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费用报销+发票管理
合并讲解，主要涉及到全员应用全员操作，比较重要。发票管理只讲收票部分，但是提供操作手册。
首先有一个初始化，然后基础资料和参数，日常业务，期末处理和报表分析，这次主要讲一下期末处理。
下面是发票管理模块：
收票的流程：发票的开票流程。发票的框架介绍：发票做银企直联和金税接口，发票模块不用做初始化。
费用报销：
费用报销的流程
费用/出差申请单→是否借款→费用差旅报销单→报销款与借款比较→付款申请单→付款单→智能会计平台→凭证
.......................................→其他应付单--------------------------------↑
.......................................→费用转移单--------------------------------↑
.....................↓................→进项费用发票-------------------------------↑
...................有借款-----(报销申请获批后事前借款)------→付款申请单→付款单------↑
报销过程中如何使用发票云:
1、在报销单中通过电脑上传附件发票云识别，微信发票上传，票无忧，扫描or拍照等方式上传发票。
2、先上传发票至发票云，后报销（报销时选择已上传发票云的发票？）
费用报销单的5个入口：
1、人人报销首页的报销，文本框是下划线样式。（补充此处进入的差旅费报销单行程信息是卡片式展示-类似于车票）
2、我的报销工作台--我的费用报销--新增
3、部门报销工作台--本部门的费用报销--新增
4、费用报销单
5、费用报销单列表--新增
差旅费报销单VS差旅费报销单新政：都会体现在差旅费报销单列表。区别是新政的单据有一个单独的差旅费类型，普通差旅费报销单没有差旅费类型而在单据体明细中体现，
从更贴合国家政策的角度讲，提升客户的管理水平来讲，推荐客户使用差旅费报销单新政。
报销初始化：历史借款余额录入，尽量在系统切换之前处理完成，除非有借款的情况。
先设置启用日期，人人报销录入历史借款余额，结束初始化。
费用管理部分：
主要是核销方案，自动核销，手动核销和尾插核销，以及报表，关账，凭证生成，参数，初始化，以及部分基础资料。
发票管理部分：
主要有采购发票，销售发票，金税接口（此处没有演示环境，但是有操作手册），收票管理（微信扫一扫收票）。
发票管理的采购发票与销售发票是系统的一个单据，收票管理收到的发票≠单据（采购发票销售发票）。
报销里面的三个报销场景，结合案例场景看一下：
申请单：单据头字段，不点申请借款，不会影响现金流。客户不需要的字段可以进行隐藏。
报销单： 费用承担部门下方的往来类型及往来单位：把款付给谁。
勾选外部承担-外部往来类型及往来单位：费用由外部往来承担，生成对应的其他应收单
如果借了1500花了1200，如果勾选了申请付款会生成负数的付款单。
实报实付勾选：不会生成其他应付单/其他应收单，且该张单据不参与核销。补充：费用报销模块是三单核销，即其他应付/收单，费用报销单与付/收款单。
发票类型：主要影响凭证模板，以及下游生成发票的类型。
参数：报销单审核时自动生成进项费用增值税发票是否勾选。进项费用增值税发票不是收票管理里面的售票单，与发票云没有关联，一般只保留一个，只用一个，如果两个都用的话客户会感觉比较麻烦。
差旅费报销的出发地和目的地是文本，如果要做基础资料需要开发。
差旅费类型：最好不要动（禁用），会自动带出发票类型，是否实名制，电子票的税额可以直接抵扣，纸质的发票实名制才能用于抵扣，而的士票不是实名不能用于抵扣。 民航发展基金的计算逻辑：机票-基金*税率。
参数：借款/报销付款应用付款申请流程：可提醒出纳根据现金情况进行处理。
自动生成付款申请单的创建人为借款/报销单的最终审核人，建议审批流程由领导审批后加一个财务人员。
核销：核销方案：自动，匹配，尾插。如果下推的话会自动进行核销，新增的单据进行核销需通过匹配核销。
自动核销向导：向导式核销。 也可以通过手工核销。 手工特殊核销， 尾差核销来核销一下尾差。
功能很强大，也不需要全用到，...
发票类型映射：发票类型与发票云类型的对应。
发票与费用项目对应类型：由发票类型映射对应的费用项目对应起来，填单自动带出来。 - 税收分类，根据不同的发票类型再一步分布设置区分，用于什么场景？
3-固定资产
资产管理包括基础资料，初始化，日常管理，期末，报表。最重要的是折旧处理，还有就是日常管理。
从客户业务角度来讲日常业务和期末处理。
来源既可以做资产申请单，属于财务全员许可，或者可走一个OA审批流程。
资产要作为资产卡片，不建议做一个存货，先做一个资产卡片，就是没人用也可以挂一个空的。
资产卡片之能选单，不能下推。
生成凭证的三个部分：收料通知单，应付处理，资产卡片。三选一，由谁生成取决于是否有中转科目。
资产处置：只有一个单。
资产盘点：先做一个盘点方案-打印盘点表-线下盘点-录入盘点表-盘亏-资产处置单（盘盈-资产卡片）-智能会计平台。
常见问题：未达资本化但是想要通过固定资产模块进行管理的资产?
定资产建卡的会计分录如何设置？
方案1 收料通知单/应付单 借固定资产/费用 贷应付账款 资产卡片不生成凭证
方案2 收料通知单/应付单 借固定资产中转 贷应付账款
资产卡片 借固定资产/费用 贷固定资产中转
固定资产实操：
资产有关联的：会计政策，资产类别关联折旧方法和折旧政策，建议资产类别不要分得太细，这个是财务的类别。
默认计量单位，原值包含进项税，
电脑属于电子设备，电子设备就是3年折旧。 通过资产类别这个桥梁把 资产和折旧方式关联起来。
折旧政策：新增当期折旧的是无形资产，无形资产折旧是有一些法律法规的要求。 保存默认设置如客户无特殊要求。
资产状态：系统中预置常用几种资产状态，看法务政策需求，一定得满足国家法律相关需求，
变动方式：一般不会影响什么。 税法允许一次性折旧。 【折旧的政策规定及对企业有什么利好？待确定查询】
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好好学习，天天向上！
