暂估应付模式下的采购费用分配等凭证问题
云社区用户2LS52915
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编辑于2018年09月19日 09:49:41
暂估模式下凭证生成问题（不使用发票模块，应付单当作发票使用）：8月份采购入库单不生成凭证，8月份暂估应付单生成凭证：
借原材料--石子（原材料科目有二级明细科目）
贷暂估应付款（供应商A）
9月份暂估冲回应付单：
借原材料--石子（红字）
贷暂估应付款（红字）（供应商A）
9月份财务应付单：
借原材料---石子
借税额
贷明细应付款（供应商A）
8月有采购费用发票产生时，采购费用分配时，采购费用分配明细可以生成凭证
借原材料---石子
借税额
贷明细应付款（供应商B）
但是当采购费用发票发生在10月时，采购费用分配后，采购费用分配明细中的成本明细为空，无法根据物料存货属性生成不同的原材料明细科目
请问：1、跨月的采购费用分配明细中的成本明细为什么没有物料信息？
2、生成凭证的方式是否正确，费用应付单不生成凭证是否会造成对账不平的情况。
3、启用暂估模式下的标准流程是什么样的（哪些单据需要生成凭证，哪些不需要生成凭证（包含跨月暂估情况））？（不使用发票模块，应付单当作发票使用）
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