一、开票方案介绍
1. 开票服务介绍
标准流程框架图
金蝶发票云开票服务与K3 Wise销售发票单据无缝集成,勾选销售发票单据列表,单张或批量开具。增值税电子发票、增值税专用发票、增值税普通发票等增值税全票种开具。发票云开票服务与金税系统无缝集成,所有开具的发票数据时时上传金税系统,至国家税务总局的电子底账库,发票数据并且自动返写ERP系统,销售出库单与开票单一一自动关联匹配,防止发票的虚开、盗开风险。
ERP系统根通过维护好的基础客户往来信息及业务信息,自动提取开票信息,无需人工逐张录入开票,电子发票系统自动通过邮箱、短信、发票云官网交付电票,纸票现场连接打印机直接打印;还根据财务的日常开票业务需求,销售发票等的做了合并拆分规则,通过设置合并拆分规则,系统可以根据开票限额把销售发票自动拆分开具多张发票,也可以把多张销售发票据根据业务需求按照购票方抬头相同、物料名称相同自动合并开具发票。
2.开票痛点
(1) 效率低下。人工录入发票信息开具效率低,出错率高,财务人员工作艰巨。
(2) 发票数据与业务数据脱节,数据割裂,无法建立有效联系,全靠人工进行发票数据与业务数据进行对账,同时存在存在重复开票的隐患。
(3) 无法统一监管。集团无法监管统一查询汇总开票数据,监管开票人员虚开、盗开行为。
3. 应用价值
(1) 降本增效。发票云与ERP系统的应收单无缝集成,自动提取开票信息,免去人工录入开票信息,减少出错率,支持批量开票,大大的提高工作效率,降低人工成本。
(2) 集中监管。集团可以统一集中监管查询发票数据,防止发票盗开、虚开,时时把控风险。
(3) 全票种开具,电票自动交付。支持增值税全票种开具,电子发票系统通过邮箱、短信自动交付电票。
(4) 为税务管理打基础。业务数据与发票数据自动关联匹配,实现业、财一体化,为智能税务管理打好基础。
(5) 轻实施,上线快。金蝶系ERP已标准化集成金税开票功能,客户无需单独购买接口,无需投入开发对接费用,轻实施、零开发即可上线使用。
4. ERP配套模块
金蝶发票云报价器请在金蝶发票云营销工具包下载,或者在所属发票云区域里下载
在K/3WISE里使用发票云开票服务,还必购K/3 WISE功能模块如下:
版本 | 必购模块 | |
1 | 13.0~15.0版本 | 应收/销售管理模块+云盾服务 |
2 | 15.1版本 | 应收/销售管理模块+税务发票模块 |
5. 应用方案流程
1.1 发票开具流程:销售合同/销售订单/销售出库—》下推销售发票序时簿(分专票、普票)—》开票(纸票、电票)—》销项发票序时簿
TIPS:(销项发票序时簿是销项发票台账列表)以销售出库单为例:
6.
