银行对账单导入失败常见问题

一、导入提示余额不等于上一行的余额+贷方金额-借方金额

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1、  提示的行号是从第一笔开始算的,不是Excel行号,所以先检查余额是否计算正确。

2、  导入文件提示行余额显示是正确的,但是双击单元格发现是循环小数,比如显示的是123.63,但是双击单元格显示的是123.62999999。

3、  字段对应关系导入文件支出和收入金额设是否设置正确,支出列对借方金额、收入列对应贷方金额。。

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二、导入提示导入方案和选择文件不匹配

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主要是导入方案文件列名输入不对,文件列表必须和导入文件的列表一致。比如导入文件列名是“对方账号”,导入方案文件列名写成“对方帐号”。

三、导入提示改字符串未被识别为有效的datetime,有以下几种情况

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1、  导入文件日期不规范,请检查导入文件是有日期是否超出的日期范围。比如24-12-2016

2、  导入文件日期显示的是日/月/年 ,把导入方案勾选特殊日期格式。

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3、导入方案是自动计算余额,导入文件第一行必须是列名,不能有多余的行。

四、出现以下报错

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导致的原因导入文件金额列有空值,比如导入文件某一行借方和贷方金额都为空,或者余额为空

五、出现以下报错

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导致原因导入文件借贷发生额或余额列金额有空格


六、提示生成的单据体借贷金额不正确

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导致的原因存在借贷发生额都是0 的数据行



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