#星空云诊所#:内部往来协同应用方案

1   业务背景：

集团型企业各子公司之间有内部交易，在月末出具合并报表前需要对集团的内部往来及交易进行抵消。如果各子公司的内部往来没有及时准确地进行记账，将导致合并报表的内部往来无法抵消平衡。为了能及时发现内部往来记账存在的问题，实现内部往来的协同，星空企业版提供了内部往来协同方案帮忙企业实现对内部往来的通知、沟通、勾稽、核对及控制，以期提高整个企业的财务工作效率。

2   内外往来协同的特性

• 往来通知：作为内部往来组织间业务沟通的信使，及时互通往来；

• 往来勾稽：往来通知单之间的勾稽；

• 往来核对：帮忙往来组织间进行往来科目的对账。

3   内部往来协同参数介绍

3.1往来协同参数

用于定义往来通知单发送时机，勾稽方式等

4   解决方案

4.1往来协同方案

用于定义往来协同启用日期、参与的核算组织及关联的账簿

4.2往来科目

用于定义参与往来的科目，启用后科目在显示在“内部往来科目”目录下

说明：系统要求核算维度为必填

4.3维护内部客户、供应商

往来业务发生时，组织间互为客户、供应商，因此需要提前维护好内部客户、供应商并分配给使用的组织

• 内部客户

• 内部供应商

4.4录入往来凭证

通过业务单据或者手工录入内部往来凭证，系统会根据参数设置的时点触发生成内部往来通知单（如下图），生成往来通知单时会根据分录行核算维度多个不同的对象生成多个往来通知单

4.5通知单

• 通知单分发送的往来通知单、接收到的往来通知单，且根据发送凭证生成的发送的往来通知单与接受到的往来通知单为同一单据（编码、其他字段都一致），即一式双份；

• 对方组织收到往来通知单后可以根据配置的凭证模板生成凭证，生成凭证后通知单状态自动从“未确认”变更为“已生成凭证”；

• 发送方、接受方都可以通过通知单“关联查询”到该凭证（在充分授权的前提下）；

• 接受方对接受到的往来通知单在未生成凭证前如果有异议、且与对方确认后可以进行“退回”操作，退回的通知单状态变更为“退回”，呈现为红色；退回的通知单对原凭证没有影响

4.5勾稽

• 内部往来勾稽，即双方都已生成凭证并向对方发送了通知单；

• 一方勾稽即完成两方的勾稽（同一凭证生成的发送、接受通知单为同一张单）；

• 勾稽后生成勾稽记录，需要修改时允许“取消勾稽”后进行调整。

4.5核对

• 往来核对方案：建立核对组织之间核对的关系，包括：双方账簿、科目等；

• 往来核对结果：根据往来数据取值展示核对结果。

5、总结

• 通过启用内部往来科目实现往来业务即时通知；

• 帮助组织间便利的生成凭证；

• 通过勾稽实现往来业务的确认。