存货对账差异检查步骤

 

主要针对借方存货科目来源是应付单,贷方存货科目来源应收单,报表对账业务系统数据来源于核算单,以下根据不同的记账模式提供存货对账差异检查步骤,来源单据核算单可以通过本期差异分析检查项排查原因(切记一定要先核算成本之后生成凭证

可先进行业务检查:对账检查


一、启用暂估应付冲回模式,单到冲回模式记账存货对账本期增加差异分析

具体检查步骤

 

二、启用暂估应付冲回模式,月末一次暂估记账模式,存货对账本期增加差异分析

具体检查步骤

 

三、入库下推业务应付单,到票应付单下推发票的调差记账模式,存货对账本期增加差异分析

具体检查步骤


四、入库下推业务应付单,到票应付单下推发票的月末一次暂估模式,存货对账本期增加差异分析

具体检查步骤


五、启用暂估应收冲回模式,按发票确认收入和成本,存货对账本期减少差异分析

具体检查步骤

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