金蝶KIS账务平台V14.0_新增报表函数用法_总账取数函数变更

【本贴摘要】：本贴主要介绍_总账科目取数函数Acct的功能变更，支持了核算项目 或科目的动态取数。

特别提示：在报表计算之前，请先确保凭证已经过账。新增函数【Pivot】及Acct动态取数时，不支持对未过账凭证数据的取数。

ACCT函数概述
该函数用于实现对科目总账数据的取数，包括取得科目的期初、期末、发生额、累计发生额、利润表数据等。


ACCT函数需要支持两种类型的自动填充
[tr][td=132]  自动填充类型  [td=237]描述[td=184]使用要求
[tr][td=132]自动填充项目[td=237]根据核算项目自动取数：ACCT函数能支持与核算项目取数函数的值进行自动匹配。[td=184]报表中必须有ITEM_NUMBER函数
[tr][td=132]自动填充会计科目[td=237]根据会计科目自动取数：ACCT函数能支持与会计科目取数函数的值进行自动匹配。[td=184]报表中必须有ACCT_NUMBER函数
[tr][td=132]使用约束[td=2,1,421]1、 上述两种自动填充，不能同时使用  2、 自动匹配核算项目时，只能选择一个核算项目类别  3、 科目代码自动匹配与核算项目自动匹配不能同时选择

1、应用场景
为了满足用户利用报表自动统计指定科目及其明细或指定科目范围内的财务数据，当会计科目明细发生变化时，报表上的明细科目信息及取数信息能自动更新，对应的科目的报表取数公式也需要自动更新。

比如，在管理费用科目下，有较多的二级、三级甚至是4级明细，而且随着业务的发生，明细科目可能还会增加。

以生成管理费用明细中的数据为例，表格结构如下，说明科目取数函数的用法。。

需要根据实际账务上设置的明细科目情况，在报表计算时，能自动更新，不再需要手工一行一行地增加新科目的报表公式。

通过金蝶KIS账务平台V14.0_新增报表函数用法_科目取数知道，通过会计科目取数函数（包括两部分：科目代码取数函数ACCT_NUMBER和科目名称函数ACCT_NAME），会计科目可以动态获取，对应的科目取数函数--需要ACCT函数需要也能支持自动匹配会计科目的功能，从而实现报表智能取数。

实际上，ACCT函数的【自动填充】支持两种模式：会计科目的自动填充和核算项目的自动填充。
2、设置模板行
关于模板行的内容，请访问：金蝶KIS账务平台V14.0_新增报表函数用法_设置报表模板行
在上述表，将第5行设置为模板行，效果如下：

3、支持会计科目的自动填充
3.1选择ACCT函数
在C5，通过

，选择ACCT函数

3.2进入设置向导：

在上述界面上，可以看到，增加了【自动填充】的功能，选择：

3.3实现效果
设置好后的公式效果如下

同理，设置D5的取数公式。也可以直接把C5的公式【=ACCT("##ROW_ACCTNUMBER##","SY","",0,0,0,"")】复制到D5，将SY修改为SL，如：=ACCT("##ROW_ACCTNUMBER##","SL","",0,0,0,"")

通过【自动填充】，即可自动生成对应的内容

温馨提示：为确保报表显示效果，可以将C5、D5单元格设置为数据靠右，会计分隔符，再进行【自动填充】。

4、支持核算项目的自动填充
以1122--应收款账科目为例，该科目设置了按客户分类进行辅助核算。

现在需要一张报表，用于反映【应收款账】下该科目所有客户的每月余额数据

4.1设置设置报表模板行
将第5行设置为模板行。
关于模板行的设计，请参考：金蝶KIS账务平台V14.0_新增报表函数用法_设置报表模板行

4.2设置核算项目-客户的取数
详请参考：金蝶KIS账务平台V14.0_新增报表函数用法_核算项目取数
4.3设置本月发生额
在C5，通过

，选择ACCT 函数

4.4根据公式向导设置
通过F7，进入科目选择界面

【填入公式】--【确定】，返回

确认后，效果如下：

同理，设置D5 E5等 单元格取数公式。
4.5报表效果
将F7设置为靠右，通过【自动填充】，效果如下

温馨提示：
1、如果用户在平时账务处理过程中，在基础资料--客户分类中增加了明细，在使用【自动填充】时，系统将自动获取最新的科目、核算项目信息。
2、通过附件可下载示例模板，供参考。
3、同一张报表同一个模板中，不支持同时对会计科目、核算项目进行【自动填充】的动态取数。
4、一般情况下，同一张报表不会同时用到科目取数函数（ACCT）和预决算交叉报表取数函数（PIVOT），在同一个单元格不支持acct和PIVOT相加减的组合计算。


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