之前做过一个项目财务模块的内部交易对账，现在开始按照实施需要的操作顺序简单介绍一下星瀚的内部交易对账的案例及一些要点。想要实现内部交易对账，需要先去设置对账方案，然后通过数据抽取完成从总账上的凭证抽取（这一步形成抽取日志），这样我们就能通过执行对账方案来完成内部交易对账（这一步形成勾稽记录）。
一共分为5部分，分别是基础设置（对账方案，对账容差），数据抽取，抽取日志，内部交易对账和勾稽记录。
1.基础设置
1.1 对账方案
假设集团下有两家公司A和B，现需要进行内部交易对账，我们首先要做的是去设置需要的对账方案。现在以应收账款、账款为例，设置对账方案。
这时候可以去问问客户是否需要集团统一方案设置。
路径：【财务云】→【内部交易对账】→【基础设置】→【对账方案】
主要操作：
步骤1：新增
步骤2：填写“编码”、“名称”、“关联交易类型”、“科目表”。设置对账科目、内部交易核算维度、共同维度。
如果“关联交易类型”选择现金流量，则设置的是现金流量的对账方案。
只要使用对账方案的科目表的核算组织都可以抽取数据对账。
如果设置共同核算维度，则只有共同核算维度相同才能勾稽。
步骤3：设置自动对账规则
系统对满足对账规则中的业务日期相差天数条件进行自动勾稽。
1.2 对账容差
一方按照不含税金额确认应收，另一方按照含税金额确认应付，但双方需要勾稽对平，则可以通过设置容差进行勾稽。
路径：【财务云】→【内部交易对账】→【基础设置】→【对账容差】
主要操作：
步骤1：点击“新增”
步骤2：填写“科目”、“币别”、“容差方式”（分别为“百分比”和“金额”）、“容差值”
2. 数据抽取
路径：【财务云】→【内部交易对账】→【数据抽取】→【科目数据】/【现金流量数据】
数据抽取分为“科目数据”和“现金流量数据”。按之前设置好的“对账方案”中的科目+核算维度值抽取已审核明细的凭证分录数据/现金流量数据。选择虚体组织，会抽取该虚体下所有实体组织的数据。总账删除凭证，如果该凭证的分录数据已经抽取且未勾稽，则抽取的凭证分录数据同步删除。
选择【数据抽取】→【科目数据】，选择对应的核算组织和记账日期，点击“抽取发生数据”，即从总账中抽取出A公司下已审核的会计科目为“应收账款_内部往来”和“应付账款_结算_内部结算”的凭证分录数据。
该操作也需要在B公司下进行一次，否则只会有A公司的数据，无法进行对账。
3.抽取日志
用户抽取对账数据后，想要查看抽取总账凭证明细数据的情况。
路径：【财务云】→【内部交易对账】→【抽取日志】→【科目日志】/【现金流量日志】
在这里可以看到根据前面数据抽取的设置抽取到的总账凭证。
4.内部交易对账
步骤1：选择需要“核算组织”、“期间类型”、“对账期间”和“对账方案”。对方组织若不选则默认为全选，会自动与其他组织对账。点击“查询”。
步骤2：自动对账。这一步会将满足自动对账方案的数据进行自动对账，对账完成之后可以在勾稽记录里进行查看。可以在【勾稽记录】中看到勾稽方式为“自动勾稽”的科目记录。
步骤3：手工对账
步骤4：转入下期。对账后，发现存在差异，如果存在差异（例如双方入账的时间性差异的情况下），本期无法勾稽的情况下，支持“提交转入下期”，在下期进行勾稽。该操作需在“关联交易手工对账”界面操作。
步骤5：取消转入下期。现在为第9期，若转入下期后发现错误，可以回到“内部交易对账”界面。选择下一期间。
回到第9期可以看到该笔分录已成功转回。
5.勾稽记录
路径：【财务云】→【内部交易对账】→【勾稽记录】→【科目记录】/【现金流量记录】
已经勾稽的数据，在【科目记录】/【现金流量记录】生成唯一的勾稽号，并形成勾稽记录。点击【科目记录】，根据条件查看勾稽记录。
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