采购费用暂估，采购费用分摊问题
云星空
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编辑于2016年10月13日 23:48:15
一、启用模块：采购、 质检 、应付 、发票二、业务：1、采购暂估用单到冲回2、运费暂估、冲回，运费影响采购成本3、质检的不良品让步接收，有折让金额，让步金额影响采购成本三、科目核算维度：1、存货类科目挂了物料核算2、应付结算和应付暂估都挂了供应商四、目前解决方案:方案一、1、应付单做材料暂估，采购发票做冲回2、费用应付单做费用暂估（运费），费用发票做冲回，费用应付单做采购费用分配3、不良品生成的负金额费用应付单，做采购费用分配 此方案缺陷：1、费用应付单暂估凭证， 存货科目取不到物料核算维度
方案二、1、入库单做材料暂估，采购发票做冲回2、费用应付单做费用暂估（运费），费用发票做冲回，费用应付单做采购费用分配3、不良品生成的负金额费用应付单，费用应付单做采购费用分配此方案缺陷：1、费用应付单暂估凭证， 存货科目取不到物料核算维度2、运费分摊到入库单的 暂估应付只能取到一个供应商以上为运费影响成本。 五、不良品处理生成负金额费用应付单，如果采购应付单生成暂估，那么负金额费用应付单也暂估，同样存在原材料科目取不到物料问题。 六、综上，初步优选方案是采取入库单做暂估凭证，但要解决供应商核算维度问题，麻烦总部给点建议，谢谢！
方案二、1、入库单做材料暂估，采购发票做冲回2、费用应付单做费用暂估（运费），费用发票做冲回，费用应付单做采购费用分配3、不良品生成的负金额费用应付单，费用应付单做采购费用分配此方案缺陷：1、费用应付单暂估凭证， 存货科目取不到物料核算维度2、运费分摊到入库单的 暂估应付只能取到一个供应商以上为运费影响成本。 五、不良品处理生成负金额费用应付单，如果采购应付单生成暂估，那么负金额费用应付单也暂估，同样存在原材料科目取不到物料问题。 六、综上，初步优选方案是采取入库单做暂估凭证，但要解决供应商核算维度问题，麻烦总部给点建议，谢谢！
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