存货与总账对账不平衡原因排查（二）

存货与总账对账不平衡原因排查（二）原创

CS_雷庆腾

48人赞赏了该文章 1,291次浏览未经作者许可，禁止转载编辑于2024年04月08日 13:33:30

【问题现象】

月末核算完成并生成凭证后，在业务报表对账时发现本期发生总账和业务系统数据不一致。

通过业务报表对账“本期发生差异分析”未发现未生成凭证单据，该问题可通过以下方式进行排查：

1、通过业务报表对账检查，检查入库单是否下推暂估应付单。

2、通过业务报表对账检查，检查入库单和应付单是否同一期间（该问题在7.5.1.202005之前版本未做校验，之后版本在暂估应付单审核时会做期间一致性校验，具体可参考官方知识：入库单入库日期与暂估单业务日期不在同一期间,请修改）。

3、检查应付暂估冲回单据数据准确性：存货核算已关账，根据暂估应付下推财务应付时，财务应付可在当前期间，但是暂估应付冲回单据由于关账原因，会自动生成至以后期间，导致暂估冲回单据未正常生成冲回凭证，总账存货科目金额翻倍。

通过业务报表对账检查可分别检查暂估应付是否正常生成、暂估应付与入库期间一致性及应付暂估冲回单据数据准确性问题，据此逐一排查对账差异原因。

备注：以上所有截图来自于星空企业版8.2.0.20240229。

48人点赞

还没有人点赞，快来当第一个点赞的人吧！

打赏

0人打赏

还没有人打赏，快来当第一个打赏的人吧！