【熊说星空银企】票据&网银专题学习营（学习笔记）不只学习更新不止

• 链接：金蝶云·星空票据&网银专题学习营第一期（2021年12月23日开课～2022年01月03日结课）

• 学习笔记分享和其它同学的学习心得：【学习营-学习笔记分享】金蝶云·星空-票据&网银专题 (kingdee.com)

• 学习营讲师答疑：【讲师答疑精选】票据&网银学习营 (kingdee.com) 这边答疑的内容很“干货”，值得推荐学习，特别是涉及到支付安全实施需要注意的事项、关于提交批次等的

• 学习营考核题目：见文档附件

• 主要逻辑：沿着总部提供的链接学习文档贯穿整个票据类/银企相关业务操作线

• 涉及星空模块：出纳管理、网上银行、票据管理、资金管理

• 7.7中将票据管理中出纳管理中独立，关于票据管理应用模式 (kingdee.com)中做了如下分类：

• 不涉及银企：

• 应用模式一：企业有票据业务，但无需进行票据管理，只对票据收支进行简单记录【出纳管理】

• 应用模式二：企业有票据业务，需进行票据管理，记录详细票面信息，查询票据相关报表。【出纳管理+票据管理】

• 涉及银企：有涉及到电子商业汇票模块，希望通过银企对接的，另需采购：银企平台电子商业汇票接口+网上银行+（星空公有云需VPN）

Day01：票据管理概述及常见问题介绍

1.票据与往来的应用介绍 (kingdee.com)

【帖子下的评论相当精彩，值得一看】

（1）票据定义：应收票据、应付票据

（2）往来定义：供应商、客户

（3）基于星空模块：出纳管理、票据管理

我比较疑问的就是应收票据审核生成收款单的问题，具体论坛中找到的答案列示的：

Q：应收票据审核为什么要生成收款单，如何不生成收款单？ (kingdee.com)

A：应收票据审核生成的收款单是用于和应收款核销的，不计入银行流水。对应的凭证为借：应收票据，贷：应收账款。如果不需要生成收款单，可以在列表界面的选项中，业务参数审核自动生成收款单那里选择“否”。

Q：审核后自动弹出与审核后不自动弹出是人为设置的选项么？这两者的优缺点都列出来了，那么官方给个建议哪种更好？或者为什么不设置一种方式，降低操作的复杂度呢？

A：建议的做法是：如果你们财务部门出纳和往来会计是有专岗的，那就建议票据由出纳来做，收款付款绑定票据由往来会计来做！

Q：为什么应收票据审核后没有生成收款单？ (kingdee.com)

A：在应收票据列表审核应收票据系统会自动生成收款单，不会弹出保存界面，在应收票据界面直接提交审核系统会弹出收款单界面，如果没有保存收款单或者因其他原因没有保存成功，那么这张应收票据就没有生成收款单。

应收（付）票据列表选项---“业务参数”，此为用户参数，对当前用户设置生效。

Q：新增应收票据审核时提示没有收款单新增权限 (kingdee.com)

A：1.检查该用户是否有收款单新增的权限； 

2.检查收款单默认的单据类型是否被反审核或者禁用

（注意：因为应收票据审核弹出的收款单界面默认带出的是系统预置单据类型，如果将单据类型禁用或者反审核，系统取不到该单据类型就会如此报错）

Q：应收票据审核后自动生成的收款单是否反映到银行日记账？ (kingdee.com)

A：收到应收票据并不意味着收到账款，应收票据到期收款时，才会反映到银行日记账中。在列表中点击【业务操作】→【到期收款】，此时会生成一张单据类型为【应收票据到期收款】的应收票据结算单，日记账以此登账，而不是以收款单登账。

帖子下面的问题（待解决）

Q：咨询一个业务场景，建行有融信签收和融信签发业务，使用这两种业务的客户在不断增多，这两种业务在系统中如何实现呢？

2.出纳管理_应收票据结算流程 (kingdee.com)

