通过之前的单元学习您已经了解到EAS出纳模块的整体业务流程和相关知识点，下面请跟小编一起来学习下余额调节表的取数逻辑及常见问题解析~

学习目标

完成本单元后，您将能够解决以下问题：

余额调节表的查询及审批【emoji】
什么是未达账【emoji】
勾对期间的确定及如何后台查询勾对记录等【emoji】

业务场景：

余额调节表：是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

长期未达账：企业单位与银行之间，对同一项经济业务由于凭证传递上的时间差所形成的一方已登记入账，而另一方因未收到相关凭证，尚未登记入账的事项。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖余额调节表序时簿〗

【使用时机】

余额调节表由系统自动生成，一般在月末进行银行存款对账后查看并打印余额调节表。

【操作步骤】

步骤一：双击菜单〖余额调节表序时簿〗，系统弹出“条件查询”对话框，如图：

步骤二：选择公司、银行账户、会计期间等信息，单击【确定】进入“余额调节表序时簿”界面，如下图所示：

选择任意一条数据，点击可以查看该数据所显示银行账户的明细未达情况，如下图所示，分列展示查询期间账户的银企未达明细账情况，这些未达账明细显示的都是当期未勾对的银行日记账和银行对账单，如下图：

步骤三：审批，选择已确认的银行账户余额调节表数据进行“审批”操作，审批后该余额调节表数据将不会再变更；点击“审批”功能时会弹出提示框，如下图所示：

点击“确定”，数据变更为已审批状态，系统记录“审批人”、“审批时间”内容，审批后的余额调节表数据将不会发生变动；对“已审批”状态的数据还可以进行“反审批”操作，反审批后，删除“审批人”、“审批时间”记录的内容。

【常见问题】

1、日记账和对账单显示已勾对，但是在余额调节表中仍然显示在未达明细里？

如下图，日记账已和对账单勾对，10月的对账结果中能查询到，但是在余额调节表中仍然显示在未达明细里？

原因分析：

此为标准产品的正常逻辑，是由于勾对期间不在10期导致的。比如对账单和日记账是10月的，但是出纳系统结账到11期后，才做的银行存款对账，那么勾对期间就是11月，所以查询10期的余额调节表就会显示未达。

2、如何查询勾对期间？

8.5的最新补丁环境下，可以在对账结果查询界面查看【关联业务日期】字段，此字段默认隐藏，如下图：

其他版本，可以后台查询日记账表和对账单表的FRELATEDBIZDATE字段确定，查询语句如下：

select frelatedbizdate from t_cas_journal where fid='此处填入日记账id'

select frelatedbizdate from t_cas_bankstatement where fid='此处填入对账单id'

3、勾对期间是如何确定的？

勾对日期是取日记账、对账单、对账那个时点出纳所在期间，三者比较，最晚的那个日期作为关联业务日期。

4、如何查看同一笔勾对的单据有哪些？

目前标准产品的银行对账结果查询是成对显示，如下图，2015年1月的日记账和2014年12月的对账单做的勾对，虽然过滤期间是2014年，但由于是同一笔勾对的，查询结果也会把2015年的日记账一并过滤出来。

如果出现以下这种单边显示或者过滤不全的情况，那么可以通过更新出纳模块最新补丁解决，或者通过后台语句进行查询。

select fkey from t_vc_vcresult where fbizobjectid=‘填入日记账id/对账单id’
select * from t_vc_vcresult where fkey=’上面语句查出的结果’

余额调节表介绍

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