K/3CLOUD关于存货对账以及差异原因查找

一、前期准备
1.1 如果有组织间业务，核算前要成功创建组织间结算清单。
1.2 出库核算或者成本计算的合法性检查报告没有错误或者不通过。
1.3 存货单据已全部成功生成凭证。
1.4 如果有跨组织VMI业务，核算前要批量创建消耗汇总表并审核消耗汇总表。

二、对账
2.1 在【财务会计】-【智能会计平台】-【对账管理】-【对账方案】，设置存货对账方案（如下图）；

2.2 在【财务会计】-【智能会计平台】-【对账管理】-【对账】，选择对应的账簿、对账方案、期间并勾选包含未过账凭证。
2.3 从对账结果可以看到期初余额、本期增加、本期减少、期末余额是否有差异。

三、差异原因查找
3.1 期初余额有差异，如果属于启用第一期，请对比存货核算的【初始核算数据录入】与总账的【科目初始数据录入】，否则属于以前期间存货对账不平衡，需要从以前期间开始存货对账。
3.2 本期增加和本期减少有差异，选中有差异的科目，在对账结果中点击联查明细账（如下图）并导出文件至EXCEL。

3.3 在存货核算【核算单据查询】中选择会计科目应对的存货类别过滤，显示隐藏列将凭证字号勾选查询并导出文件至EXCEL。
3.4 使用EXCEL的透视表功能按单据编号、凭证字号、物料编码、存货类别或者物料分组进行汇总并对比，找出产生差异数据的具体明细数据。

四、已知差异原因
4.1 凭证未成功生成或者凭证生成重复。
4.2 凭证模板设置错误，例如成本调整单凭证模板出错率比较高。
4.3 组织间结算取价来源为成本价且两个业务组织间存在业务数据嵌套。
4.4 同一物料在不同的组织存货类别或者物料分组不一样，设置了两个凭证模板，但凭证模板没有设置适用组织导致生。