此处更偏向于操作流程性讲解

蓝海销售公司收到客户东方客户签发的银行承兑汇票，关联应收款，后续背书给供应商在系统怎么操作？

蓝海销售公司需要把收到大宇科技的票据背书给东方集团抵扣多收的票据，在系统怎么操作？

也可以参考下下面帖子说明：应收票据操作流程 (kingdee.com)

• 1、新增应收票据：期初票据不用关联收款单，出纳启用后的收到的票据都必须关联收款单。

• 2、应收票据关联收款单

• 3、应收票据背书

• 【报表】4、应收票据余额表

• 【报表】5、应收票据执行明细表

3.出纳管理_应付票据结算流程 (kingdee.com)

此处更偏向于操作流程性讲解

通讯公司向美华公司采购两笔订单一共3万元，通讯公司向银行签发一张3万元的银行承兑汇票支付给美华公司，

后续美华公司没有将票据退回，在系统怎么操作？

也可以参考下下面帖子说明：应付票据操作流程 (kingdee.com)

• 1、日常流程
  

• 2、新增应付票据

• 3、付款单关联应付票据

• 4、付款退款单关联票据进行退票：可以通过付款退款单生成退票凭证，也可以通过应付票据结算单生成退票凭证

• 5、应付票据到期付款

• 【报表】6、应付票据余额明细表查询

4.组织间票据调拨的应用 (kingdee.com)

4.1票据调拨业务处理 (kingdee.com)

此处更偏向于操作流程性讲解

资金调拨单：通讯公司本部将应收票据通过背书形式调拨给蓝海电子公司【涉及到组织间操作】

通过资金调拨单提交审核后自动生成两单：通讯本部应收票据背书的付款单、篮子电子公司应收票据背书的收款单

Q&A：原来票据也能跨组织调拨，当然是通过背书方式实现。

4.2票据上划下拨的应用 (kingdee.com)

• 通讯公司本部收到一张应收票据，然后将票据上划至蓝海实业集团【资金上划单】

• 蓝海实业集团将票据下拨至通讯公司本部【资金下拨单】

5.票据结算单上增加相关字段配置方法 (kingdee.com)

应用场景：希望应收票据结算单能够携带票据上的备注等字段。或者二开新增的字段，要能够显示在票据结算单上。

BOS配置指导，看不太懂讲什么？

Q：票据结算单是用来做什么的？

Q：为什么在数据库重建新增字段的视图？

6.在付款单票据页签显示票据相关字段的配置方法 (kingdee.com)

BOS配置指导基础资料属性字段

场景：到期和不到期的票据，分别需要计入不同的科目，票据背书后，通过付款单生成凭证，但是在付款单上没有票据到期日字段，无法设置凭证模板的判断条件。

解决方法：在付款单的应收票据背书页签上增加到期日字段，然后配置凭证模板时，根据到期日设置判断条件。

Day02：银企互联配置

1.银企平台前置机配置（以招商银行传统直联模式前置机为例） (kingdee.com)

*关于银行前置机如何配置，需要总结整理各个银行前置机配置方案。

• 参考操作步骤如下：

• 有前置机软件配置：安装程序、设置端口、设置日志、银行通讯设置等

• 配银企平台配置：前置机配置、测试前置机连接、银行业务配置、全局业务配置、账号管理

• 银企平台测试余额查询
  

具体可参考下面这个配置流程：银企平台招商银行前置机配置_银企互联 (kingdee.com)

2.【银企平台】银企平台常用资料大全（具体附件参见该帖子附件） (kingdee.com)

https://vip.kingdee.com/article/108499003230139648

• 1、用户手册（最好查看最新的银企平台操作手册）

• 2、银企平台介绍PPT

• 3、银企平台首次安装必看（银企平台安装以及打补丁）（一般用户手册里面也会有这个）

• 4、日志备份（银企日志收集方法）

• 5、补丁下载与安装（银企补丁更新方法）

• 6、付款KD标识介绍：主要是伟康老师自己写的两篇文章总结

• 7、银企平台代理程序下载/安装/配置：前置机代理程序 (kingdee.com)

