银行处理状态”功能，支持交易未确认修改为交易失败或交易成功

【emoji】适用于银行方已经扣款/收款成功，由于返回的识别码无法识别，而导致状态无法更新，故可以手工修改。

参考资料：https://vip.kingdee.com/school/3035