存货与总账对账不平衡原因排查（二）原创
CS_雷庆腾
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未经作者许可，禁止转载编辑于2024年04月08日 13:33:30
【问题现象】
月末核算完成并生成凭证后，在业务报表对账时发现本期发生总账和业务系统数据不一致。
【问题处理】
通过业务报表对账“本期发生差异分析”未发现未生成凭证单据，该问题可通过以下方式进行排查：
1、 通过业务报表对账检查，检查入库单是否下推暂估应付单。
2、 通过业务报表对账检查，检查入库单和应付单是否同一期间（该问题在7.5.1.202005之前版本未做校验，之后版本在暂估应付单审核时会做期间一致性校验，具体可参考官方知识：入库单入库日期与暂估单业务日期不在同一期间,请修改）。
3、 检查应付暂估冲回单据数据准确性：存货核算已关账，根据暂估应付下推财务应付时，财务应付可在当前期间，但是暂估应付冲回单据由于关账原因，会自动生成至以后期间，导致暂估冲回单据未正常生成冲回凭证，总账存货科目金额翻倍。
【总结】
通过业务报表对账检查可分别检查暂估应付是否正常生成、暂估应付与入库期间一致性及应付暂估冲回单据数据准确性问题，据此逐一排查对账差异原因。
备注：以上所有截图来自于星空企业版8.2.0.20240229。
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