【金蝶云星空·标准版培训笔记】【9月22日】费用报销、发票管理、固定资产原创
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12人赞赏了该文章 2,764次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2020年09月23日 14:28:04
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本文介绍了费用报销与发票管理的合并讲解,包括全员操作、发票管理(主要收票)、费用报销流程、发票云使用、报销单入口、报销新政、初始化设置等。还讨论了发票类型、核销方案、固定资产管理等内容,强调了财务全员操作、资产折旧处理及税务合规的重要性。

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费用报销+发票管理

合并讲解,主要涉及到全员应用全员操作,比较重要。发票管理只讲收票部分,但是提供操作手册。

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   首先有一个初始化,然后基础资料和参数,日常业务,期末处理和报表分析,这次主要讲一下期末处理。

下面是发票管理模块:

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收票的流程:发票的开票流程。发票的框架介绍:发票做银企直联和金税接口,发票模块不用做初始化。


费用报销:

费用报销的流程

费用/出差申请单→是否借款→费用差旅报销单→报销款与借款比较→付款申请单→付款单→智能会计平台→凭证

.......................................→其他应付单--------------------------------↑

.......................................→费用转移单--------------------------------↑

.....................................→进项费用发票-------------------------------↑

...................有借款-----(报销申请获批后事前借款)------→付款申请单→付款单------↑

报销过程中如何使用发票云:

1、在报销单中通过电脑上传附件发票云识别,微信发票上传,票无忧,扫描or拍照等方式上传发票。

2、先上传发票至发票云,后报销(报销时选择已上传发票云的发票?)

费用报销单的5个入口

1、人人报销首页的报销,文本框是下划线样式。(补充此处进入的差旅费报销单行程信息是卡片式展示-类似于车票)

2、我的报销工作台--我的费用报销--新增

3、部门报销工作台--本部门的费用报销--新增

4、费用报销单

5、费用报销单列表--新增

差旅费报销单VS差旅费报销单新政:都会体现在差旅费报销单列表。区别是新政的单据有一个单独的差旅费类型,普通差旅费报销单没有差旅费类型而在单据体明细中体现,

从更贴合国家政策的角度讲,提升客户的管理水平来讲,推荐客户使用差旅费报销单新政。

报销初始化:历史借款余额录入,尽量在系统切换之前处理完成,除非有借款的情况。

        先设置启用日期,人人报销录入历史借款余额,结束初始化。

费用管理部分

主要是核销方案,自动核销,手动核销和尾插核销,以及报表,关账,凭证生成,参数,初始化,以及部分基础资料。

发票管理部分

主要有采购发票,销售发票,金税接口(此处没有演示环境,但是有操作手册),收票管理(微信扫一扫收票)。

发票管理的采购发票与销售发票是系统的一个单据,收票管理收到的发票≠单据(采购发票销售发票)。

报销里面的三个报销场景,结合案例场景看一下:

申请单:单据头字段,不点申请借款,不会影响现金流。客户不需要的字段可以进行隐藏。

报销单: 费用承担部门下方的往来类型及往来单位:把款付给谁。

勾选外部承担-外部往来类型及往来单位:费用由外部往来承担,生成对应的其他应收单

如果借了1500花了1200,如果勾选了申请付款会生成负数的付款单

实报实付勾选:不会生成其他应付单/其他应收单,且该张单据不参与核销。补充:费用报销模块是三单核销,即其他应付/收单,费用报销单与付/收款单。

发票类型:主要影响凭证模板,以及下游生成发票的类型。    

参数:报销单审核时自动生成进项费用增值税发票是否勾选。进项费用增值税发票不是收票管理里面的售票单,与发票云没有关联,一般只保留一个,只用一个,如果两个都用的话客户会感觉比较麻烦。

差旅费报销的出发地和目的地是文本,如果要做基础资料需要开发。

差旅费类型:最好不要动(禁用),会自动带出发票类型,是否实名制,电子票的税额可以直接抵扣,纸质的发票实名制才能用于抵扣,而的士票不是实名不能用于抵扣。 民航发展基金的计算逻辑:机票-基金*税率。

参数:借款/报销付款应用付款申请流程:可提醒出纳根据现金情况进行处理。

自动生成付款申请单的创建人为借款/报销单的最终审核人,建议审批流程由领导审批后加一个财务人员。


核销:核销方案:自动,匹配,尾插。如果下推的话会自动进行核销,新增的单据进行核销需通过匹配核销。

自动核销向导:向导式核销。 也可以通过手工核销。  手工特殊核销,   尾差核销来核销一下尾差。

功能很强大,也不需要全用到,...

发票类型映射:发票类型与发票云类型的对应。

发票与费用项目对应类型:由发票类型映射对应的费用项目对应起来,填单自动带出来。 - 税收分类,根据不同的发票类型再一步分布设置区分,用于什么场景?


3-固定资产

资产管理包括基础资料,初始化,日常管理,期末,报表。最重要的是折旧处理,还有就是日常管理。

从客户业务角度来讲日常业务和期末处理。

来源既可以做资产申请单,属于财务全员许可,或者可走一个OA审批流程。


资产要作为资产卡片,不建议做一个存货,先做一个资产卡片,就是没人用也可以挂一个空的。

资产卡片之能选单,不能下推。

生成凭证的三个部分:收料通知单,应付处理,资产卡片。三选一,由谁生成取决于是否有中转科目。

资产处置:只有一个单。

资产盘点:先做一个盘点方案-打印盘点表-线下盘点-录入盘点表-盘亏-资产处置单(盘盈-资产卡片)-智能会计平台。

常见问题:未达资本化但是想要通过固定资产模块进行管理的资产?

定资产建卡的会计分录如何设置?

方案1 收料通知单/应付单   借固定资产/费用   贷应付账款    资产卡片不生成凭证

方案2 收料通知单/应付单   借固定资产中转   贷应付账款

    资产卡片         借固定资产/费用   贷固定资产中转

固定资产实操:

资产有关联的:会计政策,资产类别关联折旧方法和折旧政策,建议资产类别不要分得太细,这个是财务的类别。

默认计量单位,原值包含进项税,

电脑属于电子设备,电子设备就是3年折旧。 通过资产类别这个桥梁把 资产和折旧方式关联起来。

折旧政策:新增当期折旧的是无形资产,无形资产折旧是有一些法律法规的要求。 保存默认设置如客户无特殊要求。

资产状态:系统中预置常用几种资产状态,看法务政策需求,一定得满足国家法律相关需求,

变动方式:一般不会影响什么。 税法允许一次性折旧。    【折旧的政策规定及对企业有什么利好?待确定查询】

回放时间锚点:1:46:58



好好学习,天天向上!

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