存货报表对账不平的解决方法与步骤原创
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91人赞赏了该文章 1,221次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年05月08日 18:44:59

对账思路:

    金蝶系统的业务报表存货对账,核心理念是 业财一体化,所有参与核算的业务单据,均需要生成凭证,产生的存货科目借贷方发生额 与 参与核算的业务单据(业务系统)一致,即代表对账成功。

方法论及步骤:

   业务系统 涉及存货(不含发出商品)的 包含业务单据来源 三大模块: 

1.应付管理模块-应付单与凭证

2.存货核算管理模块-核算单据(来源存货核算-存货核算单据查询) 与 凭证

3.产品成本核算模块-核算单据(来源存货核算-存货核算单据查询) 与 凭证

分别导出当月的核算单据以及3个模块的凭证分录,如图示

image.png

将上述凭证 以及 核算单据涉及的来源单据,分别进行如下归类

  1. 采购入库

  2. 生产入库

  3. 委外入库

  4. 生产领料

  5. 委外领料

  6. 其他入库

  7. 其他出库

  8. 成本调整单

  9. 组装拆卸单

  10. 直接调拨单

  11. 销售出库单

image.png

然后依次核对 大类中的 存货 是否单据 与 凭证,无误即可找出差异,如需表格,加V 18929462350


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