一、 Cloud7.0-7.2版本发票管理产品框架介绍
发票管理概述发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理，是财务管理与税务管理环节的非常重要一环，为提升整体客户服务质量，完善产品全面性，实现“业、财、税一体”化的整体目标，因此金蝶云与发票云实现了全面的融合打通。
通过以下功能点，实现发票管理的统一工作平台管理的业务目标。
ü 采购发票的管理
ü 销售发票的管理
ü 电子发票开票和收票
ü 销售发票的金税导出接口
ü 销售发票的金税纸制开票
ü 提供增值税发票收票和验证
ü 提供增值税可抵扣和认证管理
ü 提供发票的相关报表
2. 发票管理思路及框架
2.1 发票管理思路：
l 发票管理围绕着物料及税收分类编码基础设定，在cloud全面维护开票信息、物料信息以及完成相关映射关系建立；
l 日常业务涵盖销售类增、普票开具，采购类增普票开具，进项发票全面管理以及相关报表管理，同时支持电子发票与纸质发票开具；
l 发票开具支持所有通用相关发票功能如：开票、打印、清单、作废、红冲等；
l 电子发票独立支撑：支持电子发票开具与电子发票收取；
l 在增值税发票管理方面支持统一的进销项发票管理平台，同时支撑发票采集、发票合规性校验，发票抵扣及勾选认证功能等。
2.2 发票产品管理框架
二、 开票应用流程：
1. 开票服务介绍
标准流程框架图
金蝶发票云开票服务与金蝶云星空开票单无缝集成（从金蝶云星空应收单—下推生成销售发票单—金税开票—金税开票单），勾选销售发票单据，单张或批量开具增值税电子发票、增值税专用发票、增值税普通发票等增值税全票种开具。发票云开票服务与金税系统无缝集成，所有开具的发票数据时时上传金税系统，至国家税务总局的电子底账库，发票数据并且自动返写ERP系统，应收单与开票单一一自动关联匹配，防止发票的虚开、盗开风险。
ERP系统根通过维护好的基础客户往来信息及业务信息，自动提取开票信息，无需人工逐张录入开票，电子发票系统自动通过邮箱、短信、发票云官网交付电票，纸票现场连接打印机直接打印；还根据财务的日常开票业务需求，把应收单据灵活的做了合并拆分规则，通过设置合并拆分规则，系统可以根据开票限额把应收单自动拆分开具多张发票，也可以把多张应收单据根据业务需求按照购票方抬头相同、物料名称相同自动合并开具发票。
2. 开票痛点
1). 人工录入发票信息开具效率低。
2). 发票数据与业务数据脱节，数据割裂，全靠人工进行发票数据与业务数据进行对账。
3). 无法监管开票人员虚开、盗开行为。
4). 集团无法统一查询汇总开票数据。
5). 税控设备众多，故障率高。
2. 应用价值
1). 免去人工录入开票信息，减少出错率。
2). 发票云与ERP系统的应收单无缝集成，自动提取开票信息，提高工作效率，降低人工成本。
3). 防止发票盗开、虚开，时时把控风险。
4). 支持增值税全票种开具，电子发票系统通过邮箱、短信自动交付电票。
5). 业务数据与发票数据自动关联匹配，实现业、财一体化。为智能税务管理打好基础。
6). 销售发票数量统一管理，专票、普票分别查询。
7). 使用金蝶ERP系统应收单开票，轻实施、零开发即可上线使用。
5. 应用方案流程
5.1 金税发票开具
5.1.1 标准应收单下推金蝶云星空应收单—》下推生成销售发票单（选择合并拆分规则）—》金税开票—》金税开票单。注：（销售增值税专用发票列表/普通发票列表，简称销售发票单）
1) 金蝶云星空下推生成销售增值税专用发票列表（开具纸质专用发票）、销售增值税普通发票列表（开具纸质普票和电子发票）
2) 销售发票单：是销售发票台账，可以从应收单下推生成，也可以手工新增，开票成功的销售发票单会反写发票代码、发票号码、开票流水号, 可以上查应收单。
标准应收流程
应收单下推销售发票单截图
销售增值税专用发票列表，金税开票截图
销售增值税普通发票列表，金税开票截图
查看已开票的销售发票单详情截图
5.1.2 采购开票功能描述：系统提供采购增值税专用发票、采购普通发票，提供红字发票功能，支持应付单审核时自动生成发票，应付单下推发票用户可以选择是否合并物料。
场景介绍：
用户可以通过采购订单、采购入库单、收料单确认应付，确认应付后还需确认发票。
5.1.3 进项费用开票 功能介绍：
系统提供进项费用增值税专用发票、进项费用普通发票，提供红字发票功能，支持费用应付单下推生成发票，支持其他应付单下推生成发票。
应用场景：
用户可以通过费用应付单、其他应付单，确认其他应付后还需确认发票。
5.1.4 销项费用开票
功能介绍:
系统提供销项费用增值税专用发票和销项费用普通发票，提供红字发票功能，支持费用应收单、其他应收单下推销售费用发票。
应用场景：
用户可以通过费用应收单、其他应收单确认应收，确认应收后还需要开具发票。
5.2 拆分合并规则
注：拆分功能需要打最新cloud补丁才可使用
应收单/销售开票单拆分、合并规则（可以自定义设置）：
1. 合并规则：多张应收单可以合并开一张发票，在金蝶云星空里可自定义设置；比如往来客户名称相同的合并，物料名称、规格型号、单位、单价等字段多维度自定义选择相同的合并。
