学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

掌握组织间结算报表的功能
了解组织间结算结账检查功能

组织间结算分析报告：支持按会计核算体系查询组织间交易情况，支持按供货方（核算组织）或按接收方查询组织间交易情况。通过该报表可综合了解组织间交易结算金额、应收或应付情况。如图1所示：

图1-组织间结算报表分析
跨组织业务全程跟踪查询：跨组织业务交易查询是对涉及组织间交易的单据统计查询报表，便于使用者了解在选定的时间范围内有哪些业务单据需参与组织间结算，这些单据的结算情况如何，例如：查询一定时间范范围，发生了哪些跨组织业务，这些跨组织业务是否已结算，是否生成内部交易单据，是否已形成内部应收应付。如图2所示：

图2-跨组织业务全程跟踪报表
内部交易单据报表：按内部参与结算的原始业务，列出交易产生的内部交易单据信息，包括业务单据、内部交易单据、业务单据类型、交易数量、金额等信息。存在大量内部交易的情况下，此报表方便内部对原始业务的对账与追溯。如图3所示：

图3-内部交易单据报表
组织间交易利润分析表：根据交易组织，分析两个组织间内部交易利润情况，支持组织间交易分析内部利润情况。如图4所示：

图4-组织间交易利润分析表
未生成结算清单跨组织业务单据查询：跨组织业务，每到月末，跨组织的业务单据，要通过跨组织结算功能进行内部的结算，生成内部的结算的清单。如果有单没有生成，或者经常有补单，插单的现象，如何快速查询未进行内部结算的业务单据呢？现在新增《未生成结算清单跨组织业务单据查询》，可以快速查询不同的组织下哪些业务单据未进行内部结算。如图5所示：

图5-未生成结算清单跨组织业务单据查询
未生成内部交易单据跨组织业务查询：未生成内部交易单据的跨组织业务可以通过该报表进行查看
组织间结算对账明细表：财务结算人员月底结账时，需要进行组织间对账，因此需要对跨组织业务的供货方应收结算清单和对应接收方的应付结算清单的生成情况、以及下游的应收单与应付单生成情况进行核对和确认。
组织结算结账检查：在月底存货核算结账前，建议先进行组织间结算检查，把处理完成组织间结算检查，再进行月末存货核算结账，以保证跨组织业务单据的成本准确性。

图6-组织结算结账检查

组织结算结账检查项说明，如表1所示：

字段		说明
跨组织业务单据是否生成内部交易单据		检查跨组织业务单据生成内部交易单据情况
跨组织业务单据是否生成二套内部交易单据		检查跨组织业务单据是否会因为异常原因同一张跨组织源单生成了二套内部交易单据
跨组织业务单据是否存在只生成一方内部交易单据		检查跨组织业务单据是否只生成了一方的内部交易单据而另一方未生成
内部交易单据数量是否存在与跨组织源单不一致		检查内部交易单据是否会因异常原因而出现与源单数量不一致情况
存货核算当前期间跨组织业务单据未结算		检查在存货核算当前期间是否存在跨组织业务单据未生成结算清单
跨组织业务单据是否存在结算的双方组织在存货核算同一期间（当前）一方存货核算已结算另一方存货核算未结账		为避免结算涉及的双方组织存在跨期结账，检查跨组织业务单据涉及的二个交易组织结账是否都在同一期间（当前）
已生成的内部交易单据没有上游跨组织业务源单		检查是否存在内部交易单据没有关联到上游跨组织业务单据
检查同一会计核算体系结算清单是否存在相同记录		检查同一会计核算体系中是否有业务单据重复生成结算清单
跨组织业务单据是否生成结算清单		检查跨组织业务单据是否生成应收或应付结算清单，只要应收结算清单或应付结算清单中的任意一张没生成，则检查结果不通过，并展示相关明细
跨组织业务单据是否生成应付结算清单		检查已生成应收结算清单的跨组织业务单据是否生成应付结算清单，对于未生成应收结算清单和应付结算清单的业务单据，不属于此项检查范围
跨组织分步式调出未调入明细		检查是否还有跨组织分步式调出单未生成调入单

表1-结账检查项说明

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