• 8、银企平台电子回单代理程序下载/安装/配置：电子回单代理程序下载及更新论坛 (kingdee.com)

• 9、银企平台license 申请(正式与试用)

• 10、插件扩展开发资料：https://vip.kingdee.com/article/90141406282598400

• 11、银企安装包：安装包+补丁（最好从金蝶云盘中下载最新的，补丁建议从云客服中搜补丁，建议用最新）

3.银企日志收集 (kingdee.com)

4.【银企平台】银企平台常见问题分析指导（转载） (kingdee.com)

• 1、网络问题
  

• 2、银企平台启动问题

• 3、web页面业务初始化问题

• 4、与前置机代理程序交互问题

• 5、许可问题：特征码变了，在金蝶社区提交重新注册申请

• 6、银企互联配置连接问题

• 7、银企安装部署问题

• 8、其它业务应用报错问题

• 9、打补丁、取日志指导

Day03：电子票据功能介绍

*重点在于签收、开票、背书、贴现四大功能总部提供的流程图参考，这个为学习电子票据功能核心

*流程图学习+操作步骤关键点

1.电子票据签收功能介绍 (kingdee.com)

• 查询待签收：调用的查询待签收电子票据的接口

• 针对待签收的进行签收（支持匹配工作流）：电子票据签收支持审批流 (kingdee.com)

• 自动签收调度执行计划自动签收【调度计划】：网上银行支持电子票据自动签收 (kingdee.com)
  

2.电子票据开票功能介绍 (kingdee.com)

• 网上银行支持电子票据开票 (kingdee.com)

3.电子票据背书功能介绍 (kingdee.com)

4.电子票据贴现功能介绍 (kingdee.com)

Day04：网上银行及常见问题

1.金蝶云星空网上银行应用 (kingdee.com)

可参考此处的这个视频课程辅助学习：金蝶云星空V7.3产品培训（网上银行）

结合总部老师提供的PPT总结的拓扑图

自己总结的流程图，感觉还是要随着项目的历练做补充。

银企上线前提条件梳理，可参考如下流程设置，为本人在具体项目实践中总结的，该项目为兴业银行星空银企项目（余额查询、支付、电子回单）

星空中需要注意的配置点：

• 配置银企直联地址

• 维护出纳模块基础资料：银行（记得选择银行网点信息）、银行账号（勾选支持网上银行、对应的前置机、银行账号和账户名应和实际保持一致）

• 网银付款：付款单、收款退款单、资金上划单、资金下拨单、资金调拨单、银行转账单等付款业务单据

• 同步银行状态

• 支持直接下载电子对账单（银行对账单）

• 支持实时查询网银交易明细、支持实时查询网银余额

• 支持接收交易明细生成单据

2.金蝶云星空网上银行“启用安全服务”介绍（相关软件程序见附件，这种主要是针对私有云星空） (kingdee.com)

• 银企平台启用安全服务（星空中为安全服务、EAS中对应的为CA）

• 金蝶云服务器添加证书
  

3.网上银行常见问题 (kingdee.com)

• 付款单上银行处理状态为交易失败，但是无法查看到失败的具体原因，请问如何查看？

• BOS中开启取消隐藏：“银行中间件状态”“银行中间件描述”“银行状态码”“银行状态描述”

• 付款单明明已经付款成功/失败了，但是同步银行状态还是交易未确认，该怎么办？

• 原因：1、传回银行付款状态存在时间差；2、银行返回了银企平台无法识别的状态码。

• 解决方法：1、稍后再次同步银行处理状态；2、与银行确认款项支付情况，如果确实支付失败并且不会再自动支付后，手工修改银行处理状态为交易失败；如果确实已经交易成功，手工修改银行处理状态为交易成功。

