【学习笔记·出纳&资金Day5】网上银行日常业务

【学习笔记·出纳&资金Day5】网上银行日常业务原创

Cohen

4人赞赏了该文章 1,229次浏览编辑于2020年04月19日 20:33:03

前置条件：EAS银企平台、金蝶云星空网上银行

Cloud配置流程：https://vip.kingdee.com/article/38463

【银行】：支持云端同步/银企平台同步

【银行账户】：勾选“支持网银”如果需要使用此账户进行网银操作

支持：【付款单】【收款退款单】【内部账户调整单】【资金调拨单】【资金上划单】【资金下拨单】【付款结算单】【联动支付单】

以付款单为例子：

流程：新增【付款单】或【应付单】下推——审核——业务操作——提交银行

【付款单】账号页签要填写对方开户行、联行号、银行账号、账号名称

提交银行后有三种状态：交易成功、交易失败、交易未确认

交易成功代表该交易已经完成银行付款

交易失败需要撤销提交银行——修改相关错误信息再次提交

交易未确认有两种情况：

【emoji】银行暂未处理，无返回状态。解决方案：等待

【emoji】银行返回状态银企平台无法识别。解决方案：与银行确认此笔交易，手动修改银行处理状态

【自动同步银行状态】：执行计划列表——自动同步银行状态——可修改同步间隔

【emoji】手工接收流程：收款单列表——业务操作——接收银行收款记录——生成收款单

网银流水生成收款单——设置参数（可修改生成的单据类型：销售收款单/其他业务收款单/收款结算单）

【emoji】自动接收流程：【自动接收银行收款记录设置】——执行计划列表——可修改间隔

手工下载银行交易明细流程：网上银行——接收银行交易明细——手工确认记录或自动匹配——生成单据

流程：出纳管理——银行对账单——业务操作——下载银行对账单

同时网上银行——电子对账单界面会生成一张一样的电子对账单

参考资料：

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