用过的科目怎样加部门核算项目
金蝶云社区-lz_xiaohe
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0人赞赏了该文章 11647次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2016年10月19日 16:07:07

背景:
在刚开始使用软件进行财务核算时,可能由于软件应用,也可能由于核算考虑的原因,在使用一段时间后,发现某个科目需要调整核算模式,比如以前是按明细科目设计的,需要调整为按项目进行辅助核算。


金蝶软件在同一账套数据连续使用的情况下,遵循持续性和连续性原则,对现有已经有业务发生的科目不能进行调整,否则与以前的信息不能对应。

由于财务核算的一致要求,科目在前后期间的核算规则应该保持一致,因此在软件上是不允许对已经使用过的科目的核算规则进行修改的。


如果要修改,以下四个方法,供参考。

方法一:建立下级明细,比如原来是5001.01
1、新增一个科目5001.01.01,这时系统会自动把已经有的数据转移到这个新的明细科目上
2、再新建一个明细5001.01.02,与按你要的模式设置核算
3、把原科目5001.01.01的数据通过转账凭证,把金额调整到02科目 上
4、以后不再使用01科目
6、修改【业务凭证模板】,把之前涉及到5001.01.01的科目,全部调整到5001.01.02科目上


5、把前面已经生成的5001.01.01科目禁用,以避免在日后处理时继续使用到这个不需要使用的科目


PS:已经被禁用的科目,可以恢复,通过工具栏上的【反禁用】即可恢复。


方法二:建立平级明细科目,比如原来是5001.08
1、新建一个平级科目5001.09,按需要的模式设置核算
2、把原科目5001.08的数据通过转账凭证,把金额调整到09科目 上
3、以后不再使用08科目(如果担心操作错误科目,可以考虑将把原科目5001.08禁用,或将此科目更名,比如在科目名称后加【禁用】字样)》。
其他处理同上

方法三:新建账套,相对工作量较大

1、新建账套,重新设置行业启用信息2、在新账套中调整初始化数据,调整科目设置。
3、在初始化中通过平衡、刷新后,再修改科目设置。
4、在行业软件中重新设置集成参数中的账套信息,使得以后的同步数据同步到新账套中
5、
修改【业务凭证模板】

方法四:新建账套,相对工作量较小
1、当前年度的账务完成处理,关于年结的工作,可以参考:关于在金蝶KIS软件中进行账务年结工作的相关建议

2、将账套结转到下一年度,如当前是2016年,则通过【财务账务处理--期末结账】,结转到2017年
3、如果启用了出纳系统,则出纳系统也要结账到新年度;如果未使用出纳系统,要求将出纳系统的启用期间设置为与财务相同期间,并启用出纳系统
4、在新年度里,不能录入任何凭证数据
5、利用结转新账套的功能,结转生成一个新账套




通过设置结转信息,系统自动进行结转


点击【开始结转】


系统自动处理新账套



6、在结转形成的新账套中调整科目设置。

7调整初始化数据
如果该科目还有科目余额、往来记录等,先删除初始化数据中的余额和往来数据,在初始化中通过平衡、刷新后,再修改科目设置。

8、检查结束后,重新结整初始化
9、在行业软件中重新设置集成参数中的账套信息,使得以后的同步数据同步到新账套中
10、修改【业务凭证模板】

小结:



主要关注以下几点:
1、现有科目不再继续使用
2、新明细科目,并设置部门进行辅助核算
3、为了避免使用上产生混淆,可将在调整前将以前使用的科目禁用,这样在以后不能再使用到以前的科目,又不影响以前的账务数据查询。
4、要修改凭证模板,把涉及到以前科目的凭证模板都检查一下。

相关连接
1、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版
https://vip.kingdee.com/article/43091087448408136
2、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_行政事业V12.0
https://vip.kingdee.com/article/43091087448408132
3、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_标准财务
https://vip.kingdee.com/article/43091087448408135

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5、年结后如何查询、打印上一年度的明细账和报表

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