存货与总账对账问题
云社区用户kaG61234
1人赞赏了该文章
1,553次浏览
编辑于2015年08月06日 13:50:03
1. 使用对账方案时，存货与总账对账，不能过滤出不包含直接调拨单的数据，现在使用对账方案进行对账时，存货汇总表里面包含了直接调拨单的数据，但是直接调拨单是不需要生成凭证，造成数据不平。
2.当上个月A物料存在发出商品，当月对A进行了销售退货。上个月的发出商品的成本价是100，当月存货核算（加权平均）之后，A的成本价为102,为了保证上月发出商品金额一致，所以将销售退货单的成本价改为100，但是在存货收发汇总表显示的还是102，造成当月存货与总账的发出、期末不平，总账是100，存货汇总表是102. 差额为2.
2.当上个月A物料存在发出商品，当月对A进行了销售退货。上个月的发出商品的成本价是100，当月存货核算（加权平均）之后，A的成本价为102,为了保证上月发出商品金额一致，所以将销售退货单的成本价改为100，但是在存货收发汇总表显示的还是102，造成当月存货与总账的发出、期末不平，总账是100，存货汇总表是102. 差额为2.