EAS成本业务凭证3--期初在产成本调整凭证处理
qinmeiling
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编辑于2015年09月16日 10:01:35
1. 期初在产成本调整凭证处理 BOTP参考模板如下：[table]
[tr][td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=133]损益类科目[td=70]借[td=168]分录：调整金额
[tr][td=133]生产成本科目[td=70]贷[td=168]分录：调整金额
说明：1：期初在产成本调整是对上期期末结转过来的在产品成本进行人为的调整，调整金额一般直接进入损益科目(调增或调减)，比如调整主营业务成本。2：期初在产成本调整单凭证处理支持按“成本中心、成本对象、成本项目”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。
[tr][td=133]科目[td=70]借贷方向[td=168]金额来源
[tr][td=133]损益类科目[td=70]借[td=168]分录：调整金额
[tr][td=133]生产成本科目[td=70]贷[td=168]分录：调整金额
说明：1：期初在产成本调整是对上期期末结转过来的在产品成本进行人为的调整，调整金额一般直接进入损益科目(调增或调减)，比如调整主营业务成本。2：期初在产成本调整单凭证处理支持按“成本中心、成本对象、成本项目”生成辅助帐，用户可以根据需要设置科目的辅助帐类型并在BOTP中配置“辅助帐行：核算项目组合”即可。3：BOTP分组属性需要把“核算项目组合、辅助帐行原币金额、辅助帐行本位币金额、分录原币金额、分录本位币金额、本位币借方总金额、本位币贷方总金额、报告币借方总金额、报告币贷方总金额”勾选上，系统在生成凭证时会把具有相同属性的行记录自动合并生成一条凭证分录。4：生成凭证时如果提示“源单不能返写”时，请修改BOTP源单属性设置，把“成本中心、财务组织、核算期间、单据编号、单据状态、业务日期”选上并保存即可。
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