EAS成本业务凭证2--辅助服务费用
qinmeiling
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编辑于2015年09月16日 09:59:45
1. 辅助服务结算单维护凭证处理 1.1代数分配法 BOTP参考模板：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]结算单分录：实际金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]结算单分录：实际金额
说明：1：当辅助服务分配方法采用代数分配法时，成本管理业务模块一般不建议用户在[成本费用数据]->[辅助服务结算单维护]的菜单进行凭证处理，建议用户在[凭证生成]->[辅助服务凭证生成]这个菜单进行处理，辅助服务结算单是成本费用分配前的数据，没有提供到成本对象的业务数据，不支持按“成本对象”生成辅助帐。2：辅助服务结算单凭证处理支持按“成本中心”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。5：辅助服务结算单维护生成凭证后系统会自动返写[凭证处理]-[辅助服务凭证生成-代数交互法]中单据的“记帐标记”但不返写凭证编号，系统不允许两边同时重复生成凭证。 1.2计划成本法 BOTP参考模板：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]结算单分录：标准金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]结算单分录：标准金额
说明：1：当辅助服务分配方法采用计划成本法时，辅助服务分配凭证处理需要先在[成本费用]->[辅助服务结算单维护]中先按结算单分录标准金额生成凭证，实际结算金额与标准结算金额之间的差异金额需要在[凭证处理]->[辅助服务凭证生成计划成本法]进行凭证处理。2：辅助服务结算单凭证处理支持按“成本中心”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。5：辅助服务结算单维护生成凭证后系统不会返写[凭证处理]-[辅助服务凭证生成-计划成本法]中单据的“记帐标记”及凭证编号。 2. 辅助服务凭证生成 2.1 辅助服务凭证生成(代数交互法) BOTP模板参考：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]辅助服务分配结果表：金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]辅助服务分配结果表：金额
说明：1： 辅助服务凭证生成(代数交互法)支持按“成本中心、成本对象”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。2：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。3：系统提供汇总生成与按单生成，汇总生成即把所有单据汇总生成一张凭证，按单生成则是一张单据对应生成一张凭证，建议使用汇总生成以减少凭证的数量。4：辅助服务凭证生成(代数交互法)生成凭证后系统会自动返写成本费用辅助服务结算单中的记帐标记，以免两边重复生成凭证。 2.2 辅助服务凭证生成(计划成本法) BOTP模板参考：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]辅助服务分配及差异凭证处理.费用差异
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]辅助服务分配及差异凭证处理.费用差异
说明：1：用户采用计划成本法分配辅助服务费用时，需要同时在辅助服务内部结算单维护以及辅助服务凭证生成两个地方进行凭证处理，在辅助服务内部结算单生成凭证时先按标准金额生成凭证(相关BOTP模板见3.2)，在辅助服务凭证生成时再按费用差异生成凭证。2： 辅助服务凭证生成(计划成本法)支持按“成本中心”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]结算单分录：实际金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]结算单分录：实际金额
说明：1：当辅助服务分配方法采用代数分配法时，成本管理业务模块一般不建议用户在[成本费用数据]->[辅助服务结算单维护]的菜单进行凭证处理，建议用户在[凭证生成]->[辅助服务凭证生成]这个菜单进行处理，辅助服务结算单是成本费用分配前的数据，没有提供到成本对象的业务数据，不支持按“成本对象”生成辅助帐。2：辅助服务结算单凭证处理支持按“成本中心”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。5：辅助服务结算单维护生成凭证后系统会自动返写[凭证处理]-[辅助服务凭证生成-代数交互法]中单据的“记帐标记”但不返写凭证编号，系统不允许两边同时重复生成凭证。 1.2计划成本法 BOTP参考模板：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]结算单分录：标准金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]结算单分录：标准金额
说明：1：当辅助服务分配方法采用计划成本法时，辅助服务分配凭证处理需要先在[成本费用]->[辅助服务结算单维护]中先按结算单分录标准金额生成凭证，实际结算金额与标准结算金额之间的差异金额需要在[凭证处理]->[辅助服务凭证生成计划成本法]进行凭证处理。2：辅助服务结算单凭证处理支持按“成本中心”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。5：辅助服务结算单维护生成凭证后系统不会返写[凭证处理]-[辅助服务凭证生成-计划成本法]中单据的“记帐标记”及凭证编号。 2. 辅助服务凭证生成 2.1 辅助服务凭证生成(代数交互法) BOTP模板参考：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]辅助服务分配结果表：金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]辅助服务分配结果表：金额
说明：1： 辅助服务凭证生成(代数交互法)支持按“成本中心、成本对象”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。2：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。3：系统提供汇总生成与按单生成，汇总生成即把所有单据汇总生成一张凭证，按单生成则是一张单据对应生成一张凭证，建议使用汇总生成以减少凭证的数量。4：辅助服务凭证生成(代数交互法)生成凭证后系统会自动返写成本费用辅助服务结算单中的记帐标记，以免两边重复生成凭证。 2.2 辅助服务凭证生成(计划成本法) BOTP模板参考：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]辅助服务分配及差异凭证处理.费用差异
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]辅助服务分配及差异凭证处理.费用差异
说明：1：用户采用计划成本法分配辅助服务费用时，需要同时在辅助服务内部结算单维护以及辅助服务凭证生成两个地方进行凭证处理，在辅助服务内部结算单生成凭证时先按标准金额生成凭证(相关BOTP模板见3.2)，在辅助服务凭证生成时再按费用差异生成凭证。2： 辅助服务凭证生成(计划成本法)支持按“成本中心”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。
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