手把手讲解出纳模块1-参数设置及基础设置

摘要

      本文主要讲解与出纳相关的参数控制，除了出纳本模块还有涉及公共参数和银行账户参数。方便后续业务的日常开展。另外还会补充讲解出纳有关的基础设置，如银行账户维护、出纳初始化。

       大家好，今天我们来聊聊与出纳有关的参数还有出纳基础设置。

      一、公共参数

     当客户涉及天威CA认证时，以下公共参数需进行设置才能正常使用

      1、是否启用密码二次身份认证，改为是。

      2、是否审批完即签章，改为是，即序时薄和单据编辑界面"签名"按钮不显示。

      二、银行账户基础参数

      隶属于资金管理模块，可根据实际业务需要进行参数设置。具体业务主要在资金管理-账户管理-业务处理实现。

      1、开销户、变更参数

      当银行账户申请、销户、变更需要管控时，可勾选BD001、BD002、BD005参数为是，实现申请通过才能进行账户操作。

       1.1账户申请才能新增，意味着新开户需通过申请后才能进行，且维护账户只能通过拉式生成而不是直接新增账户信息。若直接点击新增账户就会报错。

       1.2销户申请与新增账户类似。其中销户需确认后续无会计业务处理方能进行销户以免影响凭证业务处理，销户时会检查对应银行科目的总账科目余额是否为零，不为零不允许销户。

       1.3变更申请主要适用于银行账户关键信息变更（如具体账号、金融机构、账户名称等），申请通过后还需进行确认变更方能生效。

       2、调度设置参数

       主要是适用于银企互联的银行账号，当参数勾选调度类型时在银行账户提交时，会自动在银企互联模块下的"调度设置"序时薄中自动新增对应的调度类型的调度记录，如按照日余额+交易明细、日余额、交易明细。设置完实现效果如下：

      注：调度设置参数设置后还需维护后台事务定义方能实现真正调度

      三、出纳基础参数

       1、登账类型参数设置为单据登账

        所谓登账即将数据呈现在出纳日记账。若出纳登账类型参数为单据登账的，则凭证登账可支持收付款单登账及凭证引入登账；而登账类型参数为凭证登账的，则只支持凭证复核，即在凭证界面复核或者出纳管理-凭证登账-凭证复核。

        注：系统参数默认为凭证登账，建议在新建账套时将系统参数改为单据登账。若后续更改，系统会提示当前期间涉及相应单据及凭证，需进行单据及凭证删除处理。

     2、成员单位自动接收母公司上划下拨单确认后发送收付款回单参数改为是，即有涉及上划下拨业务时确认后自动推送收付款回单，关联后续的收付款单，实现业务联动。

      注：功能业务实现需购买资金管理-现金池管理功能模块

      3、成员单位自动接收结算单受理后发送收付款回单参数改为是，主要适用于联动支付结算时，实现效果与上划下拨操作类似。

      注：功能业务实现需购买资金管理-资金结算功能模块

      4、出纳与总账余额相等才运行结账参数改为是，实现期末对账相符，及时发现问题。

      5、付款单项目必录参数改为是，项目字段主要实现付款与资金预算控制，且该字段需提前维护。

      注：资金预算属于战略管理资金预算功能模块

      6、针对字段是否必录、单据接收、审批提交参数可根据实际情况需要决定

      7、付款单预算控制节点为提交时控制，适用于客户购买资金预算模块且已提交预算，且该参数需与预算管理-其他参数关联使用。实现效果：启用上述参数后付款单提交时需校验是否已提交资金预算且项目金额是否有超预算。

      8、单据登账设置为付款方式，特别是客户有开通银企互联时，若按照默认参数-业务日期容易导致登账日期与实际日期不符，特别是日期跨月时更会影响期末对账。

      该参数名词解释：付款单、代发单为银企支付的根据付款系统日期登账；付款单、代发单为非银企支付的根据业务日期登账；收款单、划拨单根据业务日期登账。

       9、银企打回的付款单是否允许修改收款人信息为是，适用于银企付款单需打回后修改上游付款单信息。

        10、接收收款记录是否根据对方单位、账号自动匹配客户信息按照销售回款入账参数改为否，实现收款记录生成的收款单收款类型为其他，以免报错。特别是为购买开通应收应付模块，该参数一定要修改。

      四、出纳基础设置

       1、金融机构维护

       作为银行账号维护的字段，同时也是科目核算项目要素，支持新增或者引入。正常需维护上级机构后再新增具体银行开户行。操作路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-金融机构（银行）。

       注：若存在上划下拨业务，需在金融机构维护界面新增结算中心，方能进行后续的资金结算。

       2、银行账户维护

       属于出纳模块收付款单据、日记账记录的基础资料，也是凭证录入分录的基础资料。维护好每个账户便于后续业务开展。主要需维护账号信息、金融机构、名称、开户日期、会计科目、用途、性质等。

       当账号涉及上划下拨功能时需维护管理策略及内部账户且勾选母账号。其中账户管理策略操作路径如下：账户管理-基础设置-账户管理策略。另外内部账户需启用结算中心及创建内部账户档案。内部账户档案操作路径：资金管理-资金结算-基础设置

       若账号有开通银企互联及电子回单，还需维护接口信息，包括接口信息、账号信息、国家地区。

       注：接口信息-银企账号名称需与公司实际名称一致

        3、账户使用权分配

        适用于账户需分配给下级公司使用且下级又无法直接新增相同银行账号的场景。主要通过上级公司选择账户后使用权分配新增分录带出公司名称编码，补充科目后实现同账户共享使用。

       4、出纳初始化

       与前面的总账模块类似，一样也需进行启用期间维护保存，路径仍为右上角搜索框输入系统状态控制，跳出启用期间维护界面。现金及银行存款当启用期间非本年度第一期时，与总账类似，还需录入本年借方发生和本年贷方发生额。整个初始化主要包括现金、银行存款、对账单。需逐个类型根据实际金额进行维护，平衡后才能结束初始化。

      若存在未达账项，需余额调节表维护。功能类似市面上财务系统，维护企业银行存款日记账及银行对账单余额。

       5、其他设置

       如：模式收付款单，类似总账模式凭证，可通过模式收付款单导入收付款。收付类别主要用于收付款单类别选择，调拨类型主要用于资金调拨单

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