#学习笔记# 出纳模块常见问题剖析原创
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44人赞赏了该文章 1,092次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2024年08月31日 21:38:38
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本文讲解出纳模块常见问题,如银行存款期初录入、不平衡后果、新增收款单银行账号选择、内部账号定义及应用场景、内部账户选择问题、资金内部账户期初余额录入问题、收付款用途中计入往来的作用,以及销售业务收付款用户自定义限制。涵盖问题描述、分析与处理措施,并配以图示说明。

课程描述:讲解常见的出纳模块问题,包括应收票据背书、期初应收票据录入,资金调拨单,日记账、内部账户等

一、场景:初始化-银行存款期初

问题描述:在出纳管理模块初始化中增加银行存款期初,保存提示“收款组织+结算组织唯一,不能保存”

分析与处理:对于同一个收款组织的银行存款期初,应该在一张期初单据中录入该组织所有银行账号的期初余额,而不是每一个银行账号录入一张期初单。如下图1.1所示:

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二、银行存款期初不平衡的状态下保存并结束初始化会有什么后果?

问题描述:银行存款期初虽不平衡也可以结束初始化,但是会导致余额调节表永远不平衡。

分析与处理:初始化数据录入时,如果日记账期初余额和银行日记账余额不一致,一定要录入未达账项。

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三、新增收款单时如何在明细项带出我方银行账号?

在银行账号中勾选为默认账号。如下图3.1所示:

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四、什么是内部账号?设置内部账号的目的是什么?什么情况下使用?

分析与处理:与银行账号不一样,内部账户是一个虚拟账户,账户内记录的资金流水和资金余额也是虚拟的。

用途1统收统支,集团内有AB两家公司集团要求A公司负责收付款,B公司负责应收应付结算,此时需要用到内部账户。

使用类型:在收付组织开设,创建组织为A,对应组织为B,A公司收到一笔款,内部账户金额增加,A公司付出一笔款,内部账户金额减少。如下图4.14.2所示:

用途2收支两条线,集团要求B公司负责结算并收付款,但收到款时需要上划到A公司,需要付款时再向A公司申请,待A公司下拨款项到B公司后,再由B公司付出,B公司不能直接用自己收到的款对外进行付款。

使用类型:在资金组织开设,创建组织A,对应组织为B,B公司上划到A公司,内部账户金额增加,A公司下拨到B公司,内部账户金额减少。如下图4.3所示:

资金组织开设可支持上述两个场景,收付组织开设只支持第一个场景。

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                                                       图4.1

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                                                   图4.2

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                                               图4.3

五、B公司上划到A公司母账户中,资金上划单选不到已审核的内部账户?

分析与处理:内部账户必须是资金组织开设的账户,且需要由资金组织分配到对应组织中才能使用。如下图5.1所示,第二个使用组织为B组织的内部账户是由第一个资金账户分配的。

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                                                图5.1

六、为什么资金内部账户期初余额录入时资金组织选不到组织机构?

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                                          图6.1

分析与处理:需要满足如下条件才能被选择到:

1. 具备资金职能;(组织里面的资金职能是否勾选)

2. 组织机构的出纳管理已经启用;(也不能结束初始化)

3. 组织机构的出纳管理没有结束初始化;

七、收付款用途中计入往来有什么作用?

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                                     图7.1

分析与处理:

勾选--意味着该笔收付款加入往来结算,后续与应收应付进行核销,能够在相关报表中(如应收款明细表)中能够查询到这笔收付款,主要用于采购和销售业务。

不勾选--不参与往来结算,后续不需要核销,也无法在应收应付报表中查询到,主要用于非采购和非销售业务,如零散的办公费用支出,不涉及赊账。

八、客户想自定义一个销售业务的收付款用户,但是业务类型选不到销售业务,是否可以放开?如下图8.1所示:

image.png

                                       图8.1

分析与处理:

建议不要去放开,有些业务是代码控制,如采购业务、销售业务、会影响预收预付等业务

自定义只支持以下两种:

当为“付款类型”时,业务类型只能选择“其他业务”或“工资发放”

当为“收款类型”时,业务类型只能选择“其他业务”



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