• 金蝶云星空现在支持哪些支付接口？普通支付、代理支付、代发工资。针对银行支付接口多的需要结合银企平台提供的付款路由图查看会更直观一些。

• 合并提交银行和逐笔提交银行有什么区别？

• 入账类型逐笔入账和并笔入账有什么区别？

• 付款单在金蝶中银行处理状态为交易成功，但是在网银上看到的是交易失败？这种针对退汇/退票的场景。

• 银企日志查询、备份方式？

Day05：电子回单配置及常见问题

1.银企平台电子回单招商银行配置_银企互联 (kingdee.com)

• 设置银行SFTP（Serv-U）（根据银行方提不提供判断）

• 【电子回单代理程序】配置电子回单总体设置

• 【电子回单代理程序】配置电子回单银行设置（绑定对应的银行SFTP路径及地址）

• 银企平台业务管理-全局业务设置-电子回单相关IP端口、电子回单SFTP对应IP

• 银企平台银行账号：附加属性记得勾选支持电子回单
  

2.电子回单操作手册 (kingdee.com)

金蝶云7.2.904.6及以上版本支持电子回单相关功能。可支持电子回单的下载、查看、打印，以及电子回单与交易明细、业务单据相匹配。用户需购买EAS银企平台的电子回单功能才能使用。

电子回单星空教程

• 金蝶云星空电子回单操作手册 (kingdee.com)

• 一、设置电子回单文件服务器（预览）

• 二、确保银企正常联通

• 三、设置套打模板（可选，如果从银行下载的电子回单为文件形式，不需设置套打模板可直接打印。如果为非文件形式，需要设置套打模板）

• 四、下载电子回单

• 五、打印电子回单

• 六、电子回单匹配交易明细

• 七、电子回单匹配业务单据

• 八、设置存储电子回单的服务器（非必选）
  

• 一看就会的电子回单 (kingdee.com)【推荐，看懂这个就能理解系统设计三单匹配的逻辑，此处说的三单是指：业务单据、交易明细、电子回单】

• 电子回单常见问题 (kingdee.com)

• 电子回单模板格式设置的作用以及配置方法 (kingdee.com)

• 电子回单打印如何设置回单裁剪比例以及显示水印和业务单据编号？ (kingdee.com)

针对于银企平台电子回单代理程序参见下方链接中的安装包及帖子

• 电子回单代理程序下载及更新论坛 (kingdee.com)

• 相关的问题解答可以移步到EAS Cloud中的银企平台-电子回单处查看
  

小熊针对电子回单这一块操作和实施遇到的问题和解决办法（供参考）

• 星空环境相关：【熊说星空】基础管理：文件服务器配置及常见问题2021.08（直播复盘笔记） (kingdee.com)

• 【熊说星空银企】下载电子回单报错：电子回单文件服务器无法访问：由于目标计算机积极拒绝，无法连接 (kingdee.com)

• 【熊说星空银企】网上银行：浏览和打印电子回单不显示电子回单上的文字 (kingdee.com)

  
  

  
  

相关问题帖

• 电子回单无法匹配交易明细 (kingdee.com)

• 如果先下载电子回单，再下载交易明细，电子回单是不会自动匹配交易明细的，需要手动匹配；如果先下载交易明细，再下载电子回单，电子回单可以自动匹配交易明细。另外听说后续版本会规划对此优化，下载电子回单时自动关联交易明细。

• 网上银行， 电子回单，下载PDF文件 及 打印 都会报“数据库附件预览：附件上传失败”，这是需要哪里的配置吗？？ (kingdee.com)

3.电子回单模板格式设置的作用以及配置方法 (kingdee.com)

针对：银行提供的XML格式报文的回单需要配置电子回单模板

• 套打模板样式需进入BOS套打设计器，导入或设置电子回单套打模板

• 套打模板设置后，进入电子回单模板设置，设置对应银行类型对应的套打模板

• 进入电子回单，批量打印电子回单即可
  

4.电子回单常见问题 (kingdee.com)

