金蝶云星空实际成本核算-初始化

实际成本核算基本步骤：【基础设置】->【初始化】->【日常核算】->【异常处理】->【报表分析】

系统于年初上线，企业在的新旧系统之间做数据初始化，涉及生产/委外模块初始化（已领料，但未完工入库的生产工单）需要同步初始化实际成本模块。假设新的年度1月1日上线新系统。生产/委外管理系统在12月31日之前的生产订单/委外订单导入系统的期初生产订单/委外订单（数量为未入库数），并备注上各生产订单/委外订单的领料情况，以便成本会计计算成本之后赋予每张生产订单/委外订单在产品成本（通过成本核算模块录入期初在产品）

成本模块与生产模块同步初始化操作步骤如下：

一、录入期初生产订单

在生产模块下录入/导入期初生产订单，下达日期手工执行至启用期之前（本例在2024年1月1日上线新系统，生产订单下单日期手工执行至2023年12月31日之前）

导入/录入生产订单后，在生产订单选项下，设置执行日期更改为“手工指定”

生产订单列表中，【行执行】-【执行至下达】，手工修改执行日期

务必修改到系统启用期之前！！！

二、启用存货核算模块

操作路径：【成本管理】->【存货核算】->【初始化】->【启用存货核算系统】

启用存货管理，选择启用日期并将对应的组织启用，存货核算启用前，务必确认好核算范围

官方初始化帖子https://vip.kingdee.com/article/378710698236854272?smartSearchResId=494122570413844992&productLineId=1&isKnowledge=2

三、存货初始数据录入

操作路径：【成本管理】->【存货核算】->【初始化】->【初始核算数据录入】

录入/导入存货期初余额，操作步骤：完成对应的库存数据初始化->存货核算初始数据引入库存的数量->维护存货成本

注：

• 可以通过导出、维护成本之后导入系统；

• 另一个常用的方法，可在EXCEL中维护好之后通过块粘贴的方式粘贴到存货初始数据的成本列中。

四、完成存货核算初始化

确认存货模块与总账存货科目对账，存货模块结束初始化

对账时，需要做好存货类别与总账科目对应关系，完成对账

存货对账差异检查步骤https://vip.kingdee.com/article/12014?productLineId=1&isKnowledge=2

五、启用实际成本模块

操作路径：【成本管理】->【产品成本核算】->【初始化】->【启用产品成本核算】

六、引入期初生产订单

引出期初生产订单 (从期初在产品成本录入界面完成)，此处引入下达日期在存货核算启用期之前的生产订单

七、录入/导入期初在产品成本

填写成本中心，成本项目及金额，再从期初在产品成本录入界面导入至系统。按成本对象录入，最终期初在产品成本汇总金额与总账科目的生产成本期初余额需要一致

八、产品成本模块结束初始化

操作路径：【成本管理】->【产品成本核算】->【初始化】->【产品成本核算初始化】

选择对应的组织，核对启用年度、启用期间，点击“结束初始化”