存货报表对账不平的解决方法与步骤原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2023年05月08日 18:44:59
对账思路:
金蝶系统的业务报表存货对账,核心理念是 业财一体化,所有参与核算的业务单据,均需要生成凭证,产生的存货科目借贷方发生额 与 参与核算的业务单据(业务系统)一致,即代表对账成功。
方法论及步骤:
业务系统 涉及存货(不含发出商品)的 包含业务单据来源 三大模块:
1.应付管理模块-应付单与凭证
2.存货核算管理模块-核算单据(来源存货核算-存货核算单据查询) 与 凭证
3.产品成本核算模块-核算单据(来源存货核算-存货核算单据查询) 与 凭证
分别导出当月的核算单据以及3个模块的凭证分录,如图示
将上述凭证 以及 核算单据涉及的来源单据,分别进行如下归类
采购入库
生产入库
委外入库
生产领料
委外领料
其他入库
其他出库
成本调整单
组装拆卸单
直接调拨单
销售出库单
然后依次核对 大类中的 存货 是否单据 与 凭证,无误即可找出差异,如需表格,加V 18929462350
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