业务场景

小陈是102变电器公司的出纳，小陈现在需要给处理一些日常的现金、银行业务，但是不知道怎么操作？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解做现金的存取、现金转账、银行转账、购汇的操作。

一、现金存取单

记录企业存现或者取现的业务。

问：库存现金超过规定的金额需要存到银行，库存现金不够用了需要从银行取现，出纳要怎么处理这些业务呢？

答：功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【日常处理】→【现金存取单】】→【新增】

二、现金转账单

记录同一组织多个出纳的现金转账业务。

问：同一个公司的另外一个出纳现金不够了，找小陈出纳转一部分的现金到她的现金账号下，要怎么操作呢？

答：功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【日常处理】→【现金转账单】】→【新增】

三、现金购汇

问：公司要把一部分的人民币现金换成外币现金，或者是有外币现金需要换成人民币现金，系统内要怎么做呢？

答：功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【日常处理】→【现金购汇单】】→【新增】

四、银行转账单

记录企业内部银行账号之间的转账业务。这里，购汇业务也作为转账业务的一种特殊形式，同样通过银行转账单进行处理。

1、问：小陈出纳有一笔存款需要从基本账户转到专用存款账户要怎么操作？

答：功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【日常处理】→【银行转账单】】→【新增】

2、问：小陈出纳要将人民币存款换成外币存款，或者是外币存款结汇成人民币要怎么操作？

答：银行转账单的单据类型选择购汇，可以选择不同的转入币别、转出币别

看完这些，小陈出纳已经学会了做这些企业日常的现金、银行业务了，您有学会吗？

现金存取、转账、购汇知多少？