学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解什么是模式凭证、智能转存，以及如何使用模式凭证、凭证转存、智能转存。

业务场景

平常我们经常会遇到，多个账簿里面会有相似的凭证，怎么样可以快速、批量的把凭证复制到另外一个账簿？或者是每个月都有类似的凭证，要怎么操作会边便捷一点？接下来我们来看下总账的模式凭证和智能转存功能。

一、模式凭证

路径：【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【模式凭证】—>新增

新增设置了模式凭证后，再去打开凭证录入界面，点新增-从模式凭证调入，选一下模式凭证再返回数据即可。

二、凭证转存

路径：【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【凭证查询】—>新增下拉—>转存

凭证转存可以把一个账簿的凭证批量转存到另外一个账簿，转存成功后可以查看转存信息查看具体的转存情况。

三、智能转存

路径：【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【智能转存】—>新增

通过新建智能转存方案实现不同账簿之间凭证的自动转存和同步更新。转存方案可以设置成实时执行或按一定执行频率自动执行，当执行方式为实时执行时，在来源账簿新增的所有满足转存条件的凭证都会实时转存到目的账簿。通过配置转存方案可以实现修改或删除源凭证后同步更新转存凭证。

1、执行方式有三种可选

手动执行：用户选择一个或多个智能转存方案，通过点击【执行】按钮手动执行方案。
实时执行：在来源账簿保存满足转存条件的凭证后立刻转存到目的账簿。
自动执行：按方案中设置的执行频率，定时执行智能转存方案。

2、凭证选项

1）转存凭证的制单人与源凭证一致：勾选参数，转存凭证的制单人与来源凭证保持一致。否则，制单人为方案的执行人

2）转存凭证的摘要与源凭证保持一致：勾选参数，转存凭证的摘要与来源凭证保持一致。否则，在转存凭证的摘要中显示来源凭证信息。

3)覆盖已经转存过的凭证：勾选参数，转存所有满足条件的凭证（包括已经转存过的凭证）。否则，只转存尚未转存的凭证。

4）暂存转存失败的凭证：勾选参数，将转存失败的凭证暂存。否则，转存失败时不生成凭证。

5）修改、删除源凭证后同步更新转存凭证（锁定转存凭证）：勾选参数，当前方案生成的凭证不允许直接修改或删除，修改或删除来源凭证后同步修改或删除目的凭证。否则，修改来源凭证后不同步更新目的凭证。

6）转存方式

普通转存：目的凭证与来源凭证保持一致（原样转存）；
外币折算：实现不同本位币账簿之间的凭证转存及本位币折算；
凭证冲销：通过智能转存将满足条件的凭证自动冲销（如：月初自动冲回月末的暂估凭证）。

其中后两种转存方式是PT-1468612020年11月份上线版本增加的新特性。智能转存新特性

3、凭证条件

凭证条件：设置当前方案待转存凭证的条件，执行方案时只转存满足凭证条件的凭证。

保存转存方案后接下来我们三种转存方式都看下分别是怎么样的效果

先看转存前变电器公司的凭证是有5张的

（1）先看这个是普通转存方式的方案，选中方案，点执行

凭证查询界面或者是智能转存的转存日志里面都可以看到转存的记录

（2）智能转存-外币核算方式的效果

（3）智能转存-凭证冲销方式的效果

带您了解“模式凭证、智能转存”