本文介绍了金蝶KIS软件系统中进行年结操作的详细步骤和注意事项,包括年结时间、年结前的业务及财务准备工作、年结执行过程、查看往年数据的方法,并给出了异常情况处理建议和年结前后账套管理的温馨提示。同时,本文适用于金蝶KIS专业版等多个产品系列,强调了不同产品间操作的异同点。
前言年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。
由于金蝶KIS有多款产品,分别适用于不同的财务核算需求和用户群体,在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明,期待大家共同分享宝贵经验。
本文内容同时适用于以下金蝶KIS产品:金蝶KIS专业版产品系列
这些产品的账套数据可以连续年度的使用,所以在原则上是不需要特别进行年结的。执行年结的工作与平时月末结账的操作没有多少区别。这些产品平时结账操作,也比照下述事项进行。其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。
一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作(业务凭证)在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。
1、检查系统参数如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
此外,还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证
如果选择了该参数,则在账务进行期末结账之前,所有业务单据生成凭证。2、存货核算需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。 3、应收应付使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。4、业务系统期末结账当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。
温馨提示:
业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。
三、年结前的准备工作(财务工作)在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)1、 账务期间要到年末,比如12期
四、最后进行结账处理完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。1、执行年结在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。 如果有未完成事项,系统会提示,如: 如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示: 如果有提示事项未完成,请先完成对应的工作后再进行期末结账。2、结账完成结账完成后,系统财务期间自动进下入一期,如2016年1月,并要求重新登录。
五、查看往年数据在金蝶KIS专业版 、账务平台及行政事业版 V12.0及以上的产品中,账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据,比如查询总分类账,只需要设置时间条件即可:
六、温馨提示1、执行期末结账的权限只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户,才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息 2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转收支类科目与结余的凭证结转,比如:借:管理费用—差旅费 贷: 本年利润借:本年利润 贷: 主营业务收入这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成,不能手工录入,否则影响收支类报表取数。 3、账套数据备份由于账套数据可以连续多年使用,建议在执行账务年结之前,通过账套管理,对账套进行独立备份,并标识为XXXX年度备份,以备使用:
七、异常情况如果年结后发现年结前的账务有误,建议的处理方法:方法一:在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。(建议方式)方法二:通过【账务处理】—》【期末结账】功能,进行反结账,返回到上一年度后对上年数据进行调整,然后遵循前述规则,重新完成年结处理。温馨提示:部分产品(如专业版V13.0及以上版本)的反过账、反过账功能是默认不提供的,需要通过应用商店添加【反过账】应后才能使用。
附:其他产品相关资讯
1、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版
https://vip.kingdee.com/article/43091087448408136
2、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_行政事业V12.0
https://vip.kingdee.com/article/43091087448408132
3、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_标准财务
https://vip.kingdee.com/article/43091087448408135
5、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_账务平台
https://vip.kingdee.com/article/43091087448408131
6、用过的科目怎样加部门核算项目
7、年结后如何查询、打印上一年度的明细账和报表
8、金蝶KIS系列产品的账套备份功能应用
温馨提示:其他金蝶KIS产品,比如商贸高级版、商贸标准版、商贸基础版、零售版等等的年结业务,参照上述内容进行即可。
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