出纳模块常见问题分析-3

出纳模块常见问题分析-1可参考   https://vip.kingdee.com/article/5188

出纳模块常见问题分析-2可参考   https://vip.kingdee.com/article/171699

第三篇也接踵而来拉~

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知识点一：出纳期末对账的时候，发生额不平，余额是平的

•这个是因为总账直接取了实收金额，出纳借方取应收金额，贷方取手续费，所以发生额有差额但是余额是平的。可以对账的时候勾选“出纳数按单据汇总”则出纳系统也取实收金额； 

•还有一种情况是，出纳的付款退款单是在借方发生额的，总账做成贷方负数，也会导致发生额不平但余额平的情况。

知识点二：付款单审核报错“xx67003, at line 1, column 14”Error: expect token  Punctuation  , but current token is  Unknown,6212xxxxxxxx003, at line 1, column 14”

•对方银行账号上多了 特殊字符’

知识点三：收款单上的汇率跟上游单据的汇率不一样

•正常情况下，收款单上的汇率、结算汇率取的是业务日期所在汇率体系的汇率 

•如需要跟上游一样，可以勾选出纳管理参数里面的“收付款结算汇率携带上游单据汇率” 

•需要修改汇率可勾选出纳管理参数里面的“出纳管理业务单据的汇率允许手工修改”

知识点四：没有用过银行对账单，但是期末出纳对账有期初余额

•出纳期末对账期初的银行对账单的值，取的是银行存款期初录入的“银行方期初余额”的值。

•银行对账单的金额计算具有连贯性，要求每一期的期初跟上一期的期末是相等的。所以当银行存款期初的“银行方期初余额”有值，则需要手工补录一张银行对账单，把余额调整正确之后，才可导入后续的银行对账单。 

•或者把未导入的银行对账单都按顺序依次导入。导入的银行对账单需要审核！审核完才可导入下一期的银行对账单。 

•银行存款跟银行对账单的对账不区分组织，所以银行对账单导入的创建组织跟银行账号没有关联性，银行对账单是共享型的单据，所有组织可见。 

•银行对账单导入（基本上不会有数据问题）常见报错可参考：《银行对账单导入失败常见问题》https://vip.kingdee.com/article/12545

知识点五：应收票据相关知识点

•1.期初的应收票据在票据里面勾选“期初”，勾选完之后不会产生收款单。以前的版本没有“期初”按钮，参考https://vip.kingdee.com/questions/40303 

•2.应收票据审核生成的收款单的作用：与应收单进行核销，生成凭证

     借：应收票据——客户1  贷:应收账款——客户1，

     收款单不涉及银行账户，不出现在银行存款日记账里

•3.应收票据背书产生应收票据背书结算单跟付款单，结算单用于生成凭证，付款单可用于跟应付单进行核销。

     背书结算单凭证：借：应付账款——供应商1 贷：应收票据——客户1

     付款单不涉及银行账户，不出现在银行存款日记账里

•4. 应收票据到期收款或贴现，生成结算单，不会生成收款单。到期收款、贴现的结算单会登账到日记账里面

     生成凭证：借：银行存款  财务费用   贷：应收票据——客户1

•5.应收票据收发存明细表的取数逻辑

没勾这个参数，收票时间按关联的收款单日期算，勾了这个参数，收票时间按票据上的收票日算。支出的部分，按照结算单的业务日期算。 

•Eg.应收票据【191224】的收票日是12.01，关联的收款单售票日是12.05。不勾选该参数过滤12.06-12.31，显示期初余额。过滤12.05显示在收入金额,12.01-12.04不显示；勾选该参数，12.02-12.31显示在期初余额，12.01显示在收入金额