学习遇到问题的常见解决思路

Day06：银企流水智能登账问题

1.智能登账设置操作指引

• 智能登账设置操作指引（原网上银行自动接收银行收款流水） (kingdee.com)

• 智能登账支持资金上划单、资金下拨单 (kingdee.com)

• 接收银行交易明细支持按子账户匹配客户 (kingdee.com)
  

• 智能登账设置功能完善 (kingdee.com)

• 自动接收网银流水二开指导 (kingdee.com)

• 网上银行_接收网银收款记录 (kingdee.com)

Q1：智能登账支持生成哪些业务单据？最好列示成单据对应单据类型

付款单、收款单、付款退款单、收款退款单

资金上划单、资金下拨单

注意：有些业务单据的单据类型有可能选不到。

Q2：支持匹配方案有哪些？

Q3：两步理解智能登账：自动下载银行交易明细（执行计划）、智能登账（根据交易明细生成业务单据，此处提供的是自动的方式，也支持手工接收交易明细方式）

2.接收银行交易明细常见问题 (kingdee.com)

• 一、想实现流水自动生成单据如何设置？

• 二、设置智能登账设置（原名“自动接收银行收款记录设置”）进行自动接收，但是没有自动生成收款单。 (kingdee.com)

• 三、设置定时下载银行交易明细，但是想不自动生成业务单据

• 四、银行流水能否手工确认生成单据

• 五、智能登账设置或手工确认想生成自定义单据需如何处理？该模式要求要设置个性化转换规则，但前端不一定能选到该单据类型

3.扩展：关于执行计划

• 知识共享 - 自定义执行计划未执行，如何排查原因？ (kingdee.com)
  

• 执行计划未执行，如何排查原因 (kingdee.com)

Day07：银企付款及二次认证问题

1.网上银行_网银付款流程 (kingdee.com)

• 提交银行

2.付款单工作流配置提交银企付款发送消息 (kingdee.com)

*感觉这个有点鸡肋

目前推荐的两种模式

• 针对于费用报销单，单据上支持直接查看付款状态（针对于只有人人报销全员应用许可用户，无专业应用组许可用户），可参考文章：【熊说星空银企】涉及人人报销工作台使用和银企相关功能注意事项说明 (kingdee.com)

• 针对于付款申请单，单据上支持下查付款单进行查看付款状态、查看电子回单

3.已付款确认_金蝶云.星空V7.5 (kingdee.com)已确认付款无需提交银企

蓝海柴油机公司有一笔采购款业务付款单已经领导审批，是待付款状态。出纳在外勤时收到领导通知需紧急支付，就顺便在网点办理了转账。但是为了避免以后在金蝶中点击提交银企造成重复支付，需要将付款单的状态标记为已付款状态，不允许提交银企。

4.提交网银付款二次认证配置 (kingdee.com)

• 用户二次验权认证

• 动态密码卡、CA认证及云之家动密码认证

• 支持短信验证

• 掌上资金轻应用动态密码（扫码验证）

银企安全需要注意/考虑的相关事项：

• 权限设置，制度要求。

• 安全配置，主要是通讯的加密和银企访问权限的控制

• 资金付款可通过审批流控制单据的审核，

• 然后到了提交银行可通过二次加密提交银企平台付款，

• 通讯加密公有云通常使用vpn进行通道加密，私有云可以自己架设vpn进行跨公网加密通讯，局域网内可配置证书加密来加密局域网通讯数据可参考https://vip.kingdee.com/article/147606

5.二开配置指导：付款提交银行成功后才登账 (kingdee.com)

6.付款单提交银行之后付款失败，想撤销回来重新提交，但是撤不回 (kingdee.com)