(1) 销售出库单—》下推生成销售增值税专/普票序时簿—》序时簿点击开纸票/电票
(2) 弹出销售发票界面,可修改数量、单价、税率等,保存后生成销项发票序时簿,
应用流程图
销售出库下推增值税发票
弹出销售发票界面,可修改数量、单价等信息
销售发票序时簿开票
税务开票(可开部分金额)
开票成功
销项增值税发票查询明细信息
5.2拆分合并规则
合并规则:依次打开【财务会计】-【应收款管理】-【发票处理】-【销售发票维护】序时簿界面中的“编辑”下拉菜单,点击【开票设置】,如下图所示合并规则说明如下:
a) 勾选“启动合并”时,开票时默认合并“货物或应税劳务名称”、“规格型号”、 “单价(不含税)”、“税 率”、“单位”均一致的明细;并且支持红字销售发票和蓝字销售发票合并开票,自动抵消红字发票货物数量和 金 额,剩余货物进行开票;不勾选时,其他合并子项失效,不执行任何合并操作。
b) 只勾选“单价不同合并”选项,开票时合并“货物或应税劳务名称”、“规格型号”、“税率”、“单位”均一致的明细;
c) 只勾选“规格不同合并”选项,开票时合并“货物或应税劳务名称”、 “单价(不含税)” 、“税率”、“单位” 均一致的明细;
d) 同时勾选“单价不同合并”和“规格不同合并”两个选项,开票时合并“货物或应税劳务名称” 、“单位”、“税率”一致的明细;
e) 单价不同的明细合并后,单价根据合并后的总金额和总数量计算显示;
f) 只勾选“批量不同合并”,开票时不同批号的相同货物才能实现合并;
g) 只勾选“物料不同合并”开票时在编辑模式下,可手动修改“发票显示名称”、“税收分类编码”、“规格型号”、“单位”,系统合并“发票显示名称”、“税收分类编码”、“单位”、“税率”一致的明细;
h) 勾选“开票规格和批号合并”并且输入“分隔符”,开票时,默认“批号”合并到“规格型号”并且中间由分隔符隔开;
i) 勾选“规格型号取销售发票数据”开票时货物的规格型号取原销售发票中的规格型号,不取客户物料对应表中维护的数据;
j) 勾选“反写客户对应关系表”开票成功后,自动反写购方信息到客户对应关系表中;
k) 勾选“反写客户物料对应表”开票编辑界面点击【确定】后,自动反写物料信息到客户物料关系表中;
l) 再次开票时,开票选项默认为上一次设置的参数;
拆分规则:销售发票序时簿界面中的“编辑”下拉菜单,点击【拆分开票设置】,包括“分录滚动拆分含税金额”、“平均拆分含税金额”、“特殊限制”三个选项,如下图所示。首先在“含税开票金额限值”框中输入每一张发票最大含税开票金额,例如100000;
1、勾选“分录滚动拆分”,系统将按照发票中的货物,按顺序进行计算含税金额,直到开票金额小于并且最接近限值时,加载出第一张发票,其他的货物依次类推进入下一张发票。
2、勾选“平均拆分”系统根据限值计算出需开的发票张数,然后采用数量平均、金额平均的方式进行拆分开票,出现除不尽的情况会把多余的金额和数量放到最后一张发票,保证开出的金额和数量总数是准确的。
3、勾选“特殊限制”系统先判断货物的数量精度是否为0(无小数位),如果为0,只允许整数拆分数量。
5.3 关联查询发票
1) 销售合同/销售订单/销售出库—》下查销售发票序时簿—》销项增值税发票台账
2) 销项增值税发票台账—》上查销售发票序时簿—》销售合同/销售订单/销售出库
销售出库下查销售发票序时簿
销项增值税发票上查发票序时簿
5.4 发票打印
1) 销售发票序时簿—》开票成功—》打印发票。
2) 开票成功时如果没有打印,可在销项增值税发票序时簿补打;
5.5 发票作废
1) 销项发票序时簿—》选择单张——》发票作废
5.6 红冲发票
5.6.1 专用发票发起销方红字申请
1) 销项增值税发票序时簿-选择需红冲的蓝字发票—》下推“红字增值税专用发票信息表”(此时红字销售发票单的状态返写到销项增值税发票序时簿,如原蓝字发票代码、号码、红字信息表)。支持部分红冲:只允许修改货物数量。
2) 在红字信息申请表开具红字发票。
下推红字信息表
红字信息表开红字发票
5.6.2 专用发票下载购方红字申请
如果红字信息表是购买方通过金税系统提交红冲申请,那么可以通过下载方式获取到信息表,点击【编辑】中的子菜单【下载信息表】
1. 红字信息申请表—》编辑“下载信息表”—》 条件设置—》确定
在红字信息申请表开具红字发票。
5.6.3 普票/电子发票红冲
1) 销项增值税发票序时簿-选择需红冲的蓝字发票—》“红字发票”(此时红字销售发票单的状态返写到销项增值税发票序时簿,如原蓝字发票代码、号码)
5.7 电子发票
交付方式一:开票时如果设置了“邮箱地址”,开票成功后,会自动把发票信息以及下载链接发送到对应的邮箱地址,如下图所示。
方式二:搜索“发票无忧”微信公众号或者“金蝶发票云”小程序,关注该公众号后进行账号绑定,即可收票,如下图所示。推荐阅读