一.学习目标

学会配置电子回单平台与星空的连接，学会使用星空系统电子回单的下载、查看、打印，以及电子回单与交易明细、业务单据相匹配

二.使用前提

1.金蝶云星空为7.2.904.6及以上版本才支持电子回单相关功能，且星空购买了网上银行模块

2.购买EAS银企平台的电子回单功能，可以在银企平台的系统管理→license管理查看购买的许可的情况

3.确认该银行版本是否支持电子回单功能以及支持电子回单的格式是哪一种，可以在http://web20.kingdee.com/eb_cloud_cnaps/banksupport这个界面查询具体支持情况，

确认支持后，找银行开通电子回单的接口权限，部分银行开通这个接口还要收费，例如中国工商银行推广版开通pdf文件格式的要收费的，开通xml报文格式的不收费，具体可以咨询对应银行

如果支持pdf文件格式，同时需要配置电子回单代理程序，具体配置可以咨询EAS平台，或者参考文档https://vip.kingdee.com/article/165500974349008896；

如果仅支持xml报文格式，则不需要配置电子回单代理程序

4.设置电子回单文件服务器，按此链接（https://vip.kingdee.com/school/475）操作完成配，该配置非必需项，如果设置了文件服务器，会将该下载下来的电子回单文件放在专门的服务器中，可以节约数据库空间和成本；如果不设置文件服务器，下载下来的电子回单文件就会存在星空的账套里面

三.星空与银企电子回单连接设置

1.进入银企平台填写配置项，进入路径：银企平台→业务管理→全局业务配置，填入回单代理程序所在的服务器的信息。填好后，银企平台会自动连接这个SFTP服务，通过这个SFTP服务获取回单代理程序已经下载好的回单文件

2.根据以下表格填写银企平台的全局业务配置项目

举例说明：如果云星空是私有云模式，同时电子回单平台和银企平台装在同一个服务器，则选择表格的第六列的情况的填写，即金蝶银企电子回单系统IP填电子回单服务器的内网IP；金蝶银企电子回单系统端口填8089；金蝶银企电子回单系统交互协议填ＳＦＴＰ；金蝶银企电子回单系统sftp的IP填与业务系统上填写银企的IP相同

图一：银企服务器的内网IP，即绝对地址的IP查找方法

图二：业务系统上填写银企IP的地址

图三：转发端口的方法

1.保证银企服务器可以访问到电子回单端口

2.cmd管理员执行端口映射命令映射到银企服务本地：【win键+运行】→【运行】→输入“cmd”，然后将该语句在系统执行下netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8089 listenaddress=0.0.0.0 connectport=电子回单端口 connectaddress=电子回单IP

四.下载电子回单

目前系统支持两种方式下载电子回单，手动下载和自动下载

手动下载可以自己选择具体日期范围下载电子回单，自动下载仅能下载前三天的电子回单，时间以电子回单上的交易日期为准

目前电子回单系统支持下载当日pdf文件格式的银行有：中国银行、招商银行、中信银行、平安银行、，其他银行均只能下载今天之前的电子回单。

1.方式一：手动下载电子回单

进入【财务会计】—>【网上银行】—>【日常处理】—>【电子回单】功能，点击“下载电子回单”，选择账号、日期等相关信息，进行下载

2.方式二：自动下载

（1）用系统管理员登录主控台进入【基础管理】-【公共设置】-【其他】-【执行计划列表】，找到系统预置的“自动下载电子回单” 执行计划

（2）确认“自动下载电子回单”执行计划的任务状态、执行间隔时间是否正确

（3）正常启用后，系统会自动根据执行计划的频率，自动下载电子回单

五.电子回单打印

上文已提及电子回单有两种格式，一种是pdf报文格式，自带银行红章；一种是xml文件格式，需要自己配银行红章，不同的格式在星空打印的方法也不一样，

1.如果为xml报文格式，则需要设置套打模板，在BOS套打设计器里面新增电子回单的套打模板即可

普通用户登录，进入【财务会计】—>【网上银行】—>【系统设置】—>【电子回单模板设置】选择对应的套打模板。

2.如果从银行下载的电子回单为pdf文件格式，不需设置套打模板可直接打印，但需要下载安装电子回单代理程序，安装链接上文已提及。

3.各项配置完后，可在星空电子回单列表界面批量打印，或在星空电子回单查看界面单张打印。

六.电子回单匹配交易明细和业务单据

接收银行交易明细单据作为业务单据与电子回单匹配的桥梁，起着关键作用，接下来我们一步步分解，走穿三者的关联关系

1.业务单据与接收银行交易明细单据的匹配规则

（1）通过金蝶云发起的付款单，通过KD标识或者银企流水号自动匹配交易明细

首先需要在银企开启该参数“支付是否需要进行KD标识”，另外并不是所有银行都支持KD标识，具体请咨询银企平台

企业在星空发起付款，银企平台在接收到付款请求时产生对账码，然后通过付款接口将对账码传递给银行，并返回给业务系统，在付款单据上保存下来，银企平台接收到交易明细后将解析形成对账码属性返回给业务系统，在业务系统交易明细中显示，此时付款单和交易明细就自动匹配上了

即当银行支持KD标识时，通过接收银行交易明细单据“单据头.KD标识”字段与付款单“明细.流水号/对账码”字段相互匹配关联，不支持KD标识时，以接收银行交易明细单据“单据头.银企流水号”字段相互关联起来

（2）通过“接收银行收款记录”生成的收款单和通过“接收银行交易明细”界面用流水下推生成的业务单据，由接收银行交易明细→业务单据的单据转化中设置的映射关系，相互匹配关联，系统一般默认用接收银行交易明细单据“单据头.银企流水号”字段和业务单据的“明细.流水号/对账码”字段相互匹配关联

2.电子回单与接收银行交易明细单据的匹配规则

银企平台产生收款和付款，形成流水后，会返值到星空的接收银行交易明细单据和电子回单上，此时接收银行交易明细单据的“电子回单关联标记”字段和电子回单单据的“关联标记”字段相互关联匹配；

（1）如果已下载交易明细，后面再下载电子回单，电子回单和银行交易明细可自动匹配。

（2）如果先下载电子回单，没有交易明细，需要在“接收银行交易明细”界面手工下载交易明细后，在电子回单列表列表界面点击“匹配交易明细”。7.5.1.202010版本优化，下载电子回单之前先自动下载交易明细

3.电子回单与业务单据的匹配规则

从上第1点和第2点不难看出，接收银行交易明细单据作为业务单据和电子回单的桥梁，只有当电子回单和业务单据匹配到同一条接收银行交易明细单据时，这个桥才能连接起来，从而实现电子回单与业务单据的匹配。下图即为三者的匹配关系，三者之间有任何一方的值有问题，就会导致无法匹配关联：

三者相互关联后，就可以通过业务单据联查到电子回单和接收银行交易明细单据，由电子回单联查到业务单据，由接收银行交易明细单据联查到业务单据

一看就会的电子回单

恭喜您！