存货与总账对账不平衡原因排查（一）原创
CS_雷庆腾
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未经作者许可，禁止转载编辑于2024年04月07日 23:03:15
【问题现象】
月末核算完成并生成凭证后，在业务报表对账时发现本期发生总账和业务系统数据不一致。
【问题处理】
1、 通过“本期发生差异分析”未发现未生成凭证单据和手工存货凭证。通过比对总账和存货收发汇总表金额，发现某个物料应付单未税金额和存货金额不一致，差额为税额，并且该应付单勾选了“税额计入成本”。
2、 由于应付单勾选了“税额计入成本”，所以存货核算时会将税额计入存货成本，但是应付单凭证模板是取不含税金额，导致最终总账与业务报表对账不一致。建议应付单凭证模板增加分录生成条件，当勾选“税额计入成本”，存货科目取价税合计金额。
【总结】
应付单“税额计入成本”会影响存货成本核算，进而影响总账数据。建议如果没有类似业务，可将该选项设置为不可见或者锁定，以免影响成本核算。如果有该业务，需要在应付单凭证模板设置分录生成条件，根据是否勾选“税额计入成本”分别设置分录。
备注：以上所有截图来自于星空企业版8.2.0.20240229。
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