内部交易对账_细节业务

1、对账方案设置

1.1内部交易核算维度类型

设置对账方案里面的科目，内部交易核算维度类型，目前支持：

• 客商

• 商务伙伴

• 业务单元

1.2对账方案策略（逐级分配、共享、自由分配）

共享策略，A组织设置的对账方案，B组织只要满足对账方案，就可以抽取数据

1.3对账数据抽取账簿

目前只支持主账簿，不支持副账簿。

2、        内部交易对账

2.1本方和对方勾稽时，如果没有设置科目容差，需要金额相等；当两方金额不等时，需要判断容差是否符合。

2.2科目不同，可以进行双方对账勾稽

2.3自动对账，不支持单边勾稽

2.4本方未勾稽、对方未勾稽金额

本方金额来自本方作为核算组织，制作的凭证数据，其核算项目，设置内部交易核算项目是对方组织；对方金额来自对方作为核算组织，制作凭证数据，其核算项目值选择是设置的内部交易核算项目是本方组织。

2.5当凭证数据进行了反审核，也不影响已经抽取的数据交易对账，除非重新抽取数据。

2.6目前来看，自动勾稽，只支持完全勾稽。

（1）没有设置自动对账规则，系统会根据对账方案中的”科目+维度”，对满足业务日期相同，且金额相等，方向相反；或业务日期相同，金额相反，方向相同的对账数据，进行自动勾稽。

（2）设置自动对账规则，系统对满足对账规则中的业务日期相差天数条件进行自动勾稽。

（3）自动勾稽目前只支持一对一勾稽。

2.7单边勾稽逻辑

• 单边勾稽不走容差功能的逻辑

• 单边勾稽金额不等自动走部分勾稽逻辑

• 单边勾稽不支持不同科目的勾稽，必须是同科目。所以特殊情况，一张凭证不同科目，都是属于对账方案里的科目，借贷方向，金额相同，进行对账，会提示不符合单边勾稽条件。

2.8现金流量手工对账，本方和对方，现金流量方向相反，流入和流出，金额相等，现金流量项目可不同。

2.9凭证关联

总账删除凭证，如果该凭证的分录数据已经抽取且未勾稽，则抽取的凭证分录数据同步删除。

手工对账勾稽后，对相关凭证进行删除可成功，总账内部交易对账解耦，不影响凭证操作

3.0内部交易对账，查询条件核算组织和对方组织的期间类型必须一致，如果不一致查询不了数据

3.1内部交易对账，不显示内部对账 选项含义：就是过滤虚体下实体核算组织的对账数据。

例如

但勾选这个选项后：