EAS成本业务凭证1-人工与制造费用
qinmeiling
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编辑于2015年09月16日 09:57:14
1. 人工与制造费用单维护凭证处理 BOTP参考模板：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]分录金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]分录金额
说明：1：成本管理业务模块一般不建议用户在[成本费用数据]->[人工与制造费用单维护]的菜单进行凭证处理，建议用户在[凭证生成]->[人工与制造费用分配凭证生成]这个菜单进行处理，人工与制造费用维护单是成本费用分配前的数据，没有提供到成本对象的业务数据，不支持按“成本对象”生成辅助帐。2：人工与制造费用维护单凭证处理支持按“成本中心、行政组织”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。5：人工与制造费用单维护生成凭证后系统会自动返写人工与制造费用分配凭证生成中单据的“记帐标记”但不返写凭证编号，系统不允许两边同时重复生成凭证。 2. 人工与制造费用分配凭证生成 BOTP模板参考：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]分录金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]分录金额
说明：1：人工与制造费用分配凭证生成支持按“行政组织、成本中心、成本对象、”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。2：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。3：如果用户在生成凭证时提示“缺少人工与制造费用单的转换规则”时，请先在[企业建模]->[业务规则]->[单据转换规则]->[实际成本]->[人工与制造费用归集]配置BOTP并启用该转换规则后，再次生成凭证即可。4：系统提供汇总生成与按单生成，汇总生成即把所有单据汇总生成一张凭证，按单生成则是一张单据对应生成一张凭证，建议使用汇总生成以减少凭证的数量。5：人工与制造费用分配凭证生成后系统会自动返写人工与制造费用归集单上的记帐标记，不允许在两个地方同时生成凭证。
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]分录金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]贷[td=168]分录金额
说明：1：成本管理业务模块一般不建议用户在[成本费用数据]->[人工与制造费用单维护]的菜单进行凭证处理，建议用户在[凭证生成]->[人工与制造费用分配凭证生成]这个菜单进行处理，人工与制造费用维护单是成本费用分配前的数据，没有提供到成本对象的业务数据，不支持按“成本对象”生成辅助帐。2：人工与制造费用维护单凭证处理支持按“成本中心、行政组织”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。5：人工与制造费用单维护生成凭证后系统会自动返写人工与制造费用分配凭证生成中单据的“记帐标记”但不返写凭证编号，系统不允许两边同时重复生成凭证。 2. 人工与制造费用分配凭证生成 BOTP模板参考：[table]
[tr][td=145]科目来源[td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→生产成本科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]分录金额
[tr][td=145]要素费用→记账分类→记账要素→制造费用科目[td=133]客户维护相应记账要素对应科目[td=70]借[td=168]分录金额
说明：1：人工与制造费用分配凭证生成支持按“行政组织、成本中心、成本对象、”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。2：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。3：如果用户在生成凭证时提示“缺少人工与制造费用单的转换规则”时，请先在[企业建模]->[业务规则]->[单据转换规则]->[实际成本]->[人工与制造费用归集]配置BOTP并启用该转换规则后，再次生成凭证即可。4：系统提供汇总生成与按单生成，汇总生成即把所有单据汇总生成一张凭证，按单生成则是一张单据对应生成一张凭证，建议使用汇总生成以减少凭证的数量。5：人工与制造费用分配凭证生成后系统会自动返写人工与制造费用归集单上的记帐标记，不允许在两个地方同时生成凭证。
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