【学习笔记·出纳&资金Day1】出纳管理概述及新增功能

1.出纳管理概述

定义：

• 通过业务单据完全覆盖出纳所有的日常业务，包括收款、付款、现金支取、银行转帐等

规划思路：

产品框架：

产品特性

• 统一收付平台

• 还原日常业务

• 满足多组织多核算体系

• 支持事业部统支统收业务

• 移动收款

2.出纳管理新增功能

1.金蝶金融票据极速贴现服务

支持300w以下极速贴现

2.增加销售订单到预收单的单据转换

• 之前预收款必须手工新增收款单然后在明细选择对应销售订单

• 现可直接从销售订单下推预收款，收款单支持反写单号和金额回销售订单

  

3.收款单、付款单、收款退款单和付款退款单增加“结算本位币”和“结算汇率类型”

4.付款申请单增加“获取往来单位应付账款余额”功能

• 数据来源应付款汇总表【emoji】

5.单据类型支持设置默认收付款用途

6.出纳智能结账，支持结账时自动批量将为审核单据挪到下期

• 出纳管理参数勾选【存在未审核单据不允许结账】，结账会不通过

• 未勾选此参数，结账会自动检查未审核凭证，并可以选择调整业务单据日期结账，也可以不调整直接结账

7.增加自动同步管易财务流水执行计划

• 管易流水自动生成星空收款单、付款单、收款退款单、付款退款单

• 生成依据：平台费用科目

• 普通交易：生成收款单和对应收款退款单

• 非普通交易：例天猫佣金等，会生成付款单和对应付款退款单

8.由凭证生成手工日记账自动复核凭证，取消复核自动删除手工日记账

9.掌上资金资金分布支持查询账银行存款流水和现金流水

• 新增资金支付明细下可查资金收支明细
  

参考资料：

金蝶云星空-出纳管理概览：https://vip.kingdee.com/school/3084