首先保证银企确实没把这笔款付出去，之后再点击业务操作-同步银行状态，如果状态同步之后显示为“交易失败”，可以点撤销提交银行，重新提交。

如果同步银行状态没有效果，也无法改成失败，需要BOS里面把“提交银行状态”跟“银行处理状态“的字段解锁，将“提交银行状态”改成“撤销”，将“银行处理状态”改成“失败”之后，再重新提交银行。

学习营考试题目拆解讲解

付款单提交银行付款操作二次验权需在（   ）中设置

A.出纳管理参数

B.单据参数配置

C.单据类型设置

D.网上银行参数

本题本人错选D

不想人工去手工同步银行状态，可设置执行计划“自动同步银行状态”

正确

不正确

金蝶云星空维护银行账号支持网银时银行账号和账号名称必须和真实银行账号相同

正确

不正确

设置执行计划自动下载银行交易明细，但不想流水生成单据，可通过（ ）处理

A.关闭执行计划：自动接收银行流水后台执行服务

B.手工下载接收银行交易明细

C.流水生成单位后去删除单据

D.在智能登账中设置永不成立的条件

电子票据签收，签收“生成审核状态电子票据签收单”代表票据已经签收下来了。

正确

不正确

付款单提交银行成功下游会自动生成（ ）单据？

A.银行付款单

B.付款结算单

C.票据结算单

D.银行转账单

应收票据执行明细表（  ）记录票据的执行明细

A.票据审核自动生成的收款单

B.票据结算单

C.票据结算产生的业务单据

D.以上都包含

关于招商银行银企平台前置机配置说法正确的是（）

A.服务类型选择HTTP，端口填写1-65535之间未启用的端口号

B.前置机配置完成后需查询账户余额是否正确

C.前置机配置完成后，需银企互联设置点击服务器连接测试

D.选择业务管理，账号管理-添加账号

电子票据开票成功后需要手工下推应付票据

正确

不正确

金蝶云星空提交网银付款二次验权，支持以下哪几种方式？

云之家动态密码验证

短信验证码验证

掌上资金轻应用扫码验证

CA认证

题目11：单选题

供应商退票，付款单进行（）操作后，付款申请单可重新下推付款单进行付款

下推付款退款单

整单退款

撤销提交银行

撤销已确认付款确认

题目12：单选题

从星空发起的提交银行付款，流水通过（）去关联电子回单

银企流水号

关联行ID

源单内码

KD标识

题目13：多选题

付款单提交银行付款同步银行状态返回状态交易未确认，可通过（）处理

稍后再次同步银行处理状态

与银行确认，若支付失败并且不会再自动支付，手工修改银行处理状态为交易失败，重新提交银行付款

重新新增付款单进行支付

与银行确认，若交易失败，手工修改银行处理状态为交易成功

题目14：多选题

网上银行如果想使用提交银企付款功能，需要（）

购买EAS银企平台

在星空中配置正确的银企互联地址

付款银行账号必须勾选“支持网银”

付款单上必须填写收款方联行号（跨行支付才需要联行号）

本题本人多选了最后一个

题目15：单选题

当电子回单格式为（）时需要配置电子回单模板

JSON

XML

PDF

HTML

题目16：多选题

应付票据退票可通过（）单据生成凭证

应付票据结算单

收款退款单

付款单

付款退款单

题目17：单选题

查询银行账户交易明细的银企日志在log-mbts_invoke目录下（）中

pay

queryPay

detail

balance

题目18：单选题

下载电子回单失败提示“SFTP连接不上”，正确的处理方式是（）

测试网络连接是否正常

尝试修改系统交互协议

检查电子回单服务器有没有配置对应的SQL

服务器的防火墙开启了是否有开放响应的端口

本题错选最后一个

题目19：单选题

应收票据审核是否自动生成收款单参数在（）

出纳管理参数

应收票据选项业务参数

票据管理系统参数

资金管理系统参数

不同银行的电子回单格式可以在（）中获知

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