手把手讲解固定资产模块1-参数设置及初始化

       大家好，今天我们讲讲固定资产的参数部分及初始化。参数部分主要包括基本参数及其他参数，初始化主要讲直接新增操作及导入操作。

      一、基本参数

       1、允许实物入账与财务入账在不同期间完成。

       当参数修改为是，当期新增卡片的财务入账日期为空，即不需要填写财务入账日期。待实际入账时再录入财务入账日期后提交审核。若参数为否，则实物入账与财务入账需都录入才能正常提交。        

      2、财务入账日期默认与实物入账日期相同。

      参数为否时，需手工填写财务入账日期。参数为是时，自动携带当期期间的日期为财务入账日期，且该日期与实物入账日期相同。

      3、卡片暂存与提交都使用生效编码规则。

       当参数为是，不管卡片状态是提交与否均使用生效编码规则。参数为否时卡片暂存为暂存编码规则，卡片提交则使用生效编码规则。

      4、录入部门、职员启用组织范围权限隔离。

      类似于总账凭证的员工参数，当参数为是，卡片录入使用部门、职员信息显示本财务组织的部门及人员信息。参数为否，显示全体部门、职员信息。

      5、自动根据使用部门带出核算项目。

       当参数为是，卡片折旧费用分摊科目所带的核算项目类型为行政组织或部门时，自动根据使用部门带出核算项目。参数为否，需手动填写折旧费用分摊科目的核算项目。

       6、采用平均年限法（基于原值）资产到期继续计提折旧。

       参数为是，到期仍计提折旧。参数为否，到期不再计提折旧。

       7、固定资产类别设定使用年限、折旧方法、预计经残值率是否允许修改。

       参数为是，允许实体财务组织根据实际情况进行更改。参数为否，不允许修改，只能是系统默认的。

      二、其他参数

       1、卡片变更项目参数

       为方便卡片上的项目能进行正常更改，需勾选其他参数--候选卡片变更项目至可变更卡片项目。

       2、已折旧期间计算方法

       已折旧期间计算方法为手工计算适用场景：当固定资产卡片初始化无法提交，提示“已折旧期间数大于预计使用期间数”时建议将参数更改为手工计算，提交成功后再恢复为默认参数-按开始使用日期计算。 

       3、月结控制参数

       与总账对平、当期计提完折旧、业务全部生成凭证后

       4、与总账生成凭证的相关参数

       包括勾选允许删除和作废固定资产业务系统的机制凭证、允许修改固定资产业务系统生成的机制凭证。

       5、其他参数

      如：允许反折旧，适用于对折旧维护数据进行反审核。

      注：非最新期间不允许对当前期间折旧数据进行反折旧。即结账后又进行相关固定资产业务的反折旧不支持。

      资产原值金额允许为零，即入账金额为0时需勾选该参数

       具体参数截图如下：

      三、固定资产初始化   

      初始化支持批量新增、外部文件导入导出、外部文件部分导出。支付附件管理与其他模块类似均需维护启用期间。具体步骤：右上角搜索框输入系统状态控制，选择具体启用期间后保存。若启用期间非年度第一期录入初始化卡片时，需要录入本年累计折旧额

      1、卡片模版导入

      主要是通过模版（包括卡片信息、折旧费用分摊信息、使用部门等）引出后维护再引入，需先导入卡片信息模版再进行后续的部门和折旧分摊模版表格导入。

      界面及模版填写内容截图如下：

      2、新增初始化卡片

      针对不同页签（包括基本信息、原值及折旧、核算信息、折旧费用分摊）进行维护，其中基本信息及原值折旧页签填写类似市面上其他产品。核算信息主要用于后续卡片清理会计分录生成。折旧费用分摊用于计提折旧生成凭证，若科目涉及核算项目还需选择具体辅助账。

      卡片基本信息若有涉及附属设备信息也可一同维护，但需在基础设置先维护完附属设备信息类别及信息。

      具体操作界面截图如下：

      不管是新增还是导入均需进行提交审核，再进行结束初始化。若无初始化卡片信息可直接结束初始化。未涉及固定资产业务的上述初始化操作也可直接跳过。

      注：初始化建议配置对账方案，实现固定资产模块与总账关联对账。初始化卡片无需生成凭证。

      今天的课程就到这里，谢谢大家阅读。下一章节：手把手讲解固定资产模块2-基础设置及资产修复工具