2. 手工拆分规则：一张应收单可以手工拆分开具多张发票，比如往来客户名称、物料名称、规格型号、单位、单价等字段多维度自定义选择不同的拆分。比如一张应收单20万，首付款8万要可以先开票，尾款12万后开票。
3. 限额拆分：应收单下推销售发票时，销售发票金额不能大于税控开票限客；比如：限额最大10万（税控限额10万），应收单总额11万，手工从应收单下推2张发票。
5.2.1 前提
1、仅支持蓝字纸质发票开票超额时自动拆分
2、已拆分开票的蓝字销售发票，下推红字销售发票时，不允许进行红字发票的开具，原因是存在多张原蓝字金税发票
3、仅支持在销售发票的单据界面进行拆分开票，列表界面操作将会有如下提示
5.2.2 拆分条件设置
超额的销售发票在单据界面点击金税发票开具时，将弹出拆分条件设置。
5.2.3 拆分流程：
第一步、销售发票在后台下推生成拆分前的超额金税开票单
第二步、拆分前的金税开票单根据客户设置的拆分条件进行拆分
第三步、展示拆分结果供客户进行确认
5.2.4 拆分条件说明
5.2.4.1 保持单价不变
若选择保持单价不变，则拆分形成的开票单分录的单价将与拆分前的开票单分录的单价保持一致，然后通过【金额】/【单价】重算数量
5.2.4.2 保持数量不变
若选择保持数量不变，则拆分形成的开票单分录的数量将与拆分前的开票单分录的数量保持一致，然后通过【金额】/【数量】重算单价
5.2.4.3 允许拆分分录行
勾选“允许拆分分录行”，则是按上面举例的保持单价/数量不变的逻辑进行拆分
如果不勾选“允许拆分分录行”，则不允许拆分分录行，如下的示例数据中，两行分录均为8万元，限额为10万元，不允许拆分分录的情况下，两行分录将单独形成开票单
5.2.4.4 本次开票限额
本次开票限额，默认与金税盘开票限额保持一致，且默认锁定不允许修改。
客户如果有修改本次开票限额的需求，可以通过BOS IDE放开“本次开票限额”的字段锁定性，客户修改本次开票限额后，本次拆分将按客户设定的限额进行拆分，该限额必须大于0且小于等于金税盘开票限额
5.2.4.5 金税盘开票限额
金税盘开票限额取自于金税连接设置中对应的发票限额
5.2.4.6 票结果
拆分之后形成的多张开票单将分别进行开票，形成的多个发票号码代码将以逗号分隔，写回销售发票的开票信息页签。同时，销售发票的开票状态变更为“已拆分开票”
5.2.4.7 拆分后的作废与打印
拆分后，如果在销售发票上点击金税发票作废或打印，都将是对拆分开具成功的多张发票的批量操作
如果不希望对所有发票进行批量作废或打印，也可以去到开票单的列表或单据界面，业务操作下提供了完整的金税操作按钮。
注意：
1、金税开票单的“金税发票开具”按钮的用途，主要是为了拆分后部分开票失败的情况（例如税盘机器突然断电），存在拆分生成但未开票成功的开票单时，可以通过“金税发票开具”按钮进行开票
2、开票单的金税发票开具、作废及打印等按钮仅提供给拆分生成的开票单使用
5.3 金税开票单
金税开票单：开票成功的发票数据作为留底，可以查看单据购方、销售信息详情
金税开票单列表
金税开票单详情页
5.4 关联查询发票
1) 应收单下查销售开票单：应收单列表—关联查询—下查/全流程跟踪
2) 销售发票单上查应收单：销售发票单—》选择一条单据—》关联查询—》上查；
应收单选择关联查询
下查销售发票单
全流程跟踪
5.5 金税发票打印
1) 销售发票单—》状态：已发票—》业务操作：金税发票打印。
2) 勾选一张或者多张已开销售发票单，进行打印。支持重打发票、指打印，打印清单；
点击“金税发票打印”
弹出提示打印界面
5.6 金税发票作废
1) 销售发票单—》选择单张或者多张单据——》金税发票作废——》确定—》完成，支持批量作废。
5.7 红冲发票
5.7.1 专用发票发起销方红字申请
1) 销售发票单，选择需红冲的蓝字发票（已开票）-点击“下推”-生成红字销售发票单(从上游自动携带原蓝字发票代码、号码)
2) 在红字销售发票单，保存—》审核—》点击“申请红字信息表”—》申请信息预览—》提交申请，向税局获取信息表编号,（此流程是对销售发票单整单红冲）
退货流程红冲：销售退货单—》下推负数应收单—》下推销售发票单（支持部分红冲，需手工维护开票信息页签里的原发票代码、号码信息、信息表编号）
申请红字信息表
申请信息预览
退货流程红冲，手工维护开票信息页签里的原发票代码、号码信息、信息表编号
5.7.2 专用发票下载购方红字申请
发票管理—》红字专票信息表—》下载信息表—》选择金税盘下载—》在红字销售发票单—业务操作—匹配红字信息表（此流程销方红字一样可以使用）
5.7.3 普票/电子发票红冲
1) 销售发票单-选择需红冲的蓝字发票（已开票）-点击“下推”-生成红字销售发票单(此时红字销售发票单的状态返写到销售发票单，如原蓝字发票代码、号码)
2) 在红字销售发票单，保存—》审核—》开票（此流程是对销售发票单整单红部）
退货流程红冲：销售退货单—》下推负数应收单—》下推销售发票单（需手工维护开票信息页签里的原发票代码、号码信息，纸质普票可以部分红冲，电票要整单红冲）
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