学习目标

通过本次课程您可以了解：

业务场景

预付：就是在交易没有发生之前，预先支付给供应商的钱（通俗讲就是订金）

预付退款：支付给供应商订金，但是后期又没有发生业务往来，供应商将订金退回，可新增预付退款进行退款处理。

1）预付单新增

依次点击【应收应付】-【预付款】，打开预付单新增界面，先选择供应商、币别，再录入付款信息，若有录入采购订单，可点击【选择源单】关联到采购订单。

2）预付时产生的手续费如何处理

在付款项过程中，可能会发生相关手续费，可以在录入预付款单时录入手续费，如果是银行单独收取了手续费，还可以同时将手续费生成对应的其他支出单。

3）预付单的其他生成方式

预付单还支持通过采购订单中预付订金生成、excel导入、其他预付单直接复制生成：

A、采购订单预付订金时直接生成：在【采购管理】新增采购订单时，若已经支付了订金，则在采购订单中录入预付订金信息，保存订单后再点击【生成预付单】即可直接关联生成预付单。

【温馨提示】

B、Excel导入：在预付单列表界面点击右上角【引入】功能即可引入单据，引入预付单需要下载系统的引入模板，按模板编辑后再引入系统

【温馨提示】预付单引入与采购入库单引入的操作方法一样，可参考【如何引入采购入库单】视频操作。

C、其他预付单复制生成：打开一个已保存的预付单，点击右上角【更多】-【复制】即可复制生成一个新的预付单

在【应收应付】-【预付退款】，打开预付退款单新增界面，选择供应商后再点击【选择源单】可关联到预付款单、初始数据进行退款核销。

选择源单后录入退款信息，点击“退款金额“处的小钱袋可直接计算出源单信息中的本次核销金额，完善单据其他信息后保存单据即可完成新增。