用过的科目怎样加部门核算项目

lz_xiaohe

2人赞赏了该文章 1.3万次浏览编辑于2016年10月19日 16:07:07

摘要由AI智能服务提供

本文介绍了在使用金蝶软件进行财务核算时，因需调整科目核算模式但软件不允许修改已使用科目的核算规则，提供的四种解决方法：建立下级或平级明细科目并调整数据、新建账套并调整初始化数据及设置，以及年结后结转生成新账套并调整。文章还强调了修改过程中需注意的事项，如禁用旧科目、修改凭证模板等，并提供了相关链接以供进一步了解年结操作和科目核算项目设置。

背景：
在刚开始使用软件进行财务核算时，可能由于软件应用，也可能由于核算考虑的原因，在使用一段时间后，发现某个科目需要调整核算模式，比如以前是按明细科目设计的，需要调整为按项目进行辅助核算。

金蝶软件在同一账套数据连续使用的情况下，遵循持续性和连续性原则，对现有已经有业务发生的科目不能进行调整，否则与以前的信息不能对应。

由于财务核算的一致要求，科目在前后期间的核算规则应该保持一致，因此在软件上是不允许对已经使用过的科目的核算规则进行修改的。

如果要修改，以下四个方法，供参考。

方法一：建立下级明细，比如原来是5001.01
1、新增一个科目5001.01.01，这时系统会自动把已经有的数据转移到这个新的明细科目上
2、再新建一个明细5001.01.02，与按你要的模式设置核算
3、把原科目5001.01.01的数据通过转账凭证，把金额调整到02科目上
4、以后不再使用01科目
6、修改【业务凭证模板】，把之前涉及到5001.01.01的科目，全部调整到5001.01.02科目上

5、把前面已经生成的5001.01.01科目禁用，以避免在日后处理时继续使用到这个不需要使用的科目

PS：已经被禁用的科目，可以恢复，通过工具栏上的【反禁用】即可恢复。

方法二：建立平级明细科目，比如原来是5001.08
1、新建一个平级科目5001.09，按需要的模式设置核算
2、把原科目5001.08的数据通过转账凭证，把金额调整到09科目上
3、以后不再使用08科目（如果担心操作错误科目，可以考虑将把原科目5001.08禁用，或将此科目更名，比如在科目名称后加【禁用】字样）》。
其他处理同上

方法三：新建账套，相对工作量较大

1、新建账套，重新设置行业启用信息2、在新账套中调整初始化数据，调整科目设置。
3、在初始化中通过平衡、刷新后，再修改科目设置。
4、在行业软件中重新设置集成参数中的账套信息，使得以后的同步数据同步到新账套中
5、修改【业务凭证模板】

方法四：新建账套，相对工作量较小
1、当前年度的账务完成处理，关于年结的工作，可以参考：关于在金蝶KIS软件中进行账务年结工作的相关建议
2、将账套结转到下一年度，如当前是2016年，则通过【财务账务处理--期末结账】，结转到2017年
3、如果启用了出纳系统，则出纳系统也要结账到新年度；如果未使用出纳系统，要求将出纳系统的启用期间设置为与财务相同期间，并启用出纳系统
4、在新年度里，不能录入任何凭证数据
5、利用结转新账套的功能，结转生成一个新账套