EAS-发票云开票应用方案（EAS 8.2、 8.5、8.6通用）

一、 开票应用流程：

    1.    开票服务介绍

金蝶发票云开票服务与EAS应收单无缝集成，从EAS销售出库下推生成应收单，勾选应收单据，单张或批量开具增值税电子发票、增值税专用发票、增值税普通发票等增值税全票种开具。发票云开票服务与金税系统无缝集成，所有开具的发票数据时时上传金税系统，至国家税务总局的电子底账库，发票数据并且自动返写ERP系统，应收单与开票单一一自动关联匹配，防止发票的虚开、盗开风险。ERP系统根通过维护好的基础客户往来信息及业务信息，自动提取开票信息，无需人工逐张录入开票，电子发票系统自动通过邮箱、短信、发票云官网交付电票，纸票现场连接打印机直接打印；还根据财务的日常开票业务需求，把应收单据灵活的做了合并拆分规则，通过设置合并拆分规则，系统可以根据开票限额把应收单自动拆分开具多张发票，也可以把多张应收单据根据业务需求按照购票方抬头相同、物料名称相同自动合并开具发票。

2.    开票痛点

    1). 人工录入发票信息开具效率低。

    2). 发票数据与业务数据脱节，数据割裂，全靠人工进行发票数据与业务数据进行对账。

    3). 无法监管开票人员虚开、盗开行为。

    4). 集团无法统一查询汇总开票数据。

    5). 税控设备众多，故障率高。

3.    应用价值

    1).  免去人工录入开票信息，减少出错率。

    2).  票云与ERP系统的应收单无缝集成，自动提取开票信息，提高工作效率，降低人工成本。

    3).  防止发票盗开、虚开，时时把控风险。

    4).  支持增值税全票种开具，电子发票系统通过邮箱、短信自动交付电票。

    5).  业务数据与发票数据自动关联匹配，实现业、财一体化，为智能税务管理打好基础。

    6).  销售发票数量统一管理，专票、普票分别查询。

    7).  使用金蝶ERP系统应收单开票，轻实施、零开发即可上线使用。

4.    应用方案流程

EAS应收单有一键开票、开票申请2个功能，一键开票是在对应收单信息完全确认的情况下直接开具发票；开票申请是在对应收单信息还不确定是否要开票，先申请成为待开票单，

然后从开票单进行开票。详细介绍如下：

1)   web端的应收单与客户端是同步的，勾选一张或者多张应收单开票后，会同步更新反写web端和客户端反写相关字段；

2)  开票需要维护开票组织税务资料、收票客户税务资料、设置发票云、分组合并规则、商品名称等基础资料以及开票环境部署（详细内容参考实施文档xx）；

3)  发票交付：电子发票可以通过邮箱、短信由系统自动发送给客户。纸质发票在应收单或者开票单直接勾选打印

勾选应收开电子发票

加图提示开票或者开票成功的流程图

4.2 开票申请（分步开票）

与一键开票不同的是，勾选应收单—开票申请—生成开票单后，从开票单开票。选择相应开票单，可反审核修改部分信息，点击开票，开票成功后反写应收单、开票单发票号码、代码，开票单状态为“已开票”，已开发票序时簿，显示该张发票（如下图） 

流程图

4.3 拆分合并规则

应收单拆分、合并规则（可以自定义设置）：

1).  合并规则：多张应收单可以合并开一张发票，在EAS里可自定义设置；比如往来客户名称相同的合并，物料名称、规格型号、单位、单价等字段多维度自定义选择相同的合并。

2).  拆分规则：一张应收可以拆分开具多张发票，比如往来客户名称、物料名称、规格型号、单位、单价等字段多维度自定义选择不同的拆。但是不能开部分金额，留一部分金额；比如一张应收单20万，首付款8万要先开票，尾款12万后开票，步骤要先“开票申请”成2张待开票单，8万先开票，12万后续再开票。

3).  限额拆分：系统根据开票限额自动拆分开票，如：限客最大10万，应收单总额75万，会拆分8张发票。如果一张应收单，数量为1，总额超过开票限额，可以把数量拆分成0点几这样计算 

合并规则举例：

拆分规则举例：

4.4 开票单

1)  没有与应收单关联的发票数据，支持从开票单新增或excel表格导入的方式录入系统，或者后续补充业务单据的发票，先手工导入系统，再通过“指定源单”功能建立与应收单的关联关系；

2)  开票单“状态”显示“已审核”的单据，可以反审核进行修改购方开票信息。

非应收单，可以通过EXCEL导入，或手工新增待开票单申请开票，已开票单可手工指定源

4.5 联查发票

1)  应收单下查开票单：财务共享—应收共享—应收业务处理—应收单维护—操作-联查；

2)  开票单/已开发票上查应收单：税务管理-发票管理-开票单/已开发票-选择一条单据-联查；

4.6 打印发票

1)   从应收单：应收单维护—打印发票，支持在业务系统直接打发票；

2）从已开发票单：已开发票-批量选择连号发票-打印发票；支持重打发票、打印预览、打印清单； 

4.7 作废发票

1)  已开发票-选择已开票状态的发票-点击作废-系统自动更新发票状态为已作废，清除作废发票的发票号码和发票代码；

2)   复制新增作废的开票单，系统自动将原作废发票与业务单据的关联关系继承到复制新增的开票单上，可点击联查查看他们的关联关系；

4.8 红冲发票

4.8.1 专用发票下载购方红字申请

1)  开票单序时薄-点击“下载购方红字申请”填入开票财务组织、起止日期、红字申请单号及税号（非必录）；

2)  下载成功后自动生成一张红字开票单，备注栏里填入信息表编号，红字开票单来源系统为“下载生成”，序时薄“是否红字”标志位为“是”；(若客户开票资料里维护了该红单的税号，系统会自动根据客户税号带出客户开票资料)

3)   选择红字开票单，审核后，点击开票，即可（审核前可修改红字开票单的规格型号和计量单位）；

4)   开票成功后，已开发票页签，指定源单，补充红字开票单与业务源单的关联关系；

5)   若系统里有对应的蓝字发票开票单，且购方发起红字申请时填入了蓝字发票号码、代码，系统自动根具蓝字发票号码、代码匹配，支持红蓝开票单上下联查。

4.8.2 专用发票发起销方红字申请

1)  开票单序时簿，选择需红冲的蓝字发票（已开票）-点击“红冲”-生成红字开票单(此时红字开票单的来源系统为“红冲生成”，“红字发票”的标志位为“是”，红字发票的“蓝字发票号码”、“ 蓝字发票代码”栏自动填入蓝字的发票号码和代码，且与蓝票建立关联关系；反写蓝单的“是否被红冲”为“是”)

2)   审核该红字开票单，点击“发起销方红字申请”向税局获取信息表编号,支持部分红冲；

3)   税控返回红字增值税专用发票信息表编号，自动填入红字开票单备注栏中，并弹出“是否立即开票”的提示，可点击“否”检查或修改部分数据；

4)   选择红票，点击开票，选择红冲原因，开具红票并反写相关字段。

4.8.3 普票/电子发票红冲

1)  开票单-选择需红冲的蓝字发票-点击“红冲”-生成红字开票单，备注自动填列对应蓝字发票号码和发票代码-编辑-保存-审核；

2)   选择该红字开票单，点击“开票”-生成红字发票；