【学习营Day5笔记】内部现金流量抵消和自定义抵消注意事项

目录

1.内部现金流量抵消

1.1业务场景

1.2抵消流程

1.3 模板样式方案

1.4 抵消分录模板

1.5 合并控制

2.自定义抵消

2.1 新增交易种类

2.2 新增抵消类型

2.3 抵消分录模板

2.4 模板样式方案

2.5 合并控制

 参考资料

1. 内部现金流量抵消

1.1 业务场景

集团A控股B、C公司，B向C支付货款

B现金流量表体现现金流出，C现金流量表体现现金流入，集团的角度属于内部交易，合并现金流量表需要抵消。

1.2 抵消流程

1.3 模板样式方案

1.4 抵消分录模板

1.5 合并控制

报表接收→内部事项核对→核对抵消分录

查看是否按照抵消分录模版取数正确

2. 自定义抵消

2.1 交易种类

新增自定义交易种类，然后即可在抵消分录模板选择自定义交易类型

2.2 新增抵消类型

新增自定义抵消类型的报表项目

需要在已有类型下新增报表项目的，则要打开预置抵消类型的编辑界面新增报表项目

2.3 抵消分录模板

抵消类型：自定义抵消类型

抵消分录：根据企业实际情况自定义

2.4 模板样式方案

选择自定义抵消类型及抵消项目

2.5 合并控制

在【内部事项】——【内部事项查询】界面下会自动新增一个自定义抵消类型的节点来查询自定义抵消类型数据。

参考资料：

内部现金流量抵消：https://vip.kingdee.com/school/6242

自定义抵消：https://vip.kingdee.com/school/6325