系统路径:
【财务云】→【内部交易对账】→【数据抽取】→【科目数据】/【现金流量数据】
查询抽取小结
常用条件、方案查询只支持实体组织,可多选实体组织查询,抽取数据。
智能方案抽取也只能抽取实体组织数据,不支持适用组织为虚体组织抽取下级实体组织数据。
抽取数据只支持抽取主账簿的数据,不支持抽取副账簿。
记账日期选择后,会根据记账日期对应的期间抽取发生数据,(例如记账日期选择2024-01-05~2024-02-15,会抽取2024年1期和2期的数据,而不是仅仅抽取记账日期为2024-01-05~2024-02-15内的数据)。
初始化数据会根据记账日期最早的日期对应期间的期初余额,(例如记账日期选择2024-01-05~2024-02-15,抽取初始化时会抽取2024年1期的期初余额,并且记账日期和业务日期设置为2024-01-01)。
抽取发生数据之后,选择记账日期为发生数据之后抽取初始化数据,抽取失败会提示:已抽取过总账业务数据,初始化记账日期不能大于总账业务日期。(例如2024-01-05~2024-02-15范围内已抽取发生数据,选择记账日期为2024-02-01,抽取初始化数据,抽取失败)。
抽取发生数据之后,选择记账日期为发生数据之前抽取初始化数据,抽取成功。(例如2024-01-05~2024-02-15范围内已抽取发生数据,选择记账日期为2023-01-01,抽取初始化数据,抽取成功。)。
已抽取初始化数据,在初始化日期前抽取发生数据,抽取失败会提示:已抽取过总账业务数据,初始化记账日期不能大于总账业务日期。(例如2024-01-01已抽取初始化数据,选择记账日期为2023-12-01,抽取发生数据,抽取失败)。
已抽取初始化数据,在初始化日期后,抽取发生数据,抽取成功。(例如2024-01-01已抽取初始化数据,选择记账日期为2024-01-01,抽取发生数据,抽取成功)。
数据抽取失败排查方式:
首先检查想要抽取的科目或者现金流量项目是否设置对账方案;
凭证是否已审核(只有已审核或者已过账数据才会抽取);
想要抽取的数据是否属于主账簿(目前只抽取主账簿数据);
科目或者现金流量项目核算维度是否是客户、供应商、商务伙伴、内部业务单元中的其中一种,其中客户或者供应商基础资料必须要设置内部业务单元;
对方组织在抽取日期范围内是否有主账簿;
对方核算组织和本方组织一致的会过滤,不抽取;
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